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華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司 關于債務逾期、債務重組進展等事項的公告
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證券代碼：600340證券簡稱：華夏幸福編號：臨2023-025
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
●截至2023年3月31日，華夏幸福基業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華夏幸?！保├塾嬑茨苋缙趦斶€債務金額合計為人民幣321.42億元（不含利息，公司金融債務在簽署《債務重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日執(zhí)行，相應債務金額在調整后的到期日前將從未能如期償還債務金額中予以剔除）；
●截至2023年3月31日，公司《華夏幸福債務重組計劃》中金融債務通過簽約等方式實現(xiàn)債務重組的金額累計約為人民幣1,750.88億元（含境外間接全資子公司發(fā)行的49.6億美元債券重組）；
●截至2023年3月31日，公司以下屬公司股權搭建的“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”股權抵償金融及經營債務合計金額約為人民幣105.77億元；
●自公司前次披露訴訟、仲裁情況后至2023年3月31日期間，公司新增發(fā)生的訴訟、仲裁事項涉案金額合計為人民幣2.97億元，目前案件尚在進展過程中，案件的最終結果存在不確定性，尚無法判斷對公司本期利潤或以后期間利潤的影響。
受宏觀經濟環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、信用環(huán)境等多重因素的影響，2020年第四季度以來公司面臨流動性階段性風險，公司融資業(yè)務受到較大影響，公司業(yè)務正常開展也受到一定影響。在上述背景下，公司金融債務發(fā)生未能如期償還的情況，并發(fā)生相關訴訟、仲裁案件。為化解公司債務風險，加快促進公司有序經營，公司在省市政府及專班的指導和支持下積極推進《華夏幸福債務重組計劃》（以下簡稱“《債務重組計劃》”）及相關事項落地實施工作。現(xiàn)將上述相關事項進展情況披露如下：
一、部分債務未能如期償還相關情況
自2023年3月1日至2023年3月31日，公司及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信托貸款等形式的債務金額為人民幣9.85億元（不含利息），公司累計未能如期償還債務金額合計為人民幣321.42億元（不含利息，公司金融債務在簽署《債務重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日執(zhí)行，相應債務金額在調整后的到期日前將從未能如期償還債務金額中予以剔除）。
公司將堅決恪守誠信經營理念，積極解決當前問題，落實主體經營責任。以“不逃廢債”為基本前提，按照市場化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩(wěn)妥化解華夏幸福債務風險，依法維護債權人合法權益。
二、債務重組相關進展情況
為化解公司債務風險，加快促進公司有序經營，公司在省市政府及專班的指導和支持下制訂《債務重組計劃》并于2021年10月8日披露了《債務重組計劃》主要內容。另外，為推進公司債務重組工作，更好地保障債權人利益，爭取進一步妥善清償債務，同時為進一步改善公司經營狀況，持續(xù)與部分經營合作方暨經營債權人加強合作，公司以下屬公司股權搭建“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”用于抵償金融債務及經營債務（相關內容可詳見公司于2022年12月20日披露的臨2022-073號公告）。上述事項進展情況如下：
?。ㄒ唬秱鶆罩亟M計劃》推進情況
截至2023年3月31日，《債務重組計劃》中2,192億元金融債務通過簽約等方式實現(xiàn)債務重組的金額累計約為人民幣1,750.88億元（含境外間接全資子公司發(fā)行的49.6億美元債券重組，約合人民幣335.32億元），相應減免債務利息、豁免罰息金額共計177.99億元。另外，公司根據(jù)債務重組相關工作的推進情況，對已簽署《債務重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關債權人已啟動兩批現(xiàn)金兌付安排，合計將兌付金額為19.16億元。
公司境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN)INVESTMENTLTD.在中國境外發(fā)行的美元債券（涉及面值總額為49.6億美元）協(xié)議安排重組已完成重組交割。（以上詳見公司披露的《關于境外間接全資子公司美元債券債務重組進展的公告》（公告編號：臨2023-004及臨2023-006））。后續(xù)公司將根據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定對境外美元債券協(xié)議安排重組進展情況繼續(xù)履行信息披露義務。
（二）以下屬公司股權抵償債務情況進展
截至2023年3月31日，以下屬公司股權抵償債務情況進展如下：
公司以下屬公司股權搭建的“幸福精選平臺”股權抵償金融債務金額（本息合計，下同）約為人民幣74.27億元，相關債權人對應獲得“幸福精選平臺”股權比例約為19.55%；
公司以下屬公司股權搭建的“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”股權抵償經營債務金額約為人民幣31.50億元，相關債權人對應獲得“幸福精選平臺”股權比例約為1.58%，獲得“幸福優(yōu)選平臺”股權比例約為6.46%。
三、訴訟、仲裁相關情況
近期公司新增訴訟、仲裁案件涉案金額合計為2.97億元，約占公司最近一期經審計歸屬于母公司股東的凈資產的4.71%，具體新增訴訟、仲裁案件情況詳見附件。
本公告涉及的訴訟、仲裁案件目前尚在進展過程中，尚待司法機關審理及公司與相關當事人積極談判協(xié)商，案件的最終結果存在不確定性，預計不會對公司本期利潤或以后期間利潤產生重大影響，公司將依據(jù)企業(yè)會計準則的要求和實際情況進行相應的會計處理。后續(xù)公司將密切關注訴訟、仲裁案件的進展情況，嚴格按照有關法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司董事會
2023年4月15日
附件：新增訴訟、仲裁案件情況
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