證券代碼：002061證券簡稱：浙江交科公告編號(hào)：2023-027

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江交通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月17日召開第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

　　一、2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2022年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表（經(jīng)審計(jì)）歸屬于母公司股東的凈利潤為1,578,212,880.53元，2022年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤401,150,807.61元，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，以2022年度實(shí)現(xiàn)的母公司凈利潤401,150,807.61元為基礎(chǔ)，分別按凈利潤的10%提取法定盈余公積金和任意公積金后，加上年初未分配利潤270,667,292.55元，減去已分配2021年股利275,139,874.29元后，2022年度母公司可供股東分配利潤共計(jì)為316,448,064.35元。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》和《公司章程》《關(guān)于未來三年分紅回報(bào)規(guī)劃（2022-2024年）》等相關(guān)規(guī)定，綜合考慮投資者的合理回報(bào)和公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，在保證公司正常經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，公司擬按照以下方案實(shí)施利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案：

　　1.以2022年12月31日公司總股本1,856,527,072股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.7元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金315,609,602.24元。

　　2.以2022年12月31日公司總股本1,856,527,072股為基數(shù)，向全體股東每10股以資本公積金轉(zhuǎn)增4股，不送紅股。本次轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至2,599,137,900股（最終以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記結(jié)果為準(zhǔn)，如有尾差，系取整所致），本次轉(zhuǎn)增金額未超過報(bào)告期末“資本公積——股本溢價(jià)”的余額。

　　3.若在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本由于股份回購、股權(quán)激勵(lì)等原因而發(fā)生變化的，公司將按照“現(xiàn)金分紅總額不變、資本公積金轉(zhuǎn)增股份總額”固定不變的原則，相應(yīng)調(diào)整分配比例，實(shí)際分派結(jié)果以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司核算的結(jié)果為準(zhǔn)。

　　二、相關(guān)審批程序及意見

　　（一）董事會(huì)意見

　　本次公司利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合《公司法》《公司章程》及《公司未來三年分紅回報(bào)規(guī)劃（2022-2024年）》等相關(guān)規(guī)定。董事會(huì)認(rèn)為，此方案有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展以及戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展匹配，符合公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃和利潤分配政策。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見

　　公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合《公司法》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)法律法規(guī)要求和《公司章程》規(guī)定，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配，體現(xiàn)了公司積極回報(bào)股東的原則，不存在損害公司及全體股東尤其是中小投資者權(quán)益的情形。

　　綜上，我們一致同意公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，并同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及公司當(dāng)前的實(shí)際情況，切實(shí)保護(hù)了全體股東特別是中小股東的利益。

　　綜上，監(jiān)事會(huì)一致同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案綜合考慮了公司發(fā)展階段、未來資金需求及股東回報(bào)等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)對(duì)公司股東享有的凈資產(chǎn)權(quán)益及持股比例不會(huì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實(shí)施后，公司總股本將增加，預(yù)計(jì)每股收益、每股凈資產(chǎn)等指標(biāo)將相應(yīng)攤薄。

　　本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，該事項(xiàng)存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、備查文件

　　1.公司第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

　　2.公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

　　3.公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月19日

　　證券代碼：002061證券簡稱：浙江交科公告編號(hào)：2023-028

　　浙江交通科技股份有限公司關(guān)于

　　續(xù)聘公司2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江交通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月17日召開第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、擬聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說明

　　天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健會(huì)所”）具有從事證券期貨業(yè)務(wù)相關(guān)審計(jì)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，在為公司提供審計(jì)服務(wù)的工作中，能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，恪盡職守，為公司提供了高質(zhì)量的審計(jì)服務(wù)，其出具的報(bào)告能夠客觀、真實(shí)地反映公司的實(shí)際情況、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)職責(zé)，從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。因此，擬繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)所為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本公司2023年報(bào)審計(jì)工作，聘期一年。2022年度，公司給予天健會(huì)所的年度審計(jì)費(fèi)用為330萬元。

　　二、擬聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　注：天健會(huì)所2022年業(yè)務(wù)收入、2022年上市公司(含A、B股)審計(jì)收費(fèi)總額尚未審計(jì)結(jié)束，故仍然按照天健會(huì)所提供的2021年業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行披露；除前述之外上述其他基本信息均為截至2022年12月31日實(shí)際情況。

