證券代碼：002330證券簡稱：得利斯公告編號：2023-025

　　本公司及董事會全體成員保證本公告的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東得利斯食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月18日召開第五屆董事會第二十四次會議，會議決定于2023年5月19日召開公司2022年年度股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2022年年度股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會。

　　3、會議召開日期和時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月19日，下午14：30。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月19日。

　　其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

　　通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月19日上午9:15至下午15:00。

　　4、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　5、會議召開方式：本次股東大會所采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

　　公司通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2023年5月16日

　　7、出席對象：

　?。?）截至2023年5月16日（股權(quán)登記日）下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的見證律師以及董事會邀請的其他人員。

　　8、會議地點：山東省諸城市昌城鎮(zhèn)得利斯工業(yè)園公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十四次會議、第五屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2023年4月19日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　公司獨立董事將在本次會議上做2022年度述職報告。

　　上述第7項提案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　上述第8、10、11項提案為特別決議事項，需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　　上述第12項提案以第11項提案審議通過為前提，如第11項提案審議通過，則后續(xù)提案順次進行審議；如第11項提案未獲通過，則后續(xù)提案將不再具備審議基礎(chǔ)，不予審議，對后續(xù)提案的相應(yīng)表決結(jié)果無效。

　　本次股東大會以累積投票方式選舉4名非獨立董事、3名獨立董事以及2名非職工代表監(jiān)事，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

　　本次股東大會對上述議案中小投資者表決單獨計票并披露單獨計票結(jié)果。中小投資者是指除單獨或合計持有公司5%（含5%）以上股份的股東以及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的股東。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式：出席現(xiàn)場會議股東或股東代理人應(yīng)在會議召開前提前登記，不接受電話登記，也不接受會議當日現(xiàn)場登記。相關(guān)要求如下：

　?。?）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)，股東委托的代理人需持委托人身份證（復(fù)印件）、股東賬戶卡、股東授權(quán)委托書、代理人身份證等辦理登記手續(xù)；

　?。?）法人股東由其法定代表人出席會議的，應(yīng)持法人股東賬戶卡、法人代表證明書、本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)；由其法定代表人委托的代理人出席會議的，應(yīng)當持法人股東賬戶卡、代理人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和法定代表人依法出具的書面委托書辦理登記手續(xù)；

　?。?）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。

　　2、登記時間：2023年5月17日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

　　3、登記地點：山東省諸城市昌城鎮(zhèn)得利斯工業(yè)園公司會議室。

　　4、受托行使表決權(quán)代理人需登記和表決時提交文件的要求：

　　因故無法出席會議的股東，可委托授權(quán)代理人出席，股東授權(quán)委托書格式見附件2。委托代理人出席的，在委托授權(quán)書中須載明對股東大會擬表決的每一事項的贊成、反對或棄權(quán)意向，未載明的，視為代理人有自行表決權(quán)。

　　5、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：劉鵬

　　電話：0536-63390320536-9339137

　　傳真：0536-6339137

　　郵箱：dls525@126.com

　　地址：山東省諸城市昌城鎮(zhèn)得利斯工業(yè)園。

　　6、會議費用：與會人員食宿及交通費自理。

　　四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　1、《第五屆董事會第二十四次會議決議》；

　　2、《第五屆監(jiān)事會第二十一次會議決議》。

　　特此通知。

　　山東得利斯食品股份有限公司

　　董事會

　　二二三年四月十九日

　　附件1

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼為“362330”，投票簡稱為“得利投票”。

　　2、填報表決意見：

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表：

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　?、龠x舉非獨立董事（如提案13，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?、谶x舉獨立董事（如提案14，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　③選舉非職工代表監(jiān)事（如提案15，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間2023年5月19日的交易時間，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年5月19日上午9:15，結(jié)束時間為2023年5月19日下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托（先生/女士）代表本公司（本人）出席山東得利斯食品股份有限公司于2023年5月19日召開的2022年年度股東大會，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件，如未做出具體指示的，受托人可自行行使表決權(quán)。

　　委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。

　　本公司（本人）對本次股東大會議案的表決意見如下：

　　注：對累積投票提案，請?zhí)顖笸督o候選人的選舉票數(shù)，注意投票總數(shù)不得超過表決人擁有的選舉票數(shù)。

　　委托人：委托人身份證號碼：

　　委托人股東賬號：委托人持股數(shù)量：

　　受托人：受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　委托人簽字（蓋章）：附件3

　　回執(zhí)

