證券代碼：300958證券簡稱：建工修復公示序號：2023-016

一、重要提醒

年度報告摘要來源于年報全篇，為充分了解本公司的經營成效、經營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應到中國證監(jiān)會指定的新聞媒體認真閱讀年報全篇。

全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報告的董事會會議。

中匯會計師事務所（特殊普通合伙）對年度公司財務報表的審計報告意見為：標準化的無保留意見。

本當年度會計事務所變動狀況：企業(yè)年度會計事務所由調整為中匯會計師事務所（特殊普通合伙）。

非標審計報告意見提醒

□可用R不適合

企業(yè)上市時未贏利且現(xiàn)階段未實現(xiàn)提高效益

□可用R不適合

股東會決議的當年度利潤分配預案或公積金轉增總股本應急預案

R可用□不適合

企業(yè)經此次股東會表決通過的利潤分配預案為：以142,656,479為基準，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.81元（價稅合計），派股0股（價稅合計），以資本公積向公司股東每10股轉增0股。

股東會決議根據(jù)的本當年度認股權證利潤分配預案

□可用R不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、當年度主營業(yè)務或產品介紹

企業(yè)是一家專業(yè)的生態(tài)修復系統(tǒng)服務商，堅持以成為我們宜居環(huán)境創(chuàng)始者為企業(yè)愿景，為廣大客戶提供產業(yè)鏈生態(tài)修復解決方法。憑著深耕細作生態(tài)修復行業(yè)并且具有領域技術沉淀的高素質專業(yè)化精英團隊、強勁的開發(fā)創(chuàng)新能力和豐富多樣的項目運營管理工作經驗，專注于污染土壤和地表水的恢復，及其水環(huán)境治理、礦山開采、田地等生態(tài)環(huán)境治理，并大力開拓固體廢物、危險廢物的處理與回收利用。經營范圍包含生態(tài)修復有關的資詢、設計方案、整治、經營、體系等全產業(yè)鏈條。

（一）主營業(yè)務

企業(yè)提供生態(tài)修復一站式服務，主要包含生態(tài)修復整體方案和技術咨詢服務等。具體來說：

1、生態(tài)修復整體方案

公司提供生態(tài)修復整體方案包含項目技術方案設計方案、項目執(zhí)行和后面風險防控及不斷企業(yè)咨詢管理等各個階段，主要包括土壤層及地下水修復、水環(huán)境治理和礦區(qū)等生態(tài)環(huán)境治理。

（1）土壤層及地下水修復。公司開展土壤及地下水修復新項目主要包含場所修復田地修補。場所修補指選用工程項目、技術以及政策等管理方法，將土地污染物質清除、減少、固定不動也將風險管控在可以接受水準的主題活動。田地修補是指通過源頭管控、農業(yè)管控、土地改良、植物修復等舉措，降低農用地土中污染物鍵入、總產量或降低活力，從而減少農業(yè)產品污染物質超標準風險性，改進受污染農用地土壤環(huán)境質量。

（2）水環(huán)境治理和礦山開采、田地等生態(tài)修復項目

公司主要生態(tài)環(huán)境治理業(yè)務流程包含：1）水質生態(tài)環(huán)境治理，對于水環(huán)境污染和水生態(tài)系統(tǒng)退化問題，選用綠色生態(tài)措施工程措施結合的方式，操縱水資源污染、清除水體富營養(yǎng)化，復建水生態(tài)系統(tǒng)，修復水生態(tài)系統(tǒng)功能；2）開采撂荒地生態(tài)環(huán)境治理，包含采石廠、煤礦業(yè)、石墨礦撂荒地的生態(tài)環(huán)境治理，融合工程設計生態(tài)方式，以植物群落-土壤層系統(tǒng)軟件的修復演化為主要目的，搭建合適的生態(tài)系統(tǒng)和動物棲息地，以此來實現(xiàn)生態(tài)系統(tǒng)中的修復；3）田地生態(tài)環(huán)境治理，選用農業(yè)管控技術性、土地改良技術性、生物科技、集成化提升物理學-有機化學-微生物協(xié)同工程措施，構建適宜本地具體情況的田地安全性運用方式。

2、技術咨詢服務

公司提供技術咨詢服務包括生態(tài)修復領域核心技術的場地調查和風險評價、修補項目過程咨詢及環(huán)境應急資詢。

（二）運營模式

依據(jù)項目的特點及客戶滿意度，企業(yè)服務方式主要包含EPC方式（含IR-EPC方式），及其它方式：PC方式、RCM方式、TCS體系等，具體來說：

1、EPC、IR-EPC方式

IR-EPC方式即環(huán)境評估及風險評價-工程項目總承包方式（EnvironmentalInvestigationandRiskAssessment-EngineeringProcurementConstruction），在IR-EPC模式中，公司負責項目執(zhí)行前環(huán)境評估和風險評價，并和客戶簽署工程項目總承包合同，承擔項目整體上的規(guī)劃建設、物資采購、項目執(zhí)行及管理，對項目品質、安全性、施工期全權負責，竣工后將項目整體交由小區(qū)業(yè)主。針對不同項目的特點及客戶規(guī)定，IR-EPC模式中存有前期工作環(huán)境評估和風險評估服務不是靠企業(yè)完成狀況，這種形式為EPC方式。

