證券代碼：605507證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)邦醫(yī)藥公告編號(hào)：2023-008

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“立信”）

　　國(guó)邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年4月14日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。公司擬繼續(xù)聘任立信為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)（含財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)），該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　立信由我國(guó)會(huì)計(jì)泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復(fù)辦，2010年成為全國(guó)首家完成改制的特殊普通合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，注冊(cè)地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國(guó)際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)BDO的成員所，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實(shí)施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有H股審計(jì)資格，并已向美國(guó)公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)（PCAOB）注冊(cè)登記。

　　截至2022年末，立信擁有合伙人267名、注冊(cè)會(huì)計(jì)師2,392名、從業(yè)人員總數(shù)10,620名，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師674名。

　　立信2022年業(yè)務(wù)收入（未經(jīng)審計(jì)）45.23億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入34.29億元，證券業(yè)務(wù)收入15.65億元。

　　2022年度立信為646家上市公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)，審計(jì)收費(fèi)7.19億元，同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶(hù)46家。

　　2、投資者保護(hù)能力

　　截至2022年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1.61億元，購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為12.50億元，相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

　　近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

　　3、誠(chéng)信記錄

　　立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰無(wú)、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施30次、自律監(jiān)管措施無(wú)和紀(jì)律處分2次，涉及從業(yè)人員82名。（注：最近三年完整自然年度及當(dāng)年，下同）

　?。ǘ╉?xiàng)目信息

　　1、基本信息

　?。?）項(xiàng)目合伙人近三年從業(yè)情況：

　　姓名：魏琴

　?。?）簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師近三年從業(yè)情況：

　　姓名：馬良剛

　　（3）質(zhì)量控制復(fù)核人近三年從業(yè)情況：

　　姓名：陳小金

　　2、項(xiàng)目組成員獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄情況

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

　　上述人員近三年未受到刑事處罰；未受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)等的行政處罰、監(jiān)督管理措施；未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　二、審計(jì)收費(fèi)

　　立信的審計(jì)服務(wù)收費(fèi)主要基于專(zhuān)業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專(zhuān)業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)。公司2023年度審計(jì)費(fèi)用由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)審計(jì)工作量及公允合理的定價(jià)原則確定。

　　三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　　（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

　　立信具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格，服務(wù)團(tuán)隊(duì)具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，能夠滿足公司年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)的工作要求，客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，切實(shí)履行審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，且具備專(zhuān)業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)同意將議案提交董事會(huì)審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)

　　上述續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)在提交公司董事會(huì)審議前已經(jīng)獲得公司獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，并發(fā)表意見(jiàn)如下：立信具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力，具備上市公司審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠客觀、獨(dú)立地對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及內(nèi)控情況進(jìn)行審計(jì)，能夠滿足公司年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作要求。立信在擔(dān)任公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)。因此，我們一致同意公司續(xù)聘立信作為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

　　董事會(huì)審議上述議案時(shí)，公司獨(dú)立董事對(duì)公司續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：立信具有證券相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，能夠滿足公司年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)的工作要求，按進(jìn)度完成了公司的審計(jì)工作，履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任與義務(wù)。公司續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)經(jīng)過(guò)了必要的審議程序，相關(guān)程序合法合規(guī)。為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，我們同意續(xù)聘立信為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　（三）公司于2023年4月14日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘立信為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，參加本項(xiàng)議案表決的董事9人，其中9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄋ模┍敬卫m(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　特此公告。

　　國(guó)邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月15日

　　證券代碼：605507證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)邦醫(yī)藥公告編號(hào)：2023-011

　　國(guó)邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于歸還募集資金并繼續(xù)使用部分閑置

　　募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●截至本公告披露日，公司前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金已及時(shí)、足額歸還至募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。

　　●公司本次閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為：人民幣4億元。

　　●公司本次閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的期限為：自本次董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　國(guó)邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年4月14日召開(kāi)了公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于歸還募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司繼續(xù)使用人民幣4億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自本次董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)國(guó)邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2353號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）83,823,500股，發(fā)行價(jià)格為人民幣32.57元/股，募集資金總額為人民幣2,730,131,395.00元，扣除不含增值稅發(fā)行費(fèi)用人民幣85,403,348.45元后，募集資金凈額為人民幣2,644,728,046.55元。上述募集資金已于2021年7月28日到賬，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZF10803號(hào)）。

