證券代碼：688360證券簡稱：德馬科技公示序號：2023-028

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

德馬科技集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）依據(jù)《公司章程》《薪酬與考核委員會實施細則》等企業(yè)管理制度，根據(jù)企業(yè)企業(yè)規(guī)模等具體情況并參考行業(yè)薪酬水準，企業(yè)建立了2023本年度執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員薪酬方案。本計劃方案已經(jīng)在2023年4月18日經(jīng)公司第四屆董事會第四次會議與第四屆職工監(jiān)事第四次會議表決通過，執(zhí)行董事、公司監(jiān)事的薪酬方案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議，現(xiàn)就主要內(nèi)容公告如下：

一、本計劃方案適用范圍及可用時限

適用范圍：企業(yè)2023本年度任職期里的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員

可用時限：2023年1月1日至2023年12月31日

二、薪酬發(fā)放規(guī)范

（一）執(zhí)行董事薪資

充分考慮公司效益與股東利益，依據(jù)執(zhí)行董事真實身份及工作內(nèi)容，明確不一樣年度薪資計算工資計劃方案：

1、獨董

獨董2023年薪資標準為6萬（價稅合計）/年；

2、非獨立董事

（1）在企業(yè)就職的非獨立董事的薪資按實行所任職崗位的薪資標準；

（2）董事薪資在分公司發(fā)放的，依照分公司薪酬制度及績效考評要求派發(fā)；

（3）其他沒有在企業(yè)任別的職位的非獨立董事沒有在企業(yè)領到薪資；

（二）公司監(jiān)事薪資

企業(yè)監(jiān)事會成員均是公司職員及退休職工，在職人員以該的工作崗位明確薪資，不此外領到公司監(jiān)事補貼，退休職工領到公司監(jiān)事補貼。

（三）高管人員薪資

依據(jù)高管人員在公司所任職崗位，按企業(yè)有關薪資與績效考核制度規(guī)章制度考評后領到薪資。

三、獨董建議

對于我們來說：企業(yè)2023本年度執(zhí)行董事和高管人員的薪酬方案，是根據(jù)企業(yè)所處領域、體量的薪資待遇，根據(jù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營情況制訂的，合乎《公司法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

總的來說，大家一致同意企業(yè)2023本年度執(zhí)行董事和高管人員的薪酬方案，并把執(zhí)行董事的薪酬方案的報請企業(yè)2022年年度股東大會決議。

特此公告。

德馬科技集團股份有限公司股東會

2023年4月19日

證券代碼：688360證券簡稱：德馬科技公示序號：2023-029

德馬科技集團股份有限公司

有關2022本年度股東分紅及資本公積金

轉增股本應急預案的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●每一股比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.9元(價稅合計)，每10股轉增4股，不派股。

●此次股東分紅及資本公積轉增股本以執(zhí)行權益分派除權日注冊登記的總市值為基準，具體時間將于權益分派執(zhí)行聲明中確立。

●在執(zhí)行權益分派的除權日前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，擬保持分派和轉贈總金額不會改變，適當調(diào)整每一股分派和轉贈占比，并把再行公示實際調(diào)節(jié)狀況。

一、利潤分配方案具體內(nèi)容

經(jīng)中匯會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計，截止到2022年12月31日，德馬科技集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）2022本年度歸屬于上市公司股東的純利潤金額為81,678,428.47元，期終可供分配利潤金額為200,556,267.37元。經(jīng)股東會決議，企業(yè)2022本年度擬以執(zhí)行權益分派除權日注冊登記的總市值為基準股東分紅及資本公積轉增股本。此次股東分紅及資本公積轉增股本計劃方案如下所示：

企業(yè)擬以總市值85,676,599股為計算基礎，向公司股東每10股發(fā)放股利2.9元（價稅合計），預估發(fā)放股利24,846,213.71元，占公司2022年年度合并財務報表所屬公司的股東純利潤的30.42%。其他盈余公積結轉成本之后本年度分派，如果在執(zhí)行權益分派的除權日前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化，公司擬保持分派總金額不會改變，適當調(diào)整每一股比例。

