證券代碼：688550證券簡(jiǎn)稱：瑞聯(lián)新材公示序號(hào)：2023-025

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月14日舉辦第三屆股東會(huì)第十一次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在不改變募集資金投資項(xiàng)目正常的執(zhí)行及保證募資安全的情況下，應(yīng)用不超過(guò)人民幣5億人民幣的那一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保底型金融企業(yè)投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財(cái)、協(xié)議存款、通知存款、存定期、大額存款等），使用年限自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起不得超過(guò)18月，在上述情況信用額度及時(shí)限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，并且于到期時(shí)償還至募資重點(diǎn)帳戶。公司授權(quán)老總在相關(guān)信用額度及決定期限內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)履行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，實(shí)際由財(cái)務(wù)主管機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部門執(zhí)行及管理。

一、此次募資基本概況

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2020年7月28日開(kāi)具的《關(guān)于同意西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]1582號(hào)），允許企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，企業(yè)向社會(huì)公布發(fā)售人民幣普通股（A股）17,550,000股，每一股股價(jià)為每一股rmb113.72元，總共募資總金額1,995,786,000.00元，扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資凈收益金額為1,844,035,867.24元。

截止到2020年8月26日，企業(yè)本次發(fā)行的募資已經(jīng)全部及時(shí)，該募資業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)以信大會(huì)師報(bào)字[2020]第ZA15366號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》檢審確定。公司及分公司按照有關(guān)規(guī)定對(duì)募資開(kāi)展專用賬戶存儲(chǔ)系統(tǒng)，并和承銷商、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目狀況

（一）結(jié)合公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書》公布，公司本次募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

（二）結(jié)合公司2021年第二次股東大會(huì)決議表決通過(guò)的《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)渭南瑞聯(lián)制藥有限責(zé)任公司原料藥項(xiàng)目的議案》，超募資金加盟項(xiàng)目情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

（三）結(jié)合公司2021年第五次股東大會(huì)決議表決通過(guò)的《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)蒲城海泰新能源材料自動(dòng)化生產(chǎn)項(xiàng)目的議案》及2022年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)的《關(guān)于使用自有資金增加蒲城海泰新能源材料自動(dòng)化生產(chǎn)項(xiàng)目投資額的議案》，超募資金加盟項(xiàng)目情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

以上募投項(xiàng)目及募集資金使用狀況實(shí)際詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公示序號(hào)：2023-022）。

三、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況

（一）投資目的

為提升企業(yè)募資的使用率，提升企業(yè)現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，為公司與公司股東獲得比較好的回報(bào)率，在不改變募集資金投資項(xiàng)目正常的執(zhí)行及保證募資安全的情況下，公司擬應(yīng)用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

（二）項(xiàng)目投資產(chǎn)品種類

企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)性，選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保底型金融企業(yè)投資理財(cái)產(chǎn)品(包含但是不限于保本理財(cái)、協(xié)議存款、通知存款、存定期、大額存款等)。

（三）項(xiàng)目投資信用額度及時(shí)限

此次應(yīng)用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的投入總額不超過(guò)5億人民幣，使用年限自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起不得超過(guò)18月。在上述情況信用額度和時(shí)限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，并且于到期時(shí)償還至募資重點(diǎn)帳戶。

（四）決定有效期限

此次應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜由股東會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò)后，將提交公司股東大會(huì)審議，有效期限自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起18個(gè)月合理。

（五）實(shí)施方法

企業(yè)將受權(quán)老總在相關(guān)信用額度及期限內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)履行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，由財(cái)務(wù)主管機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部門開(kāi)展實(shí)際的實(shí)行及管理。

（六）信息公開(kāi)

企業(yè)將根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)及其行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務(wù)，不容易變向更改募集資金用途。

（七）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)利潤(rùn)分配

企業(yè)使用一部分臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)所得的盈利歸公司所有，優(yōu)先選擇用以補(bǔ)充募投項(xiàng)目投資額，并嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會(huì)及上海交易所有關(guān)募資監(jiān)管方案的需求管理與應(yīng)用資產(chǎn)，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時(shí)將償還至募集資金專戶。

四、對(duì)企業(yè)的危害

公司本次擬運(yùn)用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在合乎相關(guān)法律法規(guī)、保證不受影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度、有效管理經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、確保募資安全的情況下開(kāi)展的，將也不會(huì)影響企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)和募集資金投資項(xiàng)目的順利開(kāi)展，不存在損害公司與股東利益的情形。

根據(jù)對(duì)一部分臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展適當(dāng)、適時(shí)地現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高募集資金使用高效率，提升企業(yè)現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，為公司與公司股東牟取更多回報(bào)率。

五、風(fēng)險(xiǎn)管控措施

（一）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

秉著維護(hù)保養(yǎng)公司及股東利益的基本原則，企業(yè)嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)格監(jiān)督、慎重管理決策，此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)選購(gòu)的是安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保底型金融企業(yè)投資理財(cái)產(chǎn)品，歸屬于較高收益投資種類，此類投資理財(cái)產(chǎn)品會(huì)受到財(cái)政政策等國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策產(chǎn)生的影響。企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變進(jìn)行科學(xué)項(xiàng)目投資，適度適當(dāng)干預(yù)，但不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資可能會(huì)受到市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn)性、利率的風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗拒風(fēng)險(xiǎn)性等危害。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1、企業(yè)將嚴(yán)苛遵循《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程。

2、企業(yè)將及時(shí)分析與追蹤銀行現(xiàn)金管理商品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，及時(shí)采取相應(yīng)執(zhí)行措施，嚴(yán)格把關(guān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

3、謹(jǐn)慎挑選合作對(duì)象，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實(shí)力保障資金安全性、經(jīng)營(yíng)效率好、資金運(yùn)營(yíng)能力強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)所公開(kāi)發(fā)行的安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保底型投資理財(cái)產(chǎn)品。

4、企業(yè)財(cái)務(wù)部建立臺(tái)賬管理方法，對(duì)營(yíng)運(yùn)資金狀況不斷完善完整的會(huì)計(jì)賬目，慎重實(shí)際操作，搞好資金分配的賬務(wù)核算工作中。

