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北京科銳配電自動化有限責任公司 有關應用閑置不用自籌資金開展委托理財?shù)?進度公示
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證券代碼：002350證券簡稱：北京科銳公示序號：2023-018
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京科銳配電自動化有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年1月11日舉辦第七屆股東會第二十三次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行投資理財?shù)淖h案》，允許公司及下屬子公司運用不超過人民幣20,000萬元已有閑錢開展金融理財，在嚴控風險前提下使企業(yè)及下屬子公司利益最大化。該20,000萬余元投資理財信用額度能夠每筆或分筆開展一次或總計循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應用，投資周期自董事會審議通過的時候起12個月合理。主要內(nèi)容詳細企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)公布的《關于使用閑置自有資金進行投資理財?shù)牡墓妗罚ü拘蛱枺?023-006）。
最近，企業(yè)使用閑置不用自籌資金買了投資理財產(chǎn)品，具體情況如下：
一、此次購買理財?shù)南嚓P情況
企業(yè)與其他受托方不會有關聯(lián)性。
二、經(jīng)營風險及風險管控措施
1、經(jīng)營風險
此次選購的投資理財產(chǎn)品可能出現(xiàn)簽訂金融機構所表明的經(jīng)營風險、市場風險、利率風險、信貸風險、商品站不住腳風險性、商品提前結束風險性、信息的傳遞風險性、不可抗拒及意外事故風險等銀行理財普遍風險性。
2、風險管控措施
公司已經(jīng)建立了《委托理財管理制度》，對委托理財管理方針、委托理財審批權及程序運行、日常監(jiān)管及應急處置預案、風險管控和信息公開展開了明文規(guī)定。為保證財產(chǎn)安全，企業(yè)依照管理決策、實行、監(jiān)督職責不相容的基本原則不斷完善相關的事宜的審核和程序運行，保證該事項有序開展和完善運作，所采取的具體辦法如下所示：
（1）此次應用閑置不用自籌資金開展金融理財早已董事會表決通過。
（2）企業(yè)財務部為公司發(fā)展委托理財業(yè)務職能管理部門，承擔項目投資前論述，承擔監(jiān)管委托理財主題活動的落實進度，貫徹落實風險管控措施，若發(fā)現(xiàn)委托理財發(fā)現(xiàn)異常狀況，應當立即向領導董事會報告，承擔追蹤期滿資金和利潤立即、全額到帳。對企業(yè)委托理財項目進行平時計算，若發(fā)現(xiàn)合作者不執(zhí)行合同約定或理財產(chǎn)品收益無法達到明確水準的狀況，報請企業(yè)立即停止投資理財或期滿不會再續(xù)簽。
（3）企業(yè)內(nèi)審部門為委托理財業(yè)務監(jiān)督機構，重點對企業(yè)委托理財項目進行事中監(jiān)督和事后審計，包含核查理財業(yè)務的審核狀況、具體申請辦理狀況、項目執(zhí)行情況、贏虧情況及會計賬務處理情況等。催促企業(yè)財務部及時會計賬務處理，對會計賬務處理狀況進行核查，并立即向公司匯報。
（4）公司監(jiān)事會、獨董有權對企業(yè)委托理財問題進行定期不定期檢查。若發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為狀況可建議召開董事會決議終止企業(yè)的有關融資活動。
（5）企業(yè)將依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——交易與關聯(lián)交易》等相關法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定，密切關注以上理財產(chǎn)品狀況，及時將企業(yè)委托理財?shù)男畔⒔o予公布。
三、此次項目投資對企業(yè)的危害
企業(yè)根據(jù)規(guī)范運作、規(guī)避風險、理性投資、資本增值的基本原則，在保證公司及分公司整體運營和資源安全的情況下應用自籌資金適度開展金融理財，此次項目投資也不會影響公司及分公司平時資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)必須，也不會影響公司及分公司主營的穩(wěn)定發(fā)展趨勢。根據(jù)適當?shù)慕鹑诶碡?，可以獲得一定投資收益，為公司與公司股東牟取更多回報率。
四、本公告此前12個月自籌資金購買理財狀況
截止本公告日，企業(yè)以往12個月應用已有閑錢選購的投資理財產(chǎn)品在任何時段的投資理財賬戶余額不得超過20,000萬余元的投入信用額度。
之上投資理財產(chǎn)品累計額度不得超過股東會表決通過的投資理財產(chǎn)品額度范圍及投資周期。
五、備查簿文檔
1、南京銀行企業(yè)保本理財業(yè)務流程合同書；
2、南京銀行公司手機銀行專用型對賬單。
特此公告。
北京科銳配電自動化有限責任公司
股東會
二二三年四月二十一日
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