企業(yè)擬以總市值85,676,599股為計算基礎，向公司股東以資本公積每10股轉增4股，預估轉贈34,270,640股，轉贈后預估企業(yè)總市值增加至119,947,239股，轉贈股權中產(chǎn)生的不夠1股的零碎股權，依照我國證券登記結算有限責任公司上海分公司零碎股處理方法解決。如果在執(zhí)行權益分派的除權日前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化，公司擬保持轉贈總金額不會改變，適當調(diào)整每一股轉贈占比。

公司本次不派股，此次股東分紅及資本公積轉增股本應急預案尚要遞交股東大會審議。

二、企業(yè)履行決策制定

（一）董事會會議的舉辦、決議和表決狀況

2023年4月18日，公司召開了第四屆董事會第四次會議，大會審議通過了《關于2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》，允許此次股東分紅及資本公積轉增股本應急預案，并同意將這個提案提交公司2022年年度股東大會決議。

（二）獨董建議

通過謹慎核查，對于我們來說：企業(yè)2022本年度股東分紅及資本公積轉增股本應急預案，融合了財務狀況、業(yè)務發(fā)展整體規(guī)劃、贏利情況等多種因素，并考慮了投資人的合理訴求。該股東分紅及資本公積轉增股本應急預案也不會影響企業(yè)正常運營和長遠發(fā)展，合乎相關法律法規(guī)及《公司章程》有關股東分紅的有關規(guī)定，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。該提案的決議、決策制定合理合法，大家一致同意企業(yè)2022本年度股東分紅及資本公積轉增股本應急預案，并同意提交公司2022年年度股東大會決議。

（三）職工監(jiān)事建議

2022本年度股東分紅及資本公積轉增股本應急預案要在綜合考慮企業(yè)后續(xù)發(fā)展及資產(chǎn)現(xiàn)實需要等多種因素前提下制定的，符合公司運營現(xiàn)狀和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，將有利于可持續(xù)發(fā)展觀，有益于維護保養(yǎng)股東整體利益，不存在損害自然人股東尤其是中小型股東利益的情形。

三、有關風險防范

此次股東分紅及資本公積轉增股本應急預案融合了公司發(fā)展階段、將來的融資需求等多種因素，不會對公司運營現(xiàn)金流量產(chǎn)生不利影響，也不會影響企業(yè)正常運營和長遠發(fā)展。

此次股東分紅及資本公積轉增股本應急預案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會表決通過后才可執(zhí)行，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

德馬科技集團股份有限公司股東會

2023年4月19日

證券代碼：688360證券簡稱：德馬科技公示序號：2023-031

德馬科技集團股份有限公司關于企業(yè)

及控股子公司向金融機構申請辦理

綜合授信額度和接受關聯(lián)企業(yè)擔保公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

德馬科技集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月18日舉辦第四屆董事會第四次會議，審議通過了《關于公司及全資子公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》及《關于公司實際控制人為公司及全資子公司申請綜合授信額度提供無償擔保的議案》，現(xiàn)就相關的事宜公告如下：

一、此次綜合授信狀況

為確保公司及控股子公司經(jīng)營過程中融資擔保業(yè)務的順利開展，簡單化相關手續(xù)，提升運營效率，并根據(jù)企業(yè)及控股子公司進一步的發(fā)展需求，公司及控股子公司擬將金融機構申請辦理綜合授信額度累計不超過人民幣15億人民幣（最后本年利潤按實際簽訂的合同書為標準）。

董事會受權公司董事長或老總指定授權代理人在金融機構綜合授信額度總金額范圍之內(nèi)依據(jù)融資需求簽定相關協(xié)議及文檔（包含但是不限于授信額度、貸款、貸款擔保、質(zhì)押、質(zhì)押貸款、股權融資等相關的申請報告、合同書、協(xié)議書、憑據(jù)等相關資料）。以上授信額度有效期限自第四屆董事會第四次會議準許的時候起12個月。

二、公司實際控制人為公司及控股子公司申請辦理綜合授信額度給予免費貸款擔保狀況

公司實際控制人卓序老先生擬為公司及控股子公司向金融機構申請辦理綜合授信額度給予連帶責任擔保，貸款擔保性質(zhì)為普通合伙人貸款擔保，貸款擔保金額按實際信用額度為標準，該貸款擔保未繳納一切擔保費用，企業(yè)也并未向給予質(zhì)押擔保。展現(xiàn)了控股股東對企業(yè)的適用，符合公司和公司股東利益，不會對公司生產(chǎn)運營產(chǎn)生不利影響。