　　截至2023年月日，我單位（本人）持有山東得利斯食品股份有限公司股票股，擬參加公司2022年年度股東大會。

　　出席人姓名：

　　股東賬號：

　　股東名稱（簽章）：

　　注：授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報、復(fù)印或按照以上格式自制均有效。

　　證券代碼：002330證券簡稱：得利斯公告編號：2023-013

　　山東得利斯食品股份有限公司

　　關(guān)于第五屆監(jiān)事會第二十一次

　　會議決議的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證本公告的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2023年4月18日下午15：30，山東得利斯食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二十一次會議在山東省諸城市昌城鎮(zhèn)駐地公司會議室召開。本次會議已于2023年4月8日以電話和微信的方式通知各位監(jiān)事。會議采用現(xiàn)場表決的方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。公司高管人員列席了會議。

　　會議由公司監(jiān)事會主席鄭乾坤先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過全體與會監(jiān)事認真審議，表決通過如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于〈2022年年度報告〉及摘要的議案》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司《2022年年度報告全文》及摘要的編制和審議程序符合法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　具體報告詳見2023年4月19日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果為：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　二、審議通過了《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

　　監(jiān)事會對公司《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》進行了認真審核后認為：

　?。?）公司內(nèi)部控制相關(guān)制度符合我國有關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門要求，亦符合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況；

　　（2）公司內(nèi)部控制措施對生產(chǎn)經(jīng)營中各個環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制風險作用；

　?。?）公司《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和實施情況。

　　具體報告詳見2023年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《山東得利斯食品股份有限公司2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

　　表決結(jié)果為：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　三、審議通過了《2022年度監(jiān)事會工作報告》。

　　公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》及《公司章程》的有關(guān)要求，認真履行并行使監(jiān)事會的監(jiān)督職權(quán)。報告期共召開監(jiān)事會6次，監(jiān)事會成員列席了報告期內(nèi)召開的董事會和股東大會，對公司日常經(jīng)營、財務(wù)狀況、重大決策、股東大會召開程序以及董事、高級管理人員履職情況等實施了有效監(jiān)督，較好地保障了公司股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益，促進了公司規(guī)范運作。

　　具體內(nèi)容詳見2023年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度監(jiān)事會工作報告》。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果為：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　四、審議通過了《2022年度財務(wù)決算和2023年度財務(wù)預(yù)算》。

　　2022年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入307,483.69萬元；凈利潤2,439.37萬元；基本每股收益0.051元。截至2022年12月31日，公司總資產(chǎn)346,950.90萬元；凈資產(chǎn)239,491.24萬元。公司2022年度財務(wù)決算報告客觀、真實地反映了公司2022年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　根據(jù)公司2022年經(jīng)營情況、行業(yè)市場的發(fā)展變化等因素，經(jīng)過公司充分研究、分析，預(yù)計2023年度公司營業(yè)收入同比增長20%-50%。該財務(wù)預(yù)算為公司2023年度經(jīng)營計劃指標，不構(gòu)成公司的實質(zhì)性承諾，能否實現(xiàn)取決于市場供求變化、原材料價格波動等因素，存在不確定性，請投資者注意投資風險。

　　具體內(nèi)容詳見2023年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度財務(wù)決算和2023年度財務(wù)預(yù)算》。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果為：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　五、審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》。

　　綜合考慮公司發(fā)展規(guī)劃、日常經(jīng)營及資金需求等因素，為使公司各項業(yè)務(wù)健康有序發(fā)展，維護廣大投資者的長期利益，董事會擬定2022年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　公司最近三年累計現(xiàn)金分紅1,138.61萬元，占公司最近三年年均可分配利潤32.69%，符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》以及《未來三年股東回報規(guī)劃（2020—2022年）》等規(guī)定。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果為：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　六、審議通過了《關(guān)于回購注銷部分股權(quán)激勵限制性股票的議案》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期、預(yù)留授予部分第一個解除限售期解除限售條件未成就以及授予激勵對象中3名原激勵對象已離職，不再具備激勵資格，涉及的744,950股限制性股票應(yīng)予以回購注銷。本次回購注銷事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《山東得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》等相關(guān)規(guī)定，決策審批程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及公司股東利益的情形

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議，并需獲得出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過，關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　具體公告詳見2023年4月19日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于回購注銷部分股權(quán)激勵限制性股票的公告》（公告編號：2023-016）。

　　表決結(jié)果為：贊成票3票、否決票0票、棄權(quán)票0票。

　　七、審議通過了《關(guān)于〈2022年度募集資金存放與使用情況專項報告〉的議案》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司2022年度募集資金存放及使用情況符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定和要求，亦符合募集資金投資項目實施計劃，不存在違規(guī)使用募集資金行為，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　具體報告詳見2023年4月19日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-018）。

　　表決結(jié)果為：贊成票3票、否決票0票、棄權(quán)票0票。

　　八、審議通過了《關(guān)于核銷部分應(yīng)收款項的議案》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司按照企業(yè)會計準則和財務(wù)管理制度核銷應(yīng)收賬款，符合公司的實際情況，能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況。公司就本次核銷部分應(yīng)收款項的決策程序合法合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益的情形，符合《企業(yè)會計準則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。

