證券代碼：603668證券簡稱：天馬科技公示序號：2023-017

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●福建省天馬科技集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）及合并報表范圍內(nèi)分公司自2023年3月18日至2023年4月20日（下稱“今天”）對合并報表范圍內(nèi)分公司提升擔(dān)保額度14,050.00萬余元，降低擔(dān)保額度10,300.00萬余元，今天新增加貸款擔(dān)保凈收益為3,750.00萬余元，被擔(dān)保人均是企業(yè)合并報表范圍內(nèi)的全資、控投子（孫）企業(yè)。

●截止到2023年4月20日，公司及合并報表范圍內(nèi)分公司具體對于其他合并報表范圍內(nèi)分公司所提供的貸款擔(dān)?？傤~度為130,549.36萬余元，占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例是70.51%。

●今天是否存在質(zhì)押擔(dān)保：有。

●對外擔(dān)保逾期總計額度：無。

●今天為負(fù)債率超出70%被擔(dān)保對象公司擔(dān)保金額為11,750.00萬余元，煩請投資人留意相關(guān)風(fēng)險。被擔(dān)保對象均是企業(yè)合并報表范圍內(nèi)的全資、控投子（孫）企業(yè)，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險。

一、貸款擔(dān)保狀況概述

（一）新增加貸款擔(dān)保工作進展

自2023年3月18日至2023年4月20日，公司及合并報表范圍內(nèi)分公司新增加貸款擔(dān)保情況如下：

1、關(guān)于企業(yè)及合并報表范圍內(nèi)分公司向銀行借款綜合授信額度及貸款擔(dān)保暨大股東、控股股東為公司及子（孫）企業(yè)提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的工作進展

企業(yè)：萬余元

注：公司及合并報表范圍內(nèi)分公司今天對合并報表范圍內(nèi)分公司提升擔(dān)保額度14,050.00萬余元，降低擔(dān)保額度10,300.00萬余元，今天新增加貸款擔(dān)保凈收益為3,750.00萬余元。

2、關(guān)于企業(yè)子公司福建華龍集團飼料有限公司（下稱“華龍集團”）并對子公司及控（參）股孫公司給予合同和協(xié)議工程履約擔(dān)保的工作進展

企業(yè)子公司華龍集團今天不會有新增加并對子公司及控（參）股孫公司給予合同和協(xié)議工程履約擔(dān)保的現(xiàn)象。

3、關(guān)于企業(yè)為國有獨資子（孫）企業(yè)采購供應(yīng)給予工程履約擔(dān)保的工作進展

企業(yè)今天不會有新增加的是國有獨資子（孫）企業(yè)采購供應(yīng)給予工程履約擔(dān)保的現(xiàn)象。

（二）具體擔(dān)保余額狀況

1、截止到2023年4月20日，公司及企業(yè)合并報表范圍內(nèi)的全資、控投子（孫）企業(yè)具體給其他下屬子公司所提供的擔(dān)保余額為125,641.39萬余元。具體情況如下：

企業(yè)：萬余元

注：（1）上述情況被擔(dān)保對象之少數(shù)股東已給予連帶責(zé)任擔(dān)保質(zhì)押擔(dān)保。

（2）合計數(shù)存在差異系四舍五入而致，相同。

2、截止到2023年4月20日，華龍集團向其子公司及控（參）股孫公司購置原材料錢款公司擔(dān)保的最高債權(quán)額總計為5,000萬余元，具體擔(dān)保余額為987.75萬余元。具體情況如下：

企業(yè)：萬余元

華龍集團已結(jié)合公司2021年年度股東大會決定受權(quán)進行該項業(yè)務(wù)流程。上述情況被擔(dān)保對象之公司股東已按照其相匹配占股比例向華龍集團給予質(zhì)押擔(dān)保。

3、截止到2023年4月20日，企業(yè)為國有獨資子（孫）供應(yīng)商采購原材料錢款公司擔(dān)保的最高債權(quán)額總計為10,600萬余元，具體擔(dān)保余額為3,920.22萬余元。具體情況如下：