依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》7.2.11條第五款要求，上市企業(yè)單方得到權益的買賣，包含贈送現(xiàn)金類資產(chǎn)、得到債務減免、接納貸款擔保和支持等，能夠免于依照關聯(lián)交易的方法決議和公布。

三、履行決議程序流程

公司在2023年4月18日舉辦第四屆董事會第四次會議，審議通過了《關于公司及全資子公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》及《關于公司實際控制人為公司及全資子公司申請授信額度提供無償擔保的議案》，允許公司及控股子公司擬將金融機構申請辦理綜合授信額度累計不超過人民幣15億人民幣（最后本年利潤按實際簽訂的合同書為標準），允許公司實際控制人卓序先生為公司及控股子公司向金融機構申請辦理綜合授信額度給予連帶責任擔保。老總卓序老先生回避表決，獨董發(fā)布同意意見。依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關規(guī)定，公司及控股子公司2023本年度向銀行借款綜合授信額度和公司實際控制人為公司及控股子公司申請辦理信用額度給予免費貸款擔保在董事會決議范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會審議。

四、獨董建議

獨董在股東會中所公開發(fā)表單獨建議如下所示：

1、公司及控股子公司向金融機構申請辦理綜合授信額度不超過人民幣15億人民幣，是企業(yè)業(yè)務發(fā)展需要，可以確保公司及控股子公司經(jīng)營過程中融資擔保業(yè)務的順利開展，簡單化相關手續(xù)，提升運營效率，不會對公司生產(chǎn)運營產(chǎn)生不利影響。大家一致同意公司及控股子公司向金融機構申請辦理綜合授信額度事項。

2、公司實際控制人卓序先生為公司及控股子公司向金融機構申請辦理授信額度股權融資給予連帶責任擔保貸款擔保，但未扣除一切擔保費用，企業(yè)也不需要向給予質(zhì)押擔保，展現(xiàn)了控股股東對企業(yè)的適用，符合公司和公司股東利益，不會對公司生產(chǎn)運營產(chǎn)生不利影響，未危害公司及自然人股東的合法權利。大家一致同意公司實際控制人為公司及控股子公司申請辦理綜合授信額度給予免費貸款擔保。

特此公告。

德馬科技集團股份有限公司股東會

2023年4月19日

證券代碼：688360證券簡稱：德馬科技公示序號：2023-033

德馬科技集團股份有限公司有關

2022本年度記提個人信用及資產(chǎn)減值損失的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

一、此次計提減值準備狀況簡述

依據(jù)《企業(yè)會計準則》及其企業(yè)財務制度等有關規(guī)定，為客觀性公允價值地體現(xiàn)企業(yè)2022本年度經(jīng)營情況及經(jīng)營業(yè)績，根據(jù)謹慎原則，對截止到2022年12月31日合并報表范圍內(nèi)可能會發(fā)生個人信用及資產(chǎn)減值準備的相關資產(chǎn)計提個人信用及資產(chǎn)減值損失。

企業(yè)此次記提信用減值損失1,577.25萬余元，計提資產(chǎn)減值損害415.36萬余元，實際見下表：

二、此次計提減值準備事項詳細說明

（一）信用減值損失

企業(yè)以預期信用損失為載體，對應付票據(jù)、應收帳款、其他應付款開展減值測試并確定損害提前準備。經(jīng)檢測，今天記提信用減值損失額度總共1,577.25萬余元。

（二）資產(chǎn)減值準備

公司根據(jù)庫存商品會計制度，依照成本和可變現(xiàn)凈值孰低計量，對成本費高過可變現(xiàn)凈值及老舊和賣不出去的庫存商品，計提存貨跌價提前準備。經(jīng)減值測試，今天計提存貨跌價實際損失為290.54萬余元。

企業(yè)以預期信用損失為載體，對合同資產(chǎn)開展減值測試并確定損害提前準備今天記提合同書資產(chǎn)減值準備為124.82萬余元。

三、此次計提減值準備對企業(yè)的危害

此次計提減值準備記入資產(chǎn)減值準備和信用減值損失學科，總計對企業(yè)2022年度合拼資產(chǎn)總額危害1,992.61萬余元（合拼資產(chǎn)總額未計算所得稅危害）。以上額度早已中匯會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計確定。

