證券代碼：002988證券簡稱：豪美新材公告編號(hào)：2023-048

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號(hào)——公告格式》的規(guī)定，將廣東豪美新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度募集資金存放與使用情況報(bào)告如下：

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬?shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

　　1、首次公開發(fā)行股票募集資金及資金到位情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東豪美新材股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]606號(hào)文）核準(zhǔn)，公司于2020年5月向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）5,821.4142萬股，每股發(fā)行價(jià)為10.94元，應(yīng)募集資金總額為人民幣63,686.27萬元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣4,696.92萬元（不含增值稅）后，實(shí)際募集資金金額為58,989.35萬元（以下簡稱“前次募集資金”）。前次募集資金已于2020年5月13日到位。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠驗(yàn)字[2020]230Z0059號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司對(duì)前次募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。

　　2、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金及資金到位情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東豪美新材股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1182號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2022年1月24日公開發(fā)行了824萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，募集資金總額82,400萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）后的實(shí)際募集資金凈額為81,316.57萬元（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債募集資金”），可轉(zhuǎn)債募集資金已于2022年1月28日到位，上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（容誠驗(yàn)字[2022]230Z0025號(hào)）《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司對(duì)可轉(zhuǎn)債募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。

　?。ǘ┠技Y金使用及結(jié)余情況

　　1、前次募集資金使用及結(jié)余情況

　　2022年度，公司前次募集資金使用情況為：（1）上述募集資金到位前，截至2022年12月31日止，公司利用自籌資金對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)已投入13,811.13萬元，募集資金到位后，公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金13,811.13萬元；（2）直接投入募集資金項(xiàng)目39,001.07萬元?？鄢塾?jì)已使用募集資金及“鋁合金新材建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，結(jié)余募集資金分別補(bǔ)流轉(zhuǎn)出6,460.81萬元、338.67萬元，募集資金專用賬戶利息收入622.30萬元，前次募集資金專戶2022年12月31日余額為0。

　　2、可轉(zhuǎn)債募集資金使用及結(jié)余情況

　　2022年度，公司可轉(zhuǎn)債募集資金使用情況為：（1）上述募集資金到位前，截至2022年12月31日止，公司利用自籌資金對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)已投入19,096.94萬元，募集資金到位后，公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金19,096.94萬元；（2）直接投入募集資金項(xiàng)目28,556.11萬元；（3）暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金32,563.02萬元。2022年度公司累計(jì)使用募集資金80,216.07萬元，扣除累計(jì)已使用募集資金后，本期可轉(zhuǎn)債募集資金專用賬戶利息收入42.74萬元，募集資金專戶2022年12月31日余額合計(jì)為1,143.24萬元。

　　二、募集資金存放和管理情況

　　根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

　　1、前次募集資金儲(chǔ)存情況

　　2020年6月，本公司在交通銀行股份有限公司清遠(yuǎn)分行開設(shè)銀行專戶，與保薦人光大證券股份有限公司、交通銀行股份有限公司清遠(yuǎn)分行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。本公司全資子公司廣東精美特種型材有限公司在中國光大銀行股份有限公司佛山分行開設(shè)銀行專戶，本公司與保薦人光大證券股份有限公司、廣東精美特種型材有限公司、中國光大銀行股份有限公司佛山分行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

　　截至2022年12月31日止，前次募集資金存儲(chǔ)情況如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　　2、可轉(zhuǎn)債募集資金儲(chǔ)存情況

　　2022年2月，在可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位后，公司與光大證券、開戶行中信銀行佛山分行就補(bǔ)充流動(dòng)資金、營銷運(yùn)營中心與信息化建設(shè)項(xiàng)目募集資金監(jiān)管簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；公司及子公司精美特材與光大證券、中信銀行佛山分行就高端工業(yè)鋁型材擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目募集資金監(jiān)管簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；公司及子公司清遠(yuǎn)市科建門窗幕墻裝飾有限公司與光大證券、交通銀行清遠(yuǎn)分行就高端節(jié)能系統(tǒng)門窗幕墻生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目募集資金監(jiān)管簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

　　截至2022年12月31日止，可轉(zhuǎn)債募集資金存儲(chǔ)情況如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　　三、2022年度募集資金的實(shí)際使用情況

　?。ㄒ唬┠技Y金使用情況對(duì)照表

　　截至2022年12月31日止，公司實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的前次募集資金及可轉(zhuǎn)債募資金款項(xiàng)共計(jì)人民幣47,785.93萬元，各項(xiàng)目的投入情況及效益情況詳見附表1。

　　（二）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

　　根據(jù)《廣東豪美新材股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，公司可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度，以自有資金或自籌資金先行支付項(xiàng)目所需款項(xiàng)。募集資金到位后，可用于支付項(xiàng)目剩余款項(xiàng)、置換公司先期投資或償還先期銀行借款。

　　2022年3月28日，公司召開了第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金19,096.94萬元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于廣東豪美新材股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（報(bào)告文號(hào)：容誠專字[2022]230Z0986號(hào)），公司全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了無異議的核查意見。

　?。ㄋ模╅e置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　2022年3月28日，公司召開了第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用募集資金不超過3.5億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自本次董事會(huì)通過之日起不超過12個(gè)月。公司將隨時(shí)根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展及資金需求情況及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。截至2022年12月31日止，公司使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金余額32,563.02萬元，使用規(guī)模未超過3.5億，期限未超過12個(gè)月。

　　四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　公司2022年度不存在變更募投項(xiàng)目或募投項(xiàng)目發(fā)生對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

　　附表1：募集資金使用情況對(duì)照表

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月22日

　　附表1：

　　2022年度募集資金使用情況對(duì)照表

　　單位：萬元