證券代碼：603967證券簡稱：中創(chuàng)物流公告編號：2023-011

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　本公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定編制募集資金存放與使用情況的專項報告，詳細內(nèi)容如下：

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬┠技Y金金額及到位時間

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準中創(chuàng)物流股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]103號）核準，中創(chuàng)物流股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）公開發(fā)行不超過6,666.67萬股新股，每股面值人民幣1元。

　　截至2019年4月23日止，公司通過向社會公開發(fā)行人民幣普通股6,666.67萬股，發(fā)行價格人民幣15.32元/股，募集資金合計1,021,333,844.00元。根據(jù)公司與主承銷商、上市保薦人中信證券股份有限公司簽訂的承銷及保薦協(xié)議，公司支付中信證券股份有限公司承銷費用、保薦費用等合計85,636,000.00元；公司募集資金扣除應(yīng)支付的承銷費用、保薦費用后的余額935,697,844.00元已于2019年4月23日存入公司在中國工商銀行股份有限公司青島高科園支行3803027129200419142銀行賬號，此外公司累計發(fā)生16,401,548.24元的審計及驗資費用、律師服務(wù)費、信息披露費用等其他相關(guān)發(fā)行費用。上述募集資金扣除承銷費用、保薦費用以及累計發(fā)生的其他相關(guān)發(fā)行費用后，募集資金凈額人民幣919,296,295.76元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗并出具XYZH/2019QDA20251號《驗資報告》。

　　（二）募集資金以前年度使用金額

　　截至2021年12月31日，公司已累計使用募集資金人民幣507,075,102.59元，其中：大件運輸設(shè)備購置項目累計使用78,998,201.91元；大件運輸設(shè)備購置項目實施完畢結(jié)余資金永久補充流動資金121,392,470.39元；沿海運輸集散兩用船舶購置項目累計使用135,733,434.31元；物流信息化建設(shè)項目累計使用31,030,129.05元；跨境電商物流分撥中心項目累計使用139,920,866.93元，尚未使用募集資金人民幣412,221,193.17元（不含募集資金2019年度、2020年度及2021年度存放于銀行所孳生的利息收入及扣除手續(xù)費凈額人民幣15,910,231.49元、21,426,332.56元及10,888,856.12元），其中：公司臨時補充流動資金389,000,000.00元；公司使用閑置募集資金65,000,000.00元進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況具體如下：

　　單位：萬元

　?。ㄈ┠技Y金本年度使用金額及年末余額

　　本公司本年度使用募集資金237,638,346.50元，截至2022年12月31日募集資金專戶余額為5,353,173.95元，募集資金使用和結(jié)余情況如下：

　　二、募集資金管理情況

　　（一）募集資金的管理情況

　　為規(guī)范公司募集資金管理，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)，公司制定了《中創(chuàng)物流股份有限公司募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、使用與管理進行了明確的規(guī)定。公司一直嚴格按照上述募集資金管理制度對募集資金進行管理和使用。

　　公司已按規(guī)定對募集資金進行了專戶管理，并與保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司、開戶銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。協(xié)議對公司、保薦機構(gòu)及開戶銀行的相關(guān)責(zé)任和義務(wù)進行了詳細約定，協(xié)議的主要條款與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》一致，不存在重大差異。截至2022年12月31日，上述監(jiān)管協(xié)議履行正常。

　　（二）募集資金專戶存儲情況

　　截至2022年12月31日，募集資金具體存放情況如下：

　　注1：鑒于募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）《大件運輸設(shè)備購置項目》已按照計劃實施完畢，且公司在專戶的資金余額為0.00元，公司于2021年4月25日及2021年12月21日辦理了募集資金專戶的注銷手續(xù)。同時，公司就專戶與興業(yè)銀行股份有限公司青島市北支行、中國銀行上海市航華支行及保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司簽署的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》也相應(yīng)終止。

　　注2：鑒于募投項目《散貨船購置項目》已終止并將該項目對應(yīng)募集資金永久補充公司流動資金，且公司在專戶的資金余額為0.00元，公司于2022年4月28日辦理了募集資金專戶的注銷手續(xù)。同時，公司就專戶與中國工商銀行股份有限公司青島高科園支行及保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司簽署的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》也相應(yīng)終止。