　　募集資金到賬后，公司對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)制度，開(kāi)立了募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，募集資金全部存放于募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)內(nèi)。公司與保薦機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行簽訂了募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

　　二、前次以部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

　　公司于2022年4月15日召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣4億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自本次董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。2023年4月13日，上述臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金人民幣4億元已全部歸還公司募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。

　　三、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　截止2022年12月31日，募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　三、本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

　　根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，為提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司擬使用不超過(guò)人民幣4億元閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自本次董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，并且公司將隨時(shí)根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及需求及時(shí)歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不會(huì)直接或間接用于新股配售、申購(gòu)或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

　　四、本次暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)履行的程序

　　本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)。本次以部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，審批決策程序符合相關(guān)要求。

　　五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響公司募集資金計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金已履行必要的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。此議案有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。綜上所述，我們同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)審議認(rèn)為：公司前次使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金已全部歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金已履行必要的決策程序，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司全體股東的利益，不存在損害公司及其股東利益的情形。綜上所述，監(jiān)事會(huì)同意本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。

　　（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，主要用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，有利于提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司和全體股東的利益。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次公司歸還募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。

　　特此公告。

　　國(guó)邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月15日

　　證券代碼：605507證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)邦醫(yī)藥公告編號(hào)：2023-012

　　國(guó)邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的

　　公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資種類(lèi)：安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品。

　　●投資金額：不超過(guò)10億元人民幣。

　　●履行的審議程序：國(guó)邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年4月14日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司及子公司擬使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及貨幣政策、財(cái)政政策等宏觀政策發(fā)生變化帶來(lái)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響，投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

　　一、投資理財(cái)?shù)幕靖艣r

　?。ㄒ唬┩顿Y目的

　　公司及子公司在保證日常經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)需求、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)對(duì)閑置自有資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金的使用效率，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。

　?。ǘ┩顿Y的資金額度、期限和來(lái)源

　　公司及子公司擬使用不超過(guò)人民幣10億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在此限額內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用，且期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含理財(cái)收益進(jìn)行委托理財(cái)再投資的相關(guān)金額）不超過(guò)人民幣10億元，使用期限自第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。公司及子公司進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金來(lái)源為閑置自有資金，未占用募集資金及日常經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)資金，資金來(lái)源合法、合規(guī)。

　　（三）投資范圍

　　為控制風(fēng)險(xiǎn)，確保公司資金安全，投資品種僅限于安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品，包括銀行、基金公司、證券公司、信托公司等機(jī)構(gòu)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、資管計(jì)劃、信托計(jì)劃、收益憑證、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等。

　?。ㄋ模?shí)施方式

　　董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人士在有效期及資金額度內(nèi)行使該事項(xiàng)決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，授權(quán)期限自第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　二、審議程序

　　2023年4月14日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司擬使用不超過(guò)人民幣10億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在此限額內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用，使用期限自第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、投資風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施

　　理財(cái)產(chǎn)品存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，從而可能對(duì)委托資產(chǎn)和預(yù)期收益產(chǎn)生影響。為盡可能降低投資風(fēng)險(xiǎn)，公司將采取以下風(fēng)險(xiǎn)控制措施：

　?。ㄒ唬┕矩?cái)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，通過(guò)建立臺(tái)賬對(duì)公司投資理財(cái)情況進(jìn)行日常管理，建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的財(cái)務(wù)核算工作。如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ┕緦徲?jì)部負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)資金的使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督。

　?。ㄈ┕惊?dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素的情況，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ㄋ模┕咀C券部負(fù)責(zé)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　四、現(xiàn)金管理對(duì)公司的影響

　　1、公司最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況：

　　單位：萬(wàn)元

　　截至2023年3月31日，公司貨幣資金為256,086.73萬(wàn)元，公司本次現(xiàn)金管理的金額占公司最近一期貨幣資金的比例為39.05%。公司以閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。通過(guò)進(jìn)行適度的投資理財(cái)，可以提高閑置自有資金使用效率，使公司獲得投資收益，進(jìn)一步提升公司的整體業(yè)績(jī)水平，符合公司及全體股東的權(quán)益。