　　具體公告詳見2023年4月19日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于核銷部分應(yīng)收款項的公告》（公告編號：2023-019）。

　　表決結(jié)果為：贊成票3票、否決票0票、棄權(quán)票0票。

　　九、審議通過《關(guān)于公司〈未來三年股東回報規(guī)劃（2023—2025年）〉的議案》。

　　為完善和健全公司科學、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機制，增加利潤分配決策透明度和可操作性，積極回報投資者，引導(dǎo)投資者樹立長期投資和理性投資理念，董事會根據(jù)《公司法》《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》以及《公司章程》的要求，結(jié)合公司經(jīng)營盈利能力、發(fā)展規(guī)劃、股東回報、社會資金成本以及外部融資環(huán)境等因素，制訂了《山東得利斯食品股份有限公司未來三年股東回報規(guī)劃（2023—2025年）》

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議，并需獲得出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見2023年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《山東得利斯食品股份有限公司未來三年股東回報規(guī)劃（2023—2025年）》。

　　表決結(jié)果為：贊成票3票、否決票0票、棄權(quán)票0票。

　　十、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》。

　　鑒于公司第五屆監(jiān)事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司第六屆監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中一名職工代表監(jiān)事。公司監(jiān)事會提名鄭乾坤先生、鄭鎮(zhèn)峰先生為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。在換屆完成之前，公司第五屆監(jiān)事會成員將依照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責。

　　上述非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，與公司職工代表大會選出的職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會，任期自股東大會通過之日起三年。

　　本議案將在公司2022年年度股東大會中采取累積投票制進行逐項表決。

　　最近兩年內(nèi)曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　具體情況詳見2023年4月19日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-021）。

　　表決結(jié)果為：贊成票3票、否決票0票、棄權(quán)票0票。

　　十一、備查文件

　　《第五屆監(jiān)事會第二十一次會議決議》。

　　特此公告。

　　山東得利斯食品股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二二三年四月十九日

　　證券代碼：002330證券簡稱：得利斯公告編號：2023-018

　　山東得利斯食品股份有限公司

　　關(guān)于2022年度募集資金存放

　　與使用情況的專項報告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022年修訂）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，山東得利斯食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會編制了截至2022年12月31日募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告。

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬┠技Y金金額及到位時間

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準山東得利斯食品股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕1173號）核準，公司本次非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）13,331.529萬股，發(fā)行價格為人民幣7.39元/股，募集資金總額為人民幣98,520.00萬元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用人民幣814.17萬元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為人民幣97,705.83萬元。前述募集資金已于2022年1月24日全部到賬，到賬金額為97,827.40萬元（包含公司先期支付的與發(fā)行有關(guān)的中介費用121.57萬元），大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進行驗證并出具了《山東得利斯食品股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）13,331.529萬股后實收股本的驗資報告》（大華驗字〔2022〕000057）。

　?。ǘ?022年度募集資金使用金額及期末余額

　　截至2022年12月31日，公司實際累計已使用募集資金36,701.67萬元（含置換預(yù)先投入18,943.31萬元、本期投入募投項目17,758.36萬元），募集資金余額為62,387.98萬元（含扣除銀行手續(xù)費后的累計利息收入1,176.32萬元以及現(xiàn)金管理收益85.93萬元）。

　　二、募集資金存放和管理情況

　?。ㄒ唬┠技Y金的管理情況

　　為加強和規(guī)范募集資金管理和使用，提高資金使用效率，維護股東的合法利益，公司已根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定制定了《募集資金管理制度》，公司根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結(jié)合經(jīng)營需要，對募集資金實行專項存儲與使用。

　　2022年2月21日，公司分別與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司諸城市支行、中國工商銀行股份有限公司諸城支行、交通銀行股份有限公司濰坊諸城支行、北京銀行股份有限公司西安分行以及保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；2022年3月31日，公司及全資二級子公司咸陽得利斯食品有限公司（以下簡稱“咸陽得利斯”）與濰坊銀行股份有限公司諸城昌城支行、中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

　　（二）募集資金專戶存儲情況

　　上述募集資金專戶余額與實際募集資金余額存在差異，系使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所致，現(xiàn)金管理情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。

　　三、2022年度募集資金的實際使用情況

　　詳見附表《募集資金使用情況對照表》。

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　公司募集資金投資項目未發(fā)生變更情形。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　1、公司已披露的募集資金使用相關(guān)信息不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況。

　　2、公司募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。

　　特此公告。

　　山東得利斯食品股份有限公司

　　董事會

　　二二三年四月十九日

　　附表《募集資金使用情況對照表》