　　2023年4月21日，江蘇長齡液壓股份有限公司（以下簡稱“公司”、“長齡液壓”）召開了第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)議審議通過《關(guān)于公司2023年度申請銀行授信的議案》，具體情況如下：為滿足公司經(jīng)營資金需求，綜合考慮公司未來發(fā)展需要，公司（含全資及控股子公司）2023年度擬向金融機(jī)構(gòu)（包括但不限于：中國銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、江蘇泰興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司）申請總計(jì)不超過10億元綜合授信額度，具體的授信額度、分項(xiàng)額度及業(yè)務(wù)品種，最終以各家銀行實(shí)際審批為準(zhǔn)。以上授信期限為12個(gè)月，自公司與銀行簽訂具體合同之日起計(jì)算。

　　以上授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)，以金融機(jī)構(gòu)與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求來合理確定。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

　　前述授信業(yè)務(wù)及與之配套的擔(dān)保、抵押事項(xiàng)，在不超過上述授信融資額度的前提下，提請股東大會(huì)授權(quán)董事長或其授權(quán)代表人全權(quán)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，并簽署相關(guān)法律文件。本次申請融資授信額度的決議有效期為12個(gè)月。

　　上述事項(xiàng)尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　江蘇長齡液壓股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月22日

　　證券代碼：605389證券簡稱：長齡液壓公告編號：2023-021

　　江蘇長齡液壓股份有限公司

　　關(guān)于公司2022年度募集資金存放

　　與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號）和上海證券交易所印發(fā)的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕2號）的規(guī)定，將本公司2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)說明如下。

　　一、募集資金基本情況

　　(一)實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇長齡液壓股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕3391號），本公司由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,433.34萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣39.40元，共計(jì)募集資金95,873.60萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用4,500.00萬元（不含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅）后的募集資金為91,373.60萬元，已由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司于2021年3月16日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用（不含稅）1,874.61萬元后，公司本次募集資金凈額為89,498.98萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕117號）。

　　(二)募集資金使用和結(jié)余情況

　　金額單位：人民幣萬元

　　二、募集資金管理情況

　　(一)募集資金管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號）和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕2號）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《江蘇長齡液壓股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司于2021年3月11日分別與江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司云亭支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司江陰支行、寧波銀行股份有限公司江陰支行、招商銀行股份有限公司無錫分行、中國銀行股份有限公司江陰分行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。2021年7月2日，因公司變更部分募集資金專戶，公司及保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司與江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司云亭支行重新簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。2021年11月30日，公司全資子公司江蘇長齡精密機(jī)械制造有限公司及保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司與江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司云亭支行簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

　　(二)募集資金專戶存儲(chǔ)情況

　　截至2022年12月31日，本公司有5個(gè)募集資金專戶和1個(gè)理財(cái)賬戶，募集資金存放情況如下：

　　金額單位：人民幣元

　　三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

　　(一)募集資金使用情況對照表

　　1.募集資金使用情況對照表詳見本報(bào)告附件1。

　　2.對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　　公司于2021年4月19日召開的公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，以及2021年5月6日召開的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣70,000.00萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。股東大會(huì)授權(quán)公司董事長在上述有效期及資金額度內(nèi)行使該項(xiàng)決策權(quán)，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。公司于2022年4月19日召開的公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣20,000.00萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。董事會(huì)授權(quán)公司董事長在上述有效期及資金額度內(nèi)行使該項(xiàng)決策權(quán)，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，本授權(quán)自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述使用期限及額度內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　2022年度，公司使用暫時(shí)閑置募集資金累計(jì)購買結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品62,500.00萬元，累計(jì)贖回結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品69,500.00萬元，取得理財(cái)收益396.82萬元，上述收益及對應(yīng)理財(cái)產(chǎn)品均已于報(bào)告期內(nèi)到期并如期贖回。截至2022年12月31日，公司以暫時(shí)閑置募集資金購買結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品尚未到期金額為9,000.00萬元。

