證券代碼：605499證券簡(jiǎn)稱：東鵬飲料公告編號(hào)：2023-021

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●委托理財(cái)受托方：商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)。

　　●本次委托理財(cái)金額：不超過50,000萬(wàn)元人民幣的閑置募集資金進(jìn)行。

　　●委托理財(cái)產(chǎn)品類型：安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品。

　　●委托理財(cái)期限：自2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2023年年度股東大會(huì)召開之日止，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　●履行的審議程序：東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）公司于2023年4月21日召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于2023年度使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別發(fā)表了明確的同意意見，保薦人對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見，該議案尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議。

　　一、募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1572號(hào)）核準(zhǔn)，首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）40,010,000股，募集資金總額人民幣1,851,262,700.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣1,731,926,758.55元，上述資金于2021年5月21日到位，并經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（普華永道中天驗(yàn)字（2021）第0529號(hào)）。

　　二、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　　（一）現(xiàn)金管理目的

　　為提高募集資金使用效率，公司及全資子公司在確保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況下，合理利用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司收益，為公司及全體股東創(chuàng)造更多的投資收益。

　?。ǘ┵Y金來(lái)源

　　此次投資使用資金為公司閑置募集資金，在確保不影響公司及全資子公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下實(shí)施。

　?。ㄈ├碡?cái)產(chǎn)品類型

　　為控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，公司運(yùn)用閑置募集資金投資的產(chǎn)品須滿足以下條件：

　　1、安全性高，低風(fēng)險(xiǎn)；

　　2、流動(dòng)性好，不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行；

　　3、投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。

　?。ㄋ模├碡?cái)產(chǎn)品額度及期限

　　公司及全資子公司擬使用不超過50,000萬(wàn)元人民幣的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2023年年度股東大會(huì)召開之日止，投資產(chǎn)品期限不長(zhǎng)于上述授權(quán)使用期限且不超過12個(gè)月，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

　?。ㄎ澹┬畔⑴?/p>

　　公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，及時(shí)披露公司現(xiàn)金管理的具體情況，不會(huì)變相改變募集資金用途。

　　（六）收益分配方式

　　使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益歸公司所有，將嚴(yán)格按照證監(jiān)會(huì)及上交所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1.控制安全性風(fēng)險(xiǎn)

　　公司管理層安排投資部相關(guān)人員對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行分析、評(píng)估、建議及執(zhí)行跟蹤，并建立了較為完善的授權(quán)和管控體系，能夠?qū)徤鬟M(jìn)行決策和審批。投資期間，一旦負(fù)責(zé)人員判斷或發(fā)現(xiàn)存在不利因素，公司將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，最大限度控制投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。

　　2.防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　公司將根據(jù)募集資金使用計(jì)劃選擇相適應(yīng)的理財(cái)產(chǎn)品種類和期限，確保不影響募集資金的正常使用。公司獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)及保薦人有權(quán)對(duì)募集資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，費(fèi)用由公司承擔(dān)。本次投資理財(cái)?shù)耐顿Y范圍是安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。

　　四、對(duì)公司的影響

　　在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)正常進(jìn)行的情況下，公司使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)正常開展，不存在變相改變募集資金用途的行為，同時(shí)可以提高資金使用效率，增加公司收益水平，為股東獲取更好的投資回報(bào)。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　盡管理財(cái)產(chǎn)品屬于安全性高、流動(dòng)性好的投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　　六、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦人意見

　?。ㄒ唬Q策程序的履行

　　本事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別發(fā)表了明確的同意意見，保薦人對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。本事項(xiàng)尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。在規(guī)定額度范圍內(nèi)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)代理人，行使相關(guān)決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，其權(quán)限包括但不限于選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、確定理財(cái)金額、選擇理財(cái)產(chǎn)品、簽署相關(guān)合同及協(xié)議等。公司投資部門負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)事宜。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見

　　公司及子公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、確保募集資金安全的前提下，使用不超過人民幣5億元的范圍內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買原則為安全性高、低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品、不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)代理人，確定理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買具體實(shí)施等相關(guān)事宜，符合公司實(shí)際情況，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，同意該議案并由公司董事會(huì)提交至公司2022年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　公司目前經(jīng)營(yíng)情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健。在保障公司正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和募投項(xiàng)目資金需求的前提下，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，能獲得一定的投資收益，且不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常運(yùn)行，不會(huì)改變募集資金用途。符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及募投項(xiàng)目的實(shí)施造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　?。ㄋ模┍Ｋ]人意見

　　公司目前經(jīng)營(yíng)狀況良好，在保證公司募集資金投資項(xiàng)目資金需求和資金安全、投資風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制的前提下，使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益。公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案已經(jīng)過公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意意見，該議案需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　綜上，保薦人對(duì)公司2023年度使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　七、備查文件

