證券代碼：603716證券簡稱：塞力醫(yī)療公告編號：2023-040

　　債券代碼：113601債券簡稱：塞力轉(zhuǎn)債

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬?018年非公開

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《關于核準武漢塞力斯醫(yī)療科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]2322號）核準，塞力斯醫(yī)療科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年6月5日非公開發(fā)行A股股票26,853,709股，每股面值1元，發(fā)行價格為每股人民幣23.31元，募集資金總額為625,959,956.79元，扣除各項發(fā)行費用后實際募集資金凈額人民幣607,608,016.80元。上述資金已于2018年6月5日全部到位，并經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）于2018年6月5日出具的眾環(huán)驗字（2018）010040號驗資報告審驗。

　?。ǘ?020年可轉(zhuǎn)債

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準塞力斯醫(yī)療科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2020]1033號）核準，公司向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額為543,310,000.00元，扣除承銷保薦費用及與本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行直接相關的其他發(fā)行費用（不含增值稅）后的募集資金凈額為人民幣533,298,679.25元。上述資金已于2020年8月27日全部到位，并經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年8月27日出具的眾環(huán)驗字（2020）010054號驗資報告審驗，扣除承銷保薦費用及與本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行直接相關的其他發(fā)行費用（含增值稅）后的募集資金凈額為人民幣532,698,000.00元。

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，公司開設了專門的銀行賬戶對募集資金進行專戶存儲并與相關銀行簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、相關《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的設立情況

　?。ㄒ唬┣捌谀技瘜魠f(xié)議簽訂情況

　　為便于2018年非公開募投項目-醫(yī)用耗材集約化運營服務（SPD）業(yè)務項目及2020年可轉(zhuǎn)債募投項目-醫(yī)用耗材集約化運營業(yè)務項目的實施及公司募集資金的規(guī)范使用和管理，公司與中國民生銀行武漢分行營業(yè)部、保薦機構(gòu)信達證券股份有限公司（以下簡稱“信達證券”）簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，對公司前述募投項目募集資金的使用情況進行監(jiān)管。

　　為優(yōu)化募集資金管理，提高募集資金管理效率，公司于2023年3月10日召開第四屆董事會第二十四次會議、第四屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關于變更募集資金專項賬戶的議案》，同意公司在中國銀行湖北自貿(mào)試驗區(qū)武漢片區(qū)分行設立新的募集資金專項賬戶以管理2018年非公開募投項目-醫(yī)用耗材集約化運營服務（SPD）業(yè)務項目及2020年可轉(zhuǎn)債募投項目-醫(yī)用耗材集約化運營業(yè)務項目剩余募集資金，并將原中國民生銀行武漢分行營業(yè)部的募集資金專項賬戶（銀行賬號：678588882、632278594）內(nèi)的募集資金本息余額分別全部對應轉(zhuǎn)入新設立的中國銀行湖北自貿(mào)試驗區(qū)武漢片區(qū)分行專項賬戶。本次募集資金賬戶變更不涉及變更募集資金使用主體及用途，不影響募集資金投資計劃。

　?。ǘ┍敬文技瘜魠f(xié)議簽署情況

　　2023年3月21日，公司已將原中國民生銀行武漢分行營業(yè)部2018年非公開募投項目-醫(yī)用耗材集約化運營服務（SPD）業(yè)務項目的募集資金專項賬戶（678588882）內(nèi)的募集資金本息余額全部轉(zhuǎn)入新設立的中國銀行湖北自貿(mào)試驗區(qū)武漢片區(qū)分行（554783737343），原中國民生銀行武漢分行營業(yè)部2020年可轉(zhuǎn)債募投項目-醫(yī)用耗材集約化運營業(yè)務項目的募集資金專項賬戶（632278594）內(nèi)的募集資金本息余額全部轉(zhuǎn)入新設立的中國銀行湖北自貿(mào)試驗區(qū)武漢片區(qū)分行（570383727668）。中國民生銀行武漢分行營業(yè)部的專項賬戶已辦理完注銷手續(xù)，原簽署的《募集資金專戶儲存三方監(jiān)管協(xié)議》已失效。

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)的規(guī)定，近期公司與信達證券及中國銀行湖北自貿(mào)試驗區(qū)武漢片區(qū)分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

　　截至2023年4月20日，本次募集資金專戶的開立及存儲情況如下：

　　三、《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

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　　甲方：塞力斯醫(yī)療科技集團股份有限公司（以下簡稱“甲方”）

　　乙方：中國銀行湖北自貿(mào)試驗區(qū)武漢片區(qū)分行（以下簡稱“乙方”）

　　丙方：信達證券股份有限公司（保薦機構(gòu)）（以下簡稱“丙方”）

　?。ǘ┲饕獌?nèi)容：

　　為規(guī)范甲方募集資金管理，保護投資者的權益，根據(jù)有關法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》，經(jīng)各方協(xié)商，達成如下協(xié)議：

　　1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”，專戶信息詳見上表），該專戶僅用于甲方募集資金投資項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　2、截至本協(xié)議簽署之日,甲方未以存單的方式存儲募集資金。如以存單方式存儲募集資金,各方將另行簽署補充協(xié)議約定存單方式的募集資金存儲及監(jiān)管事宜。

　　3、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　4、丙方作為甲方的保薦機構(gòu),應當依據(jù)有關規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。

　　丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責,進行持續(xù)督導工作。

　　丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。甲方和乙方應配合丙方對專戶的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應同時檢查專戶存儲情況。

　　5、甲方授權丙方指定的保薦代表人可以隨時到乙方查詢、復印專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。保薦代表人向乙方查詢專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和丙方出具的單位介紹信。

　　6、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

　　7、甲方1次或12個月以內(nèi)累計從專戶支取的金額超過5000萬元且達到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方應當在付款后5個工作日內(nèi)及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。乙方除履行本協(xié)議約定的對賬及配合調(diào)查、查詢義務外，對甲方專戶資金的使用、匯劃不承擔任何監(jiān)管責任。

　　8、丙方有權根據(jù)有關規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,應當將相關證明文件書面通知乙方,同時按本協(xié)議的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　9、乙方連續(xù)三次未及時向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。監(jiān)管期間，如因有權機關凍結(jié)、扣劃或其他非乙方原因?qū)е聦羰芟藁蛘邠p失的，乙方不承擔責任。

　　10、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的,應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

　　11、本協(xié)議自各方法定代表人/負責人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章（或合同專用章）之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結(jié)束后失效。

　　12、如果本協(xié)議任何一方違反相關法律法規(guī)或本協(xié)議項下的任何規(guī)定而給其他方造成損失,違約方應承擔由此產(chǎn)生的一切責任,并賠償守約方因此而遭受的所有損失和費用。

　　13、本協(xié)議項下所產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關的任何爭議，首先應在爭議各方之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，爭議各方應提交乙方所在地人民法院以訴訟方式解決。

　　四、備查文件

　　《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》

　　特此公告。

　　塞力斯醫(yī)療科技集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月22日