股票代碼：600188股票簡稱：兗礦能源編號：臨2023-020

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱：青島中垠瑞豐國際貿(mào)易有限公司（“中垠瑞豐”）、青島中兗貿(mào)易有限公司（“青島中兗”）、煙臺金正環(huán)?？萍加邢薰荆ā敖鹫h(huán)?！保?、兗煤澳大利亞有限公司（“兗煤澳洲”）及其子公司、兗礦能源澳洲附屬公司。上述被擔(dān)保人均為兗礦能源集團(tuán)股份有限公司（“兗礦能源”“公司”）子公司，其中公司持有中垠瑞豐51%股權(quán)，持有青島中兗100%股權(quán)，持有金正環(huán)保51%權(quán)益，持有兗煤澳洲約62.26%股權(quán)。

　　●是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：否

　　●擔(dān)保金額及擔(dān)保余額：自2023年3月1日至2023年3月31日，公司在年度預(yù)計(jì)擔(dān)保金額內(nèi)為中垠瑞豐提供擔(dān)保金額為人民幣5.70億元；截至2023年3月31日，公司為中垠瑞豐提供的擔(dān)保余額為人民幣34.26億元；公司在年度預(yù)計(jì)擔(dān)保金額內(nèi)為青島中兗提供擔(dān)保金額為人民幣3.60億元；截至2023年3月31日，公司為青島中兗提供的擔(dān)保余額為人民幣21.00億元；公司在年度預(yù)計(jì)擔(dān)保金額內(nèi)為金正環(huán)保提供擔(dān)保金額為人民幣1.37億元；截至2023年3月31日，公司為金正環(huán)保提供的擔(dān)保余額為人民幣1.37億元；截至2023年3月31日，兗煤澳洲為其子公司提供擔(dān)保余額為600萬澳元，兗煤澳洲下屬子公司為兗煤澳洲、兗煤澳洲下屬子公司、兗礦能源澳洲附屬公司提供擔(dān)保余額為9.52億澳元，擔(dān)保余額合計(jì)為9.58億澳元。

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：中垠瑞豐、金正環(huán)保提供反擔(dān)保。

　　●公司無逾期對外擔(dān)保

　　●特別風(fēng)險提示：部分被擔(dān)保對象資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，敬請廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險。擔(dān)保對象均為公司子公司，擔(dān)保風(fēng)險可控。

　　一、本次擔(dān)保情況概述

　?。ㄒ唬┍敬螕?dān)保的基本情況

　　自2023年3月1日至2023年3月31日，公司在年度預(yù)計(jì)擔(dān)保金額內(nèi)為中垠瑞豐提供人民幣5.70億元融資擔(dān)保；截至2023年3月31日，公司已實(shí)際為中垠瑞豐提供的擔(dān)保余額為人民幣34.26億元。

　　自2023年3月1日至2023年3月31日，公司在年度預(yù)計(jì)擔(dān)保金額內(nèi)為青島中兗提供人民幣3.60億元融資擔(dān)保；截至2023年3月31日，公司已實(shí)際為青島中兗提供的擔(dān)保余額為人民幣21.00億元。

　　自2023年3月1日至2023年3月31日，公司在年度預(yù)計(jì)擔(dān)保金額內(nèi)為金正環(huán)保提供人民幣1.37億元融資擔(dān)保；截至2023年3月31日，公司已實(shí)際為金正環(huán)保提供的擔(dān)保余額為人民幣1.37億元。

　　截至2023年3月31日，兗煤澳洲為其子公司提供擔(dān)保余額為600萬澳元，兗煤澳洲下屬子公司以銀行保函形式為兗煤澳洲、兗煤澳洲下屬子公司、兗礦能源澳洲附屬公司提供擔(dān)保余額為9.52億澳元，前述擔(dān)保余額合計(jì)為9.58億澳元。

　?。ǘ?dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

　　公司于2022年3月30日召開的第八屆董事會第二十一次會議、于2022年6月30日召開的2021年度股東周年大會審議通過了《關(guān)于向子公司提供融資擔(dān)保和授權(quán)兗煤澳洲及其子公司向兗礦能源澳洲附屬公司提供日常經(jīng)營擔(dān)保的議案》，批準(zhǔn)公司及控股公司向控股公司及參股公司提供不超過等值50億美元的融資擔(dān)保；批準(zhǔn)兗煤澳洲及其子公司向公司澳洲附屬公司提供不超過12億澳元的日常經(jīng)營擔(dān)保。

