證券代碼：601811證券簡稱：新華文軒公示序號(hào)：2023-009

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●項(xiàng)目投資標(biāo)的名稱：金投東風(fēng)啟辰貳期（無錫市）新型產(chǎn)業(yè)股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“合伙制企業(yè)”或“標(biāo)底股票基金”）。

●投資額：新華文軒出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）控股子公司文瀚集團(tuán)有限公司（下稱“文瀚項(xiàng)目投資”）擬申購標(biāo)底股票基金的市場份額不超過人民幣1.5億人民幣，占標(biāo)底股票基金截止到本公告日總出資額比例為9.88%。

●截止到本公告日，標(biāo)底股票基金已經(jīng)擴(kuò)張募資環(huán)節(jié)中，該管理規(guī)模及合作伙伴情況等存在一定可變性[以中國證券投資中基協(xié)（下稱“中基協(xié)”）最后辦理備案升級(jí)為標(biāo)準(zhǔn)]，且標(biāo)底股票基金有待依據(jù)中基協(xié)規(guī)定申請(qǐng)辦理擴(kuò)張募資相對(duì)應(yīng)辦理手續(xù)及其市場監(jiān)管局有關(guān)工商變更審核，可能出現(xiàn)不符合有關(guān)擴(kuò)張募資標(biāo)準(zhǔn)及變動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)而沒法參加申購風(fēng)險(xiǎn)。

●此次項(xiàng)目投資可能會(huì)受到國家經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)發(fā)展前景、資產(chǎn)市場走勢、合伙制企業(yè)項(xiàng)目投資業(yè)務(wù)開展情況等因素的影響，存在難以實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益或投資不確定性的風(fēng)險(xiǎn)性。

●此次投資管理公司擔(dān)負(fù)的主要實(shí)際損失以不超過人民幣1.526億人民幣為準(zhǔn)，主要包括文瀚項(xiàng)目投資做為后面募資入住的有限合伙，應(yīng)向標(biāo)底股票基金繳納的推遲賠償金，預(yù)計(jì)不超過人民幣260萬余元。

一、合作投資基本概況

1.合作投資基本概況

標(biāo)底基金設(shè)立于2021年12月8日。2022年4月進(jìn)行初次關(guān)掉，總認(rèn)繳制經(jīng)營規(guī)模rmb13.68億人民幣。2022年4月25日進(jìn)行中基協(xié)辦理備案，商品編號(hào)：SVK870?，F(xiàn)標(biāo)底股票基金已對(duì)外開放募資，公司全資子公司文瀚項(xiàng)目投資擬就標(biāo)底股票基金這輪擴(kuò)張募資申購其市場份額不超過人民幣1.5億人民幣，占標(biāo)底股票基金截止到本公告日總出資額比例為9.88%。

2.公司在2023年4月18日舉辦第五屆股東會(huì)2023年第四次會(huì)議，以9票贊同，0票抵制，0票放棄表決通過《關(guān)于本公司全資子公司認(rèn)購中金啟辰貳期（無錫）新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金份額的議案》，本次交易不用提交公司股東大會(huì)審議。依據(jù)上海交易所的有關(guān)規(guī)定，本次交易并不屬于關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、合作者基本概況

（一）普通合伙暨基金托管人的相關(guān)情況

名字：金投私募股權(quán)管理有限公司（下稱“金投私募基金”）

成立年限：2020年10月30日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310000MA1FL7J075

注冊(cè)資金：rmb50,000萬余元

法人代表：龍亮

企業(yè)性質(zhì)：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

注冊(cè)地址：上海黃埔區(qū)中山南路100號(hào)八層03模塊

關(guān)鍵辦公地址：松江區(qū)中山東二路600號(hào)外灘金融中心一棟（S1）37層

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：股權(quán)投資管理，資本管理，投資管理，商務(wù)咨詢。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

2021年6月8日，金投私募基金在中基協(xié)登記在私募基金管理人，備案號(hào)為GC2600032106。關(guān)鍵管理者：老總龍亮，經(jīng)理單俊葆，合規(guī)風(fēng)控責(zé)任人周靖。