　　三、本年度募集資金實際使用情況

　?。ㄒ唬┠技Y金投資項目的資金使用情況

　　截至2022年12月31日，公司募集資金投資項目累計使用募集資金405,838,927.16元，具體情況詳見本報告附表1《募集資金使用情況對照表》。

　?。ǘ┠技Y金投資項目先期投入及置換情況

　　根據(jù)公司實際發(fā)展需要和項目實施進度，截至2022年12月31日，公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金合計為人民幣75,626,305.36元。公司已于2019年5月5日召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金75,626,305.36元。公司獨立董事發(fā)表了明確同意該事項的獨立意見。信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就此事項進行了專項鑒證，并出具了《關(guān)于中創(chuàng)物流股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況的鑒證報告》（XYZH/2019QDA20260）。保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司發(fā)表了核查意見。詳情請見公司于2019年5月7日在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的與募集資金置換相關(guān)的公告。

　?。ㄈ┯瞄e置募集資金暫時補充流動資金情況

　　公司于2022年3月29日召開的第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意使用不超過人民幣24,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。公司獨立董事發(fā)表了明確的確認意見。相關(guān)公告請見公司于上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》（公告編號：2022-011）。

　　2022年3月30日，公司使用閑置募集資金23,500.00萬元臨時補充流動資金，截至2022年12月31日，公司已歸還上述用于補充流動資金中的1,590.00萬元募集資金至募集資金專用賬戶，臨時補充流動資金的募集資金余額為21,910.00萬元。

　　（四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　　公司于2022年3月29日召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，在確保募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下，公司擬使用最高額度不超過人民幣20,000.00萬元（含20,000.00萬元）暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品，單筆理財產(chǎn)品期限最長不超過12個月，在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

　　截至2022年12月31日，公司無使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

　?。ㄎ澹┯贸假Y金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

　　公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。

　?。┏假Y金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

　　公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

　?。ㄆ撸┠技Y金結(jié)余的金額及形成原因

　　募投項目《大件運輸設(shè)備購置項目》已按照計劃實施完畢，原計劃投資19,255.78萬元，實際使用募集資金7,899.82萬元，結(jié)余12,139.25萬元（含利息及理財收益）永久補充流動資金，詳見“四、4”。

　　募集資金結(jié)余形成原因：公司結(jié)合技術(shù)與市場環(huán)境的變化對募集資金使用計劃進行合理的調(diào)整和優(yōu)化，由原先采購德國索埃勒品牌SPMT（Self-PropelledModularTransporter自行式模塊運輸車）改為國產(chǎn)品牌，降低了采購成本。同時，公司本著合理、有效以及節(jié)儉的原則謹慎使用募集資金，在各個環(huán)節(jié)中加強資金的控制和管理，節(jié)約了部分募集資金。公司為提高募集資金的使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金安全的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理獲得了一定的投資收益。

　　（八）募集資金其他使用情況

　　公司不存在募集資金使用的其他情況。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　　1、公司于2019年5月5日召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過《關(guān)于變更募集資金投資項目〈大件運輸設(shè)備購置項目〉購置設(shè)備品牌的議案》，同意公司變更SPMT的購置品牌為德國索埃勒或國產(chǎn)品牌。公司獨立董事發(fā)表了明確的確認意見。相關(guān)公告請見公司于上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于變更募集資金投資項目〈大件運輸設(shè)備購置項目〉購置設(shè)備品牌的公告》（公告編號：2019-004）。本次變更不涉及變更募投項目資金使用金額。

　　2、公司于2019年5月5日召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議、于2019年5月27日召開2019年第二次臨時股東大會審議通過《關(guān)于變更募集資金投資項目〈物流信息化建設(shè)項目〉實施主體及設(shè)備購買計劃的議案》，同意公司將本項目實施主體由中創(chuàng)物流變更為中創(chuàng)物流及中創(chuàng)物流的全資子公司青島中創(chuàng)遠達物流有限公司和中創(chuàng)物流（天津）有限公司共同實施，實施地點由青島變更為青島和天津。同時，調(diào)整部分軟、硬件設(shè)備購買計劃。公司獨立董事發(fā)表了明確的確認意見。相關(guān)公告請見公司于上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于變更募集資金投資項目〈物流信息化建設(shè)項目〉實施主體及設(shè)備購買計劃的公告》（公告編號：2019-005）。本次變更不涉及變更募投項目資金使用金額。

　　3、公司于2019年8月22日召開第二屆董事會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第七次會議、于2019年9月9日召開2019年第三次臨時股東大會審議通過《關(guān)于變更募集資金投資項目實施主體暨投資設(shè)立全資子公司的議案》，同意公司使用募集資金120,000,000.00元在上海投資設(shè)立全資子公司中創(chuàng)工程物流有限公司，《大件運輸設(shè)備購置項目》的實施主體由中創(chuàng)物流變更為中創(chuàng)物流與中創(chuàng)工程物流有限公司共同實施。公司獨立董事發(fā)表了明確的確認意見，保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司發(fā)表了核查意見。相關(guān)公告請見公司于上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于變更募集資金投資項目實施主體暨投資設(shè)立全資子公司的公告》（公告編號：2019-023）。本次變更不涉及變更募投項目資金使用金額。

