證券代碼：688778證券簡稱：廈鎢新能公示序號：2023-010

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月20日舉辦第一屆股東會第二十六次大會，審議通過了《關(guān)于2023年度開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》，允許就公司及下屬子公司在平時(shí)的經(jīng)營過程中所產(chǎn)生的一部分應(yīng)收帳款進(jìn)行無追索權(quán)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程，應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)發(fā)展額度信用額度最高為20,000萬人民幣或其它等值貨幣。具體情況如下：

一、進(jìn)行應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程簡述

為做大做強(qiáng)企業(yè)應(yīng)收帳款，立即回收利用周轉(zhuǎn)資金，提升資金使用效益，允許就公司及下屬子公司在平時(shí)的經(jīng)營過程中所產(chǎn)生的一部分應(yīng)收帳款進(jìn)行無追索權(quán)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程。保理期為此次股東會表決通過日起至第二年本年度董事會召開之日起計(jì)算，詳細(xì)每一筆保理時(shí)限以單項(xiàng)工程保理合同承諾為標(biāo)準(zhǔn)。期限內(nèi)進(jìn)行應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程額度總計(jì)不得超過20,000萬人民幣或其它等值貨幣。

此次進(jìn)行保理未組成關(guān)聯(lián)方交易，也并未組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，此次保理不用遞交股東大會審議。

二、進(jìn)行應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)標(biāo)底

此次進(jìn)行應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)標(biāo)底為公司及下屬子公司在平時(shí)的經(jīng)營過程中所發(fā)生的一部分應(yīng)收帳款。

三、進(jìn)行應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程主要內(nèi)容

合作平臺：擬進(jìn)行保理的合作平臺為建設(shè)銀行、三菱銀行、平安銀行等國內(nèi)銀行業(yè)或授權(quán)公司管理人員依據(jù)合作伙伴關(guān)系及綜合資金成本、融資期限、服務(wù)水平等各項(xiàng)要素所選擇的商業(yè)保理組織（下稱“商業(yè)保理組織”）。

商業(yè)保理方法：商業(yè)保理組織轉(zhuǎn)讓公司及下屬子公司在平時(shí)的經(jīng)營過程中所產(chǎn)生的應(yīng)收帳款，為公司及下屬子公司給予無追索權(quán)保理服務(wù)項(xiàng)目。

商業(yè)保理額度：總額不得超過20,000萬人民幣或其它等值貨幣。

商業(yè)保理時(shí)限：自此次股東會表決通過日起至第二年本年度董事會召開之日起計(jì)算，詳細(xì)每一筆保理時(shí)限以單項(xiàng)工程保理合同承諾時(shí)限為標(biāo)準(zhǔn)。

商業(yè)保理利率：依據(jù)每筆保理操作過程中實(shí)際金融體系價(jià)格調(diào)整，由當(dāng)事人共同商定。

主責(zé)及表明：

（1）進(jìn)行應(yīng)收帳款無追索權(quán)保理，商業(yè)保理組織如在合同約定的時(shí)間內(nèi)沒有收到或者未全額接到應(yīng)收帳款，商業(yè)保理組織沒有權(quán)利向領(lǐng)導(dǎo)追償未償融資款及相關(guān)貸款利息；

（2）保理合同以商業(yè)保理組織標(biāo)準(zhǔn)格式的《國內(nèi)保理業(yè)務(wù)合同》等有關(guān)法律條文為標(biāo)準(zhǔn)。

四、進(jìn)行應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程目地及對上市公司產(chǎn)生的影響

公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程，有益于加快流動資金，減少應(yīng)收賬款余額，降低應(yīng)付賬款管理成本費(fèi)，改進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及經(jīng)營性現(xiàn)金流情況，將有利于業(yè)務(wù)發(fā)展，合乎公司發(fā)展規(guī)劃與公司共同利益。

五、應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)組織落實(shí)

（一）在信用額度范圍之內(nèi)，股東會受權(quán)公司管理人員履行決定權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，包含但是不限于挑選符合要求的保理組織、明確公司及子公司能夠?qū)嵤┑膽?yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程實(shí)際信用額度等。

