證券代碼：300147證券簡稱：香雪制藥公告編號：2023—014

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　大華會計師事務所（特殊普通合伙）對本年度公司財務報告的審計意見為：標準的無保留意見。

　　本報告期會計師事務所未變更，為大華會計師事務所（特殊普通合伙）。

　　非標準審計意見提示

　　□適用R不適用

　　公司上市時未盈利且目前未實現(xiàn)盈利

　　□適用R不適用

　　董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

　　□適用R不適用

　　公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

　　□適用R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業(yè)務或產(chǎn)品簡介

　　公司是以中藥制造為主營業(yè)務，集現(xiàn)代中藥及中藥飲片的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，輔之醫(yī)療器械、少量西藥產(chǎn)品及醫(yī)藥流通等業(yè)務為一體的高新技術企業(yè)。公司秉承“厚生、臻善、維新”的企業(yè)精神，以中藥創(chuàng)新經(jīng)營發(fā)展思路，致力于優(yōu)質(zhì)、高效藥品的創(chuàng)新研發(fā)和制造。形成了“中藥材種植—中藥飲片生產(chǎn)—中成藥制造—醫(yī)藥流通”的“醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)鏈”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局和包括醫(yī)藥產(chǎn)品、醫(yī)療器械、醫(yī)藥流通、T細胞免疫治療等多系列產(chǎn)品群。

　　公司及子公司主要產(chǎn)品有抗病毒口服液、橘紅系列、板藍根顆粒、中藥飲片、白云醫(yī)用膠、高迅醫(yī)用導管等；T細胞免疫治療的在研藥TAEST16001（適應癥軟組織肉瘤）、TAEST1901（適應癥原發(fā)性肝癌）。報告期內(nèi)公司主營業(yè)務和主要產(chǎn)品未發(fā)生重大變化。

　　1、采購模式

　　公司中藥材的采購由供應鏈系統(tǒng)下設的物料采購部統(tǒng)一負責，每月由銷售部根據(jù)當月的銷售進度編制計劃下達給生產(chǎn)部，生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)成品庫存制定生產(chǎn)計劃，并根據(jù)中藥材庫存下達采購計劃給物料采購部，由物料采購部執(zhí)行。

　　物料供應商須經(jīng)質(zhì)量評估小組現(xiàn)場評估，合格者列入《主要物料供應商名冊》方能采購。對于需求量大、經(jīng)常使用的原材料的采購，公司根據(jù)原材料產(chǎn)地及市場行情，并綜合考慮供應商的資質(zhì)、供應保障能力、到貨的及時性、貨款結(jié)算條件、售后，服務情況等條件進行確定，并與之建立長期的合作關系，以確保公司能夠得到穩(wěn)定、高品質(zhì)的物料供應。對于一些能夠長期存放、價格和供應波動比較大的資源性原材料，公司也會根據(jù)市場情況擇機大量采購，以保障生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行。根據(jù)公司所需計劃單對采購品種分為戰(zhàn)略采購和日常采購分類，具體采購模式有戰(zhàn)略招標采購、日常招標采購和零星詢價采購。

　　公司在日常管理中依照“按時、按質(zhì)、按量”的原則對藥材供應商進行考核，并在年終實行綜合評價，基本形成了較為穩(wěn)定的供應商。采購渠道方面，公司中藥材采購包括產(chǎn)地直接采購和市場化采購。

　　2、生產(chǎn)模式

　　公司嚴格按照國家GMP的要求，按照國家藥品質(zhì)量標準，以產(chǎn)品工藝規(guī)程為生產(chǎn)依據(jù)，以GMP生產(chǎn)崗位操作規(guī)程為準則依法組織生產(chǎn)。公司的生產(chǎn)計劃、工藝管理、調(diào)度由生產(chǎn)計劃部統(tǒng)一管理，主要采用“以銷定產(chǎn)”的方式組織生產(chǎn)。銷售部門根據(jù)市場銷售情況及成品庫存情況于當月底編制好下月需貨計劃，需貨計劃上報公司批準后下達給生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門按照需貨計劃結(jié)合生產(chǎn)實際情況組織生產(chǎn)。物料及成品倉庫必須每月設立原料、物料等的庫存，物料及成品倉庫根據(jù)生產(chǎn)計劃、物料庫存情況和車間生產(chǎn)作業(yè)計劃做好物料申購工作，保證生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)，保持常規(guī)生產(chǎn)品種所需物料的庫存量。物料、成品庫存情況及時反饋給采購部門與銷售部門，庫存成品及時出庫。

　　3、銷售模式

　　公司中成藥業(yè)務的銷售模式為自營銷售直接管理終端客戶（如醫(yī)院、連鎖藥店）在此基礎上細化為醫(yī)療推廣模式、連鎖推廣模式、星火計劃模式、第三終端模式。對于大型的連鎖藥店、醫(yī)院等重要銷售終端，公司實施自建團隊精細化推廣、直接管理終端的模式，在配送環(huán)節(jié)選取具備健全終端配送網(wǎng)絡的大型醫(yī)藥流通企業(yè)合作，對于自建團隊目前難以全面覆蓋的小型連鎖、單體藥店，公司采用經(jīng)銷模式里的星火計劃。隨著國內(nèi)連鎖集中度的不斷提升、公司自建營銷管理體系的完善、信息化系統(tǒng)的推廣應用，公司“自主精細化推廣、自主銷售終端、自主管理終端”模式的銷售占比將進一步提升，公司對終端市場的掌控力將大幅提高。

