證券代碼:002413證券簡稱:雷科防務公告編號:2023-025
債券代碼:124012債券簡稱:雷科定02
本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇雷科防務科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月14日召開了第七屆董事會第十一次會議,會議審議通過了《關于確定公司2023年銀行授信總額度及辦理授信時的擔保額度的議案》,該議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。現(xiàn)將有關事項公告如下:
一、2023年銀行授信及擔保情況概述
為滿足公司及下屬公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)發(fā)展需要,結(jié)合宏觀經(jīng)濟預期,公司及下屬公司擬在總額不超過150,000萬元辦理2023年銀行授信融資業(yè)務,公司對下屬公司辦理授信時的擔保額度不超過150,000萬元,年度內(nèi)申請的銀行授信額度包括但不限于長(短)期借款、承兌匯票等。上述擔保額度的有效期為:自公司2022年度股東大會審議批準之日起至2023年度股東大會之日止。
二、被擔保人情況及其他安排
2023年度,公司擔保對象均為公司合并報表范圍內(nèi)的下屬子公司、孫公司。各被擔保下屬公司生產(chǎn)經(jīng)營正常,資信情況良好,不存在資產(chǎn)負債率超過70%的情況。同時,公司將通過完善擔保管理、加強財務內(nèi)部控制、監(jiān)控被擔保人的合同履行、及時跟蹤被擔保人的經(jīng)濟運行情況,降低擔保風險。
本次審議通過的2023年度銀行授信及擔保額度不等于公司的實際發(fā)生額,各下屬子公司共用授信、擔??傤~度,以銀行與公司及下屬公司簽訂的實際金額為準,任一時點的擔保余額不得超過股東大會審議通過的擔保額度。其中,公司為下屬控股公司提供擔保的,公司將按相關規(guī)定要求少數(shù)股東提供相應反擔保。上述擔保額度的有效期為:自公司2022年度股東大會審議批準之日起至2023年度股東大會之日止。公司將嚴格執(zhí)行信息披露相關法規(guī),在實際發(fā)生擔保責任時,在公司法定的信息披露媒體及時進行披露。
三、董事會意見
公司于2023年4月14日召開了第七屆董事會第十一次會議,會議審議通過了《關于確定公司2023年銀行授信總額度及辦理授信時的擔保額度的議案》,同意公司及下屬公司擬在總額不超過150,000萬元辦理2022年銀行授信融資業(yè)務,公司對下屬公司辦理授信時的擔保額度不超過150,000萬元,年度內(nèi)申請的銀行授信額度包括但不限于長(短)期借款、承兌匯票等。該事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議。本次審議擔??傤~度150,000萬元,占公司2022年度經(jīng)審計歸母凈資產(chǎn)的35.93%。
四、獨立董事意見
公司對外擔保系公司為下屬全資、控股子公司及孫公司向銀行申請綜合授信所提供連帶保證責任,以及公司控股孫公司對其全資子公司向銀行申請綜合授信所提供連帶保證責任。其中,公司為下屬控股公司提供擔保的,少數(shù)股東提供了相應反擔保。上述擔保事項公司按照有關法律法規(guī)、《公司章程》和其他制度規(guī)定履行必要的審議程序,擔保決策程序合法,公司上述擔保行為沒有違反證監(jiān)會及深交所關于上市公司對外提供擔保的相關規(guī)定。
五、累計對外擔保情況
截至本公告日,公司為下屬子公司及孫公司提供擔保,以及公司子公司對其下屬公司提供擔保總額即對外擔??傆囝~為94,370萬元,占公司2022年度經(jīng)審計歸母凈資產(chǎn)的22.60%,擔保余額未超過2021年年度股東大會審議通過的擔保額度100,000萬元,當前剩余可用擔保額度5,630萬元。公司及子公司不存在逾期擔保,不存在涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
六、備查文件
1、公司第七屆董事會第十一四次會議決議;
2、公司獨立董事對第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
江蘇雷科防務科技股份有限公司
董事會
2023年4月18日
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