　　4、公司已于2020年12月6日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過《關(guān)于公司募投項目“大件運輸設(shè)備購置項目”結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，于2020年12月23日召開2020年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于公司募投項目“大件運輸設(shè)備購置項目”結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意“大件運輸設(shè)備購置項目”實施完畢，結(jié)余募集資金12,040.30萬元（含利息及理財收益）永久補充流動資金。公司獨立董事發(fā)表了明確的確認意見，保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司發(fā)表了核查意見。相關(guān)公告請見公司于上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于募投項目“大件運輸設(shè)備購置項目”結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2020-044）。

　　5、公司已于2022年3月29日召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過《關(guān)于終止部分募投項目并將該部分募集資金永久補流的議案》，于2022年4月19日召開2021年年度股東大會審議通過《關(guān)于終止部分募投項目并將該部分募集資金永久補流的議案》，同意終止“散貨船購置項目”實施，結(jié)余募集資金2.17億元（含利息及理財收益）永久補充流動資金，公司獨立董事發(fā)表了明確的確認意見，保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司發(fā)表了核查意見。相關(guān)公告請見公司于上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于終止部分募投項目并將該部分募集資金永久補流的公告》（公告編號：2022-012）。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　1、本公司已披露的募集資金使用相關(guān)信息及時、真實、準確、完整。

　　2、本公司募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。

　　中創(chuàng)物流股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　附表1：

　　募集資金使用情況對照表

　　單位：元

　　注1：沿海運輸集散兩用船舶購置項目：公司于2018年5月25日，第一屆董事會第十五次會議審議通過《關(guān)于重新簽訂船舶建造合同的議案》，與武昌船舶重工集團有限公司簽訂2艘8,000載重噸級船舶建造合同，截止2020年12月31日，兩艘船舶均已交付使用。

　　注2：散貨船購置項目：公司經(jīng)2021年年度股東大會審議通過《關(guān)于終止部分募投項目并將該部分募集資金永久補流的議案》：因市場、外部情勢變更，根據(jù)當(dāng)前公司發(fā)展戰(zhàn)略布局，公司已終止募投項目《散貨船購置項目》，并將該部分募集資金（包括利息及理財收益）全部用于永久補充公司流動資金（實際金額以轉(zhuǎn)入自有資金賬戶當(dāng)日募集資金專戶余額為準）。本次終止募投項目情況及具體原因：

　　(1)國際干散貨運輸市場行情發(fā)生重大變化：

　　1）散貨船購置價格居高不下；2）散貨船運價波動較大，未來收益無法保障；3）散貨船運營成本持續(xù)攀升，縮減預(yù)期收益；

　　(2)公司流動資金需求迫切，受國際海運費持續(xù)走高影響，加上公司業(yè)務(wù)規(guī)模逐漸擴大，公司主營業(yè)務(wù)現(xiàn)金流出大幅增加，經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額持續(xù)下降。未來幾年，如果海運費繼續(xù)高漲或居高不下，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的繼續(xù)擴大，公司經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流出可能會維持在高位，流動資金需求極為迫切；

　　(3)公司未來的投資和營運資金需求增長，公司根據(jù)外部經(jīng)濟環(huán)境變化和國家政策導(dǎo)向，布局冷鏈物流等新的業(yè)務(wù)，作為未來發(fā)展的重點。目前冷鏈物流業(yè)務(wù)處于建設(shè)和逐步投產(chǎn)期，投資和運營資金需求快速增長。

　　注3：跨境電商物流分撥中心項目（天津東疆堆場）：項目建設(shè)周期為2年，公司已采用自籌資金約8,000.00萬元投入土地購置及前期項目建設(shè)，場站工程至2017年11月底已全部建成并投入使用，倉庫工程已于2020年6月開工，其中：一期倉庫已進行調(diào)試，于2022年3月投入使用。

　　注4：物流信息化建設(shè)項目：本項目建設(shè)周期為3年，目前已按照分階段目標逐步開展工作。

　　注5：大件運輸設(shè)備購置項目：本項目建設(shè)進度計劃為2年,已于2020年11月30日實施完畢，詳見三、（七），行業(yè)市場競爭劇烈，使募投收益未達到預(yù)計效益。

　　注6：已變更項目，含部分變更詳見本報告“四、1”、“四、2”、“四、3”、“四、5”。