　　2、會(huì)計(jì)處理方式

　　公司進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品將嚴(yán)格按照“新金融工具準(zhǔn)則”的要求處理，可能影響資產(chǎn)負(fù)債表中的“交易性金融資產(chǎn)”科目、“貨幣資金”科目，利潤(rùn)表中的“財(cái)務(wù)費(fèi)用”、“公允價(jià)值變動(dòng)收益”與“投資收益”科目。具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在確保不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和保證資金安全的前提下，使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高閑置資金使用效率和收益，增加投資收益，為公司和股東謀求更多回報(bào)，不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)造成影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此我們一致同意公司使用額度不超過(guò)人民幣10億元的閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，在決議有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司以閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。通過(guò)進(jìn)行適度的投資理財(cái)，可以提高閑置自有資金使用效率，使公司獲得投資收益，進(jìn)一步提升公司的整體業(yè)績(jī)水平，符合公司及全體股東的權(quán)益。上述事項(xiàng)已履行了必要的審批程序，符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　特此公告。

　　國(guó)邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月15日

　　證券代碼：605507證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)邦醫(yī)藥公告編號(hào)：2023-010

　　國(guó)邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金

　　永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次擬終止實(shí)施的募集資金投資項(xiàng)目：“動(dòng)保產(chǎn)業(yè)鏈新建項(xiàng)目-山東國(guó)邦動(dòng)保制劑新建項(xiàng)目”、“動(dòng)保產(chǎn)業(yè)鏈新建項(xiàng)目-和寶生物動(dòng)保制劑新建項(xiàng)目”。

　　●項(xiàng)目終止后剩余募集資金安排：國(guó)邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬將上述項(xiàng)目剩余募集資金14,885.96萬(wàn)元人民幣用于公司永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　●該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司于2023年4月14日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意擬終止部分IPO募投項(xiàng)目，即“動(dòng)保產(chǎn)業(yè)鏈新建項(xiàng)目-山東國(guó)邦動(dòng)保制劑新建項(xiàng)目”、“動(dòng)保產(chǎn)業(yè)鏈新建項(xiàng)目-和寶生物動(dòng)保制劑新建項(xiàng)目”，并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次變更事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況如下：

　　一、募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)國(guó)邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2353號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）83,823,500股，發(fā)行價(jià)格為人民幣32.57元/股，募集資金總額為人民幣2,730,131,395.00元，扣除不含增值稅發(fā)行費(fèi)用人民幣85,403,348.45元后，募集資金凈額為人民幣2,644,728,046.55元。上述募集資金已于2021年7月28日到賬，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZF10803號(hào)）。募集資金到賬后，公司對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)制度，開(kāi)立了募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，募集資金全部存放于募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)內(nèi)。

　　二、募投項(xiàng)目的基本情況

　　截至2022年12月31日，公司募集資金使用情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　三、擬終止募投項(xiàng)目的基本情況及終止原因

　?。ㄒ唬皠?dòng)保產(chǎn)業(yè)鏈新建項(xiàng)目-山東國(guó)邦動(dòng)保制劑新建項(xiàng)目”的基本情況和終止原因

　　1、項(xiàng)目基本情況

　　本項(xiàng)目擬投資建設(shè)年產(chǎn)6,000噸動(dòng)保制劑生產(chǎn)基地，其中強(qiáng)力霉素可溶性粉1,500噸/年、阿苯達(dá)唑伊維菌素預(yù)混劑2,500噸/年、鹽酸左旋咪唑粉2,000噸/年。項(xiàng)目投資總額為9,704.20萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資9,302.00萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金402.20萬(wàn)元，擬使用募集資金9,704.20萬(wàn)元。

　　截至2022年12月31日，該項(xiàng)目累計(jì)投入募集資金205.6萬(wàn)元，剩余募集資金9,498.60萬(wàn)元，公司依照相關(guān)規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)。