　　1.第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

　　2.第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

　　3.獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4.華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對(duì)該事項(xiàng)的核查意見的核查意見。

　　特此公告。

　　東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月22日

　　證券代碼：605499證券簡(jiǎn)稱：東鵬飲料公告編號(hào)：2023-022

　　東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于2023年度為全資子公司

　　提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●擔(dān)保人：東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司。

　　●被擔(dān)保人：東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司的全資子公司。

　　●本次預(yù)計(jì)擔(dān)保金額：270,000萬(wàn)元；擔(dān)保余額（不含本次擔(dān)保）：125,825,000.00元。

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)。

　　●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，在確保規(guī)范運(yùn)作和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，自2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2023年年度股東大會(huì)召開之日止，公司擬為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司新增擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)不超過人民幣270,000萬(wàn)元。

　　本次新增擔(dān)保的被擔(dān)保人均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司,包括但不限于以下全資子公司，計(jì)劃新增擔(dān)保額度明細(xì)如下：

　　為提高公司決策效率，在提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)本次擔(dān)保事項(xiàng)的前提下，董事會(huì)擬授權(quán)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)代理人，在預(yù)計(jì)總擔(dān)保額度內(nèi)確定具體擔(dān)保事宜并簽署相關(guān)協(xié)議及文件，授權(quán)期限自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2023年年度股東大會(huì)止。

　　在上述經(jīng)股東大會(huì)核定之后的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，公司對(duì)具體發(fā)生的擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)需另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)審議，授權(quán)期限內(nèi)，擔(dān)保額度可循環(huán)使用，根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，在實(shí)際發(fā)生擔(dān)保時(shí)，對(duì)公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的不同全資子公司相互調(diào)劑使用其額度（含新設(shè)立的全資子公司)。公司及下屬子公司為公司合并報(bào)表范圍外的其他企業(yè)提供的擔(dān)保，以及超過本次授權(quán)各類擔(dān)保額度之后提供的擔(dān)保,須另行提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　公司于2023年4月21日召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于2023年度為全資子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　（一）基本信息

　　1.浙江東鵬維他命飲料有限公司

　　2.汕尾市東鵬食品飲料有限公司

　　3.深圳市東鵬捷迅供應(yīng)鏈管理有限公司

　　4.長(zhǎng)沙東鵬維他命飲料有限公司

　　5.廣州東鵬食品飲料有限公司

　　6.廣東東鵬維他命飲料有限公司

　　7.安徽東鵬食品飲料有限公司

　　8.南寧東鵬食品飲料有限公司

　　9.廣東東鵬飲料有限公司

　　10.重慶東鵬維他命飲料有限公司

　?。ǘ┙刂?022年12月31日，被擔(dān)保人財(cái)務(wù)指標(biāo)（未經(jīng)審計(jì)）如下表所示∶

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司與公司旗下各全資子公司尚未就本次預(yù)計(jì)的擔(dān)保簽訂相關(guān)協(xié)議，擔(dān)保方式、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等條款由公司與公司旗下各全資子公司與合同對(duì)象在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，以正式簽署的擔(dān)保文件為準(zhǔn)。

　　四、董事會(huì)意見

　　公司為公司旗下各全資子公司提供擔(dān)保，有利于完善公司資本結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)成本，支持各全資子公司持續(xù)發(fā)展，滿足其項(xiàng)目建設(shè)及實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求，提高未來(lái)經(jīng)濟(jì)效益，符合公司及全體股東的利益。公司對(duì)預(yù)計(jì)被擔(dān)保全資子公司具有實(shí)質(zhì)控制和影響，且公司旗下各全資子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本次擔(dān)保發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為公司為全資子公司提供擔(dān)保，是為了支持全資子公司的發(fā)展需要，有利于公司內(nèi)部資源優(yōu)化配置，降低公司綜合資金成本，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定地開展日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、確保全資子公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不會(huì)損害公司及中小股東的利益。公司2023年度對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)審議決策程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小投資者利益的情形。公司獨(dú)立董事一致同意以上擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)，并提交股東大會(huì)審議。

　　六、保薦人核查意見

　　保薦人認(rèn)為：公司本次擬提供擔(dān)保的被擔(dān)保人均為公司旗下全資子公司，公司對(duì)被擔(dān)保人具備實(shí)質(zhì)控制和影響。公司對(duì)其提供擔(dān)保，系公司為支持全資子公司業(yè)務(wù)開拓發(fā)展、滿足其項(xiàng)目建設(shè)及實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求的必要舉措，有利于提高公司整體的未來(lái)盈利能力，符合公司及全體股東的利益。保薦人對(duì)公司2023年度為全資子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的事項(xiàng)無(wú)異議。本議案尚需經(jīng)2022年度股東大會(huì)審議。