（二）企業(yè)財(cái)務(wù)核心組織落實(shí)、剖析應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程，若發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，將及時(shí)采取有效措施，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，并第一時(shí)間向企業(yè)董事會報(bào)告。分公司相對應(yīng)事宜應(yīng)事前上報(bào)企業(yè)財(cái)務(wù)核心，由企業(yè)財(cái)務(wù)核心具體指導(dǎo)子公司落實(shí)措施。

（三）公司審計(jì)部重點(diǎn)對應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)開展情況開展財(cái)務(wù)審計(jì)和指導(dǎo)。

（四）公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程實(shí)際情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)。

特此公告。

廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司

股東會

2023年04月22日

證券代碼：688778證券簡稱：廈鎢新能公示序號：2023-011

廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司

有關(guān)2022本年度募資儲放

和實(shí)際應(yīng)用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“廈鎢新能”）于2023年4月20日舉辦第一屆股東會第二十六次大會，審議通過了企業(yè)《2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、募資基本概況

（一）具體募資額度、資金到位時(shí)長

1.2021年首次公開發(fā)行股票

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意廈門廈鎢新能源材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)﹝2021﹞2262號）允許，企業(yè)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）個(gè)股62,893,067.00股，每一股發(fā)行價(jià)金額為24.50元，募資總額為rmb1,540,880,141.50元，扣減發(fā)行費(fèi)93,803,174.07元（沒有企業(yè)增值稅）后，具體募資凈收益金額為1,447,076,967.43元。

以上募資已經(jīng)全部及時(shí)，經(jīng)致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審并且于2021年8月3日出具了“致同驗(yàn)字（2021）第351C000538號”《驗(yàn)資報(bào)告》。

2.2022年向特定對象發(fā)行新股

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意廈門廈鎢新能源材料股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)﹝2022﹞1444號）允許，公司為特定對象發(fā)售人民幣普通股（A股）個(gè)股48,978,448股，每一股發(fā)行價(jià)金額為71.46元，募資總額為rmb3,499,999,894.08元，扣減發(fā)行費(fèi)rmb6,532,998.74元（沒有企業(yè)增值稅）后，具體募資凈收益金額為3,493,466,895.34元。

以上募資已經(jīng)全部及時(shí)，經(jīng)致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審并且于2022年8月11日出具了“致同驗(yàn)字（2022）第351C000469號”《驗(yàn)資報(bào)告》。

（二）募集資金使用及盈余狀況

1.2021年首次公開發(fā)行股票

截止到2022年12月31日，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目（下稱“募投項(xiàng)目”）總計(jì)應(yīng)用募資1,353,554,176.52元，在其中：應(yīng)用募集資金置換以自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募投工程項(xiàng)目總金額308,069,890.62元，立即資金投入募投工程項(xiàng)目的募資為497,970,389.28元，補(bǔ)充流動資金547,513,896.62元。企業(yè)首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目之前年度應(yīng)用募資1,097,390,494.42元，2022本年度應(yīng)用募資256,163,682.10元，期終并未所使用的募資賬戶余額為101,455,894.82元（包括理財(cái)收入、利息費(fèi)用扣減手續(xù)費(fèi)支出后凈收益）。

截止到2022年12月31日，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募集資金使用及盈余情況如下：

2.2022年向特定對象發(fā)行新股

截止到2022年12月31日，企業(yè)2022年向特定對象發(fā)行新股募投項(xiàng)目總計(jì)應(yīng)用募資2,505,632,259.49元，在其中：應(yīng)用募集資金置換以自籌經(jīng)費(fèi)事先還款金融機(jī)構(gòu)貸款額度為61,000,000.00元，應(yīng)用募資補(bǔ)充流動資金及還款金融機(jī)構(gòu)貸款額度為2,444,632,259.49元。企業(yè)2022年向特定對象發(fā)行新股募投項(xiàng)目之前年度應(yīng)用募資0元，2022本年度應(yīng)用募資2,505,632,259.49元，期終并未所使用的募資賬戶余額為994,458,976.83元（包括利息費(fèi)用扣減手續(xù)費(fèi)支出后凈收益）。

