證券代碼：603324證券簡稱：盛劍環(huán)境公示序號：2023-018

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保人名字：上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）控股子公司上海市盛劍半導(dǎo)體科技有限責(zé)任公司（下稱“盛劍半導(dǎo)體材料”）。

●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次擔(dān)保額度不得超過3,000.00萬余元（本錢）；截止到本公告公布日，公司已經(jīng)具體為他們提供的擔(dān)保余額為3,696.21萬余元。

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無

●對外擔(dān)保逾期總計總數(shù)：無

一、擔(dān)保額度預(yù)估簡述

為提升企業(yè)合并報表范圍內(nèi)子公司（以及子公司）向金融機構(gòu)申請辦理綜合授信額度高效率，滿足自己的運營和市場拓展要求，與此同時標(biāo)準公司對外擔(dān)保個人行為，依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及要求，2023本年度公司及企業(yè)合并報表范圍內(nèi)子公司（以及子公司）預(yù)估對合并報表范圍內(nèi)子公司（以及子公司）盛劍半導(dǎo)體材料提供全方位擔(dān)保額度總計不超過人民幣50,000.00萬余元（含等價外匯）。

給予擔(dān)保的形式包括不限于融資擔(dān)保（含一般保證、連帶責(zé)任擔(dān)保等）、質(zhì)押擔(dān)保、抵押擔(dān)保或多個合同類型緊密結(jié)合等方式。該擔(dān)保額度包含新增加貸款擔(dān)保及原來擔(dān)保貸款展期或是續(xù)險。此次擔(dān)保額度預(yù)估自股東大會審議根據(jù)之日起起效至2023年12月31日止。實際擔(dān)保期按實際簽訂協(xié)議為標(biāo)準。為了便于有關(guān)工作的實施，受權(quán)公司董事長或者其法定代理人在相關(guān)貸款擔(dān)保總金額范圍之內(nèi)明確各類融資擔(dān)保業(yè)務(wù)方法及額度、擔(dān)保方和被擔(dān)保方、擔(dān)保額度、調(diào)濟信用額度和實際貸款擔(dān)保方式等相關(guān)的事宜，并簽訂有關(guān)各類法律條文，企業(yè)不會再再行召開董事會或股東會開展決議。

公司在2022年12月28日舉行的第二屆股東會第十八次大會、第二屆職工監(jiān)事第十三次大會，及其于2023年1月13日舉行的2023年第一次股東大會決議，各自表決通過《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計的議案》。獨董對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。承銷商對于該事宜情況屬實。主要內(nèi)容詳細公司在2022年12月29日及其2023年1月14日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞中公布的《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計的公告》及《2023年第一次臨時股東大會決議公告》等有關(guān)文件。

二、貸款擔(dān)保工作進展

2023年4月17日，公司為招商銀行股份有限責(zé)任公司上海分行（下稱“招行上海分行”）出示《最高額不可撤銷擔(dān)保書》【121XY2023012107】（下稱“本擔(dān)保書”），自行為控股子公司盛劍半導(dǎo)體材料與招行上海分行簽署的《授信協(xié)議（適用于流動資金貸款無需另簽借款合同的情形）》（下稱“《授信協(xié)議》”，序號為121XY2023012107）項下欠付招行上海分行中的所有債權(quán)債務(wù)連帶保證責(zé)任，授信額度期間為2023年4月18日至2024年4月17日。擔(dān)保范圍為招行上海分行依據(jù)《授信協(xié)議》在信用額度內(nèi)向型盛劍半導(dǎo)體材料所提供的借款及其它授信額度本金余額總和（最高額為3,000.00萬人民幣），和相關(guān)貸款利息、逾期利息、復(fù)息、合同違約金、遲延履行金、商業(yè)保理花費、完成擔(dān)保權(quán)和債權(quán)費用及別的各項費用。這次貸款擔(dān)保事宜在上述情況決議信用額度范圍之內(nèi)，不用再行決議。

