證券代碼：688199證券簡稱：久日新材公告編號：2023-014

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)2019年9月26日上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過、中國證券監(jiān)督管理委員會以證監(jiān)許可[2019]1887號文《關于同意天津久日新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》同意注冊，天津久日新材料股份有限公司（以下簡稱公司）由聯(lián)席主承銷商招商證券股份有限公司、太平洋證券股份有限公司于2019年10月30日向社會公眾公開發(fā)行普通股（A股）股票2,780.68萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價人民幣66.68元。共募集資金1,854,157,424.00元，扣除發(fā)行費用(不含增值稅)144,864,470.72元，募集資金凈額1,709,292,953.28元。

　　截止2019年10月30日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）以“大華驗字[2019]000423號”驗資報告驗證確認。

　　截止2022年12月31日，公司對募集資金項目累計投入601,191,317.32元，其中：于2019年10月31日起至2021年12月31日止會計期間使用募集資金人民幣496,940,185.26元；本年度使用募集資金104,251,132.06元。截止2022年12月31日，募集資金余額為人民幣1,108,101,635.96元。

　　二、募集資金的管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)，結合公司實際情況，制定了《天津久日新材料股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》），該《管理制度》經(jīng)公司2019年3月16日公司2019年第三次臨時股東大會決議通過，于2023年1月6日公司2023年第一次臨時股東大會審議通過修訂。

　　截止目前，根據(jù)《管理制度》的要求，并結合公司經(jīng)營需要，公司分別在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津浦泰支行、招商銀行股份有限公司天津分行營業(yè)部、興業(yè)銀行股份有限公司天津華苑支行、渤海銀行股份有限公司天津華苑支行開立了9個募集資金專用存儲賬戶，并與募集資金開戶銀行、保薦機構招商證券股份有限公司分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，具體情況如下：

　　2019年10月30日，公司和招商證券股份有限公司分別與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津分行（并久日新材料（東營）有限公司（以下簡稱東營久日））、招商銀行股份有限公司天津分行、興業(yè)銀行股份有限公司天津分行、渤海銀行股份有限公司天津分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　2021年4月30日，東營久日、內蒙古久日新材料有限公司（以下簡稱內蒙古久日）分別與公司、招商證券股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　2021年11月26日，湖南久日新材料有限公司（以下簡稱湖南久日）和懷化久源新材料有限公司（以下簡稱懷化久源）分別與公司、招商證券股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　2022年1月24日，天津久日半導體材料有限公司（以下簡稱久日半導體）和公司、招商證券股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　2023年1月9日，大晶信息化學品（徐州）有限公司（以下簡稱大晶信息）、內蒙古久日分別和公司、招商證券股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。公司對募集資金的使用實行嚴格的審批手續(xù)，以保證專款專用。保薦機構指定保薦代表人或其他工作人員對募集資金使用情況進行監(jiān)督，并對公司現(xiàn)場調查時同時檢查募集資金專戶存儲情況。

　　根據(jù)公司與募集資金開戶銀行、招商證券股份有限公司簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司1次或12個月以內累計從募集資金專戶支取的金額超過5,000.00萬元且達到募集資金凈額的20%的，公司和募集資金開戶銀行應及時通知招商證券股份有限公司。

　　2022年3月17日，公司在盛京銀行股份有限公司天津濱海支行開立了募集資金理財產(chǎn)品專用結算賬戶0220300102000022801，專用于暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的結算，不存放非募集資金或用作其他用途。

　　2022年10月27日，懷化久源在華融湘江銀行股份有限公司張家界分行（現(xiàn)名：湖南銀行股份有限公司張家界分行營業(yè)部）開立了募集資金理財產(chǎn)品專用結算賬戶77010309000126064，專用于暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的結算，不存放非募集資金或用作其他用途。

　　2022年11月1日，公司在江海證券有限公司天津友誼路證券營業(yè)部（現(xiàn)名：江海證券有限公司天津分公司）開立了募集資金理財產(chǎn)品專用結算賬戶36003813，專用于暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的結算，不存放非募集資金或用作其他用途。

　　截至2022年12月31日止，募集資金的存儲情況列示如下：

　　金額單位：人民幣元

　　《募集資金使用情況表》中募集資金期末結余金額與募集資金專項賬戶余額的差異情況如下：

　　三、2022年度募集資金的使用情況

　　詳見附表《募集資金使用情況表》。

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　詳見附表《變更募集資金投資項目情況表》。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本公司已披露的關于募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規(guī)情況。

　　六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

　　久日新材募集資金專項報告在所有重大方面按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及相關格式指引編制，在所有重大方面公允反映了久日新材2022年度募集資金存放與使用情況。

　　七、保薦人對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見

　　經(jīng)核查，保薦機構認為：久日新材2022年度募集資金存放與使用情況符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》、公司《募集資金管理制度》等法律法規(guī)和制度文件的規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　特此公告。

　　天津久日新材料股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月15日

　　附表

　　募集資金使用情況表

　　編制單位：天津久日新材料股份有限公司

　　金額單位：人民幣元

　　募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明：

　　實施“光固化技術研究中心改建項目”、“久日半導體材料研發(fā)實驗室建設”，可增強公司自主創(chuàng)新研發(fā)能力，增強公司光引發(fā)劑產(chǎn)品的市場適應性，改善研發(fā)環(huán)境，提升對人才的吸引力；提升公司核心技術優(yōu)勢和產(chǎn)品競爭力。實施“補充流動資金”、“超募資金永久補充流動資金”項目，可增強公司的營運能力和市場競爭能力，實現(xiàn)公司穩(wěn)步健康發(fā)展。上述募集資金投資項目的效益將體現(xiàn)在公司整體經(jīng)營業(yè)績中，項目不直接產(chǎn)生營業(yè)收入，故無法單獨核算效益。

　　附表

　　變更募集資金投資項目情況表

　　編制單位：天津久日新材料股份有限公司

　　金額單位：人民幣元