截止到2022年12月31日，企業(yè)2022年向特定對象發(fā)行新股募集資金使用及盈余情況如下：

注：截止到2022年12月31日，企業(yè)2022年向特定對象發(fā)行新股募資并未應(yīng)用金額為994,458,976.83元，與募資專戶存放賬戶余額544,458,976.83塊的差別為450,000,000.00元，系開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)并未到期收回本金。

二、募資儲放及管理狀況

（一）募資的監(jiān)管狀況

為加強(qiáng)募資管理和應(yīng)用，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，我們公司依據(jù)《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，建立了《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司募集資金管理制度》（下稱“管理方案”），對募資存放、應(yīng)用管理和監(jiān)管等方面進(jìn)行了要求。

1.2021年首次公開發(fā)行股票

依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及公司管理體系的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對首次公開發(fā)行股票募資推行專用賬戶存放，在機(jī)構(gòu)開設(shè)募集資金使用專用賬戶，并和募集資金專戶監(jiān)管銀行、承銷商興業(yè)銀行證券股份有限公司（下稱“興業(yè)證券”）簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，以上監(jiān)管協(xié)議與上海交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會有重要差別，企業(yè)對募資的應(yīng)用早已嚴(yán)苛遵循管理方案及監(jiān)管協(xié)議的承諾實(shí)行。

2.2022年向特定對象發(fā)行新股

依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及公司管理體系的相關(guān)規(guī)定，公司及控股子公司廈門市璟鷺新能源材料有限責(zé)任公司（下稱“璟鷺新能源技術(shù)”）對2022年向特定對象發(fā)行新股募資展開了專用賬戶存放，并和募集資金專戶監(jiān)管銀行、承銷商興業(yè)證券簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，以上監(jiān)管協(xié)議與上海交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會有重要差別，公司及控股子公司璟鷺新能源技術(shù)對募資的應(yīng)用早已嚴(yán)苛遵循管理方案及監(jiān)管協(xié)議的承諾實(shí)行。

（二）募集資金專戶存放狀況

1.2021年首次公開發(fā)行股票

截止到2022年12月31日，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募資儲放情況如下：

注：以上存款總額中，已記入募集資金專戶貸款利息及理財(cái)收入7,935,876.09元（在其中2022本年度貸款利息及理財(cái)收入5,036,461.40元），已扣減服務(wù)費(fèi)2,772.18元（在其中2022本年度服務(wù)費(fèi)621.18元）。

2.2022年向特定對象發(fā)行新股

截止到2022年12月31日，企業(yè)2022年向特定對象發(fā)行新股募資儲放情況如下：

注：以上存款總額中，已記入募集資金專戶利息費(fèi)用6,626,699.68元（均是2022本年度），已扣減服務(wù)費(fèi)2,358.70元（均是2022本年度）。

三、年度募資的具體應(yīng)用情況

（一）募投項(xiàng)目的項(xiàng)目執(zhí)行情況

年度募資具體應(yīng)用情況詳細(xì)本報(bào)告附注1《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司2021年首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表》和附表2《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司2022年向特定對象發(fā)行股票募集資金使用情況對照表》。

（二）募投項(xiàng)目前期資金投入及更換狀況

1.2021年首次公開發(fā)行股票

公司在2021年9月22日舉辦第一屆股東會第十二次大會，審議通過了《關(guān)于應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)的議案》，允許企業(yè)使用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)，更換資產(chǎn)總額為316,167,804.88元（含預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)8,097,914.26元）。致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行花費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)公證，并提交了《關(guān)于廈門廈鎢新能源材料股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況鑒證報(bào)告》（致同專字（2021）第351A016072號）。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事均發(fā)布了確立贊同的建議，承銷商興業(yè)證券出具了確立贊同的審查建議。

