公司代碼：601233公司簡(jiǎn)稱：桐昆股份

第一節(jié)重要提醒

1年度報(bào)告摘要來(lái)源于年報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營(yíng)成效、經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到www.sse.com.cn網(wǎng)址認(rèn)真閱讀年報(bào)全篇。

2本董事會(huì)、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保年報(bào)信息的真實(shí)性、精確性、完好性，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

3企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會(huì)會(huì)議。

4天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為我們公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

5股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，桐昆股份總公司2022本年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)191,716.53萬(wàn)余元。依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》要求，因年度獲取5,596.08萬(wàn)余元法定公積金后，企業(yè)總計(jì)提取法定公積金已經(jīng)達(dá)到注冊(cè)資金的50%，故年度不會(huì)再記提其余法定公積金。企業(yè)2022年可供分配利潤(rùn)累計(jì)為870,331.44萬(wàn)余元，2022年利潤(rùn)分配方案為：年度沒(méi)有進(jìn)行股票分紅，不派股。與此同時(shí)都不執(zhí)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。此應(yīng)急預(yù)案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

第二節(jié)公司概況

1公司概況

2當(dāng)年度公司主要業(yè)務(wù)介紹

1、市場(chǎng)整體發(fā)展?fàn)顩r

聚脂滌綸絲市場(chǎng)在中國(guó)通過(guò)四十年的飛速發(fā)展，已經(jīng)進(jìn)入技術(shù)性、技術(shù)成熟，應(yīng)用行業(yè)廣泛穩(wěn)定階段，在我國(guó)已經(jīng)成為世界滌綸絲生產(chǎn)量最大國(guó)家，并且隨著行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈配套健全，聚脂滌綸絲領(lǐng)域變成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)之一。

根據(jù)我國(guó)化學(xué)纖維研究會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2022年化學(xué)纖維生產(chǎn)量為6488萬(wàn)噸級(jí)，同期相比微減0.55%，這也是近四十年來(lái)化學(xué)纖維生產(chǎn)量第一次出現(xiàn)持續(xù)下滑。粘膠長(zhǎng)絲、錦綸生產(chǎn)量各自同比增長(zhǎng)7.45%、16.70%外，別的主營(yíng)產(chǎn)品總產(chǎn)量均出現(xiàn)持續(xù)下滑，在其中滌綸絲生產(chǎn)量4276萬(wàn)噸級(jí)，同比下降0.24%。

從終端需求來(lái)說(shuō)，紡織產(chǎn)品服飾自銷銷售市場(chǎng)內(nèi)需不足，但出口值再創(chuàng)佳績(jī)。具體情況如下：

剛需層面，2022年，受人均收入提高變緩、消費(fèi)模式修復(fù)遲緩等因素的影響，中國(guó)市場(chǎng)的需求承受壓力。中國(guó)統(tǒng)計(jì)局資料顯示，2022年我國(guó)限額以上服飾、服裝鞋帽、針織品類商品零售額同比下降6.5%，自3月至今增長(zhǎng)速度不斷小于零；在網(wǎng)上穿類商品零售額同比增加3.5%，增長(zhǎng)速度較2021年變緩4.8％，但6月至今不斷正增長(zhǎng)，戶外裝備、保健養(yǎng)生等服飾交易仍具有較強(qiáng)提高延展性。

外需層面，2022年中國(guó)紡織產(chǎn)品貿(mào)易出口總金額再創(chuàng)佳績(jī)，持續(xù)第三年維持在3000億美金之上，出口價(jià)格提高彰顯了關(guān)鍵推動(dòng)作用。海關(guān)出口數(shù)據(jù)表明，2022年中國(guó)紡織產(chǎn)品貿(mào)易出口總金額達(dá)3409.5億美金，同比增加2.5%。關(guān)鍵出口商品中，紡織品出口金額達(dá)1568.4億美金，同比增加1.4%，家紡面料、化學(xué)纖維等全產(chǎn)業(yè)鏈配套設(shè)備出入口是主要突破點(diǎn)；貿(mào)易出口金額達(dá)1841.1億美金，同比增加3.4%。