　　2、項(xiàng)目終止原因

　　公司從創(chuàng)立之初就開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)動(dòng)保產(chǎn)品，基于廣泛的全球化市場(chǎng)平臺(tái)，我們?cè)诓粩鄰?fù)制發(fā)展獸用抗生素類(lèi)、抗蟲(chóng)殺蟲(chóng)藥類(lèi)動(dòng)保原料藥產(chǎn)品，并積極開(kāi)展動(dòng)保產(chǎn)品的制劑賦型研究。通過(guò)多年的深耕發(fā)展，公司動(dòng)保產(chǎn)品已得到客戶(hù)廣泛認(rèn)可并形成了良好的市場(chǎng)口碑，具備較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。公司目前正在全力推進(jìn)氟苯尼考、強(qiáng)力霉素兩大戰(zhàn)略性重點(diǎn)項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)，抓住市場(chǎng)機(jī)遇以進(jìn)一步提升核心產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力?？紤]到公司募投項(xiàng)目中“動(dòng)保產(chǎn)業(yè)鏈新建項(xiàng)目-和寶生物動(dòng)保制劑新建項(xiàng)目”動(dòng)保制劑生產(chǎn)線已經(jīng)建設(shè)完成，隨著裝置生產(chǎn)產(chǎn)能的釋放，能很好滿足公司在動(dòng)保制劑領(lǐng)域的市場(chǎng)需求。同時(shí)公司對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)裝置進(jìn)行了升級(jí)改造及效能的提高，動(dòng)保制劑產(chǎn)能已明顯增加，對(duì)動(dòng)保制劑的市場(chǎng)保障已獲得充分提升。

　　綜上，結(jié)合公司戰(zhàn)略，市場(chǎng)趨勢(shì)及產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況，公司現(xiàn)有產(chǎn)能已能滿足目前市場(chǎng)需求。基于對(duì)股東權(quán)益及降低募集資金投資風(fēng)險(xiǎn)、提升公司經(jīng)營(yíng)效益的考慮，公司決定終止“動(dòng)保產(chǎn)業(yè)鏈新建項(xiàng)目”中“山東國(guó)邦動(dòng)保制劑新建項(xiàng)目”的建設(shè)，并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　若未來(lái)上述項(xiàng)目的市場(chǎng)規(guī)模增加，公司將在進(jìn)行充分市場(chǎng)調(diào)研、論證項(xiàng)目可行性、獲取政府審批、并結(jié)合市場(chǎng)實(shí)際情況的基礎(chǔ)上，以自有資金進(jìn)行投資或建設(shè)，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品品類(lèi)布局的優(yōu)化升級(jí)，形成新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

　?。ǘ皠?dòng)保產(chǎn)業(yè)鏈新建項(xiàng)目-和寶生物動(dòng)保制劑新建項(xiàng)目”的基本情況和終止原因

　　1、項(xiàng)目基本情況

　　本項(xiàng)目擬投資建設(shè)年產(chǎn)3,000噸獸藥固體制劑生產(chǎn)線及3,000噸飼料添加劑、混合型飼料添加劑生產(chǎn)線。獸藥固體制劑包括地克珠利、氟苯尼考、環(huán)丙氨嗪、恩諾沙星等產(chǎn)品制劑；飼料添加劑包括維生素A粉、維生素E粉等；混合型飼料添加劑包括復(fù)合維生素預(yù)混合飼料、復(fù)合型微量元素預(yù)混合飼料、混合型飼料添加劑地衣芽孢桿菌、混合型飼料添加劑植物乳桿菌等。本項(xiàng)目投資總額為9,558萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資8,558.00萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金1,000萬(wàn)元，擬使用募集資金7,912.00萬(wàn)元。

　　截至2022年12月31日，該項(xiàng)目累計(jì)投入募集資金2,524.64萬(wàn)元，剩余募集資金5,387.36萬(wàn)元，公司依照相關(guān)規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)。

