證券代碼：000070證券簡稱：特發(fā)信息公示序號：2023-24

債卷編碼：127021債卷通稱：吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”贖出備案日：2023年5月10日

2、“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”贖出日：2023年5月11日

3、“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”贖出價錢：100.76元/張（含本期應(yīng)計利息，本期年化利率為1.0%，當(dāng)該期應(yīng)計利息價稅合計）

4、外國投資者（企業(yè)）資產(chǎn)到帳日：2023年5月16日

5、“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”股民贖出資產(chǎn)到帳日：2023年5月18日

6、“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”終止交易日：2023年5月8日

7、“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓日：2023年5月11日

8、贖出類型：所有贖出

9、依據(jù)分配，截止到2023年5月10日收盤后并未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”，要被強(qiáng)贖，特提示“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”持券人留意在時限內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。此次贖出結(jié)束后，“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”將于深圳交易所掛牌。持有者所持有的“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”如存有被質(zhì)押貸款或凍結(jié)的，最好在終止交易和股權(quán)轉(zhuǎn)讓日前撤押和凍潔，以免發(fā)生沒法股權(quán)轉(zhuǎn)讓所以被贖出的情況。

10、風(fēng)險防范：依據(jù)分配，截止到2023年5月10日收盤后并未執(zhí)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”，將根據(jù)100.76元/張價錢強(qiáng)贖，因現(xiàn)階段二級市場價格與贖出價錢差異很大，投資人如未能及時股權(quán)轉(zhuǎn)讓，將面臨損害，煩請投資人注意投資風(fēng)險。

深圳特發(fā)信息有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月14日召開董事會第八屆三十九次會議和職工監(jiān)事第八屆十三次大會，審議通過了《關(guān)于提前贖回“特發(fā)轉(zhuǎn)2”的議案》，企業(yè)股價自2023年3月24日至2023年4月14日期內(nèi)，已達(dá)到在所有的持續(xù)30個交易日含有15個交易日收盤價不少于本期轉(zhuǎn)股價格（7.33元/股）的130%（即9.53元/股），已開啟《深圳市特發(fā)信息股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）里的如果有條件贖回條款。針對當(dāng)前市場和企業(yè)自身的情況，通過充分考慮，董事會允許企業(yè)履行“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”的強(qiáng)制贖回支配權(quán)。現(xiàn)就“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”贖出的有關(guān)事項公告如下：

一、“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]1078號”文審批，公司在2020年8月7日發(fā)行550萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個顏值100元，發(fā)售總金額5.50億人民幣，時間5年。

經(jīng)深圳交易所“深圳上[2020]776號”文允許，企業(yè)公開發(fā)行的5.50億人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券自2020年9月4日起在深圳交易所掛牌交易，債卷稱之為“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”，債卷編碼“127021”，發(fā)售總數(shù)550萬多張。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和《募集說明書》的承諾，“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限自發(fā)售完畢之日起滿六個月后的第一個買賣日起止可轉(zhuǎn)換公司債券期滿日止，即2021年2月18日至2025年8月6日，初始轉(zhuǎn)股價為12.33元/股。

企業(yè)分別在2021年11月25日和2021年12月13日召開董事會第八屆第十一次會議2021年第四次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于向下修正“特發(fā)轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格的議案》。2021年12月13日，經(jīng)股東會第八屆第十三次大會審議通過了《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的議案》，決定把“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價格由rmb12.33元/股往下調(diào)整至rmb7.33元/股，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格自2021年12月14日起起效。

二、贖出狀況簡述

（一）開啟贖出情況

自2023年3月24日至2023年4月14日，集團(tuán)公司A股個股（股票簡稱：特發(fā)信息，股票號：000070）已經(jīng)在一切持續(xù)30個交易日含有15個交易日收盤價不少于“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”本期轉(zhuǎn)股價格（7.33元/股）的130%（含130%，即9.53元/股），早已開啟《募集說明書》中承諾的是標(biāo)準(zhǔn)贖回條款。

（二）如果有條件贖回條款

企業(yè)《募集說明書》上對如果有條件贖回條款的有關(guān)承諾如下所示：

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果企業(yè)A股個股持續(xù)三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價格高于本期轉(zhuǎn)股價格的130%（含），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠rmb3,000萬余元時，企業(yè)有權(quán)利依照債券面值加本期應(yīng)計利息的價錢贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券。

本期應(yīng)計利息的計算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應(yīng)計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)初息票率；

t：指計息天數(shù)，也就是從上一個還息日起至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。

三、贖出執(zhí)行分配

（一）贖出價錢以及明確根據(jù)