　　七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及其子公司對(duì)外擔(dān)保金額為125,825,000.00元；占公司2022年經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的比例為2.48%。上述擔(dān)保余額全部為上市公司對(duì)全資子公司的擔(dān)保。公司本次對(duì)全資子公司預(yù)計(jì)提供的擔(dān)保金額為270,000萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為53.30%。

　　公司及全資子公司不存在逾期擔(dān)保的情形。

　　八、備查文件

　　1.第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

　　2.第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

　　3.被擔(dān)保人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　4.華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對(duì)該事項(xiàng)的核查意見。

　　特此公告。

　　東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月22日

　　證券代碼：605499證券簡(jiǎn)稱：東鵬飲料公告編號(hào)：2023-027

　　東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司

　　2022年度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第十二號(hào)——酒制造（2022年修訂）》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司2022年度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公告如下：

　　一、主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

　　(一)主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品類別分類情況

　　單位：萬(wàn)元幣種：人民幣

　　(二)主營(yíng)業(yè)務(wù)按銷售模式分類情況

　　單位：萬(wàn)元幣種：人民幣

　　注釋1：直營(yíng)包括全國(guó)直營(yíng)客戶及廣東省南區(qū)特通渠道及餐飲渠道。

　　(三)主營(yíng)業(yè)務(wù)按區(qū)域分部分類情況

　　單位：萬(wàn)元幣種：人民幣

　　注釋1：直營(yíng)包括全國(guó)直營(yíng)客戶及廣東省南區(qū)特通渠道及餐飲渠道。

　　二、主要經(jīng)銷商總數(shù)變化情況

　　單位：個(gè)

　　注釋1：華北區(qū)域包括華北事業(yè)部、北方事業(yè)部傳統(tǒng)渠道；

　　2：直營(yíng)包括全國(guó)直營(yíng)客戶及廣東省南區(qū)特通渠道及餐飲渠道，直營(yíng)不含配送商。

　　三、報(bào)告期內(nèi)無(wú)其他對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有重大影響的事項(xiàng)

　　以上經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)僅供投資者及時(shí)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)概況之用，公司董事會(huì)提醒投資者審慎使用上述數(shù)據(jù)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月22日

　　證券代碼：605499證券簡(jiǎn)稱：東鵬飲料公告編號(hào)：2023-028

　　東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司

　　2023年第一季度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第十二號(hào)——酒制造（2022年修訂）》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司2023年第一季度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）公告如下：

　　一、主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

　　(一)主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品類別分類情況

　　單位：萬(wàn)元幣種：人民幣

　　(二)主營(yíng)業(yè)務(wù)按銷售模式分類情況

　　單位：萬(wàn)元幣種：人民幣

　　注釋1：直營(yíng)包括全國(guó)直營(yíng)客戶及廣東省南區(qū)特通渠道及餐飲渠道。

　　(三)主營(yíng)業(yè)務(wù)按區(qū)域分部分類情況

　　單位：萬(wàn)元幣種：人民幣

　　注釋1：直營(yíng)包括全國(guó)直營(yíng)客戶及廣東省南區(qū)特通渠道及餐飲渠道。

　　二、主要經(jīng)銷商總數(shù)變化情況

　　單位：個(gè)

　　注釋1：華北區(qū)域包括華北事業(yè)部、北方事業(yè)部傳統(tǒng)渠道；

　　2：直營(yíng)包括全國(guó)直營(yíng)客戶及廣東省南區(qū)特通渠道及餐飲渠道，直營(yíng)不含配送商。

　　三、報(bào)告期內(nèi)無(wú)其他對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有重大影響的事項(xiàng)

　　以上經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)僅供投資者及時(shí)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)概況之用，公司董事會(huì)提醒投資者審慎使用上述數(shù)據(jù)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月22日

　　證券代碼：605499證券簡(jiǎn)稱：東鵬飲料公告編號(hào)：2023-023

　　東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于2022年年度利潤(rùn)分配方案的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●A股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅）。

　　●本次利潤(rùn)分配擬以400,010,000股普通股為基數(shù)向普通股股東分配2022年度利潤(rùn)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

　　●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

　　截至2022年12月31日，東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為144,052.06萬(wàn)元(截至2022年12月31日,公司法定盈余公積累計(jì)額已達(dá)注冊(cè)資本的50%以上，故不再計(jì)提)本年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東可分配利潤(rùn)144,052.06萬(wàn)元,截至2022年12月31日，公司累計(jì)可分配利潤(rùn)為239,821.97萬(wàn)元。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，按公司章程規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)決議，公司2022年年度擬以400,010,000股普通股為基數(shù)向普通股股東分配2022年度利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：