特此公告。

德馬科技集團股份有限公司股東會

2023年4月19日

證券代碼：688360證券簡稱：德馬科技公示序號：2023-032

德馬科技集團股份有限公司

有關聘任會計事務所的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●擬聘用的會計事務所名字：中匯會計師事務所（特殊普通合伙）（下稱“中匯會計師事務所”）

德馬科技集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月18日舉辦第四屆董事會第四次會議，表決通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，公司擬聘任中匯會計師事務所為公司發(fā)展2023年度審計公司，該提議尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議?，F(xiàn)就相關事宜公告如下：

一、擬聘任會計事務所的相關情況

（一）資質(zhì)信息

1.基本資料

中匯會計師事務所，于2013年12月改制為特殊普通合伙，管理方法總公司開設于杭州市，系原具備證劵、期貨業(yè)務審計資格的會計事務所之一，主要從事證券業(yè)務業(yè)務流程。

公司名字：中匯會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

組織結構：特殊普通合伙

公司注冊地址：杭州市江干區(qū)新業(yè)路8號華聯(lián)時代大廈A幢601室

首席合伙人：余強

上一年度末（2022年12月31日）合作伙伴總數(shù)：91人

上一年度末（2022年12月31日）注冊會計總數(shù)：624人

上一年度末（2022年12月31日）簽定過證券業(yè)務業(yè)務流程財務審計報告的注冊會計總數(shù)：236人

2021年度經(jīng)審計的收入額、審計工作收益、證劵經(jīng)營收入分別是：100,339萬余元、83,688萬余元、48,285萬余元

2021年度上市公司審計顧客數(shù)量為136家，涉及到的關鍵領域為（1）數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術服務行業(yè)-軟件和信息技術服務行業(yè)、（2）加工制造業(yè)-液壓氣動及器械加工制造業(yè)、（3）加工制造業(yè)-原料及化學產(chǎn)品加工制造業(yè)、（4）加工制造業(yè)-專用設備制造業(yè)、（5）加工制造業(yè)-醫(yī)藥制造業(yè)。審計費用總金額11,061萬余元，我們公司同業(yè)競爭上市公司審計顧客數(shù)量：6家

2.投資者保護水平

中匯會計師事務所未記提職業(yè)風險基金，選購的職業(yè)保險總計責任限額為10,000萬余元，依據(jù)國家財政部對注冊會計師職業(yè)責任險的有關規(guī)定，中匯所選購的注冊會計師職業(yè)責任險合乎其對于從業(yè)上市企業(yè)、金融機構等高危審計工作的會計事務所的承保規(guī)定，中匯的總計責任限額可以遮蓋因審計失敗所導致的賠償責任。

中匯會計師事務所近三年在已經(jīng)結案的與從業(yè)個人行為有關的民事案件中都不用承擔法律責任。

3.誠信記錄

中匯會計師事務所近三年因從業(yè)個人行為遭受監(jiān)管對策5次，未得到過行政處分、刑事處分、自律監(jiān)管措施政紀處分。16名從業(yè)者近三年因從業(yè)個人行為遭受監(jiān)管對策5次、自律監(jiān)管對策2次。

（二）工程信息

1.基本資料

項目合伙人（擔任簽名注冊會計）：陳曉華，2001年變成注冊會計、1999年從事了上市公司審計、2020年10月先是在中匯會計師事務所從業(yè)、2021年正在為我們公司給予審計服務；近三年簽定過3家上市公司審計匯報。

簽名注冊會計：劉勇，2011年變成注冊會計、2010年從事了上市公司審計、2021年12月先是在中匯會計師事務所從業(yè)、2021年正在為我們公司給予審計服務；近三年簽定過1家上市公司審計匯報。

項目質(zhì)量控制復核人：王其超，2001年變成注冊會計、1998年從事了上市公司審計和掛牌企業(yè)財務審計、2009年7月先是在中匯會計師事務所從業(yè)；近三年核查過超出10家公司和掛牌上市公司審計報告。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽名注冊會計、項目質(zhì)量控制復核人近三年不會有因從業(yè)個人行為遭受刑事處分，遭受中國證監(jiān)會以及內(nèi)設機構、主管部門行政處罰、監(jiān)管對策，遭受證券交易場所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀處分的現(xiàn)象。

