證券代碼：603368證券簡(jiǎn)稱：柳藥集團(tuán)公司公示序號(hào)：2023-051

可轉(zhuǎn)債編碼：113563可轉(zhuǎn)債通稱：柳藥可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●回售價(jià)錢：100.41人民幣/張（含本期貸款利息）

●回售期：2023年4月25日至2023年5月4日

●回售資產(chǎn)派發(fā)日：2023年5月9日

●回售期限內(nèi)可轉(zhuǎn)換債券終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓

●此次回售不具備強(qiáng)制

●風(fēng)險(xiǎn)防范：投資者選擇回售相當(dāng)于以100.41元/張（含本期貸款利息）售出所持有的“柳藥可轉(zhuǎn)債”。目前為止，“柳藥可轉(zhuǎn)債”的收盤價(jià)高過此次回售價(jià)錢，投資者選擇回售可能會(huì)帶來損害，煩請(qǐng)投資人留意風(fēng)險(xiǎn)性。

廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2020年1月16日發(fā)行80,220.00萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券（債卷通稱：柳藥可轉(zhuǎn)債，債卷編碼：113563）。依據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃與經(jīng)營必須，公司在2023年4月17日召開2022年年度股東大會(huì)、“柳藥可轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券投資者大會(huì)，各自審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，確定變動(dòng)一部分募集資金用途。結(jié)合公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，“柳藥可轉(zhuǎn)債”額外回售條款起效?，F(xiàn)根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》與公司《募集說明書》，就回售相關(guān)事項(xiàng)向全體“柳藥可轉(zhuǎn)債”持有者公告如下：

一、回售條款及價(jià)格

（一）額外回售條款

結(jié)合公司《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，額外回售條款詳細(xì)如下：

若本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說明書里的服務(wù)承諾狀況對(duì)比發(fā)生根本變化，依據(jù)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定被視為更改募集資金用途或者被證監(jiān)會(huì)定性為更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者具有一次回售的權(quán)力?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券或者部分按債券面值再加上本期應(yīng)計(jì)利息價(jià)錢回售給企業(yè)。持有者在額外回售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到后，還可以在公司新聞后額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)開展回售，該次額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，全自動(dòng)缺失該額外回售權(quán)，不能履行額外回售權(quán)。

以上本期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365

在其中，IA：指本期應(yīng)計(jì)利息；B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將回售的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。

（二）回售價(jià)錢

依據(jù)上述本期應(yīng)計(jì)利息計(jì)算方法，“柳藥可轉(zhuǎn)債”第四年的息票率1.50%，計(jì)算天數(shù)為99天（自2023年1月16日至2023年4月24日），貸款利息為100×1.50%×99/365=0.41元/張，即回售價(jià)格是100.41元/張。

二、此次可轉(zhuǎn)換債券回售的相關(guān)事項(xiàng)

（一）回售事宜提示

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，變動(dòng)可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的，企業(yè)必須在股東會(huì)通過決議后20個(gè)交易日授予可轉(zhuǎn)換公司債券持有者一次回售的權(quán)力，相關(guān)回售公示最少公布3次。在其中，在回售實(shí)施后、股東會(huì)議決議公示后5個(gè)交易日最少公布一次，在回售執(zhí)行期內(nèi)最少公布一次，剩下一次回售公示的發(fā)布日期視必須來定。

依據(jù)上述要求，公司將在2023年4月18日至2023年4月24日期內(nèi)于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開媒體發(fā)布2次回售提醒公示，并且在回售執(zhí)行期內(nèi)（2023年4月25日至2023年5月4日）公布一次回售提醒公示。

“柳藥可轉(zhuǎn)債”持有者可回售或全部未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券?！傲幙赊D(zhuǎn)債”持有者有權(quán)利決定是否開展回售，此次回售不具備強(qiáng)制。

（二）回售申報(bào)程序

此次回售的可轉(zhuǎn)債編碼為“113563”，可轉(zhuǎn)債稱之為“柳藥可轉(zhuǎn)債”。履行回售權(quán)的可轉(zhuǎn)換債券持有者需在回售申請(qǐng)期限內(nèi)，利用上海交易所交易軟件開展回售申請(qǐng)，方向?yàn)槭鄢觯厥凵暾?qǐng)經(jīng)核實(shí)后不撤消。假如申請(qǐng)當(dāng)天無法申報(bào)成功，可在隔日再次申請(qǐng)（限申請(qǐng)期限內(nèi)）。

（三）回售申報(bào)期：2023年4月25日至2023年5月4日。

（四）回售價(jià)錢：100.41人民幣/張（含本期貸款利息）。

（五）回售資金的付款辦法

我們公司將按照本辦法規(guī)定的價(jià)錢買來規(guī)定回售的“柳藥可轉(zhuǎn)債”，依照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的相關(guān)交易規(guī)則，回售資產(chǎn)發(fā)放日是2023年5月9日。回售期滿，企業(yè)將公示此次回售過程和結(jié)果此次回售對(duì)企業(yè)的危害。

三、回售階段的買賣

“柳藥可轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)還將繼續(xù)買賣，但終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓。在同一交易日內(nèi)，若“柳藥可轉(zhuǎn)債”持有者與此同時(shí)傳出可轉(zhuǎn)債售出命令和回售指令，系統(tǒng)會(huì)優(yōu)先處理售出命令。

回售期限內(nèi)，如回售造成可轉(zhuǎn)換公司債券商品流通顏值總金額低于3,000萬人民幣，可轉(zhuǎn)換債券仍將繼續(xù)買賣，待回售期結(jié)束后，我們公司將公布有關(guān)公示，在公告三個(gè)工作日后“柳藥可轉(zhuǎn)債”將終止交易。

四、聯(lián)系電話

（一）手機(jī)聯(lián)系人：企業(yè)證券投資部

（二）聯(lián)系方式/發(fā)傳真：0772-2566078

（三）電子郵件：lygf@lzyy.cn

特此公告。

廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

二二三年四月二十二日