5.企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行管理決策、實(shí)行、監(jiān)督職責(zé)不相容的基本原則不斷完善現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的審核和程序運(yùn)行，保證現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)有序開(kāi)展、標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作，保證財(cái)產(chǎn)安全。

6、獨(dú)董、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)及職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與審查，必要時(shí)聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。

六、有關(guān)決議決策制定

公司在2023年4月14日舉辦第三屆股東會(huì)第十一次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)使用信用額度不超過(guò)人民幣5億的閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起18個(gè)月合理，在沒(méi)有超出以上信用額度及決定期限內(nèi)，循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事對(duì)于該事宜發(fā)布了很明確的同意意見(jiàn)，承銷商出具了無(wú)異議的重點(diǎn)審查建議。公司本次應(yīng)用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜，依法履行必須的決議程序流程，符合監(jiān)管政策。

本事宜有待企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

七、職工監(jiān)事、獨(dú)董及承銷商審查建議

（一）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺(jué)得：公司本次應(yīng)用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)、內(nèi)容包括決議程序流程合乎證監(jiān)會(huì)、上海交易所有關(guān)募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與募集資金使用，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的情形，亦不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。允許企業(yè)在確保不受影響企業(yè)募資融資計(jì)劃順利進(jìn)行前提下，應(yīng)用不得超過(guò)5億的閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

（二）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺(jué)得：公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在保證募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行和保障募資安全的情況下所進(jìn)行的，也不會(huì)影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目的穩(wěn)定基本建設(shè)。公司本次對(duì)一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有助于提高募集資金使用高效率，獲得一定的回報(bào)率。該提案審批流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及要求，找不到變向更改募資看向和傷害公司股東特別是中小型股東利益的情形，符合公司發(fā)展需求?？偟膩?lái)說(shuō)，大家一致同意《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，并同意將這個(gè)提案提交公司股東大會(huì)審議。

（三）承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺(jué)得，公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò)，獨(dú)董發(fā)布了確立同意意見(jiàn)，此次事宜尚要遞交股東大會(huì)審議，合乎有關(guān)法律法規(guī)且公司已經(jīng)依法履行目前對(duì)應(yīng)的司法程序。企業(yè)通過(guò)項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、流通性好的投資項(xiàng)目，能提高資金使用效益，不屬于變向更改募集資金用途，不受影響募資融資計(jì)劃的順利進(jìn)行，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定以及公司募資資金管理辦法。承銷商對(duì)公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜情況屬實(shí)。

八、手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

（一）《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

（二）《海通證券股份有限公司關(guān)于西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》

特此公告。

西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月17日

證券代碼：688550證券簡(jiǎn)稱：瑞聯(lián)新材公示序號(hào)：2023-026

西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用一部分閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月14日舉辦第三屆股東會(huì)第十一次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響自籌資金安全與企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)前提下，應(yīng)用不超過(guò)人民幣6億人民幣的那一部分閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的金融企業(yè)投資理財(cái)產(chǎn)品(包含但是不限于保本理財(cái)、協(xié)議存款、通知存款、存定期、大額存款等)，使用年限自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起不得超過(guò)18月，在上述情況信用額度及時(shí)限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，并且于到期時(shí)償還至已有資金帳戶。公司授權(quán)老總在相關(guān)信用額度及決定期限內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)履行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，實(shí)際由財(cái)務(wù)主管機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部門執(zhí)行及管理。

一、此次應(yīng)用一部分閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況

（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地

為提升企業(yè)已有資金使用效益，合理安排一部分自籌資金，在保證不受影響自籌資金安全與企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)前提下，提升企業(yè)的盈利，為公司及公司股東獲得更多的回報(bào)率，公司擬應(yīng)用閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

（二）項(xiàng)目投資產(chǎn)品種類

企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)性，選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的金融企業(yè)投資理財(cái)產(chǎn)品(包含但是不限于保本理財(cái)、協(xié)議存款、通知存款、存定期、大額存款等)。

（三）項(xiàng)目投資信用額度及時(shí)限

公司擬應(yīng)用不超過(guò)人民幣6億的閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起不得超過(guò)18個(gè)月。在上述情況信用額度和時(shí)限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，并且于到期時(shí)償還至已有資金帳戶。

（四）決定有效期限

此次應(yīng)用一部分閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜由股東會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò)后，將提交公司股東大會(huì)審議，有效期限自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起18個(gè)月內(nèi)合理。

（五）實(shí)施方法

企業(yè)將受權(quán)老總在相關(guān)信用額度及期限內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)履行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，由財(cái)務(wù)主管機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部門執(zhí)行及管理。

（六）信息公開(kāi)

企業(yè)將嚴(yán)格按照《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及其行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務(wù)。

二、對(duì)企業(yè)的危害

此次應(yīng)用一部分閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在合乎相關(guān)法律法規(guī)、保證不受影響自籌資金安全與企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)前提下開(kāi)展的，不存在損害公司與股東利益的情形。根據(jù)對(duì)一部分閑置不用自籌資金開(kāi)展適當(dāng)、適時(shí)地現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高閑置不用已有資金使用效益，提升企業(yè)盈利，為公司及公司股東獲得更多的回報(bào)率。

三、風(fēng)險(xiǎn)管控措施

（一）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

秉著維護(hù)保養(yǎng)公司及股東利益的基本原則，企業(yè)嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)格監(jiān)督、慎重管理決策，此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)選購(gòu)的是安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的金融企業(yè)投資理財(cái)產(chǎn)品，歸屬于較高收益投資種類，此類投資理財(cái)產(chǎn)品會(huì)受到財(cái)政政策等國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策產(chǎn)生的影響。企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變進(jìn)行科學(xué)項(xiàng)目投資，適度適當(dāng)干預(yù)，但不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資可能會(huì)受到市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn)性、利率的風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗拒風(fēng)險(xiǎn)性等危害。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1、企業(yè)將嚴(yán)苛遵循《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程。

2、企業(yè)將及時(shí)分析與追蹤銀行現(xiàn)金管理商品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，及時(shí)采取相應(yīng)執(zhí)行措施，嚴(yán)格把關(guān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