　　2、項(xiàng)目終止原因

　　近期以來(lái)，受需求不足影響，獸藥市場(chǎng)各品種價(jià)格持續(xù)回落，多個(gè)產(chǎn)品均價(jià)創(chuàng)出中國(guó)獸藥飼料交易中心監(jiān)測(cè)記錄以來(lái)新低，畜禽市場(chǎng)價(jià)格低迷，對(duì)飼料添加劑的市場(chǎng)擴(kuò)容和推廣產(chǎn)生了較大阻力。養(yǎng)殖端普遍圍繞養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)性工作，加之飼料價(jià)格普漲，額外添加品種普遍量、價(jià)受挫。經(jīng)公司慎重討論，認(rèn)為按照已完成改造的生產(chǎn)線設(shè)備產(chǎn)能，基本亦可以滿足目前飼料添加劑產(chǎn)品生產(chǎn)需求，若按照原計(jì)劃繼續(xù)建設(shè)，飼料添加劑新建產(chǎn)能短時(shí)間很難得到充分釋放。本項(xiàng)目中年產(chǎn)3,000噸獸藥固體制劑生產(chǎn)線已經(jīng)建成投產(chǎn)，并于2022年實(shí)現(xiàn)效益，有效提升了公司動(dòng)保制劑產(chǎn)能，能很好滿足公司在動(dòng)保制劑領(lǐng)域的市場(chǎng)需求。

　　綜上，基于對(duì)股東權(quán)益和募集資金使用效益、提升公司經(jīng)營(yíng)效益的考慮，公司決定終止“動(dòng)保產(chǎn)業(yè)鏈新建項(xiàng)目-和寶生物動(dòng)保制劑新建項(xiàng)目”飼料添加劑后續(xù)的建設(shè)，并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　若未來(lái)上述項(xiàng)目的市場(chǎng)規(guī)模增加，公司將在進(jìn)行充分市場(chǎng)調(diào)研、論證項(xiàng)目可行性、獲取政府審批、并結(jié)合市場(chǎng)實(shí)際情況的基礎(chǔ)上，以自有資金進(jìn)行投資或建設(shè)。

　　四、本次部分募投項(xiàng)目剩余募集資金的后續(xù)安排

　　本次擬終止的“動(dòng)保產(chǎn)業(yè)鏈新建項(xiàng)目-山東國(guó)邦動(dòng)保制劑新建項(xiàng)目”、“動(dòng)保產(chǎn)業(yè)鏈新建項(xiàng)目-和寶生物動(dòng)保制劑新建項(xiàng)目”結(jié)余募集資金共計(jì)14,885.96萬(wàn)元，公司擬使用該筆結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，同時(shí)公司將注銷(xiāo)該項(xiàng)目募集資金專(zhuān)項(xiàng)銀行賬戶(hù)，對(duì)應(yīng)的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議亦隨之終止。

　　五、本次部分募投項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金對(duì)公司的影響

　　本次終止部分募投項(xiàng)目是基于相關(guān)行業(yè)、市場(chǎng)環(huán)境變化及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況作出的調(diào)整，系公司為集中現(xiàn)有資源進(jìn)一步拓展已有優(yōu)勢(shì)品種并維持競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力而作出的決定，本次調(diào)整有利于公司的可持續(xù)健康發(fā)展，不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，符合公司及全體股東的共同利益。本次使用終止募投項(xiàng)目結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于解決公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，可以節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用，有利于提高募集資金的使用效率，保障公司未來(lái)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。

　　六、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：本次終止實(shí)施“動(dòng)保產(chǎn)業(yè)鏈新建項(xiàng)目-山東國(guó)邦動(dòng)保制劑新建項(xiàng)目”、“動(dòng)保產(chǎn)業(yè)鏈新建項(xiàng)目-和寶生物動(dòng)保制劑新建項(xiàng)目”并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)，是公司根據(jù)客觀實(shí)際情況發(fā)展變化審慎做出的，決策程序符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司終止上述募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并同意將該事項(xiàng)提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次終止實(shí)施“動(dòng)保產(chǎn)業(yè)鏈新建項(xiàng)目-山東國(guó)邦動(dòng)保制劑新建項(xiàng)目”、“動(dòng)保產(chǎn)業(yè)鏈新建項(xiàng)目-和寶生物動(dòng)保制劑新建項(xiàng)目”并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)，是公司根據(jù)客觀實(shí)際情況審慎做出的，有助于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。因此，我們同意公司終止上述募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次終止實(shí)施“動(dòng)保產(chǎn)業(yè)鏈新建項(xiàng)目-山東國(guó)邦動(dòng)保制劑新建項(xiàng)目”、“動(dòng)保產(chǎn)業(yè)鏈新建項(xiàng)目-和寶生物動(dòng)保制劑新建項(xiàng)目”并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，尚待股東大會(huì)審議通過(guò)，決議程序符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的相關(guān)要求。公司本次終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是公司根據(jù)客觀實(shí)際情況發(fā)展變化作出的審慎決定，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。