3.自覺性

中匯會計師事務所及以上項目合伙人、簽名注冊會計、項目質(zhì)量控制復核的人都不存有可能會影響自覺性的情況。

4.審計費用

企業(yè)2022年度審計費（包含財務報告審計費用及內(nèi)控審計花費）金額為85萬余元(英文大寫捌拾伍萬元整)，此次審計服務收取的費用要以中匯會計師事務所各個別人員在此次工作中中常消耗的時間為基本計算出來的。

董事會報請股東會受權老總以及受權人員結合公司經(jīng)營規(guī)模、所在領域等多種因素，充分考慮參加財務審計相關工作人員在內(nèi)控審計中常有責任心的水平、任務量及所需要的工作能力，與中匯會計師事務所共同商定2023年度審計費（包含財務報告審計費用及內(nèi)控審計花費），并簽訂有關服務合同等事宜。

二、擬聘任會計師事務所履行程序流程

（一）審計委員會的審核意見

企業(yè)董事會審計委員會對中匯會計師事務所（特殊普通合伙）的勝任能力、投資者保護水平、誠實守信情況、自覺性展開了深入了解，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）在企業(yè)2022年度審計工作中恪守職責，并遵循著單獨、客觀性、公平公正的從業(yè)規(guī)則，圓滿完成了企業(yè)2022年度內(nèi)控審計。企業(yè)董事會審計委員會建議聘任中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計公司，并同意將這個提案提交公司股東會決議。

（二）獨董的事先認同狀況獨立建議

1、獨董的事先認同狀況

中匯會計師事務所（特殊普通合伙）從事合乎《中華人民共和國證券法》要求，擁有多年為企業(yè)上市給予審計服務積累的經(jīng)驗和能力，圓滿完成了企業(yè)2022年多度內(nèi)控審計，可以滿足公司審計工作的要求。該所遵照單獨、客觀性、公平公正的職業(yè)準則，恪盡職守地完成了各類審計任務，可以為企業(yè)提供高質(zhì)量專業(yè)服務，大家同意將有關提案提交公司股東會決議。

2、單獨建議

中匯會計師事務所（特殊普通合伙）從事合乎《中華人民共和國證券法》要求，擁有多年為企業(yè)上市給予審計服務積累的經(jīng)驗和能力，圓滿完成了企業(yè)2022年多度內(nèi)控審計，可以滿足公司審計工作的要求。該所遵照單獨、客觀性、公平公正的職業(yè)準則，恪盡職守地完成了各類審計任務，可以為企業(yè)提供高質(zhì)量專業(yè)服務，為了保持公司財務審計業(yè)務持續(xù)性和一致性，咱們允許再次聘用中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計公司，并同意提交公司2022年年度股東大會決議。

（三）董事會的決議和表決狀況

2023年4月18日，公司召開了第四屆董事會第四次會議，大會審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，允許再次聘用中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計公司，聘用期為一年，并同意將該提案提交公司2022年年度股東大會決議。

（四）生效時間

此次聘任會計事務所事宜尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議，并于企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起起效。

特此公告。

德馬科技集團股份有限公司股東會

2023年4月19日

證券代碼：688360證券簡稱：德馬科技公示序號：2023-027

德馬科技集團股份有限公司2022年度

募資儲放與應用情況專項報告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，德馬科技集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會對2022年度募資儲放和實際應用情況專項報告表明如下所示：

一、募資基本概況

（一）具體募資金額資金到位時長

經(jīng)中國證監(jiān)會《關于同意浙江德馬科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)批準〔2020〕782號）允許，企業(yè)向社會公布發(fā)售人民幣普通股（A股）個股2,141.9150億港元，募資總額為rmb53,804.90萬余元，結合公司與主承銷商、上市保薦人國泰君安有限公司簽署的包銷暨證券承銷協(xié)議書，企業(yè)付款國泰君安有限公司承銷費用、證券承銷花費（未稅）總計5,557.988576萬余元；公司在2019年8月15日已付款承銷保薦費188.679245萬余元，企業(yè)募資扣減仍應收取的承銷費用、證券承銷花費（未稅）合同履約成本48,435.595469萬余元，已經(jīng)在2020年5月27日存進企業(yè)募集資金專戶，除此之外企業(yè)總計產(chǎn)生2,153.301641萬元其他一些發(fā)行費。以上募資扣減承銷費用、證券承銷費用及企業(yè)總計所發(fā)生的其他一些發(fā)行費后，募資凈收益應是rmb46,093.614583萬余元。此次募資已經(jīng)在2020年5月27日所有及時，信永中和會計事務所（特殊普通合伙）于2020年5月28日對資金到位情況進行檢審，并提交了《驗資報告》（XYZH/2020BJA80228）。企業(yè)按照規(guī)范對募資實施了專用賬戶存儲系統(tǒng)，并和承銷商、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了募資三方監(jiān)管協(xié)議。

