證券代碼：603367證券簡(jiǎn)稱：辰欣藥業(yè)公告編號(hào)：2023-027

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　委托理財(cái)受托方：渤海銀行股份有限公司濟(jì)寧分行

　　理財(cái)金額：5,000.00萬(wàn)元

　　辰欣藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“辰欣藥業(yè)”）于2022年8月22日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司以閑置的募集資金不超過(guò)40,000.00萬(wàn)元進(jìn)行現(xiàn)金管理。截至本公告披露日，公司已購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品35,600.00萬(wàn)元（含本次委托理財(cái)金額5,000.00萬(wàn)元），未超過(guò)董事會(huì)審議批準(zhǔn)的閑置募集資金理財(cái)額度。

　　委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：渤海銀行【W(wǎng)BS230520】結(jié)構(gòu)性存款

　　委托理財(cái)期限：91天

　　履行的審議程序：公司于2022年8月22日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)。本次投資額度在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議，由公司董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體操作授權(quán)公司相關(guān)部門辦理。

　　一、本次使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況（一）委托理財(cái)目的

　　在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，合理使用部分閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。

　　（二）資金來(lái)源

　　1、公司本次委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源為暫時(shí)閑置的募集資金。

　　2、經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)辰欣藥業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】1660號(hào)）核準(zhǔn)，公司公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）10,000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為11.66元/股，募集資金總額為1,166,000,000元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣55,653,163.21元，實(shí)際募集資金凈額人民幣1,110,346,836.79元。大信會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了大信驗(yàn)字【2017】第3-00045號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司按照規(guī)定對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

　　3、截至2022年12月31日，公司募集資金投資項(xiàng)目專戶存儲(chǔ)情況

　　（三）委托理財(cái)產(chǎn)品基本情況

　　本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況如下：

　?。ㄋ模┕緦?duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制措施

　　公司擬采取的具體風(fēng)險(xiǎn)控制措施如下：

　　1、公司將根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)安排和資金投入計(jì)劃選擇相適應(yīng)的投資產(chǎn)品種類和期限等，確保不影響公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。

　　2、公司具體操作部門將進(jìn)行事前審核與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如有）不得存放非募集資金或用作其他用途。

　　4、公司財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，及時(shí)通報(bào)公司總經(jīng)理及董事長(zhǎng)將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，最大限度控制理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)，保證資金安全。

　　5、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況和現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　6、公司財(cái)務(wù)部門必須建立臺(tái)賬對(duì)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性存款進(jìn)行管理，建立健全會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

　　二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

　　（一）渤海銀行股份有限公司濟(jì)寧分行理財(cái)合同主要條款

　　1、產(chǎn)品名稱：渤海銀行【W(wǎng)BS230520】結(jié)構(gòu)性存款

　　2、產(chǎn)品類型：銀行結(jié)構(gòu)性存款

　　3、產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)金額：5,000.00萬(wàn)元

　　4、產(chǎn)品成立日：2023年04月17日

　　5、產(chǎn)品到期日：2023年07月17日

　　6、預(yù)期年化收益率：1.60%--3.20%

　　7、幣種：人民幣

　　8、產(chǎn)品期限：91天

　　9、收益分配方式：到期后一次性支付本金及收益

　　10、產(chǎn)品開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間：2023年04月13日

　　11、交易杠桿倍數(shù)：無(wú)

　　12、流動(dòng)性安排：無(wú)

　　13、清算交收原則：無(wú)

　　14、資金支付方式：賬戶中直接劃付

　　15、是否要求提供履約擔(dān)保：無(wú)

　　16、理財(cái)業(yè)務(wù)管理費(fèi)的收取約定：無(wú)

　　17、違約責(zé)任：無(wú)

　　18、協(xié)議簽署日期：2023年04月13日

　?。ǘ┪欣碡?cái)?shù)馁Y金投向

　　渤海銀行【W(wǎng)BS230520】結(jié)構(gòu)性存款的資金投向?yàn)殂y行理財(cái)資金池。

　?。ㄈ┍敬喂臼褂瞄e置的募集資金委托理財(cái)，投資金額為5,000.00萬(wàn)元，投資期限短，安全性高、流動(dòng)性好，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

　?。ㄋ模╋L(fēng)險(xiǎn)控制分析

　　1、公司購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，選擇商業(yè)銀行流動(dòng)性好、安全性高、期限不超過(guò)12個(gè)月的投資產(chǎn)品，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

　　2、公司財(cái)務(wù)部門必須建立臺(tái)賬對(duì)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性存款進(jìn)行管理，建立健全會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

　　3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　4、公司將依據(jù)上海證券交易所相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　三、委托理財(cái)受托方的情況

　　1、渤海銀行【W(wǎng)BS230520】結(jié)構(gòu)性存款的委托理財(cái)受托方為：渤海銀行股份有限公司（香港證券交易所上市，證券代碼：9668）；

　　上述受托方為已上市金融機(jī)構(gòu)，與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、對(duì)公司的影響

　?。ㄒ唬┕?021年及2022年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：元

　　公司不存在有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。截至2022年12月31日，公司貨幣資金金額為人民幣254,765.76萬(wàn)元（含所有未到期理財(cái)），募集資金理財(cái)產(chǎn)品總金額21,600.00萬(wàn)元。截至本公告日，公司尚未收回的理財(cái)產(chǎn)品金額為35,600.00萬(wàn)元，占最近一期期末貨幣資金的13.97%。

　?。ǘ┪欣碡?cái)對(duì)公司的影響

　　公司本次購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品是在保證募集資金投資項(xiàng)目和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用閑置募集資金選擇保本短期理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行投資，其安全性高、流動(dòng)性好，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常開(kāi)展，同時(shí)可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多的回報(bào)，符合公司及全體股東的權(quán)益。以暫時(shí)閑置募集資金投資保本型短期理財(cái)產(chǎn)品屬于現(xiàn)金管理范疇，不存在直接或變相改變募集資金用途的行為。

　　（三）會(huì)計(jì)處理

　　根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定，公司委托理財(cái)本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)，利息收益計(jì)入利潤(rùn)表中投資收益。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　盡管本次公司購(gòu)買的產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好、有保本浮動(dòng)收益約定的產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)影響。

　　六、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　公司于2022年8月22日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為提高募集資金使用效率，為公司及股東獲取更多的回報(bào)，并根據(jù)募集資金使用進(jìn)度，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司擬使用最高額度不超過(guò)40,000萬(wàn)元的募集資金用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，使用期限為自2022年8月18日起12個(gè)月，理財(cái)產(chǎn)品到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)回募集資金專戶進(jìn)行管理或續(xù)存。根據(jù)募集資金的使用進(jìn)度，在不影響募集資金使用的情況下，單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品投資期限不超過(guò)12個(gè)月。贖回日可晚于授權(quán)期截止日，且不超過(guò)12個(gè)月。在上述額度和董事會(huì)決議有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。本次投資額度在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議，由公司董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體操作授權(quán)公司相關(guān)部門辦理。

　　公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)已對(duì)上述議案發(fā)表了同意意見(jiàn)。本次使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事宜的相關(guān)決策程序、內(nèi)容符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的要求。

　　上述具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2022年8月23日于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《辰欣藥業(yè)關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-051）。

　　七、公司最近十二個(gè)月使用閑置的募集資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)那闆r

　　截至本公告日，公司閑置的募集資金現(xiàn)金管理余額為35,600.00萬(wàn)元，公司最近十二個(gè)月使用閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　特此公告。

　　辰欣藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月14日