三、被擔(dān)保人基本概況

（1）公司名字：上海市盛劍半導(dǎo)體科技有限責(zé)任公司

（2）創(chuàng)立日期：2021年12月27日

（3）法人代表：張偉明

（4）注冊資金：10,000.0000萬元人民幣

（5）居所：上海市嘉定區(qū)葉城路1288號6幢JT2450室

（6）業(yè)務(wù)范圍：一般項目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；半導(dǎo)體元器件專業(yè)設(shè)備市場銷售；電子專用設(shè)備市場銷售；泵及真空技術(shù)市場銷售；工業(yè)自動控制系統(tǒng)設(shè)備市場銷售；工業(yè)設(shè)備產(chǎn)品研發(fā)；機械設(shè)備銷售；機械零件、零部件市場銷售，一般設(shè)備安裝服務(wù)項目；電子器件、工業(yè)設(shè)備維護保養(yǎng)（沒有特種設(shè)備安全）；專業(yè)設(shè)備維修；通用機械維修；生態(tài)環(huán)境保護專業(yè)設(shè)備市場銷售；機械設(shè)備租賃，以低限子公司運營：半導(dǎo)體元器件專用設(shè)備制造，電子器件專用設(shè)備制造，工業(yè)自動控制系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)制造，通用設(shè)備制造（沒有特種設(shè)備制造），專用設(shè)備制造（沒有批準類院校設(shè)備生產(chǎn)），通用性零部件生產(chǎn)制造，機械零件、零部件加工，生態(tài)環(huán)境保護專用設(shè)備制造。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）許可經(jīng)營項目：國內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進出口。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證書件為標(biāo)準）

（7）關(guān)鍵財務(wù)報表：截止到2022年9月30日（沒經(jīng)財務(wù)審計），總資產(chǎn)合計為183,068,762.22元，資產(chǎn)總額總計為61,240,384.08元，負債率為66.55%；2022年1-9月（沒經(jīng)財務(wù)審計）主營業(yè)務(wù)收入為137,220,461.81元，純利潤為11,240,684.08元。

（8）被擔(dān)保人與企業(yè)之間的關(guān)系：被擔(dān)保人為公司全資子公司。

四、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

1、擔(dān)保人：上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司

2、債務(wù)人：招商銀行股份有限責(zé)任公司上海分行

3、借款人：上海市盛劍半導(dǎo)體科技有限責(zé)任公司

4、保證范圍：招行上海分行依據(jù)《授信協(xié)議》在信用額度內(nèi)向型盛劍半導(dǎo)體材料所提供的借款及其它授信額度本金余額總和（最高額為3,000.00萬人民幣），和相關(guān)貸款利息、逾期利息、復(fù)息、合同違約金、遲延履行金、商業(yè)保理花費、完成擔(dān)保權(quán)和債權(quán)費用及別的各項費用。

5、保證方式：連帶保證責(zé)任

6、保證責(zé)任期內(nèi)：始行擔(dān)保書起效之日起止《授信協(xié)議》項下每一筆借款或其它股權(quán)融資或招行上海分行轉(zhuǎn)讓的應(yīng)收帳款債權(quán)期滿日或每一筆墊付的墊款日多加三年。任一項實際授信額度貸款展期，則擔(dān)保期限持續(xù)至貸款展期期內(nèi)期滿后多加三年止。

7、本擔(dān)保書于本擔(dān)保人法人代表/負責(zé)人或者其授權(quán)代理人簽名/蓋名章加蓋本擔(dān)保人公司章/合同章之日起起效。

五、擔(dān)保必要性和合理化

這次貸款擔(dān)保事宜是為了達到盛劍半導(dǎo)體材料市場拓展及生產(chǎn)運營的需求，有益于其穩(wěn)定發(fā)展，符合公司共同利益和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，具有必要性。此次擔(dān)保對象為公司全資子公司，企業(yè)能并對運營開展高效管理，密切關(guān)注其資信狀況、履約情況，貸款擔(dān)保嚴控風(fēng)險。此次貸款擔(dān)保不會對公司的正常運營和市場拓展產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

六、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止到本公告公布日，上市企業(yè)以及子公司對外擔(dān)保總金額、賬戶余額分別是54,000.00萬余元（含第二屆股東會第十六次大會批準的擔(dān)保額度及2023本年度貸款擔(dān)保預(yù)估總金額）、3,696.21萬余元，各自占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的39.01%、2.67%。被擔(dān)保對象均是企業(yè)合并報表范圍里的分公司。

截止到本公告公布日，上市企業(yè)不會有對大股東和控股股東以及關(guān)聯(lián)人公司擔(dān)保；企業(yè)不會有貸款逾期對外擔(dān)保。

特此公告。

上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司股東會

2023年4月19日