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煙臺(tái)市中寵食品類(lèi)有限責(zé)任公司 有關(guān)銷(xiāo)戶(hù)一部分募資重點(diǎn)賬戶(hù)公示
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證券代碼：002891證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中寵股份公示序號(hào)：2023-015
債卷編碼：127076債卷通稱(chēng)：中寵轉(zhuǎn)2
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募資基本概況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]2063號(hào)”文審批，公司在2022年10月25日發(fā)行了7,690,459.00張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個(gè)顏值100.00元，總募資769,045,900.00元?？蹨p包銷(xiāo)及證券承銷(xiāo)花費(fèi)rmb12,000,000.00元（含稅金額）后，具體接到rmb757,045,900.00元。此次可轉(zhuǎn)換公司債券主承銷(xiāo)商聯(lián)儲(chǔ)證券有限公司已經(jīng)在2022年10月31日將rmb757,045,900.00元繳交于中寵企業(yè)的中信銀行銀行股份有限公司煙臺(tái)萊山分行8110601011901525819賬戶(hù)中。本次發(fā)行環(huán)節(jié)中，外國(guó)投資者應(yīng)付款承銷(xiāo)保薦費(fèi)、律師代理費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、企業(yè)信用評(píng)級(jí)費(fèi)、信息公開(kāi)及發(fā)售服務(wù)費(fèi)等其它雜費(fèi)總計(jì)rmb14,973,452.30元（含企業(yè)增值稅），發(fā)行費(fèi)沒(méi)有企業(yè)增值稅總金額rmb14,125,898.38元（未稅），扣減未稅發(fā)行費(fèi)具體募資凈收益金額為754,920,001.62元。以上資金到位狀況業(yè)經(jīng)效會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并提交開(kāi)始與信驗(yàn)字（2022）第000056號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
因?yàn)?022年中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司免稅證劵評(píng)估費(fèi)，故對(duì)扣減未稅發(fā)行費(fèi)具體募資凈收益作出調(diào)整，經(jīng)調(diào)整企業(yè)最后扣減未稅發(fā)行費(fèi)具體募資凈收益金額為754,956,277.37元。
二、募資儲(chǔ)放及管理狀況
為加強(qiáng)企業(yè)本次發(fā)行的募資管理方法和使用，維護(hù)投資人的利益，依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)公司第三屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)準(zhǔn)許，允許受權(quán)財(cái)務(wù)部申請(qǐng)辦理設(shè)立募資專(zhuān)戶(hù)的事宜。企業(yè)先后在中信銀行銀行股份有限公司煙臺(tái)萊山分行、廣發(fā)銀行銀行股份有限公司煙臺(tái)萊山分行、中國(guó)民生銀行股份有限責(zé)任公司煙臺(tái)芝罘分行、恒泰銀行股份有限公司煙臺(tái)萊山分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司煙臺(tái)萊山區(qū)分行、興業(yè)銀行銀行股份有限公司煙臺(tái)市支行、我國(guó)銀行股份有限公司煙臺(tái)萊山分行、招商銀行股份有限責(zé)任公司煙臺(tái)萊山分行設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶(hù)，專(zhuān)用賬戶(hù)僅限于企業(yè)募資的存儲(chǔ)應(yīng)用。公司在2022年11月11日會(huì)與承銷(xiāo)商聯(lián)儲(chǔ)證券有限公司及其設(shè)立募資重點(diǎn)賬戶(hù)銀行業(yè)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
企業(yè)該次募資重點(diǎn)賬戶(hù)設(shè)立情況如下：
（一）此次注銷(xiāo)募資重點(diǎn)帳戶(hù)基本概況
（二）此次注銷(xiāo)募資重點(diǎn)帳戶(hù)應(yīng)用情況
現(xiàn)階段這個(gè)項(xiàng)目的募集資金專(zhuān)戶(hù)（賬戶(hù)：242947357614）資產(chǎn)已全部采用結(jié)束，余額為0元。由于該重點(diǎn)帳戶(hù)停止使用，為加強(qiáng)募資重點(diǎn)賬戶(hù)管理方法，公司根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)辦理了這一重點(diǎn)賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)工作中。
截止本公告日，企業(yè)已經(jīng)完成了這一募資重點(diǎn)賬戶(hù)注銷(xiāo)登記。該重點(diǎn)賬號(hào)注銷(xiāo)后，公司和我國(guó)銀行股份有限公司煙臺(tái)萊山分行及承銷(xiāo)商聯(lián)儲(chǔ)證券有限公司簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相對(duì)應(yīng)停止。
三、備查簿文檔
銀行銷(xiāo)戶(hù)憑據(jù)。
特此公告。
煙臺(tái)市中寵食品類(lèi)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年4月19日
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