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)及金額均在公司已履行審批程序的擔(dān)保額度以內(nèi)，無需履行其他審批程序。

　　有關(guān)詳情請見公司日期為2022年3月30日的公司第八屆董事會第二十一次會議決議公告、關(guān)于向子公司提供融資擔(dān)保和授權(quán)兗煤澳洲及其子公司向兗礦能源澳洲附屬公司提供日常經(jīng)營擔(dān)保的公告，日期為2022年6月30日的公司2021年度股東周年大會決議公告。該等資料刊載于上海證券交易所網(wǎng)站、香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站、公司網(wǎng)站及/或中國境內(nèi)《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

　　二、被擔(dān)保人擔(dān)保情況

　　（一）中垠瑞豐

　　中垠瑞豐于2015年11月在青島市注冊成立，統(tǒng)一社會信用代碼91370220MA3C0K0918，法定代表人任義飛，注冊資本金人民幣2億元，主要從事鐵礦石、煤炭、鋼材、機(jī)械設(shè)備、化工產(chǎn)品（不含危險品）、焦炭的國際貿(mào)易等業(yè)務(wù)，為兗礦能源控股子公司，其股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　中垠瑞豐主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下（按中國會計(jì)準(zhǔn)則編制）：

　　幣種:人民幣單位：千元

　　（二）青島中兗

　　青島中兗于1997年12月在青島市注冊成立，統(tǒng)一社會信用代碼91370220163625005T，法定代表人岳良，注冊資本金人民幣0.5億元，主要從事貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；技術(shù)進(jìn)出口；電工器材銷售等業(yè)務(wù)，為兗礦能源全資子公司，其主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下（按中國會計(jì)準(zhǔn)則編制）：

　　幣種:人民幣單位：千元

　?。ㄈ┙鹫h(huán)保

　　金正環(huán)保于2012年7月在煙臺市注冊成立，統(tǒng)一社會信用代碼913706135992875532，法定代表人李越彪，注冊資本金人民幣1億元，主要從事特種膜材料、特種膜組件、膜法水處理設(shè)備的研發(fā)與制造等業(yè)務(wù)。公司通過全資子公司兗煤國際(控股)有限公司及一致行動人協(xié)議持有金正環(huán)保51%的權(quán)益。

　　金正環(huán)保主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下（按中國會計(jì)準(zhǔn)則編制）：

　　幣種:人民幣單位：千元

　　(四)擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

　　三、擔(dān)保的必要性和合理性

　　公司及控股公司向子公司提供融資擔(dān)保和授權(quán)兗煤澳洲及其子公司向兗礦能源澳洲附屬公司提供日常經(jīng)營擔(dān)保事項(xiàng)，符合公司及子公司經(jīng)營發(fā)展需要；兗煤澳洲及其子公司向兗礦能源澳洲附屬公司提供擔(dān)保是日常經(jīng)營所需，符合澳大利亞法律法規(guī)及當(dāng)?shù)亟?jīng)營慣例。上述擔(dān)保對象均為公司子公司，不存在失信被執(zhí)行情況，可有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險，不會損害公司及全體股東的利益。

　　四、董事會意見

　　公司董事會認(rèn)為：公司董事已于2022年3月30日召開的第八屆董事會第二十一次會議審議通過前述擔(dān)保事項(xiàng)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，同時公司2021年度股東周年大會亦已審議通過了相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)。前述擔(dān)保事項(xiàng)及金額均在公司已履行審批程序的擔(dān)保額度以內(nèi)，且有利于降低公司子公司融資成本，保障其日常經(jīng)營資金需要。

　　五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至2023年3月31日，公司累計(jì)對外擔(dān)保余額為人民幣223.57億元，占公司2022年按中國會計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)人民幣947.35億元的23.60%。除上述擔(dān)保外，公司不存在其他對外擔(dān)保，公司及子公司不存在逾期擔(dān)保的情況。

　　兗礦能源集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年4月21日