2、別的方式

（1）PC方式

PC方式即技術專業(yè)承包方式（ProcurementConstruction），PC方式與IR-EPC方式的不一樣取決于，前期工作的場地調查、風險評價和規(guī)劃建設不是靠企業(yè)進行，但這并不代表企業(yè)同時得到可開展的項目實施方案和性能參數(shù)。在PC模式中，公司根據(jù)小區(qū)業(yè)主所提供的場地調查和風險分析報告，根據(jù)場所填補調研綜合考慮各種因素然后進行可行性分析實驗后確定修補工藝技術，然后根據(jù)工藝技術進行物資采購、項目執(zhí)行及管理，對項目品質、安全與施工期承擔，竣工后將項目整體交由小區(qū)業(yè)主。

（2）RCM方式

RCM方式即風險防控與經營模式（RiskControlandManagement），指企業(yè)提供生態(tài)修復服務項目并且在修補結束后不斷進行風險防控和檢測等經營管理，也可根據(jù)小區(qū)業(yè)主標準及項目的特點關鍵開展風險防控和經營管理。伴隨著生態(tài)修復從純粹偏重于工程項目整治逐漸向根源修補與風險防控緊密結合變化，集團公司承攬的給予長期性風險防控和經營管理服務項目項目日益增多。依據(jù)經營對象不一樣，RCM模式中包含一般性風險防控項目及面對空間環(huán)境綜合自然環(huán)境服務。

（3）TCS方式

TCS方式即技術咨詢服務方式（TechnicalConsultationServices），指企業(yè)為用戶提供包含生態(tài)修復領域核心技術的場地調查和風險評價、修復咨詢及環(huán)境應急咨詢等服務項目。企業(yè)在享受技術咨詢服務環(huán)節(jié)中，靈活運用密度高的電阻器、MIP、HPT等手段，為顧客后面修補、地區(qū)/土地開發(fā)設計重復利用整體規(guī)劃提供全方位項目可行性和方案策劃，具體指導項目執(zhí)行和再研發(fā)工作。

3、關鍵財務信息和財務指標分析

（1）近三年關鍵財務信息和財務指標分析

公司是否需追溯調整或重述之前年度財務信息

□是R否

元

（2）分一季度關鍵財務信息

企業(yè)：元

以上財務指標分析或者其加數(shù)量是不是和公司已經公布季度總結報告、上半年度匯報有關財務指標分析存在較大差別

□是R否

4、總股本及股東情況

（1）優(yōu)先股公司股東和投票權恢復得優(yōu)先股數(shù)量和前10名股東持股登記表

企業(yè)：股

企業(yè)是否具備投票權差別分配

□可用R不適合

（2）企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉登記表

企業(yè)當年度無優(yōu)先股持倉狀況。

（3）以程序框圖方式公布公司和控股股東間的產權年限及控制關系

5、在年報準許給出日續(xù)存的債卷狀況

□可用R不適合

三、重大事項

無

證券代碼：300958證券簡稱：建工修復公示序號：2023-018

北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司

關于企業(yè)2022年日常關聯(lián)交易確定及

2023年日常關聯(lián)交易預估的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯(lián)交易基本概況

（一）日常關聯(lián)交易簡述

為了滿足經營活動必須，北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）以及子公司擬與關聯(lián)企業(yè)產生日常關聯(lián)交易，預估2023本年度產生交易額不得超過3,260萬余元。

公司在2023年4月20日舉辦第三屆股東會第二十三次會議，審議通過了《關于公司2022年日常關聯(lián)交易確認及2023年日常關聯(lián)交易預計的議案》，公司董事長常福安老先生出任北京住總集團有限公司執(zhí)行董事、總經理職務，該項提案回避表決，董事桂毅老先生出任南通市國盛生態(tài)修復有限公司執(zhí)行董事、天津市環(huán)投生態(tài)修復有限公司董事長職務，該項提案回避表決。本次日常關聯(lián)交易事宜經董事會表決通過后不能要遞交企業(yè)股東大會審議。

（二）預期2023年日常關聯(lián)交易類型和額度

2023本年度日常關聯(lián)交易預估如下所示：

注：截至公布日產生總金額企業(yè)初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)信息，沒經財務審計。

（三）2022本年度日常關聯(lián)交易狀況

企業(yè)2022本年度與關聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的日常關聯(lián)交易如下所示：

二、關聯(lián)人講解和關聯(lián)性

（一）北京城建集團物業(yè)管理服務有限責任公司（下稱“施工物業(yè)管理”）

2022年，施工物業(yè)管理關鍵財務報表如下所示：

與企業(yè)的關聯(lián)性：我們公司與施工物業(yè)管理同受北京住總集團有限責任公司實控，合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第7.2.3條第二款以及公司《關聯(lián)交易管理制度》第五條第二款有關關聯(lián)企業(yè)的相關規(guī)定，施工物業(yè)管理組成企業(yè)的關聯(lián)法人。

