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福建省南方地區(qū)筑路機(jī)械有限責(zé)任公司 有關(guān)應(yīng)用閑置募集資金開展 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出的通知
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證券代碼：603280證券簡稱：南方路機(jī)公示序號：2023-021
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
福建省南方地區(qū)筑路機(jī)械有限責(zé)任公司（下稱“南方路機(jī)”或“企業(yè)”）于2022年11月15日，各自召開第一屆股東會第十九次大會、第一屆職工監(jiān)事第十四次大會，表決通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許在確保募資工程建設(shè)與公司正常運(yùn)營的情形下，應(yīng)用不得超過5.5億的臨時閑置募集資金和不得超過3億的自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自2022年第二次股東大會決議表決通過的時候起12月，在相關(guān)信用額度及決定期限內(nèi)，資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時償還至募集資金專戶。公司獨(dú)立董事、承銷商對該事宜發(fā)布了同意意見。主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《南方路機(jī)關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-005）。
一、此次應(yīng)用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出狀況
企業(yè)2023年2月16日應(yīng)用募資在中信泉州市分行營業(yè)部買了保本理財商品，2023年4月17日，企業(yè)贖出該儲蓄，取回本錢4000萬余元，并獲取收益167,671.23元；以上商品本錢及盈利都已償還至募資帳戶。詳細(xì)如下：
額度：萬余元
二、臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的整體情況
企業(yè)使用臨時閑置募集資金購買的商品不會有逾期不取回的現(xiàn)象。截止到2023年4月18日，企業(yè)并未所使用的募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)信用額度為8,377.80萬余元。
特此公告！
福建省南方地區(qū)筑路機(jī)械有限責(zé)任公司股東會
2023年4月19日
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