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上海世茂股份有限公司 關(guān)于“中信信托-南京世茂希爾頓酒店 資產(chǎn)支持專項(xiàng)計劃”的進(jìn)展公告
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證券代碼：600823證券簡稱：世茂股份公告編號：臨2023-012
債券代碼：155391債券簡稱：19世茂G3
債券代碼：163216債券簡稱：20世茂G1
債券代碼：163644債券簡稱：20世茂G2
債券代碼：175077債券簡稱：20世茂G3
債券代碼：175192債券簡稱：20世茂G4
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、進(jìn)展情況
上海世茂股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）下屬子公司南京世茂新里程置業(yè)有限公司（以下簡稱“項(xiàng)目公司”）通過中信信托有限責(zé)任公司（簡稱“管理人”）于2020年4月10日依法設(shè)立了“中信信托-南京世茂希爾頓酒店資產(chǎn)支持專項(xiàng)計劃”（簡稱“專項(xiàng)計劃”），專項(xiàng)計劃共募集資金7.1億元，預(yù)計到期日為2038年4月10日，其中：優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券持有人（以下簡稱：持有人）認(rèn)購7億元，次級資產(chǎn)支持證券持有人認(rèn)購0.1億元。
在2023年首個開放退出登記期內(nèi)，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券持有人均已申請開放退出并進(jìn)行開放退出登記，份額合計為7,000,000份，金額合計為7億元。隨后，公司積極與持有人溝通專項(xiàng)計劃后續(xù)安排，以期達(dá)成各方均可接受的方案。
根據(jù)管理人通知，原定于2023年4月3日召集持有人大會，審議將首次開放退出行權(quán)日由2023年4月10日調(diào)整至2026年4月10日，并“增加對強(qiáng)制執(zhí)行公證的條款”等事項(xiàng)。但因參會人數(shù)未達(dá)到《專項(xiàng)計劃說明書》中約定的人數(shù)，無法形成決議。
因過去幾年酒店運(yùn)營收入未達(dá)預(yù)期，項(xiàng)目公司未能于2023年4月10日償付本資產(chǎn)支持證券的退出款，但已將到期利息支付至相關(guān)指定賬戶備付。
公司及管理人正在積極協(xié)調(diào)各相關(guān)方制定方案，近期將再次召集持有人大會，就專項(xiàng)計劃后續(xù)安排進(jìn)行討論并表決。
二、影響分析和應(yīng)對措施
近年，公司銷售大幅下滑，融資依舊艱難，償債壓力較大。今年以來，項(xiàng)目公司經(jīng)營環(huán)境有所改善，商旅市場也有復(fù)蘇跡象，但酒店經(jīng)營仍需一段時間穩(wěn)定客源，以修復(fù)現(xiàn)金流。該專項(xiàng)計劃底層資產(chǎn)經(jīng)營情況正常，預(yù)計本次事件不會對公司造成重大不利影響，不會對本公司的公司債券的兌付安排產(chǎn)生重大不利影響。
公司將與持有人進(jìn)一步磋商，達(dá)成各方可接受的方案，做好后續(xù)安排的制定與落實(shí)，保障和維護(hù)投資者合法權(quán)益。
公司將持續(xù)關(guān)注上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并及時履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事會
2023年4月15日
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