證券代碼：603311證券簡(jiǎn)稱：金海高科公示序號(hào)：2023-013

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方：寧波銀行紹興諸暨分行（下稱“寧波銀行”）

●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)項(xiàng)目投資類(lèi)型：企業(yè)保本理財(cái)230967商品

●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資額：rmb3,000萬(wàn)余元

●履行決議程序流程：本事宜經(jīng)浙江省金海高科有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第二十一次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議審議根據(jù)，獨(dú)董、職工監(jiān)事及承銷(xiāo)商對(duì)于此事事宜發(fā)布了贊同的建議。

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金選購(gòu)的中低風(fēng)險(xiǎn)、安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、保底型的商品，都屬于高收益投資商品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)政局及財(cái)政政策影響非常大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資可能會(huì)受到市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。

一、此次委托理財(cái)概述

（一）委托理財(cái)目地

為提升企業(yè)資金使用效益，在不改變募投項(xiàng)目基本建設(shè)前提下，公司擬對(duì)非公開(kāi)發(fā)行臨時(shí)閑置不用募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，提升資金收益，以良好的完成企業(yè)資金的資本增值，確保自然人股東利益。

（二）委托理財(cái)自有資金及投資額

1.自有資金及投資額：此次購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的資金來(lái)源為企業(yè)非公開(kāi)發(fā)行一部分閑置募集資金，這次擬用以開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的投資額金額為3,000萬(wàn)余元。

2.募資基本概況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江金海高科股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2890號(hào)）審批，企業(yè)公開(kāi)增發(fā)人民幣普通股（A股）25,883,907股，每股面值1.00元，發(fā)行價(jià)為12.13元/股，募資總額為rmb313,971,791.91元，扣減發(fā)行費(fèi)rmb7,465,021.62元（未稅）后，募資凈收益金額為306,506,770.29元。

以上募資于2022年12月19日及時(shí)，利安達(dá)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年12月21日對(duì)募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審，并提交了《驗(yàn)資報(bào)告》（利安達(dá)驗(yàn)字【2022】第B2024號(hào)）。企業(yè)對(duì)募資實(shí)施了專(zhuān)用賬戶存放規(guī)章制度。

（三）委托理財(cái)商品的相關(guān)情況

（四）企業(yè)對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控制度

公司本著維護(hù)保養(yǎng)公司股東和企業(yè)利益的基本原則，將風(fēng)險(xiǎn)防控?cái)[在首位，對(duì)選購(gòu)銀行理財(cái)嚴(yán)格監(jiān)督、慎重管理決策。公司本次買(mǎi)的是保底型銀行理財(cái)，在這個(gè)銀行理財(cái)存續(xù)期限，企業(yè)將和有關(guān)金融機(jī)構(gòu)維持緊密聯(lián)系，追蹤理財(cái)資金的運(yùn)營(yíng)狀況，提升風(fēng)險(xiǎn)管控和指導(dǎo)，嚴(yán)格把控資產(chǎn)安全性。

二、此次委托理財(cái)實(shí)際情況

（一）委托理財(cái)合同主要條款

企業(yè)于近期與寧波銀行簽署了“企業(yè)保本理財(cái)230967商品”的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合同書(shū)，主要條款如下所示：

（二）委托理財(cái)合規(guī)剖析

公司本次應(yīng)用閑置募集資金選購(gòu)的投資理財(cái)產(chǎn)品要在合乎相關(guān)法律法規(guī)、保證不受影響募資安全的情況下開(kāi)展的，以上投資理財(cái)產(chǎn)品合乎安全系數(shù)高、流動(dòng)性好并有保底合同約定的應(yīng)用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，不受影響募投項(xiàng)目的順利進(jìn)行。自表決通過(guò)之后，每筆或分筆、開(kāi)展一次或總計(jì)翻轉(zhuǎn)不得超過(guò)一年期。根據(jù)適當(dāng)投資理財(cái)，能提高募集資金使用高效率，得到一定投資收益，為股東牟取更多回報(bào)率。

（三）風(fēng)險(xiǎn)管控剖析

公司本次買(mǎi)的是保底型銀行理財(cái)，在這個(gè)銀行理財(cái)存續(xù)期限，企業(yè)將和有關(guān)金融機(jī)構(gòu)維持緊密聯(lián)系，追蹤理財(cái)資金的運(yùn)營(yíng)狀況，提升風(fēng)險(xiǎn)管控和指導(dǎo)，嚴(yán)格把控資產(chǎn)安全性。

三、委托理財(cái)受托方的現(xiàn)象

公司本次選購(gòu)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)新產(chǎn)品的受托方寧波銀行為發(fā)售金融企業(yè)，與企業(yè)、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、控股股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

四、對(duì)企業(yè)的危害

（一）企業(yè)最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下所示：

企業(yè)：人民幣元

（二）企業(yè)要在保證不受影響募投項(xiàng)目資金分配進(jìn)度計(jì)劃及確保募資安全的情況下，應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置募集資金選購(gòu)流動(dòng)性好、安全系數(shù)高、有保底承諾、單項(xiàng)工程商品時(shí)限不得超過(guò)12個(gè)月投資理財(cái)產(chǎn)品或儲(chǔ)蓄產(chǎn)品，可以獲得一定投資收益，提升企業(yè)的總體銷(xiāo)售業(yè)績(jī)水準(zhǔn)，為公司及公司股東謀取大量投資收益，不會(huì)有承擔(dān)超大金額債務(wù)的與此同時(shí)選購(gòu)超大金額理財(cái)產(chǎn)品情況。

（三）依據(jù)政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)使用閑置募集資金選購(gòu)的投資理財(cái)產(chǎn)品本錢(qián)記入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)，利息收入記入本年利潤(rùn)中長(zhǎng)期投資（最后以會(huì)計(jì)事務(wù)所確定的賬務(wù)處理為標(biāo)準(zhǔn)）。

五、風(fēng)險(xiǎn)防范

公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)選購(gòu)的中低風(fēng)險(xiǎn)、安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、保底型的商品，都屬于高收益投資商品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)政局及財(cái)政政策影響非常大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資可能會(huì)受到市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。

六、決策制定的承擔(dān)及職工監(jiān)事、獨(dú)董、承銷(xiāo)商建議

公司在2023年1月31日舉辦第四屆董事會(huì)第二十一次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)已通過(guò)《關(guān)于使用非公開(kāi)發(fā)行股票的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在不改變募投項(xiàng)目基本建設(shè)、募集資金使用和普通生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的情形下，應(yīng)用不超過(guò)人民幣1.27億的非公開(kāi)發(fā)行的閑置募集資金選購(gòu)時(shí)限不超過(guò)一年的中低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品，受權(quán)信用額度里的資產(chǎn)循環(huán)再生來(lái)投資，翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事以及公司承銷(xiāo)商中信建投證券有限責(zé)任公司對(duì)于此事發(fā)布了確立贊同的建議。此次購(gòu)買(mǎi)理財(cái)額度及時(shí)限在相關(guān)審核信用額度范圍之內(nèi),不需要再經(jīng)董事會(huì)決議和承銷(xiāo)商出示審查建議。

七、截止到本公告公布日，企業(yè)近期十二個(gè)月應(yīng)用募資委托理財(cái)?shù)默F(xiàn)象

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

特此公告。

浙江省金海高科有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月19日