3、謹(jǐn)慎挑選合作對(duì)象，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實(shí)力保障資金安全性、經(jīng)營(yíng)效率好、資金運(yùn)營(yíng)能力強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)所公開(kāi)發(fā)行的安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品。

4、企業(yè)財(cái)務(wù)部建立臺(tái)賬管理方法，對(duì)營(yíng)運(yùn)資金狀況不斷完善完整的會(huì)計(jì)賬目，慎重實(shí)際操作，搞好資金分配的賬務(wù)核算工作中。

5.企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行管理決策、實(shí)行、監(jiān)督職責(zé)不相容的基本原則不斷完善現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的審核和程序運(yùn)行，保證現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)有序開(kāi)展、標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作，保證財(cái)產(chǎn)安全。

6、獨(dú)董、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)及職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與審查，必要時(shí)聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。

四、有關(guān)決議決策制定

公司在2023年4月14日舉辦第三屆股東會(huì)第十一次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)使用信用額度不超過(guò)人民幣6億的閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起18個(gè)月內(nèi)合理，在沒(méi)有超出以上信用額度及決定期限內(nèi)，循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事對(duì)于該事宜發(fā)布了很明確的同意意見(jiàn)。公司本次應(yīng)用閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜，依法履行必須的決議程序流程，符合監(jiān)管政策。

本事宜有待企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

五、重點(diǎn)建議

（一）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺(jué)得：在保證企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)所需資金及資產(chǎn)安全的情況下，企業(yè)使用閑置不用自籌資金開(kāi)展適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的金融企業(yè)投資理財(cái)產(chǎn)品，有助于提高企業(yè)閑置不用已有資金使用率，為公司及公司股東獲得更多的回報(bào)率，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。允許企業(yè)在確保不影響工作經(jīng)營(yíng)活動(dòng)前提下，應(yīng)用不得超過(guò)6億的閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

（二）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺(jué)得：在保證企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)所需資金及資產(chǎn)安全的情況下，企業(yè)使用閑置不用自籌資金開(kāi)展適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的金融企業(yè)投資理財(cái)產(chǎn)品，有助于提高企業(yè)閑置不用已有資金使用率，為公司及公司股東獲得更多的收益。此次應(yīng)用一部分閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)依法履行必須的決議程序流程，合乎《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形?？偟膩?lái)說(shuō)，大家一致同意《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，并同意將這個(gè)提案提交公司股東大會(huì)審議。

六、手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

特此公告。

西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月17日

證券代碼：688550證券簡(jiǎn)稱：瑞聯(lián)新材公示序號(hào)：2023-027

西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會(huì)工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年5月8日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次

2022年年度股東大會(huì)

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年5月8日14點(diǎn)00分

舉辦地址：陜西西安市高新區(qū)錦業(yè)二路副71號(hào)

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年5月8日

至2023年5月8日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開(kāi)征集公司股東選舉權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已公司在2023年4月14日舉行的第三屆股東會(huì)第十一次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十一次會(huì)議審議根據(jù)。主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及其《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》公布的有關(guān)公示。

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：6、7、8、9、10、11、12

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）備案時(shí)長(zhǎng)：2022年5月5日9:00-11:30,13:00-16:00，以信件或是發(fā)傳真方法辦理登記的，需在2022年5月5日16:00前送到。

（二）備案地址：陜西西安市高新區(qū)錦業(yè)二路副71號(hào)證劵法律事務(wù)部。

（三）備案方法：

1、法人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證跟股票賬戶至企業(yè)辦理登記；授權(quán)委托別人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供委托人的個(gè)股賬戶個(gè)人身份證、法人授權(quán)書（受權(quán)委托書格式詳見(jiàn)附件1）和委托人身份證件。

2、公司股東由法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人親身列席會(huì)議的，應(yīng)出具其個(gè)人身份證、公司股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、公司股東個(gè)股賬戶至企業(yè)辦理登記；法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)出具其個(gè)人身份證、公司股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、公司股東個(gè)股賬戶、法人授權(quán)書（受權(quán)委托書格式詳見(jiàn)附件1）（蓋公章）至企業(yè)辦理登記。

3、外地公司股東能夠信件或發(fā)傳真方法備案，信件或發(fā)傳真以到達(dá)企業(yè)的為準(zhǔn)，在信件或發(fā)傳真上需注明股東名稱/名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系方式，并需另附以上第1、2款所列證明文件影印件，列席會(huì)議時(shí)需提交正本，信件上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼，需在備案時(shí)長(zhǎng)2022年5月5日16:00前送到備案地址。企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理登記。

六、其他事宜

（一）列席會(huì)議股東或委托代理人交通出行、食宿自理。

（二）出席會(huì)議公司股東請(qǐng)帶上相關(guān)證明提早三十分鐘抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)辦理每日簽到。

（三）大會(huì)聯(lián)系電話通訊地址：陜西西安市高新區(qū)錦業(yè)二路副71號(hào)

聯(lián)系方式：029-68669091

手機(jī)聯(lián)系人：丁玉鳳

特此公告。

西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月17日

配件1：法人授權(quán)書

●上報(bào)文檔

《第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月8日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托日期：年月日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

證券代碼：688550證券簡(jiǎn)稱：瑞聯(lián)新材公示序號(hào)：2023-020

西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司

有關(guān)聘任企業(yè)2023年度審計(jì)報(bào)告組織的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

●擬聘用的會(huì)計(jì)事務(wù)所名字：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

2023年4月14日，西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）舉辦第三屆股東會(huì)第十一次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，為了保持內(nèi)控審計(jì)的持續(xù)性和安全性，股東會(huì)允許聘任致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控審計(jì)組織，聘用期一年，該事項(xiàng)尚要遞交股東大會(huì)審議準(zhǔn)許?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擬聘任的會(huì)計(jì)事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1.基本資料

會(huì)計(jì)事務(wù)所名字：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

創(chuàng)立日期：1981年

公司注冊(cè)地址：北京朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街22號(hào)科威爾城市廣場(chǎng)五層

首席合伙人：李卓琦

執(zhí)業(yè)資格證書授予單位和編號(hào)：北京市財(cái)政局NO0014469

2.人員名單：截止到2022年末，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所從業(yè)人員超過(guò)五千人，在其中合作伙伴205名，注冊(cè)會(huì)計(jì)1,270名，簽定過(guò)證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)超出400人。