關聯(lián)方交易具體內容：施工物業(yè)管理為企業(yè)辦公室給予檢修、電力供應、停車場管理等業(yè)務。

買賣雙方遵照公平自行、互利共贏、公平公正公允價值的基本原則，成交價參考價格行情、由買賣雙方共同商定，不會有損害公司利益的情況。

（二）北京市國軒地產有限公司空港智選假日酒店子公司（下稱“智選酒店”）

與企業(yè)的關聯(lián)性：我們公司與智選酒店同受北京住總集團有限責任公司實控，合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第7.2.3條第二款以及公司《關聯(lián)交易管理制度》第五條第二款有關關聯(lián)企業(yè)的相關規(guī)定，智選酒店組成企業(yè)的關聯(lián)法人。

關聯(lián)方交易具體內容：預估該企業(yè)為企業(yè)提供臨時住宿與餐飲經營。

買賣雙方遵照公平自行、互利共贏、公平公正公允價值的基本原則，成交價參考價格行情、由買賣雙方共同商定，不會有損害公司利益的情況。

（三）北京住總集團有限公司（下稱“建筑集團”）

2022年，建筑集團關鍵財務報表如下所示：

與企業(yè)的關聯(lián)性：北京住總集團有限公司為公司控股股東，合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第7.2.3條第一款以及公司《關聯(lián)交易管理制度》第五條第一款有關關聯(lián)企業(yè)的相關規(guī)定，建筑集團組成企業(yè)的關聯(lián)法人。

關聯(lián)方交易具體內容：該企業(yè)為修補企業(yè)提供招標投標咨詢及法律援助。

買賣雙方遵照公平自行、互利共贏、公平公正公允價值的基本原則，成交價參考價格行情、由買賣雙方經過商議方法明確，不會有損害公司利益的情況。

（四）北京住總集團有限公司中央黨校（下稱“施工中央黨?！保?/p>

2022年，施工中央黨校關鍵財務報表如下所示：

與企業(yè)的關聯(lián)性：我們公司與施工中央黨校同受北京住總集團有限責任公司實控，合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第7.2.3條第二款以及公司《關聯(lián)交易管理制度》第五條第二款有關關聯(lián)企業(yè)的相關規(guī)定，建工培訓核心組成企業(yè)的關聯(lián)法人。

關聯(lián)方交易具體內容：該企業(yè)為修補公司給予理論及有關工程項目專業(yè)技能培訓。

買賣雙方遵照公平自行、互利共贏、公平公正公允價值的基本原則，成交價參考價格行情、由買賣雙方根據(jù)詢價方式明確，不會有損害公司利益的情況。

（五）北京市建工培訓核心（下稱“建工培訓核心”）

2022年，建工培訓核心關鍵財務報表如下所示：

與企業(yè)的關聯(lián)性：我們公司與建工培訓核心同受北京住總集團有限責任公司實控，合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第7.2.3條第二款以及公司《關聯(lián)交易管理制度》第五條第二款有關關聯(lián)企業(yè)的相關規(guī)定，建工培訓核心組成企業(yè)的關聯(lián)法人。

關聯(lián)方交易具體內容：該企業(yè)為修補企業(yè)提供專職安全員、資料員、土建施工員、預算員、機械員、勞務公司管理人員、工程測量員、注冊建造師等相關專業(yè)學習培訓。

買賣雙方遵照公平自行、互利共贏、公平公正公允價值的基本原則，成交價參考價格行情、由買賣雙方根據(jù)詢價方式明確，不會有損害公司利益的情況。

（六）北京建筑設計有限公司（下稱“設計創(chuàng)意公司”）

2022年，設計創(chuàng)意公司關鍵財務報表如下所示：

與企業(yè)的關聯(lián)性：我們公司與設計創(chuàng)意公司同受北京住總集團有限責任公司實控，合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第7.2.3條第二款以及公司《關聯(lián)交易管理制度》第五條第二款有關關聯(lián)企業(yè)的相關規(guī)定，設計方案公司構成企業(yè)的關聯(lián)法人。

關聯(lián)方交易具體內容：預估該企業(yè)為修補企業(yè)提供設計業(yè)務。

買賣雙方遵照公平自行、互利共贏、公平公正公允價值的基本原則，成交價參考價格行情、由買賣雙方根據(jù)詢價方式明確，不會有損害公司利益的情況。

（七）天津市渤化生態(tài)修復有限責任公司（下稱“天津市渤化”）

2022年，天津市渤化關鍵財務報表如下所示：

與企業(yè)的關聯(lián)性：本公司高級管理人員吳渝女性出任天津市渤化執(zhí)行董事職位，且天津市渤化為公司發(fā)展參股子公司，合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第7.2.3條第三款以及公司《關聯(lián)交易管理制度》第五條第三款有關關聯(lián)企業(yè)的相關規(guī)定，天津市渤化組成企業(yè)的關聯(lián)法人。