　　公司中藥資源業(yè)務，通過香雪智慧物聯(lián)中藥配置中心，采用“互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)中醫(yī)藥”的模式，將中藥資源全產(chǎn)業(yè)鏈與消費者鏈接起來，為醫(yī)院、社會醫(yī)療機構廣大患者提供包括專業(yè)藥品調(diào)劑、煎煮、送藥上門、藥事咨詢等一站式藥事綜合服務。

　　4、研發(fā)模式

　　結(jié)合公司現(xiàn)有資源以及發(fā)展需要，積極探索適合于企業(yè)自身條件的多類型研發(fā)模式。包括自主研發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓、合作研發(fā)、委托研發(fā)等合作模式，以形成較強的技術儲備。

　?、佼a(chǎn)品進入醫(yī)保目錄情況

　　報告期內(nèi)，公司產(chǎn)品不存在進入或退出國家《醫(yī)保藥品目錄》的情形。

　?、诋a(chǎn)品集采中標情況

　　報告期內(nèi)，在廣東聯(lián)盟清開靈等中成藥集中帶量采購中，公司生產(chǎn)的抗病毒口服液被納入備選；子公司化州中藥廠生產(chǎn)的橘紅痰咳液被納入備選。

　?、酃局鳡I業(yè)務收入10%以上的產(chǎn)品情況

　　報告期內(nèi)，未有產(chǎn)品占主營業(yè)務收入10%以上。

　　④生物制品批簽發(fā)情況

　　報告期及去年同期公司無生物制品批簽發(fā)。

　?、莨局攸c產(chǎn)品研發(fā)進度

　　3、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是R否

　　單位：元

　?。?）分季度主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財務指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　?。?）普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　公司是否具有表決權差異安排

　　□適用R不適用

　?。?）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　?。?）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系

　　5、在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用R不適用

　　三、重要事項

　　1、公司及子公司面臨多起法律訴訟，其中因合同糾紛引起的金額較大的訴訟有：①康享有限公司因廣東啟德酒店有限公司的投資權益受損，對公司提起訴訟，涉案金額3億元，法院一審判決公司勝訴，康享有限公司已上訴，目前在法院審理中。②公司與廣州高新區(qū)投資集團有限公司產(chǎn)生合同糾紛，其對公司提起仲裁申請，涉案金額約2.8億元，廣州仲裁委員會未判決；公司與廣州高新區(qū)投資集團有限公司產(chǎn)生股權轉(zhuǎn)讓糾紛，其對公司提起訴訟，涉案金額約3.4億元，法院一審未判決。

　　與廣州高新區(qū)投資集團有限公司的訴訟，公司已將云埔廠、生物島1號地塊等相關資產(chǎn)抵押，抵押物資產(chǎn)價值也足以覆蓋訴訟案件涉及的金額。公司及聘請的律師團隊也在與相關起訴方在友好溝通中，爭取以和解的方式解決訴訟爭端。除上述重大訴訟外，公司還存在工程類、經(jīng)營類的訴訟事項，公司將積極加快非主業(yè)或資產(chǎn)的出售進度，同時與各方洽談分期付款或債轉(zhuǎn)股等方案，以達成訴訟事項的和解。目前相關訴訟事項對公司的生產(chǎn)經(jīng)營未產(chǎn)生重大影響，但給公司聲譽、形象等帶來了負面的影響。

　　2、目前公司有息負債主要為短期及長期銀行借款，其中1年內(nèi)到期的短期債務合計余額為196,978.27萬元，其中已逾期的銀行借款10,610.63萬元。公司存在債務結(jié)構不合理及短期借款集中到付的風險。如公司因大額負債集中償付而發(fā)生實質(zhì)違約，公司將面臨融資困難，生產(chǎn)經(jīng)營受阻，進而導致公司無法足額、及時償還債務的風險。

　　盡管公司業(yè)績出現(xiàn)下滑，但公司具有持續(xù)經(jīng)營能力，且自有資金、持續(xù)融資能力、較高的可變現(xiàn)資產(chǎn)可保障公司利息及部分短期債務到期本金的償付能力。公司已制定了通過經(jīng)營自有資金，向銀行申請借款展期、債務重組、分期償還，實施股權融資，出售資產(chǎn)等方式進行償債安排，以優(yōu)化債務結(jié)構。同時公司也已向地方政府部門、監(jiān)管機構申請，將公司納入地方政府救助的名單，幫助公司協(xié)調(diào)有關銀行借款事項，給與公司更多實質(zhì)性資金融通支持的機會條件，爭取盡快達成債務和解方案。目前存續(xù)的債務情況對公司經(jīng)營不產(chǎn)生重大影響。

　　廣州市香雪制藥股份有限公司

　　董事長：王永輝

　　2023年4月21日