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中國冶金科工股份有限公司關(guān)于2023年度擔(dān)保計(jì)劃的公告
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A股簡(jiǎn)稱：中國中冶A股代碼：601618公告編號(hào)：臨2023-015
中國冶金科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國中冶”、“本公司”、“公司”）董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●2023年度公司及子公司預(yù)計(jì)提供不超過人民幣100.0億元擔(dān)保（占公司2022年末經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的8.3%），并提交本公司2022年度股東周年大會(huì)審議。
●本次擔(dān)保計(jì)劃涉及被擔(dān)保單位共計(jì)21家，包括公司下屬二級(jí)子公司6家，下屬三級(jí)及三級(jí)以下子公司15家。
●截至2022年12月31日，本公司無逾期對(duì)外擔(dān)保。
一、擔(dān)保情況概述
為滿足本公司及下屬子公司資金需求，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及基本建設(shè)的正常進(jìn)行，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議審議通過，同意2023年度本公司及子公司提供不超過人民幣100.0億元（或等值外幣，下同）擔(dān)保，并提交本公司2022年度股東周年大會(huì)審議。
（一）2023年度公司本部及下屬子公司提供擔(dān)保計(jì)劃
2023年度本公司及子公司計(jì)劃提供不超過100.0億元擔(dān)保，占公司2022年末經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的8.3%。具體包括：
1.中國中冶本部計(jì)劃為下屬子公司提供不超過人民幣82.7億元擔(dān)保；
2.中國中冶下屬子公司為中國中冶合并報(bào)表范圍內(nèi)單位提供不超過人民幣17.3億元擔(dān)保。
上述擔(dān)保的擔(dān)保種類為《中華人民共和國民法典》中規(guī)定的保證，擔(dān)保內(nèi)容包括貸款、保函、票據(jù)、信用證等，擔(dān)保期限以被擔(dān)保方融資需求及屆時(shí)簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。
上述擔(dān)保計(jì)劃明細(xì)如下：
單位：人民幣億元
注：在年度擔(dān)保計(jì)劃額度內(nèi)，在擔(dān)保方不變的情況下，資產(chǎn)負(fù)債率超過（含等于）70%的全資子公司與全資子公司之間、控股子公司與控股子公司之間擔(dān)保額度可調(diào)劑使用；資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的全資子公司與全資子公司之間、控股子公司與控股子公司之間擔(dān)保額度可調(diào)劑使用。
?。ǘ?dān)保計(jì)劃期限
上述擔(dān)保計(jì)劃有效期自2022年度股東周年大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2023年度股東周年大會(huì)召開之日止。
?。ㄈ┯嘘P(guān)擔(dān)保計(jì)劃項(xiàng)下具體擔(dān)保業(yè)務(wù)審批的授權(quán)
董事會(huì)同意在2023年度擔(dān)保計(jì)劃范圍內(nèi)，在擔(dān)保方不變的情況下，資產(chǎn)負(fù)債率超過（含等于）70%的全資子公司與全資子公司之間、控股子公司與控股子公司之間擔(dān)保額度可調(diào)劑使用；資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的全資子公司與全資子公司之間、控股子公司與控股子公司之間擔(dān)保額度可調(diào)劑使用。
對(duì)于2023年度擔(dān)保計(jì)劃額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保業(yè)務(wù)審批，同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司總裁辦公會(huì)審批中國中冶及所屬子公司在本次擔(dān)保計(jì)劃范圍內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保業(yè)務(wù)及調(diào)劑事項(xiàng)。
二、被擔(dān)保人基本情況概述
本次擔(dān)保計(jì)劃涉及被擔(dān)保單位共計(jì)21家，包括公司下屬二級(jí)子公司6家，公司下屬三級(jí)及三級(jí)以下子公司15家。
有關(guān)被擔(dān)保方的詳細(xì)情況請(qǐng)參見附件。
三、董事會(huì)意見及獨(dú)立董事意見
本公司第三屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于中國中冶2023年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》，同意將該議案提交本公司2022年度股東周年大會(huì)審議。
本公司全體獨(dú)立董事對(duì)公司2023年度擔(dān)保計(jì)劃的獨(dú)立意見如下：公司及下屬子公司2023年預(yù)計(jì)新增合計(jì)不超過人民幣100.0億元擔(dān)保，主要用于公司貸款、保函、票據(jù)、信用證等業(yè)務(wù)，有助于改善融資條件，減少子公司保證金占用，提高資金使用效率等，符合公司整體發(fā)展需要，且被擔(dān)保企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，具有擔(dān)保履約能力，公司承擔(dān)的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，沒有損害公司特別是中小股東的利益。因此，同意公司2023年度擔(dān)保計(jì)劃并同意將該計(jì)劃提交公司股東大會(huì)審議。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至2022年12月31日，本公司及下屬子公司提供的實(shí)際擔(dān)保金額共計(jì)人民幣175.7億元，占本公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的14.5%，無逾期擔(dān)保。
五、備查文件目錄
1.本公司第三屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議；
2.獨(dú)立董事關(guān)于公司2023年度擔(dān)保計(jì)劃的獨(dú)立意見。
特此公告。
附件：被擔(dān)保方基本情況表
中國冶金科工股份有限公司董事會(huì)
2023年3月29日
被擔(dān)保方基本情況表
單位：億元
注：2022年末資產(chǎn)負(fù)債率采用元版數(shù)據(jù)計(jì)算。
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