關聯(lián)方交易具體內容：該企業(yè)為企業(yè)提供工程外包、技術咨詢等，企業(yè)向其提供咨詢。

買賣雙方遵照公平自行、互利共贏、公平公正公允價值的基本原則，成交價參考價格行情、由買賣雙方根據(jù)詢價采購或招投標方式明確，不會有損害公司利益的情況。

（八）陜西省建邦生態(tài)修復有限公司（下稱“陜西省建邦”）

2022年，陜西省建邦關鍵財務報表如下所示：

與企業(yè)的關聯(lián)性：本公司高級管理人員吳渝女性、徐宏偉老先生出任陜西省建邦執(zhí)行董事職位，且陜西省建邦為公司發(fā)展參股子公司，合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第7.2.3條第三款以及公司《關聯(lián)交易管理制度》第五條第三款有關關聯(lián)人的相關規(guī)定，陜西省建邦組成企業(yè)的關聯(lián)法人。

關聯(lián)方交易具體內容：該企業(yè)為企業(yè)提供工程外包、技術咨詢等。

買賣雙方遵照公平自行、互利共贏、公平公正公允價值的基本原則，成交價參考價格行情、由買賣雙方根據(jù)詢價采購明確，不會有損害公司利益的情況。

（九）南通市國盛生態(tài)修復有限公司（下稱“南通市國盛”）

2022年，南通市國盛關鍵財務報表如下所示：

與企業(yè)的關聯(lián)性：本董事桂毅老先生出任南通市國盛執(zhí)行董事職位，且南通市國盛為公司發(fā)展參股子公司，合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第7.2.3條第三款以及公司《關聯(lián)交易管理制度》第五條第三款有關關聯(lián)人的相關規(guī)定，南通市國盛組成企業(yè)的關聯(lián)法人。

關聯(lián)方交易具體內容：企業(yè)向招標技術咨詢服務。

買賣雙方遵照公平自行、互利共贏、公平公正公允價值的基本原則，成交價參考價格行情、由買賣雙方根據(jù)詢價采購明確，不會有損害公司利益的情況。

（十）天津市環(huán)投生態(tài)修復有限公司（下稱“天津市環(huán)投”）

2022年，天津市環(huán)投關鍵財務報表如下所示：

與企業(yè)的關聯(lián)性：本董事桂毅老先生出任天津市環(huán)投董事長職務，董事長助理趙大雁女性出任天津市環(huán)投執(zhí)行董事職位，且天津市環(huán)投為公司發(fā)展參股子公司，合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第7.2.3條第三款以及公司《關聯(lián)交易管理制度》第五條第三款有關關聯(lián)人的相關規(guī)定，天津市環(huán)投組成企業(yè)的關聯(lián)法人。

關聯(lián)方交易具體內容：企業(yè)向招標技術咨詢服務。

買賣雙方遵照公平自行、互利共贏、公平公正公允價值的基本原則，成交價參考價格行情、由買賣雙方根據(jù)詢價采購明確，不會有損害公司利益的情況。

（十一）合肥東新創(chuàng)建邦生態(tài)修復有限責任公司（下稱“東新創(chuàng)建邦”）

2022年，東新創(chuàng)建邦關鍵財務報表如下所示：

與企業(yè)的關聯(lián)性：本公司副總經理徐宏偉老先生出任東新創(chuàng)建邦執(zhí)行董事職位，且東新創(chuàng)建邦為公司發(fā)展參股子公司，合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第7.2.3條第三款以及公司《關聯(lián)交易管理制度》第五條第三款有關關聯(lián)人的相關規(guī)定，東新創(chuàng)建邦組成企業(yè)的關聯(lián)法人。

關聯(lián)方交易具體內容：企業(yè)向給予項目咨詢服務。

買賣雙方遵照公平自行、互利共贏、公平公正公允價值的基本原則，成交價參考價格行情、由買賣雙方根據(jù)共同商定，不會有損害公司利益的情況。

之上11家關聯(lián)法人運營穩(wěn)步增長，并且具有充沛的履約情況；向供應商采購商品或服務的關聯(lián)人有較強的購買能力，不容易產生企業(yè)的壞賬，不容易損害公司利益。

三、關聯(lián)方交易具體內容

（一）關聯(lián)交易定價政策和定價原則

公司為關聯(lián)企業(yè)營銷和購買商品/服務項目，實行社會化方法標價，遵照公布、公平、公平公正的標準。企業(yè)與其他各關聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的關聯(lián)方交易均參考市場公允價格標價，由當事人共同商定。不會有運用關聯(lián)方關系危害上市企業(yè)權益的舉動，也不存在損害企業(yè)合法權益及向關聯(lián)企業(yè)開展運輸權益的情況。

（二）關聯(lián)方交易協(xié)議簽署狀況

公司和關聯(lián)企業(yè)之間的聯(lián)系買賣在實際發(fā)生時均以書面材料方法確立各方面的權利義務，包含成交價、支付計劃和交易方式等。

四、關聯(lián)交易的目地及對企業(yè)的危害

以上關聯(lián)方交易為公司發(fā)展經營過程中正常經濟往來需求而產生，在和以上公司交易的過程當中遵照公允價值市場定價標準，不存在損害公司與股東利益的現(xiàn)象。