2、市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)出來(lái)的特點(diǎn)

（1）規(guī)律性特點(diǎn)

滌綸絲行業(yè)及PTA領(lǐng)域，因上下游原材料及所加工產(chǎn)品均是石油煉化新產(chǎn)品的衍生產(chǎn)品，遭受國(guó)際石油價(jià)格變動(dòng)的危害，累加領(lǐng)域間企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的差異，加上下游需求受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、消費(fèi)理念升級(jí)、出口政策等多種因素，領(lǐng)域運(yùn)作具有一定的規(guī)律性。

（2）地區(qū)性特點(diǎn)

滌綸絲及PTA領(lǐng)域做為紡織產(chǎn)業(yè)鏈的中上游領(lǐng)域，在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)業(yè)集聚的過(guò)程當(dāng)中，我國(guó)、印度和東南亞地區(qū)憑著行業(yè)和人力成本優(yōu)點(diǎn)，承接了絕大部分的化學(xué)纖維生產(chǎn)能力。在中國(guó)，伴隨著全產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)點(diǎn)更加明顯，滌綸絲行業(yè)地區(qū)分布向浙江、江蘇、福建集中化，與此同時(shí)也出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移的特點(diǎn)。

（3）全產(chǎn)業(yè)鏈一體化特點(diǎn)

化學(xué)纖維公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐漸意識(shí)到了，僅僅依靠單一產(chǎn)業(yè)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)，公司的抗風(fēng)險(xiǎn)比較差，公司盈利的不確定性非常大。近些年，滌綸絲市場(chǎng)和PTA行業(yè)提產(chǎn)，伴隨著技術(shù)的發(fā)展和行業(yè)中領(lǐng)頭企業(yè)綜合實(shí)力的進(jìn)一步增強(qiáng)，主要表現(xiàn)在龍頭企業(yè)之間的提產(chǎn)和增加量，且各企業(yè)開(kāi)始向目前產(chǎn)業(yè)上游產(chǎn)業(yè)開(kāi)展延展，發(fā)展壯大全產(chǎn)業(yè)鏈，以抵御領(lǐng)域變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)性，打造出一體化產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢(shì)更加明顯。

3、關(guān)鍵業(yè)務(wù)開(kāi)展情況簡(jiǎn)述

報(bào)告期，公司主要從事各種民用型滌綸絲生產(chǎn)、市場(chǎng)銷售，及其滌綸絲主要成分之一的PTA（精對(duì)苯二甲酸）生產(chǎn)。企業(yè)的主要產(chǎn)品為各種民用型滌綸絲，包含滌綸布POY、滌綸布FDY、滌綸布DTY、滌綸布復(fù)合絲、ITY、中強(qiáng)絲六大系列產(chǎn)品一千多個(gè)種類，覆蓋滌綸絲新產(chǎn)品的系列產(chǎn)品，在行業(yè)內(nèi)有“滌綸絲公司里的沃爾瑪超市”的美稱。

企業(yè)產(chǎn)品主要運(yùn)用于紡織面料、家居家紡商品的生產(chǎn)，及其一小部分用以產(chǎn)業(yè)鏈用（如繩索、汽車用篷布、箱包皮具布等）。報(bào)告期，企業(yè)進(jìn)行嘉通新項(xiàng)目三套30萬(wàn)噸級(jí)總計(jì)100萬(wàn)噸級(jí)聚脂滌綸絲設(shè)備成功試運(yùn)轉(zhuǎn)。截止到報(bào)告期末，企業(yè)已經(jīng)具備800萬(wàn)噸級(jí)原油加工利益量、720萬(wàn)噸級(jí)PTA、910萬(wàn)噸級(jí)匯聚、960萬(wàn)噸級(jí)滌綸絲年生產(chǎn)生產(chǎn)能力。