　　1.公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利20元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本400,010,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利800,020,000元（含稅）。

　　2.如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

　　本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　二、公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬┒聲?huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

　　公司于2023年4月21日召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》，并同意將該方案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見

　　該利潤(rùn)分配方案符合公司的客觀經(jīng)營(yíng)情況，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害投資者利益的情況。公司獨(dú)立董事一致同意《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》，并提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　公司2022年年度利潤(rùn)分配方案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所以及《公司章程》關(guān)于上市公司現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定,該利潤(rùn)分配方案符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要，充分體現(xiàn)公司重視對(duì)投資者的合理回報(bào)。公司2022年年度利潤(rùn)分配方案的決策程序規(guī)范、有效。監(jiān)事會(huì)同意將該利潤(rùn)分配方案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　　（一）現(xiàn)金分紅對(duì)上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響分析

　　本次利潤(rùn)分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

　?。ǘ┢渌L(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明

　　公司2022年年度利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月22日

　　證券代碼：605499證券簡(jiǎn)稱：東鵬飲料公告編號(hào)2023-018

　　東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“東鵬飲料”）董事會(huì)對(duì)2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告說(shuō)明如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2021年4月30日簽發(fā)的證監(jiān)發(fā)行字[2021]1572號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》，東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)于2021年5月向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股40,010,000股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣46.27元，募集資金總額為人民幣1,851,262,700.00元?？鄢l(fā)行費(fèi)用人民幣119,335,941.45元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,731,926,758.55元(以下簡(jiǎn)稱“募集資金”)，上述資金于2021年5月21日到位，業(yè)經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)予以驗(yàn)證并出具普華永道中天驗(yàn)字(2021)第0529號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

　　截至2022年12月31日止，本公司本年度使用募集資金人民幣23,255.42萬(wàn)元，累計(jì)使用募集資金總額人民幣149,616.83萬(wàn)元，尚未使用募集資金余額人民幣23,575.85萬(wàn)元；尚未使用的募集資金存放專項(xiàng)賬戶余額為人民幣24,718.60萬(wàn)元，與尚未使用的募集資金余額的差異為募集資金利息收入扣減手續(xù)費(fèi)凈額人民幣1,145.81萬(wàn)元及注銷賬戶轉(zhuǎn)出的余額3.06萬(wàn)元。

　　二、募集資金管理情況

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，本公司根據(jù)實(shí)際情況，制定了《東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司募集資金管理辦法》。根據(jù)該制度，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，截至2022年12月31日止，尚未使用的募集資金存放專項(xiàng)賬戶余額為人民幣24,718.60萬(wàn)元，使用情況匯總?cè)缦拢?/p>

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　截至2022年12月31日止，尚未使用的募集資金存放專項(xiàng)賬戶的余額如下：

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　注1：截至2022年12月31日止，該募集資金專項(xiàng)賬戶資金已使用完畢。

　　注2：截至2022年12月31日止，該募集資金專項(xiàng)賬戶資金已使用完畢，并于2022年8月16日辦理了銷戶。

　　注3：截至2022年12月31日止，該募集資金專項(xiàng)賬戶資金已使用完畢，并于2022年5月25日辦理了銷戶。

　　注4：截至2022年12月31日止，該募集資金賬戶余額為人民幣217.96萬(wàn)元。本公司自2023年1月至4月期間繼續(xù)投入該募集資金投資項(xiàng)目合計(jì)人民幣218.64萬(wàn)元(含賬戶結(jié)息6,820.79元)，截至本報(bào)告報(bào)出日，該募集資金投資項(xiàng)目已建設(shè)完成，專項(xiàng)賬戶資金已使用完畢，賬戶結(jié)息余額409.91元已轉(zhuǎn)出，并辦理了銷戶。

　　注5：截至2022年12月31日止，該募集資金專項(xiàng)賬戶余額包括本公司于該賬戶下存入的對(duì)公智能通知存款共計(jì)人民幣15,441.62萬(wàn)元，該等存款方式屬于活期存款，超出計(jì)息標(biāo)準(zhǔn)的部分自動(dòng)按照通知存款的利率計(jì)息，沒有支取限制，不影響募集資金的使用。

