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嘉實致業(yè)一年定期對外開放 純債純債發(fā)起式證券基金 2023年第一次利潤分配公示
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公示送出去日期：2023年4月17日
1公示基本資料
注：（1）依據(jù)《嘉實致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》，在滿足相關(guān)基金的分紅標準前提下，本基金收益率每個季度至少分派1次，本基金每一年利潤分配頻次最多以12次，每一份基金認購每一次利潤分配占比不能低于利潤分配標準日每一份基金認購可供分配利潤的20%；（2）截至標準日依照股票基金合同約定的分紅比例測算應(yīng)分派總金額每一份基金認購應(yīng)分派額度0.00402元，即每10份基金認購應(yīng)分派額度0.0402元；（3）此次具體分紅方案為每10份基金認購派發(fā)收益0.0410元。
2與年底分紅有關(guān)的更多信息
3別的必須提醒的事宜
（1）此次利潤分配公示早已本基金管理人興業(yè)銀行銀行股份有限公司核查。
（2）因此次年底分紅造成凈值轉(zhuǎn)變，始終不變本基金的風險收益特征，不容易減少基金投資風險或提升股票基金長期投資。
（3）如果用戶未指定實際分紅方式，本公司注冊登記系統(tǒng)軟件把它分紅方式默認現(xiàn)錢方法，投資人可以通過查看掌握本基金現(xiàn)階段分紅設(shè)定情況。
（4）投資者可以在股票對外開放日買賣交易期限內(nèi)到本基金銷售點改動分紅方式。此次分紅方式將根據(jù)投資人在利益?zhèn)浒溉找郧白罱K一次選擇的分紅方式為標準。投資者可以到銷售點或者通過我們公司確定分紅方式正確與否，如未恰當或期待改動分紅方式的，煩請于2023年4月17日、4月18日到本基金銷售點申請辦理變更登記。
（5）投資者可以根據(jù)下列方式資詢、掌握本基金相關(guān)詳細信息：
①嘉實基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn，客戶服務(wù)熱線：400-600-8800。
②代銷平臺的名稱和聯(lián)系電話在基金托管人網(wǎng)址（www.jsfund.cn）公示公告，歡迎投資人注意。
嘉實致寧3月按時對外開放純債純債證券基金2023年第一次利潤分配公示
公示送出去日期：2023年4月17日
1公示基本資料
注：（1）依據(jù)《嘉實致寧3個月定期開放純債債券型證券投資基金基金合同》，在滿足相關(guān)基金的分紅標準前提下，本基金收益率每個季度至少分派1次，本基金每一年利潤分配頻次最多以12次，每一份基金認購每一次利潤分配占比不能低于利潤分配標準日每一份基金認購可供分配利潤的20%；（2）截至標準日依照股票基金合同約定的分紅比例測算應(yīng)分派總金額每一份基金認購應(yīng)分派額度0.00570元，即每10份基金認購應(yīng)分派額度0.0570元；（3）此次具體分紅方案為每10份基金認購派發(fā)收益0.0580元。
2與年底分紅有關(guān)的更多信息
3別的必須提醒的事宜
（1）此次利潤分配公示早已本基金管理人南京市銀行股份有限公司核查。
（2）因此次年底分紅造成凈值轉(zhuǎn)變，始終不變本基金的風險收益特征，不容易減少基金投資風險或提升股票基金長期投資。
（3）如果用戶未指定實際分紅方式，本公司注冊登記系統(tǒng)軟件把它分紅方式默認現(xiàn)錢方法，投資人可以通過查看掌握本基金現(xiàn)階段分紅設(shè)定情況。
（4）投資者可以在股票對外開放日買賣交易期限內(nèi)到本基金銷售點改動分紅方式。此次分紅方式將根據(jù)投資人在利益?zhèn)浒溉找郧白罱K一次選擇的分紅方式為標準。投資者可以到銷售點或者通過我們公司確定分紅方式正確與否，如未恰當或期待改動分紅方式的，煩請于2023年4月17日、4月18日到本基金銷售點申請辦理變更登記。
（5）投資者可以根據(jù)下列方式資詢、掌握本基金相關(guān)詳細信息：
①嘉實基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn，客戶服務(wù)熱線：400-600-8800。
②代銷平臺的名稱和聯(lián)系電話在基金托管人網(wǎng)址（www.jsfund.cn）公示公告，歡迎投資人注意。
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