　　2.投資者保護(hù)能力

　　上年末，天健會(huì)所累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1億元以上，購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額超過1億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購買符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

　　近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

　　3.誠信記錄

　　天健會(huì)所近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施13次、自律監(jiān)管措施1次，未受到刑事處罰和紀(jì)律處分。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰3人次、監(jiān)督管理措施31人次、自律監(jiān)管措施2人次、紀(jì)律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及39人。

　　（二）項(xiàng)目信息

　　1.基本信息

　　2.誠信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

　　3.獨(dú)立性

　　天健會(huì)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

　　三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　　1.審計(jì)委員會(huì)審議情況

　　公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)于2023年4月6日召開2023年第二次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，認(rèn)為天健會(huì)所2022年為公司提供審計(jì)服務(wù)表現(xiàn)了良好的職業(yè)操守和執(zhí)業(yè)水平，且具備執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備從事財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)的資質(zhì)和能力，與公司股東以及公司關(guān)聯(lián)人無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不會(huì)影響公司審計(jì)報(bào)告的獨(dú)立性，滿足公司審計(jì)工作要求，具備投資者保護(hù)能力。

　　為保證審計(jì)工作的連續(xù)性，審計(jì)委員會(huì)同意續(xù)聘天健會(huì)所為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提請(qǐng)公司第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議。

　　2.董事會(huì)意見

　　董事會(huì)于2023年4月17日召開第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘天健會(huì)所為公司2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所，并將本議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　3.監(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)于2023年4月17日召開第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：天健會(huì)所自擔(dān)任公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)以來，一直堅(jiān)持公允、獨(dú)立的原則，按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和《審計(jì)業(yè)務(wù)約定書》的要求開展審計(jì)工作，審計(jì)質(zhì)量可靠，同意繼續(xù)聘任天健會(huì)所作為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將本議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　4.獨(dú)立董事意見

　　（1）事前認(rèn)可意見

　　經(jīng)核查，天健會(huì)所具備從事上市公司審計(jì)工作相應(yīng)的資質(zhì)和能力，其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)審計(jì)的有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)政策，勤勉盡責(zé)，遵照獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，為公司出具的審計(jì)意見能夠客觀、真實(shí)地反應(yīng)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　綜上，我們同意公司續(xù)聘天健會(huì)所為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議，本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。?）獨(dú)立意見

　　經(jīng)核查，天健會(huì)所在審計(jì)工作中，能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，出具的報(bào)告能夠客觀、真實(shí)地反映公司的實(shí)際情況、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　綜上，我們一致同意公司續(xù)聘天健會(huì)所為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　四、備查文件

　　1.公司第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

　　2.公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

　　3.公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)決議；

　　4.公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

　　5.公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　6.天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）相關(guān)資質(zhì)文件。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月19日

　　證券代碼：002061證券簡稱：浙江交科公告編號(hào)：2023-026

　　浙江交通科技股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江交通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2023年4月17日下午16:30在杭州市濱江區(qū)江陵路2031號(hào)錢江大廈22樓會(huì)議室以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式召開。會(huì)議通知已于2023年4月7日以書面及電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄢超先生主持，會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事5人，實(shí)際參與表決監(jiān)事5人，其中監(jiān)事李鋒女士以通訊表決參加會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬?huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，本議案需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見公司2023年4月19日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　?。ǘ?huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了公司《2022年年度報(bào)告全文及摘要》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核浙江交通科技股份有限公司《2022年度報(bào)告全文及摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ?huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　?。ㄋ模?huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，以2022年12月31日公司總股本1,856,527,072股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.7元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及公司當(dāng)前的實(shí)際情況，切實(shí)保護(hù)了全體股東特別是中小股東的利益。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　（五）會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）自擔(dān)任公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)以來，一直堅(jiān)持公允、獨(dú)立的原則，按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和《審計(jì)業(yè)務(wù)約定書》的要求開展審計(jì)工作，審計(jì)質(zhì)量可靠。同意繼續(xù)聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將本議案提交公司股東大會(huì)審議。