金投私募基金系中國國際金融股份有限公司公司全資子公司。金投私募基金與企業(yè)中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有直接和間接持有公司股份、擬加持公司股權(quán)的現(xiàn)象，與企業(yè)不會(huì)有有關(guān)權(quán)益分配，與第三方不會(huì)有別的危害企業(yè)利益安排。

最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止到2022年12月31日，資產(chǎn)總額rmb81,466.87萬余元，資產(chǎn)總額rmb56,185.79萬余元，2022年度，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入rmb61,120.03萬余元、純利潤rmb39,261.99萬余元(以上為2022年度經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù))。

（二）有限合伙的相關(guān)情況：

截止到本公告公布日，除投資管理公司外，別的有限合伙（以中基協(xié)最后辦理備案升級(jí)為標(biāo)準(zhǔn)）分別為：

無錫錫山產(chǎn)業(yè)鏈投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、無錫錫東產(chǎn)業(yè)基金核心（有限合伙企業(yè)）、成都交投投資管理有限公司、重慶三峽水利水電集團(tuán)有限公司、江蘇省金財(cái)集團(tuán)有限公司、興業(yè)銀行財(cái)運(yùn)資產(chǎn)管理有限公司、上海張江科學(xué)技術(shù)創(chuàng)投有限責(zé)任公司、弘康人壽保險(xiǎn)股份有限公司、重慶機(jī)電投資控股公司信博投資管理有限公司、溫州市國鼎私募基金管理有限責(zé)任公司、安瀾保險(xiǎn)代理有限責(zé)任公司、湖州市植鼎股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、共青城凱勝股權(quán)投資基金母基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、共青城凱潤投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）。

以上各合作伙伴與企業(yè)中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有直接和間接持有公司股份、擬加持公司股權(quán)的現(xiàn)象，與企業(yè)不會(huì)有有關(guān)權(quán)益分配，與第三方不會(huì)有別的危害企業(yè)利益安排。

標(biāo)底股票基金已經(jīng)募資環(huán)節(jié)中，最后合作伙伴名冊(cè)以中基協(xié)最后辦理備案升級(jí)為標(biāo)準(zhǔn)。

三、標(biāo)底股票基金的相關(guān)情況

（一）基本概況

名字：金投東風(fēng)啟辰貳期（無錫市）新型產(chǎn)業(yè)股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）。執(zhí)行事務(wù)合伙人可按照本合作經(jīng)營公司經(jīng)營管理必須單方面確定變動(dòng)本合伙制企業(yè)的名字。

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320205MA7EDQLK1F

種類：合伙企業(yè)

關(guān)鍵經(jīng)營地：松江區(qū)中山東二路600號(hào)外灘金融中心一棟（S1）37層。執(zhí)行事務(wù)合伙人可按照本合作經(jīng)營公司經(jīng)營管理必須單方面確定變動(dòng)本合伙制企業(yè)的公司注冊(cè)地址。

創(chuàng)立日期：2021年12月8日

辦理備案日期：2022年4月25日

商品編號(hào)：SVK870

執(zhí)行事務(wù)合伙人：金投私募基金

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：股權(quán)投資基金；以私募投資基金從業(yè)股權(quán)投資基金、資本管理、投資管理等系列活動(dòng)（需在中國證券投資中基協(xié)進(jìn)行登記后才可從業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

合作經(jīng)營目地：標(biāo)底股票基金擬以相關(guān)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)范圍所許可的股份、準(zhǔn)股權(quán)投資基金等有關(guān)投資方法,與金投東風(fēng)啟辰貳期（蘇州市）新型產(chǎn)業(yè)股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“金投東風(fēng)啟辰Ⅱ期股票基金”）合作投資，完成資本利得。

