股票簡稱：用友網(wǎng)絡(luò)股票代碼：600588編號：臨2023-034

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●現(xiàn)金管理受托方：北京中關(guān)村銀行股份有限公司（以下簡稱“中關(guān)村銀行”）

　　●本次現(xiàn)金管理金額、產(chǎn)品名稱及期限：

　　注：公司投資產(chǎn)品期限自2023年4月17日起，可提前支取，公司擬根據(jù)實(shí)際資金需求安排，持有不超過12個(gè)月。

　　●履行的審議程序：用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（以下簡稱“用友網(wǎng)絡(luò)”或“公司”）于2023年3月23日召開了第八屆董事會第四十四次會議、第八屆監(jiān)事會第三十次會議，于2023年4月14日召開了2022年年度股東大會，審議通過了《公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司使用人民幣130,000萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金，向關(guān)聯(lián)方中關(guān)村銀行購買安全性高、流動性好、有保本約定的期限為12個(gè)月以內(nèi)的定期存款、七天通知存款、大額可轉(zhuǎn)讓存單，上述額度可以滾動使用，額度有效期自股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效。具體內(nèi)容請見《用友網(wǎng)絡(luò)關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（編號：臨2023-021）。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確同意意見。

　　一、本次現(xiàn)金管理暨關(guān)聯(lián)交易的概況

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理目的

　　為進(jìn)一步提高資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，公司擬利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加資金效益，更好的實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值。

　?。ǘ┵Y金來源

　　1、資金來源的一般情況：暫時(shí)閑置的募集資金。

　　2、募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2973號）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)非公開發(fā)行不超過490,579,717股新股。公司于2022年1月11日完成向17名特定投資者以非公開發(fā)行股票的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）165,835,214股，發(fā)行價(jià)格為31.95元/股，募集資金總額人民幣5,298,435,087.30?元，扣除發(fā)行費(fèi)用40,907,453.80元（不含增值稅），募集資金凈額為人民幣5,257,527,633.50元。上述募集資金已全部到位，天圓全會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次非公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2022年1月17日出具了天圓全驗(yàn)字[2022]000002號《用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票驗(yàn)資報(bào)告》。

　　為規(guī)范募集資金管理，公司已按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金存放銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　根據(jù)公司2020年12月30日披露的《用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）》，本次非公開發(fā)行募集資金扣除不含增值稅的發(fā)行費(fèi)用后，擬用于投資以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金投入計(jì)劃，現(xiàn)階段募集資金出現(xiàn)部分閑置的情況。

　?。ㄈ┈F(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

　　注：公司投資產(chǎn)品期限自2023年4月17日起，可提前支取，公司擬根據(jù)實(shí)際資金需求安排，持有不超過12個(gè)月。

　?。ㄋ模┕緦ΜF(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

　　本次現(xiàn)金管理符合公司內(nèi)部資金管理的要求，并已擬采取風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制措施如下：

　　1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，以安全性高、流動性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，且投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行投資實(shí)施程序，授權(quán)公司管理層行使投資決策權(quán)并負(fù)責(zé)簽署相關(guān)合同文件，并根據(jù)市場情況及時(shí)跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，將組織評估，并針對評估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、公司內(nèi)部審計(jì)部門每半年應(yīng)對資金使用情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期對理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行檢查，并及時(shí)向董事會審計(jì)委員會報(bào)告檢查結(jié)果。

　　4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　5、公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的購買以及損益情況。

　　二、本次現(xiàn)金管理的具體情況

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理合同主要條款

　　1、中關(guān)村銀行定期存款（一）

　　2、中關(guān)村銀行定期存款（二）

　　3、中關(guān)村銀行定期存款（三）

　　4、中關(guān)村銀行七天通知存款

　?。ǘ┈F(xiàn)金管理的資金投向

　　本次現(xiàn)金管理的資金投向系購買中關(guān)村銀行的定期存款、七天通知存款，中關(guān)村銀行在存款兌付日向公司支付全部人民幣本金，并按照規(guī)定，向公司支付利息。