　　注6：截至2022年12月31日止，該募集資金專項(xiàng)賬戶資金已使用完畢，并于2021年12月29日辦理了銷戶。

　　2021年5月24日，本公司及本公司之全資子公司廣東東鵬飲料有限公司、深圳鵬智瑞數(shù)字營(yíng)銷有限公司(原名“深圳市鵬訊云商科技有限公司”)、南寧東鵬食品飲料有限公司、重慶東鵬維他命飲料有限公司與保薦人華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司以及募集資金專戶開戶銀行招商銀行股份有限公司深圳中央商務(wù)支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳東門支行分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述協(xié)議與上海證券交易所就上市公司募集資金相關(guān)公告所規(guī)定的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。

　　三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

　　1、募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況

　　本年度，本公司實(shí)際使用募集資金具體情況詳見附表1《募集資金使用情況對(duì)照表》。

　　2、募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

　　截至2021年5月31日止，本公司使用自有資金支付除承銷費(fèi)外的其他發(fā)行費(fèi)用及增值稅人民幣8,894,512.40元，以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金人民幣778,981,167.59元，合計(jì)人民幣787,875,679.99元。。以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告業(yè)經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)鑒證，并出具了普華永道中天特審字(2021)第2775號(hào)的鑒證報(bào)告。

　　本公司于2021年6月28日召開了第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》，同意公司合計(jì)使用募集資金人民幣78,787.57萬(wàn)元置換預(yù)先投入的自籌資金，截至2022年12月31日，公司已完成置換金額78,787.57萬(wàn)元。

　　3、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　本年度不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

　　4、節(jié)余募集資金使用情況

　　截至2022年12月31日止，重慶西彭生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)升級(jí)及品牌推廣項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款項(xiàng)目的募集資金專項(xiàng)賬戶資金已使用完畢，剩余資金3.06萬(wàn)元已轉(zhuǎn)出并辦理了銷戶，其余募投項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的募集資金尚在投入過程中，不存在募集資金節(jié)余的情況。

　　5、用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

　　本年度不存在以超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款的情況。

　　6、募集資金使用的其他情況

　　本公司于2022年2月25日召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議以及2022年3月21日召開的2021年年度股東大會(huì)，分別審議通過了《關(guān)于2022年度使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，本公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別發(fā)表了明確的同意意見，同意公司在保證資金安全和不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下，擬使用不超過50,000萬(wàn)元人民幣的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起至2022年年度股東大會(huì)召開之日止，投資產(chǎn)品期限不長(zhǎng)于上述授權(quán)使用期限，且不超過12個(gè)月，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，符合本公司和全體股東的利益，保薦人已發(fā)表核查意見。

　　截至2022年12月31日止，本公司不存在以閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及投資相關(guān)產(chǎn)品的情況。

　　7、尚未使用的募集資金用途及去向

　　截至2022年12月31日止，本公司尚未使用的募集資金余額共計(jì)人民幣24,718.60萬(wàn)元。該等尚未使用的募集資金將繼續(xù)用于投入本公司承諾的募投項(xiàng)目。

　　四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

　　本公司募投項(xiàng)目于本年度未發(fā)生變更。

　　于本報(bào)告報(bào)出日，本公司擬將研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施主體由廣東東鵬飲料有限公司變更為廣州市東鵬飲料有限公司。除上述變更項(xiàng)目實(shí)施主體外，研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的投資總額、募集資金投入額、建設(shè)內(nèi)容等均不變。上述變更已經(jīng)本公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事、保薦人對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表同意意見。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況。募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。

　　六、保薦人對(duì)公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見

　　保薦人華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對(duì)本公司募集資金的存放與使用情況進(jìn)行專項(xiàng)核查后結(jié)論性意見如下：

　　東鵬飲料2022年度募集資金存放和使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行了公司募集資金管理制度等相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　七、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見

　　普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司2022年度募集資金存放與使用情況出具了普華永道中天特審字（2023）第0652號(hào)鑒證報(bào)告，注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為，公司編制的2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告在所有重大方面按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2022]15號(hào)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)公告格式(2023年4月修訂)-第十三號(hào)上市公司募集資金相關(guān)公告》編制，并在所有重大方面如實(shí)反映了東鵬飲料2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況。

　　特此公告。

　　東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月22日

　　附表1：

　　募集資金使用情況對(duì)照表

　　金額單位：人民幣萬(wàn)元

　　注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”，本年度無(wú)置換先期投入金額。

　　注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。

　　注3：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

　　注4：截至2022年12月31日止，華南生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、重慶西彭生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的主體建筑工程及生產(chǎn)設(shè)備陸續(xù)完工并投入使用。根據(jù)本公司的《首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書》中披露的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益，該等項(xiàng)目的承諾效益為項(xiàng)目所得稅后靜態(tài)投資回收期及所得稅后內(nèi)部收益率，該等項(xiàng)目已投產(chǎn)但未達(dá)產(chǎn)，因此暫未能核算其實(shí)際效益。

　　注5：截至2022年12月31日止，南寧生產(chǎn)基地二期建設(shè)項(xiàng)目的部分主體建筑工程及部分生產(chǎn)設(shè)備陸續(xù)完工并投入使用，剩余工程持續(xù)投入建設(shè)中。根據(jù)本公司的《首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書》中披露的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益，該等項(xiàng)目的承諾效益為項(xiàng)目所得稅后靜態(tài)投資回收期及所得稅后內(nèi)部收益率，該等項(xiàng)目尚處于持續(xù)投入建設(shè)階段并未完全投入使用，因此暫未能核算其實(shí)際效益。?