（二）注資經(jīng)營規(guī)模

截止到本公告日，標(biāo)底股票基金的總體認(rèn)繳出資金額為15.18億人民幣。

（三）合作伙伴認(rèn)繳期限及進(jìn)展

合伙人的認(rèn)繳出資正常情況下分叁（3）次提現(xiàn)，初次向各合作伙伴認(rèn)繳出資的50%，第二次提現(xiàn)總金額各合作伙伴認(rèn)繳出資的30%，第三次提現(xiàn)總金額各合作伙伴認(rèn)繳出資的20%；格外的，初次提現(xiàn)需在本協(xié)議實(shí)施后十（10）個(gè)工作日日內(nèi)并且以提現(xiàn)通告所述日期為標(biāo)準(zhǔn)，就后面提現(xiàn)，普通合伙將依據(jù)金投東風(fēng)啟辰Ⅱ期股票基金后續(xù)提現(xiàn)進(jìn)展向各合作伙伴傳出提現(xiàn)通告，支付日期以這個(gè)等提現(xiàn)通告所述日期為標(biāo)準(zhǔn)。雖然存有上述情況承諾，若普通合伙向本合伙制企業(yè)各合作伙伴傳出初次提現(xiàn)通告時(shí)，已向中金東風(fēng)啟辰Ⅱ期股票基金各合作伙伴進(jìn)行再次提現(xiàn)，則普通合伙向各合作伙伴發(fā)出來的提現(xiàn)通告所述提現(xiàn)額度占各合作伙伴認(rèn)繳出資比例應(yīng)是向中金東風(fēng)啟辰Ⅱ期股票基金各合作伙伴進(jìn)行再次提現(xiàn)的提款額度總和占中金東風(fēng)啟辰Ⅱ期股票基金各合作伙伴認(rèn)繳出資比例。

（四）其他事宜

企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、持倉5%之上股權(quán)股東、企業(yè)的大股東、控股股東以及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員不擁有標(biāo)底基金認(rèn)購或申購標(biāo)底基金認(rèn)購，沒有在標(biāo)底基金中就職。

四、股東協(xié)議主要內(nèi)容

文瀚項(xiàng)目投資擬與金投私募基金及其它有限合伙簽署《合伙協(xié)議》，關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

（一）合伙制企業(yè)期限

1.除非是《合伙協(xié)議》另有約定，本合伙制企業(yè)之存續(xù)期限為如下所示期內(nèi)：自第一次交收日開始計(jì)算至第一次交收日起滿柒（7）周年紀(jì)念之日，然后由執(zhí)行事務(wù)合伙人根據(jù)金投東風(fēng)啟辰Ⅱ期股票基金存續(xù)期限狀況真誠有效確定調(diào)節(jié)。

2.對(duì)持有期的變化：

（1）金投東風(fēng)啟辰Ⅱ期股票基金初次交收日起滿肆（4）周年紀(jì)念之日，經(jīng)其普通合伙單方面確定，將金投東風(fēng)啟辰Ⅱ期私募投資期增加壹（1）年，則本合伙制企業(yè)存續(xù)期限隨之增加壹（1）年；而且，經(jīng)咨詢委員會(huì)允許，存續(xù)期限可繼續(xù)增加壹（1）年；

（2）除第（1）條情況外，經(jīng)普通合伙單方面確定，可以將存續(xù)期限隨之增加壹（1）年；經(jīng)咨詢委員會(huì)允許，可以將存續(xù)期限可繼續(xù)增加壹（1）年。

3.存續(xù)期限可以根據(jù)《合伙協(xié)議》中合伙制企業(yè)理應(yīng)散伙之承諾而相對(duì)應(yīng)減少。

（二）管理機(jī)制

標(biāo)底股票基金由普通合伙金投私募管理。管理員內(nèi)設(shè)決策聯(lián)合會(huì)，重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目投資精英團(tuán)隊(duì)遞交的投資項(xiàng)目（以及撤出）開展決議并作出決議。決策聯(lián)合會(huì)由富有經(jīng)驗(yàn)的投入專業(yè)人員出任。決策聯(lián)合會(huì)中的一員并不在本合伙制企業(yè)領(lǐng)到酬勞。

（三）管理費(fèi)用

管理費(fèi)用總額為整體有限合伙（精英團(tuán)隊(duì)實(shí)體線以外，精英團(tuán)隊(duì)實(shí)管理體系指管理員資本管理團(tuán)隊(duì)人員開設(shè)并利用其向本合伙制企業(yè)或連接實(shí)體線出資一個(gè)或多個(gè)項(xiàng)目投資媒介，該等項(xiàng)目投資媒介為根本合伙制企業(yè)或連接實(shí)物的有限合伙）依照《合伙協(xié)議》承諾應(yīng)平攤的管理費(fèi)用總數(shù)，管理費(fèi)用計(jì)算方法如下所示：