4、公司經(jīng)營(yíng)模式

公司主要的運(yùn)營(yíng)模式為：通過(guò)投資PX（對(duì)二甲苯）生產(chǎn)制造PTA（精對(duì)苯二甲酸），并把自產(chǎn)自銷及部分購(gòu)入的PTA與MEG（乙二醇）等作為重要原材料，經(jīng)過(guò)一系列的化工廠、化學(xué)變化，制造出各種符合要求的滌綸絲設(shè)備進(jìn)行市場(chǎng)，以此來(lái)實(shí)現(xiàn)獲得加工成本的一個(gè)過(guò)程。

（1）采購(gòu)方式

公司根據(jù)生產(chǎn)制造動(dòng)工負(fù)載分配采購(gòu)方案，選用全長(zhǎng)約購(gòu)置保障服務(wù)臨時(shí)性現(xiàn)貨采購(gòu)調(diào)濟(jì)相結(jié)合的方式進(jìn)行主要成分的購(gòu)買。企業(yè)的主要原料為PX、PTA、MEG、冰醋酸和切成片，其價(jià)格波動(dòng)與石油價(jià)格相關(guān)性非常大，集團(tuán)公司不斷完善了購(gòu)置工作流程，并根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策及市場(chǎng)走勢(shì)的分析，依據(jù)經(jīng)銷商的價(jià)格、清算交收體系等要素，憑借自身的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，與供應(yīng)商開(kāi)拓市場(chǎng)協(xié)作，確保原材料的供貨與原材料采購(gòu)成本控制，避開(kāi)價(jià)格調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)。

（2）生產(chǎn)方式

滌綸絲--企業(yè)通常采用大空間溶體直紡技術(shù)以及切成片熔化紡技術(shù)性生產(chǎn)制造多功能性差異化滌綸絲商品。大空間溶體直紡技術(shù)性以PTA、EG為主要原料，通過(guò)匯聚、紡絲工藝生產(chǎn)制造滌綸絲，具備“大空間、高配、高質(zhì)量、柔性生產(chǎn)、作用差異化、節(jié)能型、低排出、短流程、降低成本”等優(yōu)點(diǎn)；切成片熔化紡技術(shù)性以切成片為主要原料，通過(guò)干燥再熔化生產(chǎn)制造高質(zhì)量、性能卓越、高效益化學(xué)纖維，具備“生產(chǎn)制造品種豐富、協(xié)調(diào)能力大、混煉膠勻稱”等優(yōu)點(diǎn)。

PTA--嘉興市石油化工、嘉通電力能源PTA項(xiàng)目引進(jìn)了世界各國(guó)優(yōu)秀完善、安全可靠的KTS科氏技術(shù)性（原英威達(dá)）加工工藝，從能源消耗、物料消耗，使用成本、運(yùn)營(yíng)成本，都具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。尤其是嘉通新能源項(xiàng)目選的是KTS科氏技術(shù)性（原英威達(dá)）提升后P8++生產(chǎn)工藝，在原輔材料料耗、單位能耗和單位成本污水排放量等多個(gè)方面擁有不同程度的減少，超低頻蒸汽回收技術(shù)性一小時(shí)發(fā)電能力在8萬(wàn)度上下，除達(dá)到主設(shè)備正常的用電量外，也有不必要電力工程能夠廠區(qū)公用工程設(shè)備用電量，然后將不必要電磁能并網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證，完成資源循環(huán)翠綠色運(yùn)用。

（3）營(yíng)銷模式

廠生產(chǎn)的PTA基本上自購(gòu)，空缺一部分向市場(chǎng)采購(gòu)。企業(yè)的滌綸絲在中國(guó)市場(chǎng)市場(chǎng)銷售基本上選用庫(kù)存量銷售的方式，依據(jù)市場(chǎng)走勢(shì)以每日價(jià)格進(jìn)行結(jié)算，推行款到發(fā)貨的基本原則；出口層面，選用接納訂單信息，并且以個(gè)人信用或TT交易方式，以接到或全部預(yù)訂賬款后安排發(fā)貨。