以上關聯(lián)方交易對企業(yè)2022年運營以及未來的經營情況、經營業(yè)績并沒有顯著影響，公司主要業(yè)務都不因以上買賣但對其產生依賴關聯(lián)，所以對公司獨立性亦沒影響。

五、獨董及中介服務建議

（一）獨董公開發(fā)表事先認同建議及獨立性建議

公司獨立董事對《關于公司2022年日常關聯(lián)交易確認及2023年日常關聯(lián)交易預計的議案》發(fā)布了事先認同建議，允許將這些關聯(lián)方交易事宜提交公司第三屆股東會第二十三次會議審議。

獨董發(fā)布了事先認同建議：公司和關聯(lián)企業(yè)中間所涉及到的2022年日常關聯(lián)交易及其2023年日常關聯(lián)交易預估事宜為根據(jù)企業(yè)日常運營主題活動要求存在的，買賣具有必要性、持續(xù)性、合理化，買賣標價遵循著市場化原則，成交價公允價值，交易額預估客觀性、有效，買賣確保了公司持續(xù)、穩(wěn)步發(fā)展，符合公司及公司股東利益，不存在損害公司與公司股東，尤其是中小投資者權益的狀況。因而，大家同意將該提案提交公司股東會決議確定。

獨董發(fā)布了單獨建議：2022年公司日常關聯(lián)交易實際發(fā)生額度未超過全年度預估額度，差別不會對公司日常運營及銷售業(yè)績造成影響；公司和關聯(lián)企業(yè)依照市場交易法則公平、科學地買賣，關聯(lián)交易的標價公允價值，不存在損害公司及其公司股東特別是中小投資者利益的情況，不會對公司的償債能力和自覺性造成不利影響。

企業(yè)2022本年度日常關聯(lián)交易事宜和2023本年度日常關聯(lián)交易預估事宜為根據(jù)企業(yè)日常運營主題活動要求存在的，買賣具有必要性、持續(xù)性、合理化，買賣標價遵循著市場化原則，成交價公允價值，交易額預估客觀性、有效，買賣確保了公司持續(xù)、穩(wěn)步發(fā)展，符合公司及公司股東利益，不存在損害公司與公司股東，尤其是中小投資者權益的狀況。本提案的決策制定、決議過程與決議結論合乎相關法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東權益的情況。根據(jù)上述所說情況，公司獨立董事一致同意該事項。

（二）承銷商建議

經核實，承銷商覺得：建工修復確定2022本年度日常關聯(lián)交易和預估2023本年度日常關聯(lián)交易事宜合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的現(xiàn)象。相關事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨董發(fā)布了事前認同和確立同意意見，依法履行必須的審批流程。承銷商對建工修復確定2022本年度日常關聯(lián)交易和預估2023本年度日常關聯(lián)交易事宜情況屬實。

六、備查簿文檔

1、北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司第三屆股東會第二十三次會議決議；

2、北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司第三屆董事會監(jiān)事會第十次會議決議；

3、獨董有關第三屆股東會第二十三次會議相關事宜的事先認同建議；

4、獨董有關第三屆股東會第二十三次會議相關事宜自主的建議；

5、中信建投證券有限責任公司開具的有關北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司2022年日常關聯(lián)交易確定及2023年日常關聯(lián)交易預計的審查建議；

6、深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司股東會

2022年4月20日

證券代碼：300958證券簡稱：建工修復公示序號：2023-019

北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司

關于企業(yè)2022本年度利潤分配預案的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年4月20日舉辦第三屆股東會第二十三次會議、第三屆董事會監(jiān)事會第十次大會，審議通過了《關于公司〈2022年度利潤分配預案〉的議案》。現(xiàn)將有關事宜公告如下：

一、2022本年度利潤分配預案基本概況

經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計，北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司總公司2022年全年達到的純利潤95,499,262.81元，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，獲取2022本年度總公司實現(xiàn)凈利潤的10%為法定公積金金，即9,549,926.28元。依規(guī)轉增資本（無）、獲取法定公積金金后，年度可供分配利潤85,949,336.53元。今年初盈余公積439,970,303.11元，減掉2022年開展的2022本年度股票分紅發(fā)放的22,111,754.25元，截止到2022年12月31日，總公司總計盈余公積為503,807,885.39元。

根據(jù)《公司章程》以及公司上市前所做出的有關服務承諾，并確保企業(yè)正常運營和可持續(xù)發(fā)展的情況下，企業(yè)2022本年度利潤分配預案為：以企業(yè)現(xiàn)總股本142,656,479股為基準，向公司股東每10股發(fā)放股利1.81元（價稅合計），總計發(fā)放股利25,820,822.70元，不派股，不因資本公積轉增股本。

2022年股利分派合乎《公司章程》及相關法律法規(guī)要求，派現(xiàn)后剩下盈余公積轉到下一年度。如在此次利潤分配方案實施后企業(yè)總股本產生變化，企業(yè)將根據(jù)分派總金額永恒不變的標準對比例作出調整。

二、此次利潤分配預案的決策制定

（一）股東會決議狀況

公司在2023年4月20日舉辦第三屆股東會第二十三次會議，審議通過了《關于公司〈2022年度利潤分配預案〉的議案》，本提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。