　?。?huì)議以2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)監(jiān)事鄢超先生、李鋒女士、周中軍先生回避表決，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　（七）會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2022年度募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2022年度募集資金的管理、使用及運(yùn)作程序符合《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，募集資金的實(shí)際使用合法、合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)及損害股東利益的行為。公司2022年度《募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司募集資金使用和管理的實(shí)際情況。

　?。ò耍?huì)議以2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《浙江省交通投資集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》，關(guān)聯(lián)監(jiān)事鄢超先生、李鋒女士、周中軍先生回避表決。

　?。ň牛?huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了公司《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》（附：內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表）。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司已建立了較為健全的內(nèi)部控制體系，制訂了較為完善、合理的內(nèi)部控制制度，公司的內(nèi)控制度符合國家有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，各項(xiàng)內(nèi)部控制在生產(chǎn)經(jīng)營等公司營運(yùn)的各個(gè)環(huán)節(jié)中得到了持續(xù)和嚴(yán)格的執(zhí)行。董事會(huì)出具的公司《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀地反映了公司的內(nèi)部控制情況。

　　二、備查文件

　　公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年4月19日

　　證券代碼：002061證券簡稱：浙江交科公告編號(hào)：2023-033

　　浙江交通科技股份有限公司

　　關(guān)于舉辦投資者接待日的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江交通科技股份有限公司于2023年4月19日披露了2022年年度報(bào)告，為便于廣大投資者深入全面地了解公司情況，公司將舉辦投資者接待日活動(dòng)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、接待時(shí)間

　　2023年5月17日(星期三)下午15:00-17:00。

　　二、接待地點(diǎn)

　　杭州市濱江區(qū)江陵路2031號(hào)錢江大廈22樓會(huì)議室

　　三、預(yù)約方式

　　參與本次投資者接待日活動(dòng)的投資者請(qǐng)?zhí)崆芭c公司聯(lián)系，并將以下參會(huì)回執(zhí)（詳見附件）于2023年5月10日下午16:00前郵件反饋至公司郵箱，并同時(shí)提供問題提綱，將需要了解的情況以及關(guān)心的問題反饋給公司董事會(huì)辦公室（戰(zhàn)略發(fā)展部），以便接待登記和安排。

　　聯(lián)系電話：0571-87569087

　　傳真：0571-87569352

　　郵箱：ir@zjjiaoke.com

　　四、公司參與人員

　　公司董事長吳偉先生，總經(jīng)理申屠德進(jìn)先生，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書趙軍偉先生，具體以當(dāng)天實(shí)際參會(huì)人員為準(zhǔn)。

　　五、注意事項(xiàng)

　　1、來訪個(gè)人投資者請(qǐng)攜帶個(gè)人身份證原件及復(fù)印件，機(jī)構(gòu)投資者攜帶機(jī)構(gòu)相關(guān)證明文件及其復(fù)印件，公司將對(duì)來訪投資者的上述證明性文件進(jìn)行查驗(yàn)并存檔復(fù)印件，已備監(jiān)管機(jī)構(gòu)查閱。

　　2、保密承諾：公司將按照深圳證券交易所的規(guī)定，要求投資者簽署《承諾書》。

　　3、為提高接待效率，在接待日前，投資者可通過電話、郵件等形式向公司提出所關(guān)心的問題，公司針對(duì)相對(duì)集中的問題形成答復(fù)意見。

　　衷心感謝廣大投資者對(duì)公司的關(guān)心和支持！歡迎廣大投資者積極參與！

　　特此通知。

　　浙江交通科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月19日

　　附件：

　　浙江交通科技股份有限公司

　　投資者接待日參與回執(zhí)

　　證券代碼：002061證券簡稱：浙江交科公告編號(hào)：2023-025

　　浙江交通科技股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江交通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2023年4月17日下午15:30在杭州市濱江區(qū)江陵路2031號(hào)錢江大廈22樓會(huì)議室以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式召開。會(huì)議通知已于2023年4月7日以書面形式及電子郵件送達(dá)。會(huì)議由董事長吳偉先生主持，會(huì)議應(yīng)參與表決董事11人，實(shí)際參與表決董事11人，其中：獨(dú)立董事徐榮橋先生、董事饒金土先生、鄧嫻穎女士以通訊表決方式參加會(huì)議。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　一、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬?huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》，本議案需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見公司2023年4月19日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　（二）會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了公司《2022年年度報(bào)告全文及摘要》，本議案需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見公司2023年4月19日披露于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《2022年年度報(bào)告摘要》及同日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《2022年年度報(bào)告全文》。