5、行業(yè)現(xiàn)狀表明

報(bào)告期，因?yàn)槭蛢r(jià)格神經(jīng)中樞迅速上升，下游需求不景氣，企業(yè)2022年滌綸絲營(yíng)銷和價(jià)格較2021年同時(shí)期有大幅度提升，但滌綸絲價(jià)格比在低位彷徨，企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率大幅下降。雖然2022年領(lǐng)域出現(xiàn)從未有過(guò)的艱難，但企業(yè)仍把握住周期時(shí)間底端機(jī)會(huì)，趁勢(shì)擴(kuò)大，企業(yè)生產(chǎn)能力、生產(chǎn)量及其市場(chǎng)占有率均展現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)發(fā)展趨勢(shì)。

截止到報(bào)告期末，公司具有720萬(wàn)噸級(jí)PTA的年生產(chǎn)能力，匯聚生產(chǎn)能力大約為910萬(wàn)噸級(jí)/年，滌綸絲生產(chǎn)能力大約為960萬(wàn)噸級(jí)/年。報(bào)告期，企業(yè)滌綸絲生產(chǎn)量在整個(gè)領(lǐng)域整體生產(chǎn)量降低的大環(huán)境下逆勢(shì)上揚(yáng)，再次領(lǐng)跑行業(yè)。

3公司主要財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

3.1近3年關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

企業(yè)：元貨幣：rmb

3.2當(dāng)年度分季度關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息

企業(yè)：元貨幣：rmb

一季度數(shù)據(jù)和已公布定期報(bào)告數(shù)據(jù)信息差別表明

□可用√不適合

4股東情況

4.1報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末優(yōu)先股公司股東數(shù)量、投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和擁有特別表決權(quán)股權(quán)股東數(shù)量及前10名股東狀況

企業(yè):股

4.2公司和大股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.3公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.4報(bào)告期末企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名股東狀況

□可用√不適合

5企業(yè)債券狀況

√可用□不適合

5.1公司所有在年報(bào)準(zhǔn)許給出日存續(xù)期的債卷狀況

企業(yè):元貨幣:rmb

報(bào)告期債券還息兌現(xiàn)狀況

報(bào)告期評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)公司或者債卷所作出的資信評(píng)級(jí)結(jié)論調(diào)節(jié)狀況

□可用√不適合

5.2企業(yè)近2年關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

√可用□不適合

企業(yè)：元貨幣：rmb

第三節(jié)重大事項(xiàng)

1企業(yè)應(yīng)根據(jù)重要性原則，公布報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)狀況的根本變化，及其報(bào)告期產(chǎn)生對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況有深遠(yuǎn)影響和在未來(lái)會(huì)出現(xiàn)深遠(yuǎn)影響的事宜。

報(bào)告期，企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入619.93億人民幣，同期相比2021年升高4.79%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-32,538.51萬(wàn)余元，同期相比2021年降低104.01%；完成歸屬于母公司股東純利潤(rùn)13,020.94萬(wàn)余元，同期相比2021年降低98.26%，完成基本每股收益0.05元，與2021年對(duì)比降低98.45%。

截止于2022年末，公司資產(chǎn)總額901.4億人民幣，同比增加29.09%；歸屬于上市公司股東的資產(chǎn)總額346.98億人民幣，同比下降3.53%。

公司在2023年1月31日發(fā)布《桐昆集團(tuán)股份有限公司2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)減公告》，預(yù)估2022本年度完成歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)30,000萬(wàn)元至42,000萬(wàn)余元；預(yù)估歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的純利潤(rùn)20,000萬(wàn)元至30,000萬(wàn)余元。現(xiàn)經(jīng)審計(jì)，企業(yè)2022本年度達(dá)到的歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)為13,020.94萬(wàn)余元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的純利潤(rùn)為851.18萬(wàn)余元，和原預(yù)計(jì)的純利潤(rùn)差異很大，主要因素為：企業(yè)關(guān)鍵合營(yíng)企業(yè)浙江石油化工有限公司原預(yù)估審前歸母凈利為684,483.50萬(wàn)余元，經(jīng)審計(jì)變更后的歸母凈利為605,278.11萬(wàn)余元，二者差別按相關(guān)公司持股市場(chǎng)份額20%測(cè)算對(duì)企業(yè)本期純利潤(rùn)危害15,841.08萬(wàn)余元，進(jìn)而對(duì)企業(yè)扣非前后歸母凈利造成很大影響。

