證券代碼：605133證券簡稱：嶸泰股份公示序號：2023-026

可轉(zhuǎn)債編碼：111006可轉(zhuǎn)債通稱：嶸泰可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●江蘇省嶸泰工業(yè)生產(chǎn)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第十四次大會審議通過了《關(guān)于提前贖回“嶸泰轉(zhuǎn)債”的議案》，確定強制贖回“嶸泰可轉(zhuǎn)債”，并受權(quán)經(jīng)營管理層承擔后面“嶸泰可轉(zhuǎn)債”贖出的所有事項。經(jīng)公司管理人員確定，此次可轉(zhuǎn)換債券強制贖回的相關(guān)事項預(yù)估如下所示：

1、贖出備案日：2023年5月9日

2、贖出價錢：100.224元/張

3、贖出款派發(fā)日：2023年5月10日

4、最終買賣日：2023年5月4日

截止到2023年4月18日收盤后，間距5月4日（“嶸泰可轉(zhuǎn)債”最終買賣日）僅存9個交易日，5月4日為“嶸泰可轉(zhuǎn)債”最后一個買賣日。

5、最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓日：2023年5月9日

截止到2023年4月18日收盤后，間距5月9日（“嶸泰可轉(zhuǎn)債”最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓日）僅存12個交易日，5月9日為“嶸泰可轉(zhuǎn)債”最后一個股權(quán)轉(zhuǎn)讓日。

6、此次強制贖回結(jié)束后，嶸泰可轉(zhuǎn)債將自2023年5月10日起在上海交易所掛牌。

企業(yè)將盡快公布《關(guān)于實施“嶸泰轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的公告》。

●投資人持有可轉(zhuǎn)換債券除在指定期限內(nèi)根據(jù)二級市場再次買賣或依照27.34塊的轉(zhuǎn)股價格開展股權(quán)轉(zhuǎn)讓外，只能選擇用100元/張票面價值加本期應(yīng)計利息（即100.224元）被強贖。若被強贖，將面臨比較大投資損失。

●企業(yè)特提示“嶸泰可轉(zhuǎn)債”持有者留意在時限內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓或售出。投資人如未能及時股權(quán)轉(zhuǎn)讓或售出，將面臨比較大投資損失。

一、企業(yè)強制贖回“嶸泰可轉(zhuǎn)債”的決策

公司股票自2023年2月17日至2023年3月27日持續(xù)二十七個買賣日里有十五個買賣日收盤價不少于企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“嶸泰可轉(zhuǎn)債”）本期轉(zhuǎn)股價格的130%，結(jié)合公司《公開可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的承諾，已開啟可轉(zhuǎn)換債券的贖回條款。

2023年3月27日，企業(yè)第二屆股東會第十四次大會審議通過了《關(guān)于提前贖回“嶸泰轉(zhuǎn)債”的議案》，確定履行“嶸泰可轉(zhuǎn)債”的強制贖回支配權(quán)，依照可轉(zhuǎn)換債券顏值加本期應(yīng)計利息的價錢贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的“嶸泰可轉(zhuǎn)債”。與此同時，股東會受權(quán)經(jīng)營管理層承擔后面“嶸泰可轉(zhuǎn)債”贖出的所有事項，包含但是不限于明確贖出備案日、贖出程序流程、價錢、方式等相關(guān)事宜。

公司在2023年3月28日公布了《關(guān)于提前贖回“嶸泰轉(zhuǎn)債”的公告》（公示序號：2023-010），在這段時間，企業(yè)將每5個交易日最少公布1次贖出提示性公告，通告“嶸泰可轉(zhuǎn)債”持有者有關(guān)此次強制贖回可轉(zhuǎn)換債券的相關(guān)事項。

二、此次可轉(zhuǎn)換債券強制贖回的相關(guān)事項

經(jīng)公司經(jīng)營管理層確定，此次可轉(zhuǎn)換債券強制贖回的相關(guān)事項預(yù)估如下所示：

（一）贖出備案日

此次贖出對象是2023年5月9日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（下稱“中登上海分公司”）在冊的“嶸泰可轉(zhuǎn)債”的所有持有者。

（二）贖出價錢

結(jié)合公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中有關(guān)強制贖回的承諾，贖出價格是100.224元/張。