股東會覺得：企業(yè)制訂的2022本年度利潤分配方案與企業(yè)具體發(fā)展狀況相符合，充分考慮了企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展與對廣大投資者的有效收益，有益于與公司股東共享企業(yè)成長的經營業(yè)績，合乎有關法律法規(guī)和《公司章程》中有關股東分紅的有關規(guī)定。因而，同意將該提案提交給企業(yè)股東大會審議。

（二）職工監(jiān)事決議狀況

公司在2023年4月20日舉辦第三屆董事會監(jiān)事會第十次大會，審議通過了《關于公司〈2022年度利潤分配預案〉的議案》，本提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。

職工監(jiān)事覺得：公司監(jiān)事會覺得企業(yè)2022本年度利潤分配預案符合公司的具體情況，合乎法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》有關股東分紅的有關規(guī)定，不會有違反規(guī)定、違規(guī)情況，不存在損害自然人股東尤其是中小股東權益的狀況。利潤分配預案的決策合乎相關的法律法規(guī)要求。

（三）獨董建議

獨董覺得：企業(yè)所提出的2022本年度利潤分配預案由公司管理人員、股東會結合公司年度的業(yè)務發(fā)展須要、將來融資需求和股東回報整體規(guī)劃的有關規(guī)定制訂，符合公司將來運營計劃的實行和公司股東的整體利益，股東分紅的決策合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》等有關規(guī)定及要求。基于此，公司獨立董事一致同意2022本年度利潤分配預案，以企業(yè)現(xiàn)總股本142,656,479股為基準，向公司股東每10股發(fā)放股利1.81元（價稅合計），總計發(fā)放股利25,820,822.70元，不派股，不因資本公積轉增股本，盈余公積結轉到下一年度。并同意將這個提案提交公司股東大會審議。

三、有關風險防范

此次利潤分配方案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議準許后才可執(zhí)行，該事項仍存在不確定性，煩請廣大投資者注意投資風險。

四、備查簿文檔

（一）北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司第三屆股東會第二十三次會議決議；

（二）北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司第三屆董事會監(jiān)事會第十次會議決議；

（三）獨董有關第三屆股東會第二十三次會議相關事宜自主的建議。

特此公告。

北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司股東會

2023年4月20日

證券代碼：300958證券簡稱：建工修復公示序號：2023-020

北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司股東會

有關2022本年度募資儲放

與應用情況的專項報告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

依據(jù)深圳交易所下發(fā)的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》以及相關文件格式引導的需求，現(xiàn)就我們公司2022本年度募資儲放與應用情況重點表明如下所示：

一、募資基本概況

(一)具體募資額度、資產結算時間

我們公司經中國證監(jiān)會《關于同意北京建工環(huán)境修復股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)批準〔2021〕491號）審批，由主承銷商中信建投證券有限責任公司根據(jù)深圳交易所向社會公布推出了人民幣普通股(A股)個股3,566.4120億港元，股價為每一股rmb為8.53元，總共募資總額為rmb304,214,943.60元，扣減證券公司包銷提成及保薦費27,358,490.56元（應付款未稅總計29,250,943.39元，早期預付1,892,452.83元）后，主承銷商中信建投證券有限責任公司于2021年3月22日將rmb276,856,453.04元匯到我們公司如下所示募資資金監(jiān)管賬戶：

企業(yè)：人民幣元

另扣除招股書印制費、監(jiān)理費、律師代理費、擔保費和網上發(fā)行服務費等和發(fā)售權益性證券有關新增外界花費11,612,774.34元，公司本次募資凈收益為263,351,225.87元。以上募資及時狀況業(yè)經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)檢審，并對其于2021年3月22日出具了《驗資報告》(中匯會驗[2021]1009號)。

(二)募資額度應用情況和節(jié)余狀況

2021年應用募資13,748.27萬余元，其中包括2,462.53萬余元經決議可更換的事先資金投入募投項目資金。年度應用募資5,105.56萬余元。

截止到2022年12月31日止，盈余募資(含利息費用扣減匯款手續(xù)費的凈收益)賬戶余額為7,863.79萬余元，其中包括5,000.00萬余元臨時補充流動資金和1,990.00萬元現(xiàn)金管理業(yè)務賬戶余額。

二、募資管理方法狀況

(一)募資的監(jiān)管狀況

為加強募資管理和應用，提升資金使用效益和經濟效益，保障股民權益，我們公司依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，企業(yè)建立了《北京建工環(huán)境修復股份有限公司募集資金管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）。依據(jù)《管理辦法》，企業(yè)對募資選用專用賬戶存放規(guī)章制度，在機構開設募集資金專戶，并連著承銷商中信建投證券有限責任公司分別向招商銀行股份有限責任公司北京崇文門分行、上海浦東發(fā)展銀行有限責任公司北京分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，確定了各方面的權利與義務。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳交易所三方監(jiān)管協(xié)議樣本不會有重要差別，我們公司使用募資時就已經嚴苛遵循執(zhí)行，這樣有利于募資管理和應用及其并對應用情況進行監(jiān)管，確保財政性資金。

