證券代碼：002931證券簡稱：鋒龍股份公告編號：2023-026

　　債券代碼：128143債券簡稱：鋒龍轉(zhuǎn)債

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）和深圳證券交易所印發(fā)的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》（深證上〔2022〕13號）的規(guī)定，將本公司募集資金2022年度存放與使用情況專項說明如下。

　　一、募集資金基本情況

　　(一)首次公開發(fā)行股票募集資金基本情況

　　1.實際募集資金金額和資金到賬時間

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江鋒龍電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2018〕424號），本公司由主承銷商九州證券股份有限公司采用余額包銷方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,222萬股，發(fā)行價為每股人民幣12.36元，共計募集資金27,463.92萬元，坐扣承銷和保薦費用2,547.17萬元后的募集資金為24,916.75萬元，已由主承銷商九州證券股份有限公司于2018年3月28日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用2,033.98萬元后，公司本次募集資金凈額為22,882.77萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2018〕75號）。

　　2.募集資金使用和結(jié)余情況

　　金額單位：人民幣萬元

　　(二)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金基本情況

　　1.實際募集資金金額和資金到賬時間

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江鋒龍電氣股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕3335號），公司于2021年1月8日公開發(fā)行245萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值100元，募集資金總額為人民幣24,500.00萬元，扣除承銷費415.09萬元（不含稅）后實際收到的金額為24,084.91萬元。已由主承銷商西南證券股份有限公司于2021年1月14日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費用252.75萬元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣23,832.16萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗證報告》（天健驗〔2021〕10號）。

　　2.募集資金使用和結(jié)余情況

　　單位：人民幣萬元

　　二、募集資金存放和管理情況

　　(一)募集資金管理情況

　　1.首次公開發(fā)行股票募集資金管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定并完善了《浙江鋒龍電氣股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。

　　根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)九州證券股份有限公司于2018年4月24日分別與大連銀行股份有限公司上海分行、交通銀行股份有限公司紹興上虞支行、中國銀行上虞支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務。由于項目實施主體變更，公司于2019年6月13日與交通銀行股份有限公司紹興上虞支行、保薦機構(gòu)九州證券股份有限公司重新簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　2019年7月1日，由于公司將“浙江昊龍電氣有限公司年產(chǎn)1,600萬件園林機械關(guān)鍵零部件新建項目”的實施主體由控股子公司浙江昊龍電氣有限公司變更為本公司，相關(guān)募集資金專戶將不再使用，公司控股子公司浙江昊龍電氣有限公司對在交通銀行股份有限公司紹興上虞支行開立的募集資金賬戶辦理了注銷手續(xù)。

　　2020年11月5日，因聘請西南證券股份有限公司擔任公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機構(gòu)，原保薦機構(gòu)九州證券股份有限公司未完成的對公司首次公開發(fā)行股票的持續(xù)督導工作由西南證券股份有限公司承接完成，公司及控股子公司同西南證券股份有限公司，與交通銀行股份有限公司紹興上虞支行、大連銀行股份有限公司上海分行、中國銀行股份有限公司上虞支行分別重新簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　2021年6月24日，因“浙江昊龍電氣有限公司年產(chǎn)1,800萬件汽車精密鋁壓鑄零部件新建項目”已達到預定可使用狀態(tài)，公司及控股子公司浙江昊龍電氣有限公司注銷了在大連銀行股份有限公司上海分行開立的相關(guān)募集資金專戶，并將結(jié)余資金合計22,983,957.97元劃轉(zhuǎn)至一般戶。

　　三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。

　　2.公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金管理情況

　　2021年1月29日，公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位后，公司及控股子公司杜商精機（嘉興）有限公司連同保薦機構(gòu)西南證券股份有限公司與浙商銀行股份有限公司紹興上虞支行、中國銀行股份有限公司浙江長三角一體化示范區(qū)支行、華夏銀行股份有限公司紹興上虞支行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務。

　　2021年3月4日，公司將浙商銀行股份有限公司紹興上虞支行募集資金賬戶余額劃轉(zhuǎn)至中國銀行股份有限公司上虞支行的募集資金專戶并完成了浙商銀行股份有限公司紹興上虞支行募集資金專戶注銷工作。同日，本公司與保薦機構(gòu)西南證券股份有限公司、中國銀行股份有限公司上虞支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。另外，由于公司已將5,000.00萬元全部用于補充流動資金，相關(guān)募集資金專戶將不再使用，2021年6月22日，公司注銷了在華夏銀行股份有限公司紹興上虞支行的募集資金專戶。

　　三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。

　　(二)募集資金專戶存儲情況

　　截至2022年12月31日，本公司有4個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

　　金額單位：人民幣元

　　[注]參與簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的銀行系中國銀行股份有限公司嘉善姚莊支行之上級支行中國銀行股份有限公司浙江長三角一體化示范區(qū)支行

　　公司2022年4月21日第二屆董事會第二十一次會議和2022年5月13日2021年年度股東大會審議通過，同意使用不超過0.7億元暫時閑置的首次公開發(fā)行股票募集資金及1.2億元暫時閑置的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好（包括但不限于定期存款、結(jié)構(gòu)化存款、銀行理財產(chǎn)品等，該等產(chǎn)品需要有保本要求）的投資產(chǎn)品，該額度可滾動使用，自公司2021年年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　截至2022年12月31日，公司使用募集資金購買理財產(chǎn)品的情況如下：

　　單位：人民幣元

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　　(一)募集資金使用情況對照表

　　募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1、3。

　　(二)募集資金投資項目出現(xiàn)異常情況的說明

　　本公司募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況。

　　(三)募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

　　“浙江鋒龍電氣股份有限公司研發(fā)中心新建項目”產(chǎn)出為科研成果，不會產(chǎn)生直接的經(jīng)濟效益，但是對本公司經(jīng)濟效益的持續(xù)增長具有十分重要的間接影響。本公司重視研發(fā)創(chuàng)新，致力于提高公司科技創(chuàng)新能力，提高產(chǎn)品的競爭力和盈利能力；同時還將催化更多的新技術(shù)、新產(chǎn)品，為公司提供新的利潤增長點，增強公司業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展能力。

　　補充流動資金無法單獨核算效益，但通過滿足公司經(jīng)營的資金需求，有利于增強公司的資本實力，而間接促進經(jīng)濟效益持續(xù)提升。

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　(一)變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附件2。

　　(二)募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

　　“浙江鋒龍電氣股份有限公司研發(fā)中心新建項目”無法單獨核算效益，詳見三（三）之說明。

　　(三)募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明

　　公司不存在募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

　　附件：1.首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表

　　2.變更募集資金投資項目情況表

　　3.公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司

　　二二三年四月二十一日

　　附件1

　　首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表

　　2022年度

　　編制單位：浙江鋒龍電氣股份有限公司單位：人民幣萬元

　　附件2

　　變更募集資金投資項目情況表

　　2022年度

　　編制單位：浙江鋒龍電氣股份有限公司單位：人民幣萬元

　　附件3

　　公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表

　　2022年度

　　編制單位：浙江鋒龍電氣股份有限公司單位：人民幣萬元