　?。ㄈ?huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見公司2023年4月19日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》。

　　獨(dú)立董事將在公司2022年年度股東大會(huì)上述職。

　?。ㄋ模?huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，本議案需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見公司2023年4月19日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　?。ㄎ澹?huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，本議案需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見公司2023年4月19日披露于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》。

　　獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月19日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　?。?huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，公司擬續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，本議案需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見公司2023年4月19日披露于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

　　獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司2023年4月19日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　（七）會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事饒金土先生、黃建樟先生、鄧嫻穎女士回避表決，本議案需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見公司2023年4月19日披露于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

　　獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司2023年4月19日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　（八）會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2022年度募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見公司2023年4月19日披露于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的2022年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司2023年4月19日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。保薦機(jī)構(gòu)東興證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司對(duì)該議案進(jìn)行了審慎核查，并發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)容詳見公司2023年4月19日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《東興證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司關(guān)于浙江交通科技股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的核查意見》。

　?。ň牛?huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《浙江省交通投資集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》，關(guān)聯(lián)董事饒金土先生、黃建樟先生、鄧嫻穎女士回避了表決。具體內(nèi)容詳見公司2023年4月19日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《浙江省交通投資集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》。

　　獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司2023年4月19日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　?。ㄊ?huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了公司《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》（附：內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表）。具體內(nèi)容詳見公司2023年4月19日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》和《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》。

　　獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司2023年4月19日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　?。ㄊ唬?huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2023年經(jīng)營層薪酬考核方案的議案》。

　　獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司2023年4月19日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　?。ㄊ?huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《2022年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告暨環(huán)境、社會(huì)及治理（ESG）報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見公司2023年4月19日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《2022年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告暨環(huán)境、社會(huì)及治理（ESG）報(bào)告》。

　　（十三）會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2022年度股東大會(huì)的議案》，同意公司于2023年5月12日召開公司2022年度股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見公司2023年4月19日披露于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開公司2022年度股東大會(huì)的通知》。

　　二、備份文件

　　1.公司第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

　　2.公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

　　3.公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4.東興證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司關(guān)于浙江交通科技股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的核查意見。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月19日

　　證券代碼：002061證券簡稱：浙江交科公告編號(hào)：2023-032

　　浙江交通科技股份有限公司關(guān)于

　　舉行2022年度網(wǎng)上業(yè)績說明會(huì)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江交通科技股份有限公司定于2023年4月27日（星期四）15:00-17:00在全景網(wǎng)舉辦2022年度網(wǎng)上業(yè)績說明會(huì)，本次年度業(yè)績說明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登陸全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)”（https://ir.p5w.net）參與本次年度業(yè)績說明會(huì)或者直接進(jìn)入浙江交通科技股份有限公司路演廳（https://ir.p5w.net/c/002061.shtml）參與本次年度業(yè)績說明會(huì)。

　　出席本次說明會(huì)的人員有：公司董事長吳偉先生，公司總經(jīng)理申屠德進(jìn)先生，公司獨(dú)立董事趙敏女士，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書趙軍偉先生，具體以當(dāng)天實(shí)際參會(huì)人員為準(zhǔn)。

　　為充分尊重投資者、提升交流的針對(duì)性，現(xiàn)就公司2022年度業(yè)績說明會(huì)提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2022年4月25日（星期二）前訪問https://ir.p5w.net/zj/，或掃描下方二維碼，進(jìn)入問題征集專題頁面。公司將在2022年度業(yè)績說明會(huì)上，對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　歡迎廣大投資者積極參與！

　?。▎栴}征集專題頁面二維碼）

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月19日

　　證券代碼：002061證券簡稱：浙江交科公告編號(hào)：2023-030

　　浙江交通科技股份有限公司關(guān)于募集

　　資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào)）和深圳證券交易所印發(fā)的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上〔2022〕13號(hào)）的規(guī)定，現(xiàn)將公司2022年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　(一)實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