(二)募資的資金存放狀況

截止到2022年12月31日止，我們公司有4個募集資金專戶，募資存放情況如下(企業(yè)：人民幣元)：

三、年度募資的具體應用情況

2022本年度《募集資金使用情況對照表》詳細本報告配件1。

(一)募集資金投資項目發(fā)現(xiàn)異常狀況的表明

企業(yè)募集資金投資項目未發(fā)現(xiàn)異常狀況。

(二)募集資金投資項目沒法單獨核算經濟效益說明

修復中心工程項目主要系企業(yè)為提升企業(yè)生態(tài)修復服務水平，搶占市場份額而基本建設總公司管理處不同區(qū)域修復中心。因而這個項目的經濟效益體現(xiàn)在公司的總體經濟收益中，沒法單獨核算。

研發(fā)基地工程項目主要系企業(yè)為提升企業(yè)研發(fā)基地辦公環(huán)境、試驗能力和提高產品研發(fā)能力，這個項目的經濟效益體現(xiàn)在公司的總體經濟收益中，沒有直接造成經濟收益，沒法單獨核算經濟效益。

補充流動資金新項目系為企業(yè)生產經營提供科學的現(xiàn)金流量，為企業(yè)發(fā)展提供資金支持，這個項目的經濟效益體現(xiàn)在公司的總體經濟收益中，沒有直接造成經濟收益，沒法單獨核算其經濟效益。

四、變動募集資金投資項目的項目執(zhí)行情況

企業(yè)不會有變動募集資金投資項目的項目執(zhí)行情況。

五、募集資金使用及公布存在的問題

我們公司早已公布的募資有關信息不會有不到位、真正、精確、詳細公布的狀況；已用的募資均看向所約定的募集資金投資項目，不會有違規(guī)募資的重要情況。

配件：1.募集資金使用狀況一覽表

北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司股東會

2022年4月20日

配件1

募集資金使用狀況一覽表

2022本年度

編制單位：北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司企業(yè)：rmb萬余元

證券代碼：300958證券簡稱：建工修復公示序號：2023-021

北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司

有關應用一部分閑置募集資金

臨時補充流動資金的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年4月20日舉辦第三屆股東會第二十三次會議和第三屆董事會監(jiān)事會第十次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，企業(yè)允許應用一部分閑置募集資金rmb不得超過5,000萬余元臨時補充流動資金，使用年限為董事會審議通過的時候起不得超過6月，到期后償還至募資專戶?，F(xiàn)就詳細情況公告如下：

一、募資基本概況

經中國證監(jiān)會《關于同意北京建工環(huán)境修復股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)批準〔2021〕491號）允許，北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）3,566.4120億港元，每股面值1元，每一股發(fā)行價金額為8.53元，募資總額為rmb304,214,943.60元，扣減有關發(fā)行費后具體募資凈收益金額為263,351,225.87元。募資已經在2021年3月22日劃至企業(yè)指定賬戶，以上募資及時狀況經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）展開了檢審，并提交《北京建工環(huán)境修復股份有限公司驗資報告》（中匯會驗[2021]1009號）。公司已經對募資實施了專用賬戶存放，按照有關規(guī)定與專用賬戶金融機構、承銷商簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項目及應用情況

1、截至2022年12月31日，募資資金投入情況如下：

企業(yè)：萬余元

因為募集資金投資項目基本建設需要一定周期時間，依據(jù)募集資金投資項目項目建設進度，目前募資短時間發(fā)生一部分閑置不用狀況。截止到2022年12月31日，此次募資總計資金投入總金額18,853.83萬余元，剩下7,863.79（含貸款利息）萬余元尚未交付使用。為提升募集資金使用高效率，在保證不受影響募投項目基本建設、募集資金使用前提下，公司擬應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，減低企業(yè)資本成本。

2、募集資金投資項目前期資金投入及更換狀況

公司在2021年5月28日舉行的第三屆股東會第十次大會、第三屆職工監(jiān)事第三次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，允許企業(yè)使用募集資金置換事先資金投入募投項目資金自籌經費24,625,300.27元。公司獨立董事發(fā)布了允許單獨建議，會計事務所出示鑒證報告，承銷商出具了有關審查建議。

3、閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務狀況

公司在2021年5月28日舉行的第三屆股東會第十次大會、第三屆職工監(jiān)事第三次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司根據(jù)募投項目進度計劃和資金分配方案，對貸款最高額度不超過人民幣2億的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，使用年限不得超過12月，在相關信用額度及決定期限內，循環(huán)再生翻轉應用。閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務到期時將歸還至募集資金專戶。公司獨立董事發(fā)布了允許單獨建議，承銷商出具了有關審查建議。

公司在2022年4月21日舉辦第三屆股東會第十五次大會、第三屆董事會監(jiān)事會第六次大會，審議通過了《對于應用一部分閑置不用募集資金用于現(xiàn)金管理業(yè)務的議案》，允許企業(yè)在滿足相關法律法規(guī)、保證不受影響企業(yè)募集資金投資項目順利進行和資源安全的情況下，應用不得超過1億的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，使用年限不得超過12個月，在相關信用額度及決定期限內，循環(huán)再生翻轉應用。閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務到期時將歸還至募集資金專戶。公司獨立董事發(fā)布了允許單獨建議，承銷商出具了有關審查建議。