3.經(jīng)營(yíng)規(guī)模：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所2021年度經(jīng)營(yíng)收入25.33億人民幣，在其中審計(jì)工作收益19.08億人民幣，證劵經(jīng)營(yíng)收入4.13億人民幣。

2021年度上市公司審計(jì)顧客230家，關(guān)鍵領(lǐng)域包含加工制造業(yè)、數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、農(nóng)、林、牧、水產(chǎn)業(yè)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)總金額2.88億人民幣。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所財(cái)務(wù)審計(jì)我們公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)25家。

4.投資者保護(hù)水平

致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所已購(gòu)職業(yè)保險(xiǎn)，總計(jì)責(zé)任限額9億人民幣。2021年末職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1,037.68萬(wàn)余元，職業(yè)類型保險(xiǎn)投保符合要求。近三年已結(jié)案的致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所與從業(yè)個(gè)人行為有關(guān)的民事案件均不用承擔(dān)法律責(zé)任。

5.誠(chéng)信記錄

致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分0次、行政處分1次、監(jiān)管對(duì)策8次、自律監(jiān)管對(duì)策0次和政紀(jì)處分1次。20名從業(yè)者近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分0次、行政處分1次、監(jiān)管對(duì)策8次、自律監(jiān)管對(duì)策0次和政紀(jì)處分1次。

（二）項(xiàng)目成員信息內(nèi)容

1.基本資料

項(xiàng)目合伙人：董晨晨，2014年變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2016年從事了上市公司審計(jì)，2007年先是在致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所從業(yè)；近三年簽定上市公司審計(jì)匯報(bào)2份。

簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)：劉荔強(qiáng)，2003年變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2011年從事了上市公司審計(jì)，2009年先是在致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所從業(yè)；近三年簽定上市公司審計(jì)匯報(bào)1份。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：彭素紅，1995年變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，1996年從事了上市公司審計(jì)，2005年先是在致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所從業(yè)；近三年簽定上市公司審計(jì)匯報(bào)3份、簽定新三板掛牌公司審計(jì)報(bào)告2份。近三年核查新三板掛牌公司審計(jì)報(bào)告6份。

2.誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人近三年已因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分，未得到證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門等行政處罰。證監(jiān)會(huì)上海市專員辦對(duì)智度股份2020年年報(bào)審計(jì)內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督檢查，2022年3月10日，給與項(xiàng)目合伙人行政監(jiān)管措施。

簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年已因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分，未得到證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門等行政處罰、監(jiān)管措施自律監(jiān)管對(duì)策，未遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管對(duì)策、政紀(jì)處分。

3.自覺(jué)性

致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核的人都不存有可能會(huì)影響自覺(jué)性的情況。

（三）審計(jì)費(fèi)用

依據(jù)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、所在領(lǐng)域、賬務(wù)處理復(fù)雜性等多種因素，融合企業(yè)年度報(bào)告有關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)需使用的內(nèi)審人員和資金投入工作量，經(jīng)公司與致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所溝通交流明確2023年度審計(jì)報(bào)告花費(fèi)70萬(wàn)余元，包括審計(jì)費(fèi)用及內(nèi)控審計(jì)花費(fèi)。

二、聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所履行程序流程表明

（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職和審核意見(jiàn)

2023年4月13日，企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)工作會(huì)議，審計(jì)委員會(huì)覺(jué)得致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的自覺(jué)性、勝任能力、投資者保護(hù)水平符合公司規(guī)定，誠(chéng)實(shí)守信穩(wěn)步增長(zhǎng)，具有證劵、期貨交易業(yè)務(wù)職業(yè)資格考試，具有財(cái)務(wù)審計(jì)的業(yè)務(wù)能力與資源，2022年致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）能及時(shí)、精確、技術(shù)專業(yè)地做好企業(yè)的年度審計(jì)報(bào)告工作中。審計(jì)委員會(huì)允許聘任致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年審計(jì)公司，并同意將《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》遞交股東會(huì)決議。

（二）獨(dú)董的事先認(rèn)同狀況獨(dú)立建議

獨(dú)董的事先認(rèn)同狀況：

獨(dú)董就公司擬聘任致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的事宜認(rèn)真聽(tīng)取管理人員的報(bào)告，審批了擬聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)等相關(guān)材料，了解到了2022年內(nèi)控審計(jì)的現(xiàn)象，出示事先認(rèn)同建議如下所示：對(duì)于我們來(lái)說(shuō)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有做證劵、期貨交易業(yè)務(wù)資格，擁有豐富的上市公司審計(jì)經(jīng)驗(yàn)與素質(zhì)優(yōu)良職業(yè)團(tuán)隊(duì)，可以繼續(xù)達(dá)到企業(yè)2023年度審計(jì)報(bào)告工作的要求。公司本次聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所的決議程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小投資者權(quán)益的狀況。

因而，大家一致同意將這些提案提交公司第三屆股東會(huì)第十一次會(huì)議審議。

獨(dú)董自主的建議：

公司擬聘任的致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），具有做證劵、期貨交易業(yè)務(wù)資格，擁有豐富的上市公司審計(jì)經(jīng)驗(yàn)與素質(zhì)優(yōu)良職業(yè)團(tuán)隊(duì)，可以繼續(xù)達(dá)到企業(yè)2023年度審計(jì)報(bào)告工作的要求。公司本次聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所的決議程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小投資者權(quán)益的狀況。

總的來(lái)說(shuō)，咱們一致同意再次聘用致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織，并同意將《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》遞交股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)的決議和表決狀況

2023年4月14日，公司召開(kāi)第三屆股東會(huì)第十一大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，股東會(huì)允許再次聘用致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織，并把該提案遞交股東大會(huì)審議。

（四）職工監(jiān)事的決議和表決狀況

2023年4月14日，公司召開(kāi)第三屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，職工監(jiān)事允許聘用致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織。

（五）此次聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，并于企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)之日起起效。

三、備查簿文檔

1.《第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》

2.《第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》

3.《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》

4.《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

特此公告。

西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月17日

證券代碼：688550證券簡(jiǎn)稱：瑞聯(lián)新材公示序號(hào)：2023-023

西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司

上次募集資金使用情況匯報(bào)