　　七、關(guān)于本次部分募投項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金提交股東大會(huì)審議的相關(guān)事宜

　　公司本次關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　國(guó)邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月15日

　　證券代碼：605507證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)邦醫(yī)藥公告編號(hào)：2023-009

　　國(guó)邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于2022年度募集資金存放

　　與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)國(guó)邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2353號(hào)）核準(zhǔn)，國(guó)邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“國(guó)邦醫(yī)藥”）首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）83,823,500股，發(fā)行價(jià)格為人民幣32.57元/股，募集資金總額為人民幣2,730,131,395.00元，扣除不含增值稅發(fā)行費(fèi)用人民幣85,403,348.45元后，募集資金凈額為人民幣2,644,728,046.55元。上述募集資金已于2021年7月28日到賬，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZF10803號(hào)）。

　　（二）募集資金使用情況

　　截至2022年12月31日，公司募集資金實(shí)際使用情況為：

　　二、募集資金管理情況

　?。ㄒ唬┠技Y金管理情況

　　為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所對(duì)募集資金管理的法律法規(guī)，公司制訂了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的存放及實(shí)際使用情況的監(jiān)督等方面均作出明確的規(guī)定，公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》的規(guī)定管理募集資金，募集資金的存放、使用、管理均符合《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。

　　募集資金到位后，公司與國(guó)泰君安證券股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司新昌支行、交通銀行股份有限公司紹興新昌支行、中國(guó)銀行股份有限公司新昌支行、中國(guó)銀行股份有限公司上虞杭州灣支行、杭州銀行股份有限公司紹興新昌支行、浙商銀行股份有限公司杭州城東支行、華夏銀行股份有限公司紹興上虞支行、中國(guó)銀行股份有限公司濰坊開(kāi)發(fā)區(qū)支行、浙商銀行股份有限公司濰坊分行、招商銀行股份有限公司濰坊壽光支行簽署了募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。上述監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

　?。ǘ┠技Y金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況

　　截至2022年12月31日，公司11個(gè)募集資金專(zhuān)戶(hù)的資金存放情況如下：

　　單位：人民幣元

　　三、募集資金的實(shí)際使用情況

　?。ㄒ唬┠技Y金使用情況

　　本公司2022年度募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)附表1《募集資金使用情況對(duì)照表》。

　?。ǘ┠纪俄?xiàng)目先期投入及置換情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募投項(xiàng)目先期投入及置換情況。

　?。ㄈ┯瞄e置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　公司于2022年4月15日召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司擬使用人民幣4億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自本次董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　截至2022年12月31日，公司累計(jì)使用閑置募集資金4億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　?。ㄋ模?duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　　為提高暫時(shí)閑置募集資金使用效率，合理利用暫時(shí)閑置募集資金，獲取較好的投資回報(bào)，在保證募投項(xiàng)目資金需求和資金安全的前提下，公司根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，于2021年8月13日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，決定擬使用最高不超過(guò)人民幣120,000.00萬(wàn)元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限不超過(guò)12個(gè)月的保本型理財(cái)產(chǎn)品。決議自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12月內(nèi)有效，該事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審批。公司于2022年8月19日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，決定擬使用最高不超過(guò)人民幣120,000.00萬(wàn)元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的保本型理財(cái)產(chǎn)品或存款類(lèi)產(chǎn)品。使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12月，該事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審批。公司2021年末理財(cái)余額為120,000.00萬(wàn)元，本期購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品297,000.00萬(wàn)元，本期345,000.00萬(wàn)元已到期，共產(chǎn)生收益2,816.05萬(wàn)元，截至2022年12月31日，公司使用募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)或存款類(lèi)產(chǎn)品余額為72,000.00萬(wàn)元。具體明細(xì)如下：

　　單位：人民幣元

　?。ㄎ澹┯贸假Y金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

　　報(bào)告期內(nèi)，本公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

　　（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況

　　報(bào)告期內(nèi)，本公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況。

　?。ㄆ撸┕?jié)余募集資金使用情況

　　報(bào)告期內(nèi)，本公司不存在將募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目或非募投項(xiàng)目的情況。