　　1.2017年度發(fā)行股票募集資金金額和資金到賬情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2016〕1098號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱國泰君安）采用詢價(jià)方式，向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票10,617.23萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣9.11元，共計(jì)募集資金96,723.00萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用1,834.46萬元后的募集資金為94,888.54萬元，已由主承銷商國泰君安于2017年3月15日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用250.62萬元后，公司本次募集資金凈額為94,637.92萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2017〕65號(hào)）。

　　2.2018年度發(fā)行股票募集資金金額和資金到賬情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2017〕1994號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商?hào)|興證券股份有限公司（以下簡稱東興證券）和浙商證券股份有限公司（以下簡稱浙商證券）采用詢價(jià)方式，向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票70,402,610股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣9.19元，共計(jì)募集資金64,700.00萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用754.72萬元后的募集資金為63,945.28萬元，已由主承銷商之一東興證券于2018年7月25日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除已預(yù)付承銷費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、信息披露費(fèi)、股權(quán)登記費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用1,563.25萬元后，公司本次募集資金凈額為62,382.03萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2018〕254號(hào)）。

　　3.2020年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金金額和資金到賬情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2020〕524號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商?hào)|興證券、浙商證券向本公司原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2,500.00萬張，每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣250,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用405.66萬元后的募集資金為249,594.34萬元，已由主承銷商之一浙商證券于2020年4月28日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)、信息披露費(fèi)用和發(fā)行手續(xù)費(fèi)與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用151.89萬元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為249,442.45萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕98號(hào)）。

　　(二)募集資金使用和結(jié)余情況

　　1.2017年度發(fā)行股票募集資金使用和結(jié)余情況

　　金額單位：人民幣萬元

　　2.2018年度發(fā)行股票募集資金使用和結(jié)余情況

　　金額單位：人民幣萬元

　　3.2020年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用和結(jié)余情況

　　金額單位：人民幣萬元

　　[注1]賬戶實(shí)際募集資金結(jié)余57,835.55萬元，含發(fā)行費(fèi)23.59萬元公司先期使用普通銀行賬戶對(duì)外支付，結(jié)余在募集資金賬戶余額。

　　[注2]應(yīng)結(jié)余募集資金與實(shí)際結(jié)余募集資金的差額系本公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理購入的理財(cái)產(chǎn)品40,000.00萬元。

　　二、募集資金存放和管理情況

　　(一)募集資金管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》（深證上〔2022〕12號(hào)）及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上〔2022〕13號(hào)）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《浙江交通股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。

　　1.2017年度發(fā)行股票募集資金管理情況

　　根據(jù)《管理制度》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問國泰君安于2017年3月17日與中國工商銀行江山支行共同簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，同時(shí)，本公司與實(shí)施部分募投項(xiàng)目的全資子公司寧波浙鐵大風(fēng)化工有限公司會(huì)同國泰君安與中國工商銀行寧波鎮(zhèn)海支行、交通銀行寧波鎮(zhèn)海支行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

　　2018年9月，公司變更了重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目持續(xù)督導(dǎo)財(cái)務(wù)顧問及主辦人，公司聘請(qǐng)東興證券、浙商證券擔(dān)任公司2017年重大資產(chǎn)重組聯(lián)合獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，原獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問國泰君安未完成的對(duì)公司2015年重大資產(chǎn)重組的相關(guān)持續(xù)督導(dǎo)工作由東興證券、浙商證券共同承接。本公司與寧波浙鐵大風(fēng)化工有限公司會(huì)同獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問東興證券、浙商證券，分別與中國工商銀行股份有限公司江山支行、中國工商銀行股份有限公司寧波鎮(zhèn)海支行、交通銀行股份有限公司寧波鎮(zhèn)海支行分別重新簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

　　2.2018年度發(fā)行股票募集資金管理情況

　　根據(jù)《管理制度》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問東興證券、浙商證券于2018年8月22日與中國建設(shè)銀行杭州吳山支行共同簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，同時(shí)，本公司與實(shí)施部分募投項(xiàng)目的子公司浙江交工集團(tuán)股份有限公司會(huì)同東興證券、浙商證券與中國建設(shè)銀行杭州吳山支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