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《監(jiān)管規(guī)則指引——發(fā)行類第7號(hào)》的相關(guān)規(guī)定，西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）對(duì)截止到2022年12月31日上次募集資金使用狀況報(bào)告如下：

一、上次募資的募集資金及儲(chǔ)放狀況

(一)上次募資的募集資金及儲(chǔ)放狀況

依據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理方法委員會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]1582號(hào)”，西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司上海證券交易所發(fā)行人民幣普通股（A股），發(fā)行數(shù)量1,755億港元，股價(jià)為每一股113.72元，截止到2020年8月26日，我們公司共募資199,578.60萬(wàn)余元，扣減發(fā)行費(fèi)15,175.01萬(wàn)余元后，募資凈收益為184,403.59萬(wàn)余元。該募資業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙）出示信大會(huì)師報(bào)字[2020]第ZA15366號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》檢審確定。

(二)上次募資在重點(diǎn)賬戶儲(chǔ)放狀況

截止到2022年12月31日，我們公司募資實(shí)際儲(chǔ)放狀況（企業(yè)：人民幣元）如下所示：

注1：原始儲(chǔ)放總金額截止到2020年8月26日，公司已經(jīng)募資到資產(chǎn)rmb186,115.86萬(wàn)余元（已扣減承銷費(fèi)13,462.74萬(wàn)余元）。再扣減財(cái)務(wù)審計(jì)、侓師等其它各項(xiàng)費(fèi)用rmb1,712.27萬(wàn)余元，具體募資金額為184,403.59萬(wàn)余元。

注2：該銀行賬戶為發(fā)行后新增加超募資金加盟項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)的銀行帳戶。

注3：由于企業(yè)儲(chǔ)放西安銀行股份有限公司西安市文豐西街分行的募集資金專戶（賬戶：113011580000111821）中用以“補(bǔ)充流動(dòng)資金及超募資金”工程項(xiàng)目的募資已補(bǔ)充流動(dòng)資金或已經(jīng)依照募投項(xiàng)目轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)的募集資金專戶，該募集資金專戶賬戶余額為零，且后面沒(méi)有其他主要用途。為了便于企業(yè)賬號(hào)管理，企業(yè)已經(jīng)在2022年8月26日進(jìn)行該募集資金專戶的注銷登記。

由于企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目“蒲城縣海泰新能源材料智能化生產(chǎn)新項(xiàng)目”已經(jīng)達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)，存放中信銀行銀行股份有限公司陜西省自貿(mào)區(qū)西安市灃惠路分行的募集資金專戶（賬戶：8111701012700663079、賬戶：8111701013800663064）中用以“蒲城縣海泰新能源材料智能化生產(chǎn)新項(xiàng)目”的募資僅盈余少許貸款利息，以上2個(gè)募集資金專戶后面沒(méi)有其他主要用途，為了便于企業(yè)賬號(hào)管理，降低人力成本，公司決定將這些募集資金專戶所有開(kāi)展銷戶。專用賬戶計(jì)息將轉(zhuǎn)到企業(yè)已有資金帳戶用以新項(xiàng)目余款及質(zhì)量保證金的付款。截止到2022年12月31日，企業(yè)已申請(qǐng)進(jìn)行以上募集資金專戶的注銷登記。

二、上次募資的具體應(yīng)用情況

上次募資的具體應(yīng)用情況，詳細(xì)“附注1：上次募集資金使用狀況一覽表”。

三、上次募資實(shí)際投資工程變更狀況

（一）OLED及其它新型功能材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

1、工程規(guī)模的變化

為了更好地提高財(cái)產(chǎn)利用效率，以完成更多的經(jīng)濟(jì)效益，為公司股東創(chuàng)造更大的使用價(jià)值，企業(yè)擬向OLED及其它新型功能材料生產(chǎn)制造工程中的313東生產(chǎn)車間用以進(jìn)行蒲城縣海泰新能源材料智能化生產(chǎn)新項(xiàng)目。在其中，OLED及其它新型功能材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目在313東生產(chǎn)車間早已花費(fèi)的建設(shè)成本658萬(wàn)余元，會(huì)由蒲城縣海泰新能源材料智能化生產(chǎn)新項(xiàng)目募資到帳后償還至OLED及其它新型功能材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的募集資金專戶，并把仍用以O(shè)LED及其它新型功能材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。以上313東車間基本建設(shè)調(diào)節(jié)，也不會(huì)對(duì)OLED及其它新型功能材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的投資額、基本建設(shè)生產(chǎn)能力等相關(guān)信息造成影響。

企業(yè)已經(jīng)在2021年11月12日舉辦第三屆股東會(huì)第四次會(huì)議、第三屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，于2021年12月1日舉辦2021年第五次股東大會(huì)決議就以上事項(xiàng)展開(kāi)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整OLED及其他功能材料生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模的議案》，允許企業(yè)將OLED及其它新型功能材料生產(chǎn)制造工程中的313生產(chǎn)車間東半一部分用以進(jìn)行新能源材料智能化生產(chǎn)新項(xiàng)目。公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，承銷商海通證券股份有限責(zé)任公司出具了無(wú)異議的審查建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2021年11月15日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及實(shí)施期限的公告》（公示序號(hào)：2021-072）。

2、投資額與實(shí)施期限調(diào)節(jié)

為提高工作效率和自動(dòng)化程度為應(yīng)對(duì)核心客戶不斷提高的標(biāo)準(zhǔn)要求，提高競(jìng)爭(zhēng)能力，企業(yè)對(duì)OLED及其它新型功能材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目生產(chǎn)車間和生產(chǎn)線設(shè)計(jì)展開(kāi)了相對(duì)應(yīng)更新調(diào)節(jié)，增強(qiáng)了自動(dòng)化機(jī)械及系統(tǒng)的購(gòu)買，導(dǎo)致設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用提升；車間設(shè)計(jì)計(jì)劃方案調(diào)節(jié)致工程量清單提升，加上在施工過(guò)程中由于疫情及總體經(jīng)濟(jì)政治環(huán)境危害，原料、人力成本都有較大幅度提高，造成安裝工程費(fèi)用相對(duì)應(yīng)升高。根據(jù)以上因素，為順利開(kāi)展OLED及其它新型功能材料生產(chǎn)制造項(xiàng)目的建設(shè)，完成車間盡快建成投產(chǎn)，公司擬應(yīng)用自籌資金6,331.67萬(wàn)余元提升該項(xiàng)目投資額（待此項(xiàng)目募集資金專戶里的資產(chǎn)全額的（含盈余貸款利息）用后，再用自籌資金資金投入），提升后新項(xiàng)目投資額增加至36,331.95萬(wàn)余元。募資擬資金投入額度仍然是28,697.00萬(wàn)余元。