本期應(yīng)計利息的計算公式：IA=B×i×t/365

IA為本期應(yīng)計利息；

B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額（100元/張）；

i為可轉(zhuǎn)換公司債券當初息票率0.3%；

t為計息天數(shù)，也就是從上一個還息日（即2022年8月11日）起至本計算利息本年度贖出日（即2023年5月10日）止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾），共272天。

本期應(yīng)計利息：IA=B×i×t/365=100×0.3%×272/365=0.224元/張

贖出價錢=可轉(zhuǎn)換債券顏值+本期應(yīng)計利息=100+0.224=100.224元/張

（三）贖出程序流程

公司將在贖回期結(jié)束之前按照規(guī)定公布“嶸泰可轉(zhuǎn)債”贖出提示性公告，通告“嶸泰可轉(zhuǎn)債”持有者相關(guān)此次贖出的各種事宜。

當公司決定實行所有贖出時，在贖出備案日次一買賣日（2023年5月10日）起凡是在中登上海分公司在冊的嶸泰可轉(zhuǎn)債把全部凍結(jié)。

企業(yè)在此次贖出完成后，在證監(jiān)會特定新聞中公示此次贖出過程和結(jié)果此次贖出對企業(yè)的危害。

（四）贖出款派發(fā)日：2023年5月10日

企業(yè)將授權(quán)委托中登上海分公司利用其資金結(jié)算系統(tǒng)軟件向贖出日在冊并且在上海交易所各理事單位辦了指定交易的持有者發(fā)放贖出款，與此同時減記持有者對應(yīng)的“嶸泰可轉(zhuǎn)債”金額。已申請全方位指定交易的投資人可在派發(fā)日則在指定證券公司領(lǐng)到贖出款，未辦指定交易的投資人贖出款暫由中登上海分公司存放，待申請辦理指定交易之后再進行發(fā)放。

（五）交易股權(quán)轉(zhuǎn)讓

截止到2023年4月18日收盤后，間距5月4日（“嶸泰可轉(zhuǎn)債”最終買賣日）僅存9個交易日，5月4日為“嶸泰可轉(zhuǎn)債”最后一個買賣日；

截止到2023年4月18日收盤后，間距5月9日（“嶸泰可轉(zhuǎn)債”最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓日）僅存12個交易日，5月9日為“嶸泰可轉(zhuǎn)債”最后一個股權(quán)轉(zhuǎn)讓日。

（六）掛牌

自2023年5月10日起，企業(yè)的“嶸泰可轉(zhuǎn)債”將于上海交易所掛牌。

企業(yè)將盡快公布《關(guān)于實施“嶸泰轉(zhuǎn)債”贖回（暨摘牌）的公告》

三、風險防范

（一）依據(jù)上述預(yù)估分配，截止到2023年4月18日收盤后，間距5月4日（“嶸泰可轉(zhuǎn)債”最終買賣日）僅存9個交易日，5月4日為“嶸泰可轉(zhuǎn)債”最后一個買賣日；間距5月9日（“嶸泰可轉(zhuǎn)債”最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓日）僅存12個交易日，5月9日為“嶸泰可轉(zhuǎn)債”最后一個股權(quán)轉(zhuǎn)讓日。特提示“嶸泰可轉(zhuǎn)債”持有者留意在時限內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓或售出。

（二）投資人所持有的“嶸泰可轉(zhuǎn)債”存有被質(zhì)押貸款或凍結(jié)的，最好在終止交易日前撤押或凍潔，以免發(fā)生因為無法股權(quán)轉(zhuǎn)讓所以被強贖的情況。

（三）贖出備案日（2023年5月9日）收盤后，未執(zhí)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的“嶸泰可轉(zhuǎn)債”把全部凍潔，終止交易和股權(quán)轉(zhuǎn)讓，將根據(jù)100.224元/張價錢被強贖。此次贖出結(jié)束后，“嶸泰可轉(zhuǎn)債”將于上海交易所掛牌（贖出發(fā)售在外面的所有可轉(zhuǎn)換債券時）。

（四）此次可轉(zhuǎn)債贖回價錢可能和“嶸泰可轉(zhuǎn)債”市場價格存在一定差別，投資人如未能及時股權(quán)轉(zhuǎn)讓或售出，將面臨比較大投資損失。

特提示“嶸泰可轉(zhuǎn)債”持有者留意在時限內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓或售出。

特此公告。

江蘇省嶸泰工業(yè)生產(chǎn)有限責任公司

股東會

二二三年四月十九日