依據(jù)《募集說明書》中有關(guān)如果有條件贖回條款的承諾，“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”贖出價格是100.76元/張（含息稅），主要計算方法如下所示：

本期應(yīng)計利息的計算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應(yīng)計利息；

B：指“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”持有者所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額:100元/張；

i：指“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”當(dāng)初息票率：1.0%；

t：指計息天數(shù)，也就是從上一個還息日（2022年8月7日）起至本計算利息本年度贖出日（2023年5月11日）止的具體日歷日數(shù)為277天（算頭算不上尾）。

本期應(yīng)計利息IA=B×i×t/365=100×1.0%×277/365=0.76元/張

贖出價錢=債券面值+本期應(yīng)計利息=100+0.76=100.76元/張

（二）贖出目標(biāo)

截止到贖出備案日（2023年5月10日）在下午深圳交易所收盤后，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的整體“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”持有者。

（三）贖出程序流程及日程安排

1、公司將在贖出日前每一個買賣日公布一次贖出提示性公告，通知“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”持有者此次贖出的相關(guān)事宜。

2、自2023年5月8日起，“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”終止交易。

3、自2023年5月11日起，“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

4、2023年5月11日為“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”贖出日，企業(yè)將全額的贖出截止到贖出備案日（贖出日前一買賣日：2023年5月10日）收盤后在冊的“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”。自2023年5月11日起，“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓，此次贖出結(jié)束后，“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”將于深圳交易所掛牌。

5、2023年5月16日為外國投資者資產(chǎn)到帳日（抵達(dá)清算企業(yè)賬戶）。

6、2023年5月18日為贖出款抵達(dá)“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”持有者資金帳戶日，到時候“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”贖出款將采取可轉(zhuǎn)換債券代管證券公司立即劃歸“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”持有者的資金帳戶。

7、公司將在此次贖出完成后7個交易日內(nèi)，在證監(jiān)會特定的信息披露新聞中發(fā)表贖出結(jié)論公示和可轉(zhuǎn)換債券掛牌公示。

（四）咨詢方式

咨詢部門：特發(fā)信息股東會學(xué)術(shù)部

資詢詳細(xì)地址：深圳南山區(qū)高新園區(qū)里面科技園區(qū)科豐路2號特發(fā)信息港商務(wù)大廈B棟18樓

熱線電話：0755-66833901

電子郵件：sdgi_dmc@sdgi.com.cn

四、公司持股5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員在贖出標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到前六個月內(nèi)買賣“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”的現(xiàn)象

在此次“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”贖出標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到前6個月（則在2022年10月14日至2023年4月14日時間段內(nèi)），公司實際控制人、大股東、持倉5%之上股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有買賣“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”的現(xiàn)象。

五、別的需表明事宜

1、“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”持有者申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項的，需要通過代管該債券證劵公司開展股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請，實際股權(quán)轉(zhuǎn)讓黃金操作建議可轉(zhuǎn)換債券持有者在申報前資詢銀行開戶證劵公司。

2、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最少申報單位為1張，每一張面值為100元，轉(zhuǎn)化成股份的最小的單位為1股；同一買賣日內(nèi)數(shù)次申請股權(quán)轉(zhuǎn)讓的，將分類匯總股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)。轉(zhuǎn)債持有者申請辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須是1股的整數(shù)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓時不夠轉(zhuǎn)換成1股的可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日后五個買賣日內(nèi)支付現(xiàn)金兌現(xiàn)這部分可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額及其該賬戶余額相對應(yīng)的本期應(yīng)付利息。

3、當(dāng)日買入的可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)日可以申請股權(quán)轉(zhuǎn)讓，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股權(quán)，可在股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請后次一買賣日發(fā)售商品流通，并具有和原股權(quán)相同的利益。

六、備查簿文檔

1、深圳特發(fā)信息有限責(zé)任公司股東會第八屆三十九次會議決議；

2、深圳特發(fā)信息有限責(zé)任公司職工監(jiān)事第八屆十三次會議決議；

3、獨董有關(guān)股東會第八屆三十九次會議審議事項單獨建議；

4、萬里長城證券股份有限公司有關(guān)深圳特發(fā)信息有限責(zé)任公司強(qiáng)制贖回“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”的審查建議；

5、上海錦天城律師事務(wù)所有關(guān)深圳特發(fā)信息有限責(zé)任公司可轉(zhuǎn)換公司債券贖出的法律意見書。

特此公告。

深圳特發(fā)信息有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月19日