OLED及其它新型功能材料生產(chǎn)制造項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容包括308、309、314、313西生產(chǎn)車間工藝生產(chǎn)裝置、定額比例法設(shè)施及配套設(shè)施公用工程。目前為止，這個(gè)項(xiàng)目的輔助工程和公共服務(wù)設(shè)施已建設(shè)完成，308、313西、314生產(chǎn)車間已交付使用。309生產(chǎn)車間因?yàn)樯a(chǎn)車間及生產(chǎn)線設(shè)計(jì)方案專業(yè)化水平提升，造成項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案和開(kāi)發(fā)周期增加；由于疫情防控造成材料采購(gòu)、貨物運(yùn)輸和設(shè)備安裝調(diào)試工作中減緩，直接影響著該車間工程進(jìn)度計(jì)劃，目前正在進(jìn)行設(shè)備安裝工程工作中，預(yù)估2023年3月份交貨。按照實(shí)際項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，企業(yè)通過(guò)謹(jǐn)慎的探索論述，擬向OLED及其它新型功能材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目做到預(yù)訂可使用狀態(tài)時(shí)間變長(zhǎng)至2023年一季度。

企業(yè)已經(jīng)在2022年8月15日舉辦第三屆股東會(huì)第八次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，于2022年8月31日舉辦2022年第三次股東大會(huì)決議就以上事項(xiàng)展開(kāi)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于OLED及其他功能材料生產(chǎn)項(xiàng)目投資總額及實(shí)施期限變更的議案》，允許企業(yè)使用自籌資金6,331.67萬(wàn)余元提升該項(xiàng)目投資額，提升后新項(xiàng)目投資額增加至36,331.95萬(wàn)余元，做到預(yù)訂可使用狀態(tài)時(shí)間變長(zhǎng)至2023年一季度。公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，承銷商海通證券股份有限責(zé)任公司出具了無(wú)異議的審查建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年8月16日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于OLED及其他功能材料生產(chǎn)項(xiàng)目投資總額及實(shí)施期限變更的公告》（公示序號(hào)：2022-056）。

（二）高檔液晶顯示屏原材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

為適應(yīng)市場(chǎng)的需求，企業(yè)募投項(xiàng)目高檔液晶顯示屏原材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)提升，同時(shí)也為提高工作效率，進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)線的自動(dòng)化水平，相匹配項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案和開(kāi)發(fā)周期增加，造成此工程建設(shè)結(jié)束時(shí)間較計(jì)劃有一定的推遲。依據(jù)募投項(xiàng)目現(xiàn)階段具體建設(shè)進(jìn)度與投資進(jìn)展，經(jīng)謹(jǐn)慎考慮，在募資項(xiàng)目投資主要用途、投資總額及項(xiàng)目主要內(nèi)容、建設(shè)主體忍不發(fā)生變化的情形下，企業(yè)擬向高檔液晶顯示屏原材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目做到預(yù)訂可使用狀態(tài)時(shí)間變長(zhǎng)至2023年第三季度。

企業(yè)已經(jīng)在2021年11月12日舉辦第三屆股東會(huì)第四次會(huì)議、第三屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議就以上事項(xiàng)展開(kāi)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整高端液晶顯示材料生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施期限的議案》，允許企業(yè)在募資項(xiàng)目投資主要用途、投資總額及項(xiàng)目主要內(nèi)容、建設(shè)主體忍不發(fā)生變化的情形下，將高檔液晶顯示屏原材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目做到預(yù)訂可使用狀態(tài)時(shí)間變長(zhǎng)至2023年第三季度。公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，承銷商海通證券股份有限責(zé)任公司出具了無(wú)異議的審查建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2021年11月15日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及實(shí)施期限的公告》（公示序號(hào)：2021-072）。

（三）蒲城縣海泰新能源材料智能化生產(chǎn)新項(xiàng)目

1、應(yīng)用一部分超募資金投建新能源材料智能化生產(chǎn)新項(xiàng)目

公司在2021年11月12日第三屆股東會(huì)第四次會(huì)議、第三屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，于2021年12月1日舉辦2021年第五次股東大會(huì)決議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)蒲城海泰新能源材料自動(dòng)化生產(chǎn)項(xiàng)目的議案》，允許企業(yè)使用超募資金總計(jì)rmb10,000萬(wàn)元投資基本建設(shè)蒲城縣海泰新能源材料智能化生產(chǎn)新項(xiàng)目（下稱“新能源產(chǎn)業(yè)”）。

公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，承銷商海通證券股份有限責(zé)任公司出具了無(wú)異議的審查建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2021年11月15日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)蒲城海泰新能源材料自動(dòng)化生產(chǎn)項(xiàng)目的公告》（公示序號(hào)：2021-071）。

2、投資額調(diào)節(jié)

新能源產(chǎn)業(yè)的建造規(guī)模及設(shè)計(jì)系依據(jù)前期新項(xiàng)目建造成本、生產(chǎn)工藝流程所做出的，因?yàn)轫?xiàng)目建設(shè)期內(nèi)大宗物資、關(guān)鍵設(shè)備報(bào)價(jià)快速上漲，造成此項(xiàng)目建設(shè)工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)提升；同時(shí)也為網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司有關(guān)產(chǎn)品品質(zhì)及生產(chǎn)工藝流程，提高生產(chǎn)裝置自動(dòng)化程度，企業(yè)調(diào)節(jié)了一部分機(jī)器的融資計(jì)劃，提升選購(gòu)自動(dòng)化技術(shù)各種設(shè)備，導(dǎo)致設(shè)備購(gòu)置費(fèi)有所增加；疫情沖擊，發(fā)生延遲時(shí)間開(kāi)工、招人難等諸多問(wèn)題，造成人力成本成本增加，有所增加了建設(shè)工程費(fèi)用以及安裝工程費(fèi)用。為了滿足新能源產(chǎn)業(yè)基本建設(shè)要求并加速推進(jìn)該項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，完成新能源產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)線盡早建成投產(chǎn)，企業(yè)調(diào)整了新能源產(chǎn)業(yè)的投資額。