2公司年度報(bào)告公布后存有暫停上市或終止上市情況的，理應(yīng)公布造成暫停上市或終止上市情況的緣故。

□可用√不適合

股票號(hào)：601233股票簡(jiǎn)稱：桐昆股份公示序號(hào)：2023-021

桐昆集團(tuán)有限責(zé)任公司

有關(guān)2022本年度擬沒(méi)有進(jìn)行盈利分派的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保本公告不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、精確性、完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●桐昆集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：年度沒(méi)有進(jìn)行股票分紅，不派股都不執(zhí)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

●決議程序流程：企業(yè)第八屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)、第八屆職工監(jiān)事第十九次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的議案》，此項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

一、2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案具體內(nèi)容

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，桐昆股份總公司2022本年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)191,716.53萬(wàn)余元。依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》要求，因年度獲取5,596.08萬(wàn)余元法定公積金后，企業(yè)總計(jì)提取法定公積金已經(jīng)達(dá)到注冊(cè)資金的50%，故年度不會(huì)再記提其余法定公積金。企業(yè)2022年可供分配利潤(rùn)累計(jì)為870,331.44萬(wàn)余元。

公司在2023年4月20日舉辦第八屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)、第八屆職工監(jiān)事第十九次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的議案》，2022年利潤(rùn)分配方案為：年度沒(méi)有進(jìn)行股票分紅，不派股。與此同時(shí)都不執(zhí)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。此應(yīng)急預(yù)案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

二、2022本年度沒(méi)有進(jìn)行股東分紅的說(shuō)明

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）公布的《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅(2022年修訂)》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》《桐昆集團(tuán)股份有限公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2021-2023）》等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)以下幾個(gè)方面考慮，企業(yè)2022本年度擬沒(méi)有進(jìn)行股東分紅。

1、受環(huán)境分析及產(chǎn)業(yè)周期危害，企業(yè)2022本年度歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)減幅比較大，可供分配利潤(rùn)進(jìn)一步減少；

2、為了維護(hù)廣大投資者權(quán)益，企業(yè)2022年公司展開(kāi)了一定規(guī)模的股份回購(gòu)，總計(jì)金額達(dá)5.84億人民幣，相匹配股權(quán)35,476,673股；

3、公司現(xiàn)階段在江蘇、廣西省、新疆省、福建省等地有多個(gè)項(xiàng)目處在開(kāi)建中，資金需求量比較大。

因而，充分考慮現(xiàn)階段市場(chǎng)現(xiàn)狀、公司經(jīng)營(yíng)狀況、企業(yè)今后的發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)的投資項(xiàng)目融資需求等多種因素，為確保企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，平穩(wěn)促進(jìn)后續(xù)發(fā)展，能夠更好地維護(hù)保養(yǎng)公司股東的整體利益，企業(yè)2022本年度擬沒(méi)有進(jìn)行股東分紅。

三、企業(yè)履行決策制定

（一）董事會(huì)會(huì)議的決議和表決狀況

企業(yè)已經(jīng)在2023年4月20日舉辦第八屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的議案》，并同意將這些提案提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

（二）獨(dú)董公開(kāi)發(fā)表單獨(dú)建議

依據(jù)證監(jiān)會(huì)公布的《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅(2022年修訂)》及其《公司章程》《桐昆集團(tuán)股份有限公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2021-2023）》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，董事會(huì)制訂的2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和有關(guān)上市企業(yè)股票分紅制度的要求。本應(yīng)急預(yù)案都是基于企業(yè)具體情況，融合市場(chǎng)現(xiàn)狀及公司運(yùn)營(yíng)建設(shè)規(guī)劃的綜合考慮，有益于平穩(wěn)助力公司可持續(xù)發(fā)展觀與維護(hù)公司股東的整體利益。咱們?cè)试S企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將這些提案提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