　　注6：截至2022年12月31日止，本項(xiàng)目已完成投入。本項(xiàng)目用于完善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和渠道建設(shè)，為營(yíng)銷人員提供穩(wěn)定的辦公環(huán)境以提升其服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)渠道建設(shè)并加大產(chǎn)品推廣力度，進(jìn)一步提高品牌影響力。因項(xiàng)目并不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，《首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書》中無(wú)承諾效益，因此本次募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告未核算其項(xiàng)目實(shí)際收益。

　　注7：截至2022年12月31日止，本項(xiàng)目還在持續(xù)投入建設(shè)中。本項(xiàng)目由兩個(gè)子項(xiàng)目組成，包括：1)集團(tuán)信息化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目,用于支持本公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)的信息化建設(shè)，全面提高管理和運(yùn)營(yíng)效率；2)鵬訊云商信息化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，用于支持本公司營(yíng)銷渠道及終端信息化建設(shè)，豐富公司現(xiàn)有的營(yíng)銷管理功能，建設(shè)更加全面、完善的營(yíng)銷管理體系。截至本報(bào)告報(bào)出日，該募集資金投資項(xiàng)目已建設(shè)完成，專項(xiàng)賬戶資金已使用完畢。因項(xiàng)目并不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，《首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書》中無(wú)承諾效益，因此本次募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告未核算其項(xiàng)目實(shí)際收益。

　　注8：截至2022年12月31日止，本項(xiàng)目還在持續(xù)投入建設(shè)中。本項(xiàng)目擬以公司現(xiàn)有的研發(fā)管理中心為基礎(chǔ)，在華南生產(chǎn)基地通過整合資源的方式組建軟硬件水平高、研發(fā)環(huán)境規(guī)范的研發(fā)中心，研究、儲(chǔ)備關(guān)于飲料行業(yè)的新材料、新工藝、新產(chǎn)品配方等方面的技術(shù)，持續(xù)提升公司的研發(fā)能力。因項(xiàng)目并不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，《首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書》中無(wú)承諾效益，因此本次募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告未核算其項(xiàng)目實(shí)際收益。

　　注9：截至2022年12月31日止，本項(xiàng)目還在持續(xù)投入建設(shè)中。本項(xiàng)目擬投資新建總部大樓，擴(kuò)大公司辦公面積，改善員工辦公環(huán)境，提高管理效率，提升企業(yè)形象，滿足公司快速發(fā)展的需求。因項(xiàng)目并不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，《首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書》中無(wú)承諾效益，因此本次募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告未核算其項(xiàng)目實(shí)際收益。

　　證券代碼：605499證券簡(jiǎn)稱：東鵬飲料公告編號(hào)：2023-020

　　東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于2023年度使用閑置自有資金進(jìn)行

　　現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、投資金額：不超過850,000萬(wàn)元人民幣或等額外幣（含本數(shù)）的閑置自有資金。

　　2、投資產(chǎn)品類型：結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、協(xié)定存款、大額存單、理財(cái)產(chǎn)品、資管產(chǎn)品等安全性高的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品。

　　3、投資期限：使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起至2023年年度股東大會(huì)召開之日止，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　4、履行的審議程序：公司于2023年4月21日召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于2023年度使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別發(fā)表了明確的同意意見，保薦人對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見，該議案尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議。

　　一、本次投資概況

　　（一）投資的目的

　　在保證公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，合理利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加收益，為公司及股東獲取更好的回報(bào)，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略及總體發(fā)展計(jì)劃，公司及其子公司擬用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　?。ǘ┵Y金來(lái)源

　　此次投資資金為公司閑置自有資金。資金來(lái)源合法合規(guī)，在保證公司及子公司正常資金使用計(jì)劃正常實(shí)施和日常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金的前提下實(shí)施的。

　?。ㄈ┩顿Y品種

　　為嚴(yán)格控制資金使用風(fēng)險(xiǎn)，本次現(xiàn)金管理擬用于購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、協(xié)定存款、大額存單、理財(cái)產(chǎn)品、資管產(chǎn)品等安全性高的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品。