　?。ò耍┠技Y金使用的其他情況

　　報(bào)告期內(nèi)，本公司不存在募集資金使用的其他情況。

　　四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　公司于2022年4月15日召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目及延期的議案》，并于2022年5月10日經(jīng)2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，同意對(duì)募投項(xiàng)目“研發(fā)中心項(xiàng)目”內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整(調(diào)整其子項(xiàng)目“醫(yī)藥研究部項(xiàng)目”和“動(dòng)保研究部及工程裝備研究部項(xiàng)目”的募集資金投入計(jì)劃)，其中：對(duì)“醫(yī)藥研究部項(xiàng)目”使用募集資金總投資金額調(diào)整為14,880.67萬(wàn)元，預(yù)計(jì)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為2023年5月；對(duì)“動(dòng)保研究部及工程裝備研究部項(xiàng)目”的擬使用募集資金總投資金額調(diào)整為24,676.42萬(wàn)元，預(yù)計(jì)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為2023年6月；對(duì)“動(dòng)保產(chǎn)業(yè)鏈新建項(xiàng)目”子項(xiàng)目“動(dòng)保原料藥項(xiàng)目”二級(jí)項(xiàng)目“年產(chǎn)42,650噸高級(jí)胺系列產(chǎn)品、12,000噸獸藥系列產(chǎn)品、180噸柔性車(chē)間產(chǎn)品及50,000噸融雪劑項(xiàng)目之一期”的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，將原計(jì)劃新建氟苯尼考項(xiàng)目產(chǎn)能由1,500噸/年變更為4,500噸/年，項(xiàng)目總投資變更為12.31億，將原項(xiàng)目募集資金47,529.40萬(wàn)元全部投入到氟苯尼考產(chǎn)品中，差額資金投入公司自籌解決。募集資金變更具體情況詳見(jiàn)2022年4月16日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《國(guó)邦醫(yī)藥關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目及延期的公告》(公告編號(hào)：2022-013)。

　　變更募集資金投資項(xiàng)目情況表詳見(jiàn)本報(bào)告附表2。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

　　報(bào)告期內(nèi)，本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。

　　六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

　　我們認(rèn)為，國(guó)邦醫(yī)藥2022年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告在所有重大方面按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào)）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——公告格式（2023年4月修訂）》的相關(guān)規(guī)定編制，如實(shí)反映了國(guó)邦醫(yī)藥2022年度募集資金存放與使用情況。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：國(guó)邦醫(yī)藥2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存和專(zhuān)項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　八、兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用情況

　　本公司不存在兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用的情況。

　　特此公告。

　　國(guó)邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月15日

　　附表1：

　　募集資金使用情況對(duì)照表

　　單位：萬(wàn)元

　　注1：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。

　　注2：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

　　注3:“本年度投入金額”與“2022年1-12月募投項(xiàng)目使用金額”的合計(jì)數(shù)差額系期末尚未置換的應(yīng)付票據(jù)2,666.87萬(wàn)元。

　　注4：“醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈新建及技改升級(jí)項(xiàng)目-醫(yī)藥制劑項(xiàng)目”項(xiàng)目于2022年6月完工轉(zhuǎn)固，項(xiàng)目試生產(chǎn)中，未產(chǎn)生收益。

　　注5：結(jié)合公司戰(zhàn)略，市場(chǎng)趨勢(shì)及產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況，公司計(jì)劃終止“動(dòng)保產(chǎn)業(yè)鏈新建項(xiàng)目-山東國(guó)邦動(dòng)保制劑新建項(xiàng)目”、“動(dòng)保產(chǎn)業(yè)鏈新建項(xiàng)目-和寶生物動(dòng)保制劑新建項(xiàng)目”，并將該項(xiàng)目結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　附表2：

　　變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

　　單位：萬(wàn)元

　　注：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

　　證券代碼：605507證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)邦醫(yī)藥公告編號(hào)：2023-013

　　國(guó)邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于2023年度為子公司提供擔(dān)保額度

　　預(yù)計(jì)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保方：國(guó)邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司；