公司在2022年5月11日舉辦第三屆股東會(huì)2022年第三次臨時(shí)會(huì)議、第三屆職工監(jiān)事2022年第二次臨時(shí)會(huì)議，于2022年5月27日舉辦2022年第一次股東大會(huì)決議審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金增加蒲城海泰新能源材料自動(dòng)化生產(chǎn)項(xiàng)目投資額的議案》，允許企業(yè)使用自籌資金4,504萬(wàn)余元提升蒲城縣海泰新能源材料智能化生產(chǎn)工程項(xiàng)目的投資總額。公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，承銷商海通證券股份有限責(zé)任公司出具了無(wú)異議的審查建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年5月12日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于使用自有資金增加蒲城海泰新能源材料自動(dòng)化生產(chǎn)項(xiàng)目投資額的公告》（公示序號(hào)：2022-035）。

（四）上次募資新項(xiàng)目的具體投資額與約定的差別內(nèi)容和緣故。

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

注1：一方面企業(yè)通過(guò)機(jī)構(gòu)工程技術(shù)員，剖析論述、設(shè)計(jì)與改進(jìn)方案，降低了投資支出。另一方面企業(yè)縮短系統(tǒng)調(diào)試使用時(shí)間，降低了試運(yùn)轉(zhuǎn)階段的運(yùn)行費(fèi)用及其它雜費(fèi)。

注2：募資后服務(wù)承諾投資額超過(guò)募資凈收益主要系企業(yè)將一部分臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)后的盈利所得的。

四、上次募集資金投資項(xiàng)目已向外出讓或更換狀況

（一）上次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外開(kāi)放出讓

截止到2022年12月31日，企業(yè)不會(huì)有上次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外開(kāi)放出讓或更換狀況。

（二）上次募資前期資金投入及更換狀況

1、更換前期投入的資金

2020年10月26日，企業(yè)第二屆股東會(huì)第十七次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換先行投入募投項(xiàng)目及先行支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，允許企業(yè)以2,009.99萬(wàn)余元募集資金置換已資金投入募投項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)，以311.52萬(wàn)余元募集資金置換占用自籌經(jīng)費(fèi)收取的發(fā)行費(fèi)。

2、更換一般賬戶支付資產(chǎn)

公司在2021年8月13日舉辦第三屆股東會(huì)第二次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用銀行電匯、銀行承兌匯票、信用證及自有外匯等方式支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，允許企業(yè)結(jié)合實(shí)際情況應(yīng)用包含但是不限于銀行匯款、銀行匯票、個(gè)人信用及已有外匯交易等形式付款募投項(xiàng)目所需資金，并及時(shí)從募資帳戶劃撥等額本息資產(chǎn)至企業(yè)一般資金帳戶。

截止到2022年12月31日，企業(yè)總計(jì)應(yīng)用銀行匯款、銀行匯票、個(gè)人信用及已有外匯交易等形式付款募集資金投資項(xiàng)目所需資金并且以募資等額本息更換金額為116.58萬(wàn)余元。

五、上次募集資金投資項(xiàng)目完成經(jīng)濟(jì)效益狀況

（一）上次募集資金投資項(xiàng)目完成經(jīng)濟(jì)效益狀況一覽表

企業(yè)上次募集資金投資項(xiàng)目完成經(jīng)濟(jì)效益狀況一覽表詳細(xì)附注2《前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表》。

（二）上次募集資金投資項(xiàng)目完成經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算口徑、計(jì)算方式的解釋

上次募集資金投資項(xiàng)目完成經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算口徑、計(jì)算方式，服務(wù)承諾經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算口徑、計(jì)算方式一致。詳細(xì)情況詳細(xì)本報(bào)告附注2《前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表》。

（三）上次募集資金投資項(xiàng)目沒(méi)法單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益說(shuō)明

我們公司“補(bǔ)充流動(dòng)資金新項(xiàng)目”關(guān)鍵為了實(shí)現(xiàn)與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求，沒(méi)法單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益，但通過(guò)提高企業(yè)營(yíng)運(yùn)資本，提升公司財(cái)產(chǎn)運(yùn)行能力及購(gòu)買能力，提升公司運(yùn)營(yíng)抗風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生一定的影響，進(jìn)而簡(jiǎn)接提升公司效益。

我們公司“科學(xué)研究檢測(cè)機(jī)構(gòu)新項(xiàng)目”作為公司產(chǎn)品研發(fā)能力提高工程項(xiàng)目，不會(huì)產(chǎn)生立即經(jīng)濟(jì)效益，沒(méi)法單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益，但項(xiàng)目執(zhí)行后可增強(qiáng)企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)能力，進(jìn)一步鞏固和提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

我們公司“網(wǎng)絡(luò)資源無(wú)害處理新項(xiàng)目”為承擔(dān)單位自產(chǎn)自銷高濃高鹽廢水、廢溶劑資源解決，此項(xiàng)目為公司發(fā)展資源集中焚燒處理的技術(shù)改造，沒(méi)法單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益。

（四）募集資金投資項(xiàng)目總計(jì)完成的盈利小于約定的累計(jì)收益率20%（含20%）以上說(shuō)明。

截至2022年12月31日，我們公司募投項(xiàng)目仍在經(jīng)營(yíng)期/并未結(jié)項(xiàng)，不會(huì)有上次募集資金投資項(xiàng)目的合計(jì)完成的盈利小于約定的累計(jì)收益率20%（含20%）以上狀況。

六、上次募資是以財(cái)產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的，該財(cái)產(chǎn)運(yùn)行狀況