　?。ㄋ模┩顿Y額度及授權(quán)期限

　　不超過850,000萬(wàn)元人民幣或等額外幣（含本數(shù)）的閑置自有資金，使用期限自2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2023年年度股東大會(huì)召開之日止，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　（五）相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

　　1、控制安全性風(fēng)險(xiǎn)

　　公司管理層安排投資部相關(guān)人員對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行分析、評(píng)估、建議及執(zhí)行跟蹤，并建立了較為完善的授權(quán)和管控體系，能夠?qū)徤鬟M(jìn)行決策和審批。投資期間，一旦負(fù)責(zé)人員判斷或發(fā)現(xiàn)存在不利因素，公司將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，最大限度控制投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。

　　2、防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　公司將根據(jù)自有資金使用計(jì)劃選擇相適應(yīng)的投資產(chǎn)品種類和期限，確保不影響自有資金的正常使用。公司獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)自有資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，費(fèi)用由公司承擔(dān)。本次現(xiàn)金管理擬用于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、協(xié)定存款、大額存單、理財(cái)產(chǎn)品、資管產(chǎn)品等安全性高的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，符合公司內(nèi)部資金管理的要求。

　　二、對(duì)公司的影響

　　公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響公司及子公司業(yè)務(wù)正常開展的前提下實(shí)施的，通過購(gòu)買適度的低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)投資產(chǎn)品可以獲得一定的資金收益，提高公司資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司本次現(xiàn)金管理用于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、協(xié)定存款、大額存單、理財(cái)產(chǎn)品、資管產(chǎn)品等安全性高的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但仍不排除因政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、延遲兌付風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)等原因引起的影響本金和收益的情況。

　　四、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦人意見

　?。ㄒ唬Q策程序的履行

　　本事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事及保薦人發(fā)表了明確同意意見，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。在規(guī)定額度范圍內(nèi)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)代理人，行使相關(guān)決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，其權(quán)限包括但不限于選擇合格的投資產(chǎn)品發(fā)行主體、確定投資金額、選擇投資產(chǎn)品、簽署相關(guān)合同及協(xié)議等。公司資金部負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)事宜。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　我們認(rèn)為：公司目前經(jīng)營(yíng)情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，在保障公司正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和資金需求的前提下，公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，能獲得一定的投資收益，且不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　?。ㄈ┆?dú)立董事意見

　　公司及其子公司在保證日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，使用不超過人民幣850,000萬(wàn)元的閑置自有資金用于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、協(xié)定存款、大額存單、理財(cái)產(chǎn)品、資管產(chǎn)品等安全性高的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，使用期限自2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2023年年度股東大會(huì)召開之日止，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)代理人，確定投資產(chǎn)品購(gòu)買具體實(shí)施等相關(guān)事宜，符合公司實(shí)際情況，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。我們同意該議案并由董事會(huì)提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　?。ㄋ模┍Ｋ]人意見

　　公司目前經(jīng)營(yíng)狀況良好，在保證公司及子公司業(yè)務(wù)正常開展的前提下，為提高公司資金使用效率，合理利用閑置自有資金，增加公司資金收益，公司及子公司擬使用額度不超過850,000萬(wàn)元人民幣的閑置自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，使用期限自2022年度股東大會(huì)審議通過之日起至2023年度股東大會(huì)召開之日止，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，符合公司和全體股東的利益。公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意意見，該議案需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　綜上，保薦人對(duì)公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　六、備查文件

　　1.第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

　　2.第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

　　3.獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4.華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對(duì)該事項(xiàng)的核查意見。

　　特此公告。

　　東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月22日

　　證券代碼：605499證券簡(jiǎn)稱：東鵬飲料公告編號(hào)：2023-024

　　東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“普華永道中天”）。

　　●東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月21日召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于續(xù)聘外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，公司董事會(huì)提議續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2023年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，該事項(xiàng)尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議。

　　一、聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　普華永道中天前身為1993年3月28日成立的普華大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所，經(jīng)批準(zhǔn)于2000年6月更名為普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司；經(jīng)2012年12月24日財(cái)政部財(cái)會(huì)函[2012]52號(hào)批準(zhǔn)，于2013年1月18日轉(zhuǎn)制為普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)。注冊(cè)地址為中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)星展銀行大廈507單元01室。

　　普華永道中天是普華永道國(guó)際網(wǎng)絡(luò)成員機(jī)構(gòu)，擁有會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書，也具備從事H股企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)的資質(zhì)，同時(shí)也是原經(jīng)財(cái)政部和證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。此外，普華永道中天也在USPCAOB(美國(guó)公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì))及UKFRC(英國(guó)財(cái)務(wù)匯報(bào)局)注冊(cè)從事相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)。普華永道中天在證券業(yè)務(wù)方面具有豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和良好的專業(yè)服務(wù)能力。