2.2022年向特定對象發(fā)行新股

公司在2022年8月24日舉辦第一屆股東會第二十次大會，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，允許企業(yè)使用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)，更換資產(chǎn)總額為61,046,206.08元，尤其以自籌經(jīng)費(fèi)還款金融機(jī)構(gòu)貸款額度61,000,000.00元，以自籌經(jīng)費(fèi)預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)金額為46,206.08元。致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行花費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)公證，并提交了《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金專項(xiàng)說明的鑒證報(bào)告》（致同專字（2022）第351A014657號）。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事均發(fā)布了確立贊同的建議，承銷商興業(yè)證券出具了確立贊同的審查建議。

（三）用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金狀況

截止到2022年12月31日，我們公司不會有應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金狀況。

（四）對閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，項(xiàng)目投資產(chǎn)品類別狀況

1.2021年首次公開發(fā)行股票

公司在2021年9月22日舉辦第一屆股東會第十二次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)使用信用額度不超過人民幣4億的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動性好、發(fā)售行為主體有保底承諾、單項(xiàng)工程商品時(shí)限一般不超過一年的各種各樣儲蓄、投資理財(cái)產(chǎn)品或證監(jiān)會承認(rèn)的其他投資種類等，此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)決定的有效期自董事會審議通過的時(shí)候起的12個(gè)月合理，在相關(guān)信用額度和時(shí)限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。股東會受權(quán)老總履行此項(xiàng)決定權(quán)及簽定有關(guān)法律條文，具體事宜由企業(yè)財(cái)務(wù)核心承擔(dān)組織落實(shí)。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事發(fā)布了確立贊同的建議，承銷商興業(yè)證券出具了確立贊同的審查建議。

截止到2022年12月31日，企業(yè)使用首次公開發(fā)行股票閑置募集資金選購的投資理財(cái)產(chǎn)品都已期滿贖出，企業(yè)使用首次公開發(fā)行股票閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的額度為0萬余元，具體情況如下：

2.2022年向特定對象發(fā)行新股

公司在2022年8月24日舉辦第一屆股東會第二十次大會，審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)使用信用額度不超過人民幣5億的閑置募集資金在確保不受影響募集資金投資項(xiàng)目正常的執(zhí)行、保證募資安全的情況下用以現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，自股東會表決通過的時(shí)候起12個(gè)月合理。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事發(fā)布了確立贊同的建議，承銷商興業(yè)證券出具了確立贊同的審查建議。

截止到2022年12月31日，企業(yè)使用2022年向特定對象發(fā)行新股閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)沒到期賬戶余額為45,000萬余元，具體情況如下：

（五）用超募資金永久性補(bǔ)充流動資金或償還銀行借款狀況

報(bào)告期，我們公司不會有應(yīng)用超募資金永久性補(bǔ)充流動資金或償還銀行借款狀況。

（六）超募資金用以建設(shè)中的項(xiàng)目以及新新項(xiàng)目（包含收購資產(chǎn)等）的現(xiàn)象

報(bào)告期，我們公司不會有超募資金用以建設(shè)中的項(xiàng)目以及新新項(xiàng)目（包含收購資產(chǎn)等）的現(xiàn)象。

（七）結(jié)余募集資金使用狀況

報(bào)告期，我們公司不會有結(jié)余募集資金使用狀況。

（八）募集資金使用的其他情形

報(bào)告期，我們公司不會有募集資金使用的其他情形。

四、變動募集資金投資項(xiàng)目的項(xiàng)目執(zhí)行情況

報(bào)告期，我們公司不會有變動募集資金投資項(xiàng)目的項(xiàng)目執(zhí)行情況。

五、募集資金使用及公布存在的問題

報(bào)告期，我們公司已按《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》相關(guān)規(guī)定立即、真正、精確、詳細(xì)公布募資的儲放與應(yīng)用情況，不會有募集資金使用及公布違規(guī)情況。

六、別的

（一）2021年首次公開發(fā)行股票

1.我們公司于2021年9月22日舉辦企業(yè)第一屆股東會第十二次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，允許公司根據(jù)首次公開發(fā)行股票具體募資凈收益，融合募集資金投資項(xiàng)目的具體情況，對募投項(xiàng)目擬資金投入募資額度作出調(diào)整。企業(yè)承銷商、職工監(jiān)事、獨(dú)董對于該事宜發(fā)布了很明確的同意意見。