企業(yè)：萬余元

（三）擔(dān)保決策制定

公司在2022年4月6日舉行的第四屆董事會第六次會議2022年5月26日舉行的2021年年度股東大會各自審議通過了《關(guān)于公司及子（孫）公司擬向銀行申請綜合授信額度及擔(dān)保暨控股股東、實際控制人為公司及子（孫）公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》、《關(guān)于公司控股子公司對其控股子公司及控（參）股孫公司提供業(yè)務(wù)合同履約擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為全資子（孫）公司原料采購提供履約擔(dān)保的議案》，并且于2022年9月16日舉行的第四屆董事會第十三次會議2022年10月10日舉行的2022年第三次股東大會決議各自審議通過了《關(guān)于增加公司及子（孫）公司擬向銀行申請綜合授信額度及擔(dān)保暨控股股東、實際控制人為公司及子（孫）公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，基本內(nèi)容：

1、允許公司及企業(yè)合并報表范圍內(nèi)的全資、控投子（孫）企業(yè)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，向銀行借款綜合授信額度累計不得超過49億人民幣。大股東、控股股東能夠為公司及子（孫）企業(yè)向銀行借款綜合授信額度事宜公司擔(dān)保；企業(yè)可以為控投子（孫）公司擔(dān)保，控投子（孫）企業(yè)中間可以一起貸款擔(dān)保，控投子（孫）企業(yè)少數(shù)股東還需提供連帶責(zé)任擔(dān)保質(zhì)押擔(dān)保。在本年度授信額度預(yù)估49億人民幣信用額度范圍之內(nèi)，在其中：（1）負(fù)債率超出（含相當(dāng)于）70%的企業(yè)國有獨資子（孫）企業(yè)間的貸款擔(dān)保在28億人民幣范疇信用額度內(nèi)能夠循環(huán)系統(tǒng)、調(diào)濟應(yīng)用；（2）負(fù)債率小于70%的企業(yè)國有獨資子（孫）企業(yè)間的貸款擔(dān)保在15億人民幣范疇信用額度內(nèi)能夠循環(huán)系統(tǒng)、調(diào)濟應(yīng)用；（3）負(fù)債率超出（含相當(dāng)于）70%的公司控股子（孫）企業(yè)（非國有獨資）間的貸款擔(dān)保在2億人民幣范疇信用額度內(nèi)能夠循環(huán)系統(tǒng)、調(diào)濟應(yīng)用；（4）負(fù)債率小于70%的公司控股子（孫）企業(yè)（非國有獨資）間的貸款擔(dān)保在4億人民幣范疇信用額度內(nèi)能夠循環(huán)系統(tǒng)、調(diào)濟應(yīng)用。以上擔(dān)保額度不可以彼此調(diào)濟應(yīng)用。

2、愿意企業(yè)子公司華龍集團向其子公司及控（參）股孫公司給予合同和協(xié)議工程履約擔(dān)保并要擔(dān)負(fù)連帶擔(dān)保責(zé)任擔(dān)保責(zé)任，貸款擔(dān)保總金額度總計不得超過18,000萬人民幣，在其中：（1）負(fù)債率超出（含相當(dāng)于）70%的子公司福建省福清華大學(xué)龍飼料有限公司的貸款擔(dān)保在500萬人民幣范疇信用額度內(nèi)能夠循環(huán)系統(tǒng)、調(diào)濟應(yīng)用；（2）負(fù)債率小于70%的控投子（孫）企業(yè)福建省邵武市華龍飼料有限公司、福建省華龍集團在永安黎明曙光飼料有限公司、福建漳州華龍飼料有限公司、福建省龍巖市華龍飼料有限公司、龍巖市百特精飼料科技公司、福建金華龍飼料有限公司、南平市鑫華港飼料有限公司、龍巖市鑫華港飼料有限公司、寧德市鑫華港飼料有限公司、漳州市鑫華港飼料有限公司、武平鑫龍港飼料有限公司、在永安鑫華港飼料有限公司間的貸款擔(dān)保在1.65億人民幣范疇信用額度內(nèi)能夠循環(huán)系統(tǒng)、調(diào)濟應(yīng)用；（3）負(fù)債率小于70%的入股孫公司浙江省凱邁生物科技有限公司、上海市牧邁飼料有限公司間的貸款擔(dān)保在1,000萬人民幣范疇信用額度內(nèi)能夠循環(huán)系統(tǒng)、調(diào)濟應(yīng)用。實際每一家企業(yè)擔(dān)保額度融合以華龍集團對被擔(dān)保人占股比例對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度明確，該信用額度可重復(fù)利用。為規(guī)避風(fēng)險，企業(yè)并要求上述情況被擔(dān)保對象之公司股東按照其相匹配占股比例向華龍集團給予質(zhì)押擔(dān)保。