　　●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司預(yù)計(jì)2023年度為全資子公司（含全資子公司之間）授信提供總額不超過(guò)15億元人民幣的擔(dān)保。截至本公告日，公司對(duì)子公司的擔(dān)保余額為9,000萬(wàn)元；

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)；

　　●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)；

　　●本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

　　一、擔(dān)保情況概述

　?。ㄒ唬┍敬螕?dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

　　2023年4月14日，公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（二）本次擔(dān)保預(yù)計(jì)基本情況

　　為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營(yíng)資金實(shí)際需求，充分拓展子公司融資渠道、增強(qiáng)公司整體融資能力，公司擬為全資子公司（含全資子公司之間）向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的授信提供不超過(guò)15億元人民幣的擔(dān)保額度（此金額為向各銀行和金融機(jī)構(gòu)提供擔(dān)保的最高額度，不代表公司實(shí)際擔(dān)保金額）。擔(dān)保額度授權(quán)期限自2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及預(yù)計(jì)2023年度擔(dān)保額度在授權(quán)期限內(nèi)可循環(huán)使用。截至本公告日，公司對(duì)子公司（含全資子公司之間）的擔(dān)保余額為9,000萬(wàn)元。

　　擔(dān)保的額度范圍限定為公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司，具體如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　為提高工作效率，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述擔(dān)保額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文件，辦理相關(guān)手續(xù)，實(shí)施相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、浙江國(guó)邦藥業(yè)有限公司

　　最近一年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　2、山東國(guó)邦藥業(yè)有限公司

　　最近一年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　3、浙江中同科技有限公司

　　最近一年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　4、新昌和寶生物科技有限公司

　　最近一年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　5、新昌國(guó)邦進(jìn)出口有限公司

　　最近一年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　截至本公告日，不存在影響上述子公司償債能力的重大或有事項(xiàng)。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或管理層在上述授信及擔(dān)保額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文件，辦理相關(guān)手續(xù)等，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保方式等條款將在授權(quán)范圍內(nèi)以與金融機(jī)構(gòu)實(shí)際簽署的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次公司擬為全資子公司（含全資子公司之間）向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的授信提供擔(dān)保額度及授權(quán)事項(xiàng)是為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營(yíng)資金實(shí)際需求，充分拓展子公司融資渠道、增強(qiáng)公司整體融資能力，保障公司業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。被擔(dān)保方為公司全資子公司，公司對(duì)全資子公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制，可以及時(shí)掌控其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、董事會(huì)意見(jiàn)

　　公司董事會(huì)認(rèn)為：公司為全資子公司（含全資子公司之間）授信提供擔(dān)保，是為了滿足企業(yè)發(fā)展的正常經(jīng)營(yíng)需要，有助于其高效、順暢地籌集資金，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)高效運(yùn)行，且履行了合法程序，沒(méi)有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。公司作為控股股東，能夠及時(shí)掌握上述全資子公司的日常經(jīng)營(yíng)狀況，并對(duì)其銀行授信額度擁有重大的決策權(quán)，能在最大范圍內(nèi)控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，上述事項(xiàng)符合公司整體利益。

　　六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司為全資子公司（含全資子公司之間）授信提供擔(dān)保，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，能夠?yàn)楣旧a(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供融資保障，有利于提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。此次授信和擔(dān)保，履行了合法程序，不存在損害公司和股東利益的行為，因此，我們一致同意本次授信和擔(dān)保事項(xiàng)，并同意提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司為全資子公司（含全資子公司之間）授信提供擔(dān)保的事項(xiàng)經(jīng)過(guò)了公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，上述事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)；該事項(xiàng)有利于滿足公司發(fā)展需要和日常經(jīng)營(yíng)資金需求，不存在損害公司和投資者利益的情形。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次公司為全資子公司提供擔(dān)保額度事項(xiàng)無(wú)異議。

　　八、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告日，公司及全資子公司對(duì)外擔(dān)保（不包含對(duì)子公司的擔(dān)保）余額為人民幣0萬(wàn)元；公司對(duì)子公司的擔(dān)保余額為9,000萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1.26%。公司截至目前未有逾期擔(dān)保情況發(fā)生。

　　截至本公告日，公司不存在對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形，未有逾期擔(dān)保情況發(fā)生。

　　特此公告。

　　國(guó)邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月15日