證券代碼：002955證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鴻合科技公告編號(hào)：2023-010

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　鴻合科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鴻合科技”、“公司”）于2022年4月27日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議以及2022年5月18日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。為提高資金使用效率，合理利用短期閑置募集資金和閑置自有資金，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和公司日常經(jīng)營(yíng)的前提下，公司擬使用不超過(guò)人民幣6億元的閑置募集資金和不超過(guò)人民幣7億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品。使用期限為自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

　　為了進(jìn)一步提高自有資金的使用效率和收益，公司于2022年10月28日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司在確保正常經(jīng)營(yíng)的情況下，增加使用不超過(guò)人民幣8億元（含本數(shù)）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加后使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理共計(jì)不超過(guò)人民幣15億元，使用期限為自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止，在使用期限和額度范圍內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。

　　上述事項(xiàng)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-019）、《關(guān)于增加使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理公告》（公告編號(hào)：2022-080）。

　　一、本次募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　公司于近期使用部分募集資金和自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，具體情況如下：

　　備注：公司與交通銀行股份有限公司北京上地支行、交通銀行股份有限公司北京北清路支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳坑梓支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳坑梓支行和招商銀行股份有限公司北京望京支行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)分析

　　盡管投資理財(cái)?shù)漠a(chǎn)品為低風(fēng)險(xiǎn)、短期的理財(cái)產(chǎn)品，且公司在實(shí)施前會(huì)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格地評(píng)估，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，面臨收益波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際收益不可預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)；相關(guān)工作人員的操作及監(jiān)督管理風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，為有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全，公司擬采取以下措施：

　　1、公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)公司管理層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流狀況及利率變動(dòng)、以及董事會(huì)、股東大會(huì)關(guān)于現(xiàn)金管理的決議等情況，對(duì)投資產(chǎn)品的資金來(lái)源、投資規(guī)模、預(yù)期收益進(jìn)行判斷，對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行內(nèi)容審核和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

　　2、公司財(cái)務(wù)部門(mén)將及時(shí)分析和跟蹤進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、公司審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)公司購(gòu)買(mǎi)投資產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，每個(gè)季度對(duì)所有投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

　　4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司投資產(chǎn)品的情況進(jìn)行定期或不定期檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　5、公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

　　1、公司本次基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，運(yùn)用部分閑置募集資金和閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性高的投資產(chǎn)品，是在保證公司募集資金使用計(jì)劃正常實(shí)施和日常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目的正常開(kāi)展和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

　　2、公司通過(guò)對(duì)部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行適度的現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，增加投資效益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東取得更多的投資回報(bào)。

　　四、公告日前十二個(gè)月公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的累計(jì)情況（含本公告所述購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品情況）

　　截至本公告日，公司在過(guò)去十二個(gè)月累計(jì)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期余額為20,800.00萬(wàn)元人民幣，公司使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期金額為50,800.00萬(wàn)元人民幣和4,600.00萬(wàn)美元，上述未到期余額未超過(guò)公司股東大會(huì)和董事會(huì)審批對(duì)使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)投資額度范圍。

　　截至本公告日前十二個(gè)月公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的累計(jì)情況（含本公告所述購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品情況），具體如下：

　　五、備查文件

　　相關(guān)產(chǎn)品合同和銀行回單。

　　特此公告。

　　鴻合科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月15日