　　普華永道中天的首席合伙人為李丹。截至2022年12月31日，普華永道中天合伙人數(shù)為280人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)為1,639人，其中自2013年起簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)為364人。

　　普華永道中天經(jīng)審計(jì)的最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度(2021年度)的收入總額為人民幣68.25億元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為人民幣63.70億元，證券業(yè)務(wù)收入為人民幣31.81億元。

　　普華永道中天的2021年度A股上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)客戶數(shù)量為108家，A股上市公司審計(jì)收費(fèi)總額為人民幣5.58億元，主要行業(yè)包括制造業(yè)，金融業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)及批發(fā)和零售業(yè)等，與貴公司同行業(yè)(制造業(yè))的A股上市公司審計(jì)客戶共53家。

　　2.投資者保護(hù)能力

　　在投資者保護(hù)能力方面，普華永道中天已按照有關(guān)法律法規(guī)要求投保職業(yè)保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額和職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和超過人民幣2億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提或職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。普華永道中天近3年無(wú)因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3.誠(chéng)信記錄

　　普華永道中天及其從業(yè)人員近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰以及證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分；普華永道中天也未因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)的行政監(jiān)管措施。

　?。ǘ╉?xiàng)目成員信息

　　1.基本信息

　　項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：陳建翔先生，注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)執(zhí)業(yè)會(huì)員，2002年起成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2001年起開始從事上市公司審計(jì)，2023年起開始為貴公司提供審計(jì)服務(wù)，2000年起開始在本所執(zhí)業(yè)，近3年已簽署或復(fù)核3家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核合伙人：陳耘濤先生，注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)執(zhí)業(yè)會(huì)員，2002年起成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1998年起開始從事上市公司審計(jì)，2023年起開始為貴公司提供審計(jì)服務(wù)，1998年起開始在本所執(zhí)業(yè)，近3年已簽署或復(fù)核12家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：李彥華女士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)執(zhí)業(yè)會(huì)員，2016年起成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2012年起開始從事上市公司審計(jì)，2019年起開始為貴公司提供審計(jì)服務(wù)，2012年起開始在本所執(zhí)業(yè)，近3年已簽署2家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　2.誠(chéng)信記錄

　　就普華永道中天擬受聘為貴公司的2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師陳建翔先生、質(zhì)量復(fù)核合伙人陳耘濤先生及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師李彥華女士最近3年未受到任何刑事處罰及行政處罰，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的行政監(jiān)督管理措施，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　3.獨(dú)立性

　　就普華永道中天擬受聘為貴公司的2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，普華永道中天、項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師陳建翔先生、質(zhì)量復(fù)核合伙人陳耘濤先生及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師李彥華女士不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

　?。ㄈ徲?jì)收費(fèi)

　　普華永道中天的審計(jì)服務(wù)收費(fèi)是按照審計(jì)工作量及公允合理的原則由雙方協(xié)商確定。貴公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)2023年度的具體審計(jì)要求和審計(jì)范圍與普華永道中天協(xié)商確定2023年度審計(jì)費(fèi)用，2023年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)收費(fèi)保持以工作量為基礎(chǔ)的原則。

　　二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　　（一）公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況及審查意見

　　公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)于2023年4月21日召開第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，認(rèn)為普華永道中天具備作為公司財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)所必需的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，其獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等符合有關(guān)規(guī)定，建議繼續(xù)聘請(qǐng)普華永道中天為2023年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　（二）公司獨(dú)立董事關(guān)于本次聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了關(guān)于本次聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所的事前認(rèn)可意見：基于對(duì)普華永道中天執(zhí)業(yè)資質(zhì)、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況的充分了解和審查，普華永道中天具有豐富的證券服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任公司委托的審計(jì)工作。同意續(xù)聘普華永道中天為2023年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司董事會(huì)審議。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了關(guān)于本次聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所的獨(dú)立意見，認(rèn)為普華永道中天具有多年上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，能夠較好滿足公司建立健全內(nèi)部控制以及財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求，其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，勤勉盡責(zé)，能夠遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的審計(jì)準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表審計(jì)意見。同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)普華永道中天為2023年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)并提交公司股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)本次續(xù)聘外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審議程序履行充分、恰當(dāng)，符合法律、法規(guī)和公司章程等相關(guān)規(guī)定。

　?。ㄈ┕径聲?huì)對(duì)本次續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所相關(guān)議案的審議和表決情況

　　公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，表決情況為9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

　?。ㄋ模┍敬纹刚?qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議

　　本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議，自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

　　三、備查文件

　　1.公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

　　2.公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

　　3.公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月22日