　　上述三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

　　3.2020年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金管理情況

　　根據(jù)《管理制度》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問東興證券、浙商證券于2020年5月27日分別與中國建設(shè)銀行股份有限公司杭州吳山支行、交通銀行股份有限公司浙江省分行、中國工商銀行股份有限公司杭州錢江支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

　　(二)募集資金專戶存儲(chǔ)情況

　　1.2017年度發(fā)行股票募集資金專戶存儲(chǔ)情況

　　截至2022年12月31日，本公司2017年度發(fā)行股票的2個(gè)募集資金專戶無存儲(chǔ)金額,相關(guān)募集資金專戶已全部注銷，明細(xì)情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　2.2018年度發(fā)行股票募集資金專戶存儲(chǔ)情況

　　截至2022年12月31日，本公司2018年度發(fā)行股票的2個(gè)募集資金專戶無存儲(chǔ)金額,相關(guān)募集資金專戶已全部注銷，明細(xì)情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　3.2020年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專戶存儲(chǔ)情況

　　截至2022年12月31日，本公司有4個(gè)募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　[注]2020年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券承銷和保薦費(fèi)用405.66萬元（不含稅），律師費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)、信息披露費(fèi)用和發(fā)行手續(xù)費(fèi)與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用151.89萬元（不含稅），合計(jì)557.55萬元，其中發(fā)行費(fèi)23.59萬元公司先期使用普通銀行賬戶對(duì)外支付，未以募集資金置換，結(jié)余在募集資金賬戶余額

　　三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

　　(一)募集資金使用情況對(duì)照表

　　募集資金使用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附件1。

　　(二)募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說明

　　本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。

　　(三)募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明

　　本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況。

　　四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　本年度，本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

　　附件：1.募集資金使用情況對(duì)照表

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月19日

　　附件1-1

　　募集資金使用情況對(duì)照表

　　(2017年非公開發(fā)行股票)

　　2022年度

　　編制單位：浙江交通科技股份有限公司金額單位：人民幣萬元

　　附件1-2

　　募集資金使用情況對(duì)照表

　　(2018年非公開發(fā)行股票)

　　2022年度

　　編制單位：浙江交通科技股份有限公司金額單位：人民幣萬元

　　[注1]施工機(jī)械裝備升級(jí)更新購置項(xiàng)目系公司擬通過本次重組募集配套資金用于購置橋隧設(shè)備、地下工程設(shè)備、路基路面設(shè)備等建筑施工設(shè)備，用于公司目前在建工程項(xiàng)目及未來發(fā)展的工程項(xiàng)目。公司根據(jù)工程項(xiàng)目的實(shí)際需要，擇機(jī)采購設(shè)備、支付貨款。

　　[注2]公司于2022年7月6日召開第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2017年重大資產(chǎn)重組募集配套資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)與終止并將節(jié)余募集資金及利息收入永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意終止“施工機(jī)械裝備升級(jí)更新購置項(xiàng)目”。截至2022年12月31日，該項(xiàng)目完整運(yùn)行尚不足一年，無法計(jì)算是否達(dá)到預(yù)期效益。

　　附件1-3

　　募集資金使用情況對(duì)照表

　　(2020年發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券)

　　2022年度

　　編制單位：浙江交通科技股份有限公司金額單位：人民幣萬元

　　[注1]施工機(jī)械裝備升級(jí)更新購置項(xiàng)目系公司擬通過本次募集資金用于購置路基路面設(shè)備、橋隧設(shè)備、地下工程設(shè)備等建筑施工設(shè)備，用于公司目前在建工程項(xiàng)目及未來發(fā)展的工程項(xiàng)目。公司根據(jù)工程項(xiàng)目的實(shí)際需要，擇機(jī)采購設(shè)備、支付貨款。

　　[注2]截至2022年12月31日，該項(xiàng)目尚未完成全部裝置的購置且處于運(yùn)營初期，暫無法計(jì)算該項(xiàng)目靜態(tài)回報(bào)期及內(nèi)部收益率。

　　[注3]104國道西過境平陽段（104國道瑞安仙降至平陽蕭江段）改建工程PPP項(xiàng)目在2022年1月已經(jīng)處于預(yù)定可使用狀態(tài)，進(jìn)入了運(yùn)維期。