4、閑置募集資金臨時補充流動資金狀況

公司在2022年5月25日舉行的第三屆股東會第十六次大會、第三屆職工監(jiān)事第七次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許應用一部分閑置募集資金rmb不得超過5,000萬余元臨時補充流動資金，使用年限為董事會審議通過的時候起不得超過10個月，到期后償還至募資專戶。閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務到期時將歸還至募集資金專戶。公司獨立董事發(fā)布了允許單獨建議，承銷商出具了有關審查建議。企業(yè)共采用了5000萬余元募資臨時補充流動資金，截至2023年3月15日，企業(yè)已經將以上用以臨時補充流動資金的募資5,000萬余元所有償還至募資專戶，使用年限不得超過10個月。

三、此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜

1、閑置募集資金臨時補充流動資金金額及時間

為了能最大程度地提升募集資金使用高效率，降低銷售費用，在確保達到募集資金投資項目建設中的融資需求與不危害募集資金投資項目順利進行前提下，公司擬應用一部分閑置募集資金rmb不得超過5,000萬余元臨時補充流動資金，使用年限為董事會審議通過的時候起不得超過6個月，到期后償還至募資專戶。

2、閑置募集資金臨時補充流動資金的科學性和重要性

現(xiàn)階段，企業(yè)正依照募集資金使用方案，穩(wěn)步推進募集資金投資項目基本建設。因為募集資金投資項目的建立需要一定的周期時間，一部分募資將出現(xiàn)臨時閑置不用狀況。

隨著公司在施新項目的不斷深入，周轉資金需要量比較大，為提升資產的使用率，減少企業(yè)銷售費用，應用rmb不得超過5,000萬余元閑置募集資金用以臨時補充流動資金，按一年期LPR貸款基礎利率3.65%/年扣減活期利率0.25%/年計算，預估可以為企業(yè)節(jié)約銷售費用約85萬余元。

企業(yè)使用閑置募集資金臨時補充流動資金，僅限與主營有關的生產運營應用，不容易根據(jù)直接和間接安排用以新股配售、認購，或作為個股以及衍化種類、可轉換債券等交易，不容易使用閑置募集資金臨時補充流動資金期內開展股票投資等風投。屆滿前，企業(yè)將歸還資產至募集資金專戶。時限沒滿時，若募集資金投資項目需要用到募資，企業(yè)將歸還資產到融資資產專戶，保證募資新項目投入必須。

四、決策制定及討論建議

1、股東會決議狀況

公司在2023年4月20日舉辦第三屆股東會第二十三次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許應用一部分閑置募集資金rmb不得超過5,000萬余元臨時補充流動資金，使用年限為董事會審議通過的時候起不得超過6個月，到期后償還至募資專戶。

2、職工監(jiān)事決議狀況

公司在2023年4月20日舉辦第三屆董事會監(jiān)事會第十次大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，審核確認，職工監(jiān)事覺得：因公司募集資金投資項目有一定的經營期，在工程完工環(huán)節(jié)中，募資把有部分資金存有閑置不用情況，在不改變募集資金投資項目項目建設進度的順利進行前提下，應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有助于提高募資的使用率，降低銷售費用，減少企業(yè)運營成本，達到企業(yè)業(yè)務發(fā)展趨勢對周轉資金的需要，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。因而，職工監(jiān)事一致同意此次應用一部分閑置募集資金rmb不得超過5,000萬余元臨時補充流動資金，使用年限為董事會審議通過的時候起不得超過6個月，到期后償還至募資專戶。

3、獨董建議

公司獨立董事覺得：公司本次應用臨時閑置不用不得超過5,000萬余元募資臨時補充流動資金，時限不得超過6個月，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關要求；不受影響募集資金投資項目建設中的融資需求和順利進行，找不到變向更改募資看向危害公司及公司股東（特別是中小投資者）利益的情況；有助于提高募集資金使用高效率，減少企業(yè)銷售費用，全體人員獨董一致同意企業(yè)使用臨時閑置不用不得超過5,000萬余元募資臨時補充流動資金，時限不得超過6個月。

4、承銷商審查建議

經核實，承銷商覺得：公司本次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜早已董事會表決通過，獨董、職工監(jiān)事發(fā)布了確立同意意見，依法履行必須的審批流程，以上事宜合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關規(guī)定。公司本次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金有助于提高募集資金使用高效率，減輕企業(yè)流動資金需求工作壓力，不容易與募集資金投資項目實施措施相排斥，不受影響募集資金投資項目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。綜上所述，承銷商對企業(yè)以上事宜情況屬實。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第三屆股東會第二十三次會議決議；

2、企業(yè)第三屆董事會監(jiān)事會第十次會議決議；

3、公司獨立董事有關第三屆股東會第二十三次會議相關事宜自主的建議；

4、中信建投證券有限責任公司有關北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的審查建議。

特此公告。

北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司股東會

2023年4月20日