（二）募資本當年度應用額度及期末數(shù)

企業(yè)2022年度實際應用募資8,665.99萬余元，2022年度接收到的銀行存款利息為378.03萬余元；總計已用募資31,734.82萬余元，總計接收到的銀行存款利息為1,404.07萬余元。

截止到2022年12月31日，企業(yè)將閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，投資理財清算余額為8,000萬余元。

截止到2022年12月31日，募資余額為8,687.34萬余元。

二、募資管理方法狀況

為加強企業(yè)募資的采用與管理方法，提升募集資金使用經(jīng)濟效益，切實保護投資人權益，公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關規(guī)定及要求，根據(jù)企業(yè)具體情況，企業(yè)建立了《德馬科技集團股份有限公司募集資金管理制度》（下稱“《募集資金管理制度》”），將募資存放在股東會批準成立募資重點帳戶規(guī)范化管理，企業(yè)按照規(guī)定規(guī)定管理與應用募資。

（一）募資三方監(jiān)管協(xié)議簽署狀況

2020年5月，公司與承銷商光大銀行證券股份有限公司（下稱“承銷商”）分別向浙商銀行股份有限公司湖州市支行、我國銀行股份有限公司寧波市支行、工商銀行有限責任公司湖州吳興分行、湖州市銀行股份有限公司吳江平分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，確定了各方面的權利與義務。

2020年6月17日，企業(yè)第三屆股東會第五次大會、第三屆職工監(jiān)事第四次會議審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，浙江省德馬工業(yè)設備有限公司（下稱“德馬工業(yè)”）在湖州市銀行股份有限公司吳江平分行設立了募集資金專戶，2020年6月28日，德馬工業(yè)和承銷商與湖州市銀行股份有限公司吳江平分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，確定了各方面的權利與義務。

以上已簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會有重要差別。截止到2022年12月31日，企業(yè)對募資的應用嚴苛遵循規(guī)章制度及《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的承諾實行。

（二）募集資金專戶存放狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)募資存放情況如下：

三、2022本年度募資具體應用情況

（一）募集資金投資項目的項目執(zhí)行情況

2022本年度企業(yè)募集資金投資項目的項目執(zhí)行情況詳見附件“募集資金使用狀況一覽表”。

（二）募投項目前期資金投入及更換狀況

本報告期，企業(yè)不會有對募投項目前期資金投入開展更換狀況。

（三）用閑置募集資金臨時補充流動資金狀況

本報告期，企業(yè)不會有用閑置募集資金用以臨時補充流動資金的現(xiàn)象。

（四）對閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，項目投資產(chǎn)品類別狀況

2022年9月16日，公司召開第三屆股東會第二十一次大會、第三屆職工監(jiān)事第十六次大會，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)使用信用額度不超過人民幣8,000萬元臨時閑置募集資金在保證不受影響募集資金投資項目進展、不受影響企業(yè)正常的生產(chǎn)運營及保證資產(chǎn)安全的前提下開展現(xiàn)金管理業(yè)務，用以項目投資安全系數(shù)高、流動性好的投資理財產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財、協(xié)議存款、通知存款、存定期、大額存款等），所以該等投資理財產(chǎn)品不用以質(zhì)押貸款，不用以以股票投資為主要目的交易行為。在相關信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉應用，使用年限自董事會審議通過的時候起12個月合理。

截止到2022年12月31日，應用臨時閑置不用募資用以現(xiàn)金管理業(yè)務金額為8,000萬余元，清單如下所示：

（五）用超募資金永久性補充流動資金或償還銀行借款狀況

2022年4月15日，公司召開第三屆股東會第十六次大會、第三屆職工監(jiān)事第十三次大會，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，公司擬應用rmb2,400萬余元超募資金永久性補充流動資金，用以企業(yè)的經(jīng)營活動，占超募資金總金額比例為28.93%。公司獨立董事、職工監(jiān)事、承銷商對于該事宜發(fā)布了同意意見，該事項早已企業(yè)2021年年度股東大會表決通過。主要內(nèi)容詳細公司在2022年4月18日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《德馬科技集團股份有限公司關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》（公示序號：2022-012）。