我們公司變更后的募投項(xiàng)目資金投入募資額度具體情況如下：

企業(yè)：萬余元

2.我們公司于2021年10月28日舉辦企業(yè)第一屆股東會第十三次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》，允許公司本次調(diào)節(jié)募集資金投資項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu)。企業(yè)承銷商、職工監(jiān)事、獨(dú)董對于該事宜發(fā)布了很明確的同意意見。

我們公司調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu)具體情況如下：

企業(yè)：萬余元

此次調(diào)節(jié)沒有改變募資投資額及募投項(xiàng)目建設(shè)主體和實(shí)施方法，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，也不會影響企業(yè)募投項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。

3.我們公司于2021年10月28日舉辦企業(yè)第一屆股東會第十三次大會，審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，允許企業(yè)使用銀行匯票付款募投項(xiàng)目所需資金并且以募資等額本息更換。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事及承銷商興業(yè)證券對于該事宜發(fā)布了很明確的同意意見。報(bào)告期，企業(yè)沒有使用銀行匯票付款募投項(xiàng)目所需資金并且以募資等額本息更換。

（二）2022年向特定對象發(fā)行新股

1.我們公司于2022年8月24日舉辦第一屆股東會第二十次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，允許公司根據(jù)具體募資凈收益，融合募投項(xiàng)目的具體情況，對募投項(xiàng)目擬采用募資額度作出調(diào)整。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事及承銷商興業(yè)證券對于該事宜發(fā)布了很明確的同意意見。

我們公司變更后的募投項(xiàng)目資金投入募資額度具體情況如下：

企業(yè)：萬余元

2.我們公司于2022年8月24日舉辦第一屆股東會第二十次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，允許企業(yè)使用募資里的73,600.00萬余元向控股子公司璟鷺新能源技術(shù)給予貸款，用以執(zhí)行“廈鎢新能源海璟產(chǎn)業(yè)基地年產(chǎn)量30,000噸鋰電池原材料提產(chǎn)新項(xiàng)目”，貸款期限為自具體貸款的時(shí)候起10年，貸款年利率不得超過企業(yè)本期綜合性銀行貸款利率，根據(jù)具體情況，貸款可提前還貸或到期時(shí)續(xù)借。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事及承銷商興業(yè)證券對于該事宜發(fā)布了很明確的同意意見。

此次應(yīng)用一部分募資對璟鷺新能源技術(shù)給予貸款，都是基于企業(yè)募集資金使用計(jì)劃實(shí)施的需求，有利于推動募投項(xiàng)目的建設(shè)，合乎募集資金使用方案，未變動募集資金用途和實(shí)施工程，沒有改變募資投資目標(biāo)，找不到變向更改募集資金用途的情況。募資的使用方法、主要用途合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，符合公司及公司股東利益，不存在損害公司與股東利益的情形。

七、會計(jì)事務(wù)所對企業(yè)2022本年度募資儲放與應(yīng)用情況開具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見和建議

致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對董事會編制《2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》實(shí)施了公證，覺得：廈鎢新能董事會編制2022本年度專項(xiàng)報(bào)告合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》相關(guān)規(guī)定以及相關(guān)文件格式引導(dǎo)的相關(guān)規(guī)定，并且在全部重要層面如實(shí)陳述了廈鎢新能企業(yè)2022本年度募資的儲放與實(shí)際應(yīng)用情況。

八、承銷商對企業(yè)本年度募資儲放和實(shí)際應(yīng)用情況所開具的重點(diǎn)核查報(bào)告的結(jié)論性意見和建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：截止到2022年12月31日，企業(yè)募資儲放與應(yīng)用情況合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司募集資金管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)制度文件的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對募資展開了專用賬戶存儲重點(diǎn)應(yīng)用，并立即依法履行有關(guān)信息披露義務(wù)，募資實(shí)際應(yīng)用情況與公司已經(jīng)公布狀況一致，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象，不會有違規(guī)募資的情況。