3、允許企業(yè)為國有獨資子（孫）企業(yè)采購供應(yīng)給予連同工程履約擔(dān)保，貸款擔(dān)?？偨痤~度總計不得超過2億人民幣，該信用額度可重復(fù)利用。在其中，（1）負(fù)債率超出（含相當(dāng)于）70%的企業(yè)國有獨資子（孫）企業(yè)廈門市金嶼進出口貿(mào)易有限責(zé)任公司、福建省飛馬飼料有限公司間的貸款擔(dān)保在1.5億人民幣范疇信用額度內(nèi)能夠循環(huán)系統(tǒng)、調(diào)濟應(yīng)用；（2）負(fù)債率小于70%的企業(yè)國有獨資子（孫）企業(yè)臺山市福馬飼料有限公司、臺山市金嶼國際貿(mào)易有限責(zé)任公司間的貸款擔(dān)保在0.5億人民幣范疇信用額度內(nèi)能夠循環(huán)系統(tǒng)、調(diào)濟應(yīng)用。

以上貸款擔(dān)保事宜具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年4月7日、4月8日、5月27日、9月17日、10月11日公布的有關(guān)公示（公示序號：2022-017、2022-018、2022-019、2022-026、2022-038、2022-084、2022-089）。

二、被擔(dān)保人基本概況

以上被擔(dān)保人均是企業(yè)合并報表范圍內(nèi)的全資、控投子（孫）企業(yè)，不會有被列入失信被執(zhí)行人狀況。

三、擔(dān)保必要性和合理化

公司及合并報表范圍內(nèi)分公司給其他合并報表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保是按照股東會和股東會議決議受權(quán)進行的有效經(jīng)營活動，符合公司總體業(yè)務(wù)發(fā)展需要。被擔(dān)保公司經(jīng)營狀況平穩(wěn)、貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險，公司及合并報表范圍內(nèi)分公司為他們提供貸款擔(dān)保將有助于該企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的可持續(xù)發(fā)展觀。公司擔(dān)保也不會影響企業(yè)長期運營能力，不存在損害公司及股東利益的情形。

四、股東會建議

董事會覺得，以上貸款擔(dān)保事宜能夠滿足公司及合并報表范圍內(nèi)分公司日常運營必須，符合公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃?？傮w貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險，不存在損害上市企業(yè)及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

五、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止到2023年4月20日，公司及合并報表范圍內(nèi)分公司具體對外開放所提供的貸款擔(dān)?？傤~度為130,549.36萬余元，占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例是70.51%。在其中：（1）公司及控投子（孫）企業(yè)對報表合并范疇內(nèi)子（孫）公司提供貸款擔(dān)保總額度為125,641.39萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的67.86%；（2）公司控股子（孫）企業(yè)對合并財務(wù)報表以外入股公司提供貸款擔(dān)?？傤~度為0萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的0%；（3）公司及控投子（孫）企業(yè)對供應(yīng)商提供合同和協(xié)議工程履約擔(dān)保的額度為4,907.97萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的2.65%。企業(yè)無逾期對外擔(dān)保事宜，無涉及到訴訟擔(dān)保額度和因貸款擔(dān)保而出現(xiàn)虧損的狀況。

特此公告！

福建省天馬科技集團股份有限公司

股東會

二二三年四月二十二日