截止到2022年12月31日，企業(yè)總計應用2,400萬余元超募資金用以永久性補充流動資金，不會有用超募資金償還銀行借款的現(xiàn)象。

（六）超募資金用以建設中的項目以及新新項目（包含收購資產(chǎn)等）的現(xiàn)象

本報告期，企業(yè)不會有超募資金用以建設中的項目以及新新項目（包含收購資產(chǎn)等）的現(xiàn)象。

（七）結余募集資金使用狀況

2022年9月16日，公司召開第三屆股東會第二十一次大會、第三屆職工監(jiān)事第十六次大會，審議通過了《關于部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，由于首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“數(shù)字化工廠工程項目”已經(jīng)達到預訂可使用狀態(tài)，為提升企業(yè)募集資金使用高效率，減少財務成本，依據(jù)相關法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求，企業(yè)擬向以上募投項目專用賬戶結余資產(chǎn)永久性補充流動資金，與此同時銷戶相對應的募集資金專戶。主要內(nèi)容詳細企業(yè)已經(jīng)在2022年9月17日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《德馬科技集團股份有限公司關于部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》（公示序號：2022-033）。2022年11月27日，公司申請了這一募集資金專戶的注銷辦理手續(xù)，同時把注銷當天的余額12,028,026.01元轉到一般賬戶用以補充流動資金。

（八）募集資金使用的其他情形

截止到2022年12月31日，企業(yè)無募集資金使用的其他情形。

四、變動募投項目的項目執(zhí)行情況

2022年9月16日，公司召開第三屆股東會第二十一次大會、第三屆職工監(jiān)事第十六次大會，審議通過了《關于變更部分募投項目的議案》，同意將企業(yè)原募投項目“智能化系統(tǒng)輸送分揀系統(tǒng)軟件產(chǎn)業(yè)園區(qū)改造工程”調(diào)整為“智能化系統(tǒng)輸送分揀系統(tǒng)軟件產(chǎn)業(yè)園區(qū)第五期工程項目”。公司獨立董事、職工監(jiān)事、承銷商對于該事宜發(fā)布了同意意見，該事項早已企業(yè)2022年第一次股東大會決議表決通過。主要內(nèi)容詳細企業(yè)已經(jīng)在2022年9月17日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《德馬科技集團股份有限公司關于變更部分募投項目的公告》（公示序號：2022-034）。

截止到2022年12月31日，企業(yè)變更后的募集資金投資項目詳細情況詳細《附表2：變更募集資金投資項目情況表》。

五、募集資金使用及公布存在的問題

公司已經(jīng)依照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》和《募集資金管理制度》的有關規(guī)定立即、真正、精確、全面地公布了企業(yè)募資的儲放與應用情況，不會有違規(guī)募資的現(xiàn)象。

六、會計事務所對企業(yè)本年度募資儲放與應用情況開具的鑒證報告的結論性意見和建議

對于我們來說，德馬科技公司管理人員編制《關于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》以及相關文件格式引導的相關規(guī)定，如實陳述了德馬科技企業(yè)2022本年度募資具體儲放與應用情況。

七、承銷商對企業(yè)本年度募資儲放與應用情況所開具的重點核查報告的結論性意見和建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：德馬科技2022本年度募資儲放與實際應用情況合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及其《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》等相關法律法規(guī)總和行政規(guī)章的相關規(guī)定及要求，企業(yè)對募資展開了專用賬戶存儲重點應用，并立即依法履行有關信息披露義務，募資實際應用情況與公司已經(jīng)公布狀況一致，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的情形，亦不會有募集資金使用違背有關法律法規(guī)的情況。

八、2次之上股權融資且當初存有募資使用的狀況

我們公司不會有2次之上股權融資且當初存有募資使用的狀況。

特此公告。

德馬科技集團股份有限公司股東會

2023年4月19日

附注1：

募集資金使用狀況一覽表

2022本年度

企業(yè)：萬余元

附注2：

變動募集資金投資項目登記表

企業(yè)：萬余元

注：“年度達到的經(jīng)濟效益”的計算口徑、計算方式應當與服務承諾經(jīng)濟效益計算口徑、計算方式一致。