綜上所述，截止到2022年12月31日，承銷商對廈鎢新能募資儲放與應(yīng)用情況情況屬實(shí)。

九、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

（一）《致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于廈門廈鎢新能源材料股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告》

（二）《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于廈門廈鎢新能源材料股份有限公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的核查意見》

（三）《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第二十六會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

特此公告。

配件：

附注1《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司2021年首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表》

附注2《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司2022年向特定對象發(fā)行股票募集資金使用情況對照表》

廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司

股東會

2023年04月22日

附注1：

廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司

2021年首次公開發(fā)行股票募集資金使用狀況一覽表

2022本年度

編制單位：廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司

企業(yè)：人民幣元

注1：年產(chǎn)量40,000噸鋰電池原材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目共有三期，其中一、二期（總計(jì)生產(chǎn)能力20,000噸/年）系募投項(xiàng)目，該募投項(xiàng)目已經(jīng)在2023年4月結(jié)項(xiàng)；

注2：補(bǔ)充流動資金新項(xiàng)目截止到期終總計(jì)資金投入額度與服務(wù)承諾資金投入金額的差值主要系利息費(fèi)用而致。

附注2：

廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司

2022年向特定對象發(fā)行新股募集資金使用狀況一覽表

2022本年度

編制單位：廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司

企業(yè)：人民幣元

注1：廈鎢新能源海璟產(chǎn)業(yè)基地年產(chǎn)量30,000噸鋰電池原材料提產(chǎn)項(xiàng)目由公司及控股子公司璟鷺新能源技術(shù)一同執(zhí)行，工程總投資99,000.00萬余元，公司負(fù)責(zé)新項(xiàng)目基本建設(shè)項(xiàng)目資金投入，投資額為25,400.00萬余元；璟鷺新能源技術(shù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目機(jī)器設(shè)備（包括組裝）、周轉(zhuǎn)資金資金投入及后續(xù)經(jīng)營執(zhí)行，投資額為73,600.00萬余元；該項(xiàng)目執(zhí)行招投標(biāo)流程后，已經(jīng)在2023年1月動工；

注2：補(bǔ)充流動資金及歸還銀行借款新項(xiàng)目截止到期終總計(jì)資金投入額度與服務(wù)承諾資金投入金額的差值主要系利息費(fèi)用而致。

證券代碼：688778證券簡稱：廈鎢新能公示序號：2023-013

廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司

有關(guān)聘用2023年度審計(jì)報(bào)告組織的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●擬聘用的會計(jì)事務(wù)所名字：致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

●本事宜尚要遞交2022年年度股東大會決議

廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月20日舉辦第一屆股東會第二十六次大會，審議通過了《關(guān)于聘任公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，公司擬聘任致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“致同會計(jì)師事務(wù)所”）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擬聘用的會計(jì)事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1.基本資料

2.投資者保護(hù)水平

致同會計(jì)師事務(wù)所已購職業(yè)保險(xiǎn)，總計(jì)責(zé)任限額9億人民幣，職業(yè)類型保險(xiǎn)投保符合要求。2021年末職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1,037.68萬余元。致同所近三年已結(jié)案的與從業(yè)個(gè)人行為有關(guān)的民事案件均不用承擔(dān)法律責(zé)任。

3.誠信記錄

致同會計(jì)師事務(wù)所近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分0次、行政處分1次、監(jiān)管對策8次、自律監(jiān)管對策0次和政紀(jì)處分1次。20名從業(yè)者近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分0次、行政處分1次、監(jiān)管對策8次、自律監(jiān)管對策0次和政紀(jì)處分1次。

（二）工程信息

1.基本資料

（1）項(xiàng)目合伙人：蔡志良

1994年變成注冊會計(jì)，1998年從事了上市公司審計(jì)，2013年先是在致同會計(jì)師事務(wù)所從業(yè)，2021年正在為我們公司給予審計(jì)服務(wù)，近三年簽訂的上市公司審計(jì)匯報(bào)5份，具備證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程從業(yè)經(jīng)歷，具備一定的勝任能力。