我們公司上次募資當(dāng)中存有以財(cái)產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的情況。

七、臨時(shí)性閑置募集資金狀況

公司在2020年10月26日舉辦第二屆股東會(huì)第十七次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)及2020年11月12日舉辦2020年第六次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在不改變募集資金投資項(xiàng)目正常的執(zhí)行、不受影響企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及保證募資安全的情況下，應(yīng)用不超過(guò)人民幣160,000萬(wàn)余元（含）的那一部分臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、有保底合同約定的商業(yè)銀行的投資理財(cái)產(chǎn)品，使用年限自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起不得超過(guò)12月，在上述情況信用額度及時(shí)限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，并且于到期時(shí)償還至募資重點(diǎn)帳戶。董事會(huì)受權(quán)老總在相關(guān)信用額度及決定期限內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)履行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，實(shí)際由財(cái)務(wù)經(jīng)理具體負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門執(zhí)行及管理。獨(dú)董已發(fā)布確立贊同的單獨(dú)建議，承銷商海通證券股份有限責(zé)任公司出具了無(wú)異議的審查建議。

公司在2021年7月16日舉辦第二屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)并且于2021年8月3日舉辦2021年第三次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在不改變募集資金投資項(xiàng)目正常的執(zhí)行、不受影響企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及保證募資安全的情況下，應(yīng)用不超過(guò)人民幣12億人民幣的那一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、有保底合同約定的商業(yè)銀行的投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財(cái)、協(xié)議存款、通知存款、存定期、大額存款、投資組合保本型理財(cái)產(chǎn)品等），使用年限自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起不得超過(guò)12月，在上述情況信用額度及時(shí)限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，并且于到期時(shí)償還至募資重點(diǎn)帳戶。董事會(huì)受權(quán)老總在相關(guān)信用額度及決定期限內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)履行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，實(shí)際由財(cái)務(wù)經(jīng)理具體負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門執(zhí)行及管理。獨(dú)董已發(fā)布確立贊同的單獨(dú)建議，承銷商海通證券股份有限責(zé)任公司出具了無(wú)異議的審查建議。

公司在2022年4月15日公司召開(kāi)了第三屆股東會(huì)第五次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在不改變募集資金投資項(xiàng)目正常的執(zhí)行、不受影響企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及保證募資安全的情況下，應(yīng)用不超過(guò)人民幣10億人民幣的那一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保底型金融企業(yè)投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財(cái)、協(xié)議存款、通知存款、存定期、大額存款等），使用年限自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起不得超過(guò)18月，在上述情況信用額度及時(shí)限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，并且于到期時(shí)償還至募資重點(diǎn)帳戶。公司授權(quán)老總在相關(guān)信用額度及決定期限內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)履行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，實(shí)際由財(cái)務(wù)經(jīng)理具體負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門執(zhí)行及管理。獨(dú)董已發(fā)布確立贊同的單獨(dú)建議，承銷商海通證券股份有限責(zé)任公司出具了無(wú)異議的審查建議。

截止到2022年12月31日，我們公司臨時(shí)性應(yīng)用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)或保本理財(cái)如下所示：

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

截止到2022年12月31日，我們公司應(yīng)用閑置募集資金選購(gòu)銀行理財(cái)賬戶余額為14,000.00萬(wàn)余元，拷貝到通告存款總額為23,869.35萬(wàn)余元。

八、上次募資盈余及結(jié)余募集資金使用狀況

截止到2022年12月31日，我們公司募集資金使用情況和賬戶余額如下所示：

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

截止到2022年12月31日，我們公司并未應(yīng)用募資57,263.07萬(wàn)余元（包含募資期末數(shù)43,263.07萬(wàn)余元、并未贖出的保本理財(cái)本錢14,000.00萬(wàn)余元），并未應(yīng)用募資占上次募資凈收益184,403.59萬(wàn)元31.05%，該等資產(chǎn)還將繼續(xù)用以執(zhí)行服務(wù)承諾加盟項(xiàng)目。

九、上次募資具體應(yīng)用情況與定期報(bào)告和其它信息公開(kāi)的相關(guān)內(nèi)容對(duì)比

我們公司上次募集資金使用情況與企業(yè)各本年度定期報(bào)告和其它信息公開(kāi)文檔中披露的信息不有所差異。

西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月17日

附注1：

上次募集資金使用狀況一覽表

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

附注2：

上次募集資金投資項(xiàng)目完成經(jīng)濟(jì)效益狀況一覽表

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

注1：截止到2022年12月31日，高檔液晶顯示屏原材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、原輔料新項(xiàng)目仍然處于經(jīng)營(yíng)期，新能源材料智能化生產(chǎn)新項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)。

注1：截至2022年9月30日，高檔液晶顯示屏原材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、原輔料新項(xiàng)目仍然處于經(jīng)營(yíng)期，新能源材料智能化生產(chǎn)新項(xiàng)目處在設(shè)備安裝調(diào)試期。

注2：截止日期OLED及其它新型功能材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目處于經(jīng)營(yíng)期，還未完全建成投產(chǎn)。此項(xiàng)目有四個(gè)行為主體生產(chǎn)車間，在其中308生產(chǎn)車間、313生產(chǎn)車間西、314生產(chǎn)車間已經(jīng)達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)，314生產(chǎn)車間尚未造成經(jīng)濟(jì)效益。截止日期新能源材料智能化生產(chǎn)新項(xiàng)目于2022年11月已經(jīng)達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)，尚未造成經(jīng)濟(jì)效益。

注2：截止日期OLED及其它新型功能材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目處于經(jīng)營(yíng)期，還未完全建成投產(chǎn)。此項(xiàng)目有四個(gè)行為主體生產(chǎn)車間，在其中308生產(chǎn)車間已經(jīng)在2021年6月做到預(yù)訂可使用狀態(tài)，截止到2022年9月30日生產(chǎn)量為86.06%；313生產(chǎn)車間西于2022年1月做到預(yù)訂可使用狀態(tài)，截至2022年9月30日生產(chǎn)量為96.24%。

注3：上次募集資金投資項(xiàng)目沒(méi)法單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益說(shuō)明參照“上次募集資金使用情況匯報(bào)”五、（三）。