1.項(xiàng)目投資期限內(nèi)（投資期中斷但未修復(fù)期內(nèi)以外），依照每一有限合伙（精英團(tuán)隊(duì)實(shí)體線以外）的認(rèn)繳出資的2%測算而取的本年度管理費(fèi)用總金額；及

2.投資期中斷但未修復(fù)期內(nèi)、項(xiàng)目投資期屆滿或是提前結(jié)束之日起止存續(xù)期限停止之日，依照每一有限合伙（精英團(tuán)隊(duì)實(shí)體線以外）在合伙制企業(yè)到時(shí)候并未退出的全部加盟項(xiàng)目中收取的運(yùn)營成本（為此條的目的，包含早已書面形式做出項(xiàng)目投資約定的投資項(xiàng)目運(yùn)營成本）的2%測算而取的本年度管理費(fèi)用總金額。

(四)利潤分配及虧本分?jǐn)?/p>

1.利潤分配

就本合伙制企業(yè)來自任一加盟項(xiàng)目（包含可轉(zhuǎn)債投資）可分派收益（即來源于新項(xiàng)目處理收益和項(xiàng)目投資運(yùn)營收入可分派收益），應(yīng)先在所有參與該投資項(xiàng)目合作伙伴間依照項(xiàng)目投資成本分?jǐn)傉急然緟^(qū)劃；臨時(shí)性投資收入、別的現(xiàn)金收入將根據(jù)整體合作伙伴到時(shí)候的實(shí)繳出資占比進(jìn)行初步區(qū)劃；沒有使用認(rèn)繳出資額將按各合作伙伴到時(shí)候的實(shí)繳出資額中沒被應(yīng)用金額向?qū)?yīng)的合作伙伴進(jìn)行初步區(qū)劃。照此區(qū)劃屬于給普通合伙和關(guān)系合伙人的一部分分給普通合伙和關(guān)系合作伙伴，區(qū)劃給各有限合伙的那一部分按如下所示次序在這個(gè)有限合伙與管理員中間進(jìn)行分割：

（1）分派有限合伙之總計(jì)實(shí)繳資本：100%歸入該有限合伙，直到其依照本第（i）項(xiàng)所取得的總計(jì)分派額度相當(dāng)于截止到該分派時(shí)段該有限合伙的總計(jì)實(shí)繳資本；

（2）付款有限合伙業(yè)績報(bào)酬記提基準(zhǔn)收益：100%向該有限合伙分派（此項(xiàng)分派稱之為“業(yè)績報(bào)酬記提基準(zhǔn)收益”），直到該有限合伙從總體上相當(dāng)于依照上述情況第（i）項(xiàng)所取得的總計(jì)分派額度得到每一年8%的單利測算所獲得的業(yè)績報(bào)酬記提基準(zhǔn)收益。業(yè)績報(bào)酬記提基準(zhǔn)收益計(jì)算期內(nèi)從每一次提現(xiàn)通告所標(biāo)明的到帳日期或此筆實(shí)繳出資額之具體到帳日（以孰晚為標(biāo)準(zhǔn)）開始計(jì)算到此筆實(shí)繳資本被依照上述情況第（i）項(xiàng)分配分派時(shí)段截至；

（3）20/80追補(bǔ)：100%向管理員分派，直到管理員依據(jù)本第（iii）項(xiàng)總計(jì)所取得的總計(jì)額度相當(dāng)于該有限合伙依據(jù)上述情況第（ii）項(xiàng)所取得的總計(jì)業(yè)績報(bào)酬記提基準(zhǔn)收益/80%×20%金額；

（4）80/20分派：之上分派之合同履約成本，80%歸入該有限合伙，20%歸入管理員。

2.虧本分?jǐn)?/p>

除《合伙協(xié)議》另有約定外，本合伙制企業(yè)因投資所產(chǎn)生的虧本在參加此項(xiàng)目投入的全部合作伙伴中間依據(jù)項(xiàng)目投資成本分?jǐn)傉急确謹(jǐn)?，本合伙制企業(yè)的許多虧本和債務(wù)由全部合作伙伴依據(jù)出資額按比例分配分?jǐn)偅辉谄渲?，在合伙制企業(yè)的資產(chǎn)不能償還本合伙制企業(yè)的全部債務(wù)時(shí)，有限合伙因其出資額為準(zhǔn)對(duì)該合伙制企業(yè)債權(quán)債務(wù)義務(wù)，普通合伙對(duì)該合伙制企業(yè)債權(quán)債務(wù)無限責(zé)任。