（2）簽名注冊會計(jì)：鄭海霞

2012年變成注冊會計(jì)，2008年從事了上市公司審計(jì)，2012年先是在致同會計(jì)師事務(wù)所從業(yè)，近三年簽定上市公司審計(jì)匯報(bào)0份，具備證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程從業(yè)經(jīng)歷，具備一定的勝任能力。

（3）項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：姚麗

1998年變成注冊會計(jì)，2000年從事了上市公司審計(jì)，2019年先是在致同會計(jì)師事務(wù)所從業(yè)，近三年核查上市公司審計(jì)匯報(bào)0家，近三年簽定上市公司審計(jì)匯報(bào)2份，具備證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程從業(yè)經(jīng)歷，具備一定的勝任能力。

2.誠信記錄狀況

項(xiàng)目合伙人、簽名注冊會計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年已因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分，未遭受中國證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門等行政處罰、監(jiān)管措施自律監(jiān)管對策，未遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀(jì)處分。

3.自覺性

擬聘用致同會計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽名注冊會計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人員都不存有違背《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況。

二、審計(jì)費(fèi)用

審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則：依據(jù)我們公司經(jīng)營規(guī)模、所在市場和賬務(wù)處理復(fù)雜性等多個(gè)方面要素，并結(jié)合公司年報(bào)審計(jì)需使用的內(nèi)審人員情況及資金投入工作量及其公司的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)2022年度會計(jì)報(bào)表審計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)97萬余元，內(nèi)控審計(jì)花費(fèi)30萬余元，總計(jì)rmb127萬余元。董事會報(bào)請股東會受權(quán)公司管理人員依據(jù)2023年度工作計(jì)劃的訂單量、參照審計(jì)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)市場行情，與致同會計(jì)師事務(wù)所共同商定2023年度的審計(jì)費(fèi)。

三、聘用會計(jì)事務(wù)所履行程序流程

（一）審計(jì)委員會的履職情況和審核意見

企業(yè)董事會審計(jì)委員會發(fā)布了《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司董事會審計(jì)委員會關(guān)于第一屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的書面確認(rèn)意見》，審計(jì)委員會覺得：致同會計(jì)師事務(wù)所具有應(yīng)該有的勝任能力、投資者保護(hù)能力及自覺性。同意將該提案遞交股東會決議。

（二）獨(dú)董的事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議

1.事先認(rèn)同建議

致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合乎《中華人民共和國證券法》特定條件，工作中勤勉盡責(zé)，具有為企業(yè)提供專業(yè)化服務(wù)能力。企業(yè)聘用致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告專業(yè)機(jī)構(gòu)，聘請程序流程合乎《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司章程》及有關(guān)規(guī)定。因而，獨(dú)董一致同意將這些提案提交公司第一屆股東會第二十六次會議審議。

2.單獨(dú)建議

企業(yè)聘用致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度會計(jì)及內(nèi)部控制組織，合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程、企業(yè)內(nèi)部制度的相關(guān)規(guī)定，符合公司的共同利益，不存在損害公司與中小型股東利益的情形。大家允許聘用致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出任企業(yè)2023年度的會計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)單位，與此同時(shí)將這個(gè)提案提交公司2022年年度股東大會開展決議。

（三）股東會決議狀況

公司在2023年4月20日舉辦第一屆股東會第二十六次大會，以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于聘任公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，允許聘用致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出任企業(yè)2023年度審計(jì)報(bào)告組織，并同意將這個(gè)提案提交公司2022年年度股東大會開展決議。

（四）生效時(shí)間

此次聘用企業(yè)2023年度審計(jì)報(bào)告組織事宜尚要遞交企業(yè)2022年年年度股東大會決議，并于企業(yè)2022年年度股東大會表決通過的時(shí)候起起效。

四、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

（一）《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》

（二）《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

（三）《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司董事會審計(jì)委員會關(guān)于第一屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的書面確認(rèn)意見》

特此公告。

廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司

股東會

2023年04月22日