（三）職工監(jiān)事建議

經(jīng)核實(shí)，職工監(jiān)事覺(jué)得：企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案合乎《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅(2022年修訂)》及其《公司章程》《桐昆集團(tuán)股份有限公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2021-2023）》的有關(guān)規(guī)定，充分考慮了企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨向、及其2023年運(yùn)營(yíng)計(jì)劃和融資需求，有益于平穩(wěn)促進(jìn)后續(xù)發(fā)展，確保公司股東的整體利益，董事會(huì)對(duì)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案的決議程序流程依法依規(guī)，獨(dú)董也發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。職工監(jiān)事允許企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將這些提案提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

四、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范

此次利潤(rùn)分配預(yù)案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議，煩請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

桐昆集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月22日

股票號(hào)：601233股票簡(jiǎn)稱：桐昆股份公示序號(hào)：2023-022

桐昆集團(tuán)有限責(zé)任公司

有關(guān)募資本年度儲(chǔ)放與應(yīng)用情況

專項(xiàng)報(bào)告的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和完整性承當(dāng)某些及法律責(zé)任。

桐昆集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“桐昆股份”或“企業(yè)”）八屆二十六次董事會(huì)會(huì)議以11票贊同、0票抵制、0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》。

依據(jù)上海交易所下發(fā)的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及相關(guān)文件格式引導(dǎo)的相關(guān)規(guī)定，將該企業(yè)2022本年度募資儲(chǔ)放與應(yīng)用情況重點(diǎn)表明如下所示。

一、募資基本概況

（一）具體募資的金額和資源結(jié)算時(shí)間

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)桐昆集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕2201號(hào)），我們公司由主承銷商國(guó)信證券股份有限公司選用向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行方法，向浙江省磊鑫實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司公開(kāi)增發(fā)人民幣普通股（A股）個(gè)股123,588,456股，股價(jià)為每一股rmb15.94元，總共募資1,969,999,988.64元，坐扣包銷和證券承銷花費(fèi)（未稅）7,075,459.39元的募資為1,962,924,529.25元，已經(jīng)從主承銷商國(guó)信證券股份有限公司于2021年9月14日匯到企業(yè)募資資金監(jiān)管賬戶。另扣減手機(jī)上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)用、招股書印制費(fèi)、申請(qǐng)會(huì)計(jì)費(fèi)、律師代理費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)等和發(fā)售權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增加外界花費(fèi)1,154,328.73元，公司本次募資凈收益為1,961,770,200.52元。以上募資及時(shí)狀況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)認(rèn)證，并對(duì)其出示《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕526號(hào)）。

（二）募集資金使用和節(jié)余狀況

額度企業(yè)：人民幣元

[注]差別849,912,655.95元，在其中(1)依據(jù)2022年9月30日企業(yè)第八屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議審議根據(jù)，企業(yè)可以使用貸款最高額度不得超過(guò)35,000萬(wàn)人民幣臨時(shí)閑置不用募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，項(xiàng)目投資安全系數(shù)、流通性較好的銀行理財(cái)。截止到2022年12月31日，企業(yè)以臨時(shí)閑置募集資金15,000.00萬(wàn)余元選購(gòu)保本理財(cái)；(2)為了保證募資的使用率，減少企業(yè)財(cái)務(wù)成本，2022年9月28日企業(yè)第八屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金補(bǔ)流到期后繼續(xù)補(bǔ)流的議案》，允許企業(yè)正常使用閑置募集資金70,000.00萬(wàn)余元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限為自股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起不得超過(guò)12月：(3)未付款發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的外界花費(fèi)87,344.05元。