（五）投資范圍、項(xiàng)目投資運(yùn)作模式及投資退出

1.投資范圍

本合伙制企業(yè)將致力于項(xiàng)目投資我國地理信息產(chǎn)業(yè)，和以高新科技、大醫(yī)學(xué)領(lǐng)域作為重要被投資行業(yè)，并把充分考慮中國國際金融有限責(zé)任公司對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策與政策行情、國內(nèi)外行業(yè)動(dòng)態(tài)、細(xì)分領(lǐng)域監(jiān)管措施和中國資本市場發(fā)展趨勢等多種因素等剖析，定期檢查關(guān)鍵被投資細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行整理和優(yōu)化，完成從上至下研究與合理布局。

2.項(xiàng)目投資運(yùn)作模式

本合伙制企業(yè)將全面開展以發(fā)展期公司為主導(dǎo)、兼具成熟的股權(quán)或者與股份有關(guān)的投入（抵賴異議，包含項(xiàng)目投資以股權(quán)投資基金為主要目的交易工具等）。抵賴異議，本合伙制企業(yè)還可以在可用相關(guān)法律法規(guī)容許前提下對(duì)外直接投資為從而實(shí)現(xiàn)前述項(xiàng)目投資而設(shè)置的重點(diǎn)項(xiàng)目投資媒介的方式進(jìn)行項(xiàng)目投資。

3.投資退出

本合伙制企業(yè)將采用多樣化的退出策略。針對(duì)合乎上市標(biāo)準(zhǔn)的被投資企業(yè)，退出策略包含但是不限于股市IPO、借殼和新三板掛牌；針對(duì)暫不適宜上市被投資企業(yè)，退出策略包含但是不限于全球領(lǐng)先公司的企業(yè)并購售賣、私募股權(quán)市場出讓和被投資企業(yè)控股股東及高管復(fù)購撤出。執(zhí)行事務(wù)合伙人或管理員可以根據(jù)被投資企業(yè)以及市場實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)整退出策略。

（六）法律解釋及爭議解決

《合伙協(xié)議》及多方在《合伙協(xié)議》項(xiàng)下的權(quán)利與義務(wù)應(yīng)受我國法律管轄并按照其解釋說明實(shí)行。

因《合伙協(xié)議》所引起的以及與《合伙協(xié)議》相關(guān)的一切異議，首先應(yīng)該由所在多方根據(jù)溝通協(xié)商處理；如有關(guān)多方不可以協(xié)商處理，則應(yīng)當(dāng)提交我國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁聯(lián)合會(huì)，根據(jù)遞交訴訟時(shí)該聯(lián)合會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則開展訴訟，開庭審理地址于北京。法院裁判是終結(jié)的，對(duì)有關(guān)多方都有約束。除非是法院裁判再行判決，仲裁費(fèi)應(yīng)當(dāng)由輸了官司一方壓力。敗訴方還應(yīng)當(dāng)賠償申訴成功方律師代理費(fèi)等開支。

五、此次項(xiàng)目投資對(duì)企業(yè)的危害

此次申購標(biāo)底基金的基金市場份額，有益于拓展訓(xùn)練公司投資方式，完成企業(yè)資本生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的發(fā)展戰(zhàn)略。此次項(xiàng)目投資對(duì)公司現(xiàn)階段的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績無深遠(yuǎn)影響，合乎股東利益公司戰(zhàn)略規(guī)劃。

六、風(fēng)險(xiǎn)防范

此次投資管理公司擔(dān)負(fù)的主要實(shí)際損失以不超過人民幣1.526億人民幣為準(zhǔn)。此次項(xiàng)目投資可能會(huì)受到國家經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)發(fā)展前景、資產(chǎn)市場走勢、合伙制企業(yè)項(xiàng)目投資業(yè)務(wù)開展情況等因素的影響，存在難以實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益或投資不確定性的風(fēng)險(xiǎn)性。

特此公告。

新華文軒出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月18日