　?。ㄈ┕臼褂貌糠珠e置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金投資計(jì)劃的前提下實(shí)施的，不會影響公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)正常周轉(zhuǎn)需要，不存在改變募集資金用途的行為。同時(shí)，對暫時(shí)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，增加公司現(xiàn)金投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

　?。ㄋ模╋L(fēng)險(xiǎn)控制分析

　　公司購買的標(biāo)的產(chǎn)品為定期存款、七天通知存款，可提前支取，公司擬根據(jù)實(shí)際資金需求安排，持有不超過12個(gè)月。按照公司內(nèi)控制度要求履行了業(yè)務(wù)審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運(yùn)行定期存款、七天通知存款事宜，確保資金安全。

　　三、現(xiàn)金管理受托方暨關(guān)聯(lián)方的情況

　?。ㄒ唬┦芡蟹紧哧P(guān)聯(lián)方的基本情況

　　公司名稱：北京中關(guān)村銀行股份有限公司

　　法定代表人：郭洪

　　公司類型：其他股份有限公司（非上市）

　　成立時(shí)間：2017年6月7日

　　注冊資本：400,000萬元人民幣

　　注冊地址：北京市海淀區(qū)豐豪東路9號院2號樓3層2單元301至306,4層至10層2單元

　　主要股東：用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司持有其29.8%股權(quán)，北京碧水源科技股份有限公司持有其27.0%股權(quán)，北京光線傳媒股份有限公司持有其9.9%股權(quán)，北京東方園林環(huán)境股份有限公司持有其9.9%股權(quán)，東華軟件股份公司持有其5.0%股權(quán)，其他股東持有其18.4%股權(quán)。

　　經(jīng)營范圍：吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）

　　截至2022年12月31日，中關(guān)村銀行資產(chǎn)總額6,151,694.23萬元，負(fù)債總額5,637,896.15萬元，凈資產(chǎn)513,798.08萬元。2022年1-12月營業(yè)收入148,022.19萬元，利潤總額54,724.59萬元，凈利潤44,307.45萬元，數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　?。ǘ┡c公司的關(guān)系

　　公司持有中關(guān)村銀行29.8%股權(quán)；公司董事長王文京先生、董事吳政平先生擔(dān)任中關(guān)村銀行董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，中關(guān)村銀行為公司的關(guān)聯(lián)方。除此之外，受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實(shí)際控制人之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、對公司的影響

　　公司最近兩年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：元

　　截至2022年12月31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為46.86%。公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額為127,800萬元，占2022年底貨幣資金的比例為15.39%，不會對公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、募投項(xiàng)目的建設(shè)等造成重大影響，不存在負(fù)有大額債務(wù)的同時(shí)購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。

　　根據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，公司本次購買的定期存款、七天通知存款通過資產(chǎn)負(fù)債表“貨幣資金”列報(bào)，利息收益計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。

　　公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下實(shí)施的，不會影響公司募投項(xiàng)目建設(shè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展。同時(shí)，使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金存放收益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司本次購買的定期存款、七天通知存款產(chǎn)品屬于安全性高、流動性好的保本型投資產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，整體風(fēng)險(xiǎn)可控，但并不排除該項(xiàng)投資收益受到系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力等的影響。

　　六、決策程序的履行

　　公司第八屆董事會第四十四次會議、第八屆監(jiān)事會第三十次會議以及2022年年度股東大會均審議通過了《公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意使用不超過人民幣130,000萬元的閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的期限為12個(gè)月以內(nèi)的定期存款、七天通知存款、大額可轉(zhuǎn)讓存單，在上述額度內(nèi)，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，資金可以滾動使用，自公司股東大會決議通過之日起一年內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)已分別對此發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司分別于2023年3月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《用友網(wǎng)絡(luò)關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（編號：臨2023-021）。

　　特此公告。

　　用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司董事會

　　二零二三年四月十九日