二、募資管理方法狀況

（一）募資管理方法狀況

進(jìn)一步規(guī)范募資管理和應(yīng)用，提升資金使用效益和經(jīng)濟(jì)效益，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，我們公司依照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示〔2022〕15號(hào)）和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》（上證指數(shù)發(fā)〔2022〕2號(hào)）等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，建立了《桐昆集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》（下稱《管理辦法》）。依據(jù)《管理辦法》，我們公司及募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行分公司浙江省恒翔新材料有限公司（下稱恒翔新型材料）、南通市佳興熱電有限公司（下稱佳興熱電廠）對(duì)募資推行專用賬戶存放，在機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)募集資金專戶，并連著承銷商國(guó)信證券股份有限公司于2021年9月16日分別向工商銀行有限責(zé)任公司桐鄉(xiāng)市分行、農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司桐鄉(xiāng)市分行、招商銀行股份有限責(zé)任公司嘉興桐鄉(xiāng)分行一同簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，確定了各方面的權(quán)利與義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海交易所三方監(jiān)管協(xié)議樣本不會(huì)有重要差別，我們公司使用募資時(shí)就已經(jīng)嚴(yán)苛遵循執(zhí)行。

（二）募集資金專戶存放狀況

截止到2022年12月31日，我們公司及募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行分公司恒翔新型材料、佳興熱電廠此次募資有3個(gè)募集資金專戶，募資儲(chǔ)放情況如下：

企業(yè)：人民幣元

三、年度募資的具體應(yīng)用情況

（一）募集資金使用狀況一覽表

募集資金使用狀況一覽表詳細(xì)本報(bào)告配件1。

（二）募集資金投資項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)異常狀況的表明

我們公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)異常狀況。

（三）募集資金投資項(xiàng)目沒(méi)法單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益說(shuō)明

我們公司不會(huì)有募集資金投資項(xiàng)目沒(méi)法單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益狀況。

四、變動(dòng)募集資金投資項(xiàng)目的項(xiàng)目執(zhí)行情況

我們公司不會(huì)有變動(dòng)募集資金投資項(xiàng)目的現(xiàn)象。

五、募集資金使用及公布存在的問(wèn)題

年度，我們公司募集資金使用及公布不會(huì)有基本問(wèn)題。

六、別的

閑置募集資金說(shuō)明

依據(jù)2021年9月29日企業(yè)第八屆股東會(huì)第十四次會(huì)議審議根據(jù)，企業(yè)可以使用貸款最高額度不得超過(guò)55,000萬(wàn)人民幣臨時(shí)閑置不用募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、流通性好產(chǎn)品，限期不得超過(guò)12月，在信用額度范圍之內(nèi)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用；依據(jù)2022年9月30日企業(yè)第八屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議審議根據(jù)，企業(yè)可以使用貸款最高額度不得超過(guò)35,000萬(wàn)人民幣臨時(shí)閑置不用募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，項(xiàng)目投資安全系數(shù)、流通性較好的銀行理財(cái)，限期不得超過(guò)12月，在信用額度范圍之內(nèi)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。截止到2022年12月31日企業(yè)使用閑置募集資金選購(gòu)金融機(jī)構(gòu)保本理財(cái)情況如下：

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

七、職工監(jiān)事公開(kāi)發(fā)表建議

職工監(jiān)事用心審議了《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》，一致認(rèn)為：企業(yè)2022本年度募資本年度儲(chǔ)放和應(yīng)用不會(huì)有違反規(guī)定情況，董事會(huì)編制2022本年度《募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》合乎《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及相關(guān)文件格式引導(dǎo)的相關(guān)規(guī)定，如實(shí)陳述了桐昆股份企業(yè)募資2022本年度具體儲(chǔ)放與應(yīng)用情況，具體內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。職工監(jiān)事一致同意企業(yè)《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》。

八、保薦代表人審查建議

經(jīng)核實(shí)，保薦代表人覺(jué)得：企業(yè)2022本年度募集資金使用與儲(chǔ)放狀況合乎中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海交易所相關(guān)法規(guī)及文件信息要求，對(duì)募資展開(kāi)了專用賬戶存儲(chǔ)重點(diǎn)應(yīng)用，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象，不會(huì)有違規(guī)募資的情況；公司已經(jīng)公布相關(guān)信息立即、真正、精確、全面地體現(xiàn)了募集資金使用狀況，屬實(shí)依法履行信息披露義務(wù)。

