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五洲特殊紙制品廠集團股份有限公司有關簽署募集資金專戶存放四方監(jiān)管協(xié)議的通知
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證券代碼：605007證券簡稱：五洲特紙公示序號：2023-030
債卷編碼：111002債卷通稱：特紙可轉(zhuǎn)債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、募資基本概況
依據(jù)中國證監(jiān)會《關于核準衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)批準[2021]3416號）審批并且經(jīng)過上海交易所允許，五洲特殊紙制品廠集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“五洲特紙”）于2021年12月8日發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券67,000.00萬余元，每一張顏值金額為100.00元，總共6,700,000張。募資總額為rmb670,000,000.00元，扣減各類發(fā)行費rmb11,312,153.76元（未稅），募資凈收益金額為658,687,846.24元。
天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年12月14日對企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到位情況進行檢審，并提交了《驗證報告》（天健驗[2021]730號）。
二、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的簽署情況及募集資金專戶的設立具體情況
2023年3月7日，公司召開第二屆股東會第十四次大會，大會審議通過了《關于變更募集資金投資項目開立募集資金專戶并簽署募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議的議案》。
因為公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目“年產(chǎn)值20萬噸級液態(tài)包裝袋新項目”調(diào)整為“湖北省祉星紙業(yè)有限公司449萬噸級漿紙一體化項目一期工程”，為加強企業(yè)募資管理方法、儲放與使用，依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及公司《募集資金管理制度》等相關規(guī)定，湖北省祉星紙業(yè)有限公司（下稱“湖北省祉星”）在招商銀行股份有限責任公司上饒支行開設募資重點帳戶，對募集資金專戶資金儲放和應用開展專用賬戶管理方法，并和企業(yè)、華創(chuàng)證券有限公司、招商銀行股份有限責任公司上饒支行各自簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。
企業(yè)本次設立的有關專用賬戶情況如下：
注：之上“儲放資產(chǎn)額度”為2023年4月7日儲放額度。
三、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容
招標方：五洲特殊紙制品廠集團股份有限公司（下稱“招標方”）
承包方：湖北省祉星紙業(yè)有限公司（下稱“承包方”）
丙方：招商銀行股份有限責任公司上饒支行（下稱“丙方”）
丁方：華創(chuàng)證券有限公司（下稱“丁方”）
為加強招標方、承包方募資管理方法，維護投資人的利益，依據(jù)相關法律法規(guī)及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等行政規(guī)章，甲、乙、丙、丁四方經(jīng)商議，達到如下所示協(xié)議書：
一、承包方已經(jīng)在丙方設立募資重點帳戶（下稱“專用賬戶”），賬戶為：570900642710911，截止到2023年04月07日，專用賬戶賬戶余額為516,594,200.17元。該專用賬戶僅限于承包方“年產(chǎn)量449萬噸級漿紙一體化一期工程”募資看向新項目募資的存儲應用，不可以作為別的主要用途。
承包方以存款單方法儲存的募資萬余元/（如有），銀行開戶日期是/年/月/日，時限/月。承包方服務承諾以上存單到期后將及時轉(zhuǎn)到本協(xié)議所規(guī)定的募集資金專戶進行監(jiān)管或者以存款單方法續(xù)存，并告知丁方。承包方存款單不可質(zhì)押貸款。
二、甲乙丙三方理應一同遵循《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。
三、丁方做為甲方承銷商，應依據(jù)相關規(guī)定特定保薦代表人或其它工作人員對招標方、承包方募集資金使用狀況進行監(jiān)管。
丁方應依據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及其招標方制定的募資資金管理辦法對招標方、承包方募資管理方法事宜執(zhí)行證券承銷崗位職責，開展持續(xù)督導工作中。
丁方可以采用現(xiàn)場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權。招標方、承包方和丙方理應相互配合丁方調(diào)查分析與查看。丁方每上半年度對招標方、承包方現(xiàn)場勘察時應該與此同時查驗專用賬戶資產(chǎn)存放狀況。
四、招標方、承包方受權丁方指定保薦代表人李錫亮、南鳴隨時都可以到丙方查看、打印承包方專用賬戶的相關資料；丙方應當立即、精確、全面地向給予所需要的相關專用賬戶的相關資料。
保薦代表人向丙方查看承包方專用賬戶相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件；丁方指定別的相關工作人員向丙方查看承包方專用賬戶相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。
五、丙方分月（每個月15日前）向甲方、承包方出示真正、精確、完整的專用賬戶銀行對賬單、并抄贈給丁方。
六、承包方1次或12月之內(nèi)總計從專用賬戶取出的金額超過5,000萬余元且做到發(fā)售募資總金額扣減發(fā)行費后凈收益的20%的，招標方、承包方和丙方需及時以電子郵件或發(fā)傳真方法通告丁方，并提供專用賬戶的開支明細。
七、丁方有權根據(jù)相關要求拆換指定保薦代表人。丁方拆換保薦代表人的，理應將這些證明材料書面形式通知丙方，與此同時按相關協(xié)議書第十二條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)議法律效力。
八、丙方持續(xù)3次未能及時向甲方、承包方出示銀行對賬單或者向丁方通告專用賬戶超大金額取出狀況，及其存有未相互配合丁方調(diào)研專用賬戶情況的，招標方、承包方能夠積極或者在丁方要求下單方停止本協(xié)議并銷戶募集資金專戶。
九、丁方發(fā)覺招標方、承包方、丙方未按照約定執(zhí)行本協(xié)議的，必須在知曉相關客觀事實后立即向上海交易所書面材料。
十、本協(xié)議自甲、乙、丙、丁四方法定代表人責任人或者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至專用賬戶資產(chǎn)所有開支結(jié)束并按規(guī)定注銷的時候起無效。
十一、本協(xié)議一式拾份，甲、乙、丙、丁四方各持貳份，其他留招標方、承包方預留。
四、備查簿文檔
《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》
特此公告。
五洲特殊紙制品廠集團股份有限公司
股東會
2023年4月19日
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