九、會(huì)計(jì)對(duì)2022本年度募資儲(chǔ)放與應(yīng)用情況的司法鑒定建議

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)桐昆股份《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》展開(kāi)了專項(xiàng)審核，并出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》，表達(dá)意見(jiàn)為：對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，桐昆股份董事會(huì)編制2022本年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示〔2022〕15號(hào)）和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》（上證指數(shù)發(fā)〔2022〕2號(hào)）以及相關(guān)文件格式引導(dǎo)的相關(guān)規(guī)定，如實(shí)陳述了桐昆股份企業(yè)募資2022本年度具體儲(chǔ)放與應(yīng)用情況。

特此公告。

桐昆集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月22日

配件1：募集資金使用狀況一覽表

配件1

募集資金使用狀況一覽表

2022本年度

編制單位：桐昆集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

[注1]達(dá)到的經(jīng)濟(jì)效益按此項(xiàng)目做到預(yù)訂可使用狀態(tài)募資資金投入一部分占該項(xiàng)目計(jì)劃投資額比例及其具體生產(chǎn)制造時(shí)間換算

[注2]此項(xiàng)目累計(jì)7臺(tái)加熱爐生產(chǎn)流水線，2021年12月在其中1臺(tái)加熱爐交付使用，今天8月2臺(tái)加熱爐交付使用，剩下4臺(tái)尚在使用且并未付款結(jié)束設(shè)備招標(biāo)和工程建設(shè)進(jìn)度款，企業(yè)將根據(jù)服務(wù)承諾投資額再次資金投入，在未來(lái)一年內(nèi)相繼做到可使用狀態(tài)

[注3]2022年公司仍然處于籌建期，依據(jù)可行性報(bào)告，企業(yè)2022本年度預(yù)估經(jīng)濟(jì)效益為-1,941.00萬(wàn)余元

[注4]年產(chǎn)值15萬(wàn)噸級(jí)表活劑、20萬(wàn)噸級(jí)紡織品專用型改性劑工程項(xiàng)目于2021年9月總共6套紡紗除油劑表面活性劑生產(chǎn)流水線做到可使用狀態(tài)并投入使用，剩下6套紡紗除油劑表面活性劑生產(chǎn)流水線于2022年2月做到可使用狀態(tài)并投入使用，20套紡紗除油劑生產(chǎn)流水線在其中2條已經(jīng)在2022年2月建成投產(chǎn)，5套于2022年12月建成投產(chǎn)，剩下13套除油劑生產(chǎn)流水線仍在組裝且并未付款結(jié)束設(shè)備招標(biāo)和工程建設(shè)進(jìn)度款，企業(yè)將根據(jù)服務(wù)承諾投資額再次資金投入

[注5]年產(chǎn)值15萬(wàn)噸級(jí)表活劑、20萬(wàn)噸級(jí)紡織品專用型改性劑工程項(xiàng)目于2022年2月總共12套表面活性劑生產(chǎn)流水線已經(jīng)全部做到可使用狀態(tài)并投入使用，2條紡紗除油劑生產(chǎn)流水線于2022年2月做到可使用狀態(tài)并投入使用，該投資效益為正常運(yùn)行年24,297.93萬(wàn)余元，建成投產(chǎn)第二年生產(chǎn)能力超過(guò)100.00%，折算經(jīng)濟(jì)效益應(yīng)是24,297.93萬(wàn)余元，按此項(xiàng)目做到預(yù)訂可使用狀態(tài)募資資金投入一部分占該項(xiàng)目計(jì)劃投資額比例及其具體生產(chǎn)制造時(shí)間換算為3,068.41萬(wàn)余元，2022本年度具體經(jīng)濟(jì)效益沒(méi)有達(dá)到預(yù)估經(jīng)濟(jì)效益