　　3.節(jié)余募集資金使用情況

　　經(jīng)2022年8月22日公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和2022年9月7日第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，將募集資金投資項(xiàng)目“液壓回轉(zhuǎn)接頭擴(kuò)建項(xiàng)目”、“年加工4萬噸車用家用電器類通用鑄件及機(jī)械零部件項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并將結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目的結(jié)余募集資金2,901.78萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　4.募集資金使用的其他情況

　　公司于2021年4月19日召開第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票方式支付募集資金投資項(xiàng)目并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用銀行承兌匯票（或背書轉(zhuǎn)讓）支付募投項(xiàng)目資金，并以募集資金等額置換。

　　報(bào)告期內(nèi)，本公司使用銀行承兌匯票支付的募投項(xiàng)目所需資金金額為1,938.28萬元。

　　(二)募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說明

　　本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。

　　(三)募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明

　　1.本公司研發(fā)試制中心升級建設(shè)項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益。該項(xiàng)目利用公司現(xiàn)有的核心技術(shù)和研發(fā)資源，新建產(chǎn)品試制車間及試驗(yàn)檢測實(shí)驗(yàn)室，通過配備研發(fā)設(shè)備、引進(jìn)研發(fā)人才，加大行業(yè)前沿技術(shù)的研發(fā)力度，以提升公司現(xiàn)有產(chǎn)品和新產(chǎn)品的研發(fā)及檢測能力，不斷提升公司技術(shù)開發(fā)工作效率和核心技術(shù)成果轉(zhuǎn)化能力，提高與客戶的同步開發(fā)能力，增強(qiáng)公司整體的核心競爭力。故該項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益。

　　2.本公司補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益。補(bǔ)充流動(dòng)資金實(shí)現(xiàn)的效益體現(xiàn)為進(jìn)一步提高公司資產(chǎn)的流動(dòng)性，改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于滿足公司經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)張過程中產(chǎn)生的營運(yùn)資金需求，有利于提高公司承接更多數(shù)量和更大規(guī)模項(xiàng)目的業(yè)務(wù)能力，從而增強(qiáng)公司在行業(yè)內(nèi)的競爭力，提升市場份額。故該項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益。

　　四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　(一)變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

　　變更募集資金投資項(xiàng)目情況表詳見本報(bào)告附件2。

　　(二)募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明

　　變更募集資金投資項(xiàng)目不存在無法單獨(dú)核算效益的情況。

　　(三)募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明

　　變更募集資金投資項(xiàng)目不存在對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

　　六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見

　　會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為：長齡液壓公司董事會(huì)編制的2022年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕2號）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了長齡液壓公司募集資金2022年度實(shí)際存放與使用情況。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)對對公司年度募集資金存放與使用情況出具專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見

　　保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：經(jīng)核查，長齡液壓嚴(yán)格執(zhí)行募集資金專戶存儲(chǔ)制度，有效執(zhí)行三方監(jiān)管協(xié)議，募集資金不存在被控股股東和實(shí)際控制人占用等情形；募集資金具體使用情況與已披露情況一致，不存在募集資金使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。保薦機(jī)構(gòu)對長齡液壓在2022年度募集資金存放與使用情況無異議。

　　八、兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用情況

　　本公司不存在兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用的情況。

　　九、上網(wǎng)披露的公告附件

　　（一）華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇長齡液壓股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)核查報(bào)告；

　　（二）天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于江蘇長齡液壓股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告。

　　特此公告。

　　附件：1、募集資金使用情況對照表

　　2、變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

　　江蘇長齡液壓股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月22日

　　附件1

　　募集資金使用情況對照表

　　2022年度

　　編制單位：江蘇長齡液壓股份有限公司金額單位：人民幣萬元

　　[注1]受下游市場需求下降，產(chǎn)品銷量有所下滑，募集資金投資項(xiàng)目“液壓回轉(zhuǎn)接頭擴(kuò)建項(xiàng)目”、“張緊裝置搬遷擴(kuò)建項(xiàng)目”及“年加工4萬噸車用家用電器類通用鑄件及機(jī)械零部件項(xiàng)目”分別實(shí)現(xiàn)效益1,109.48萬元、830.25萬元及4.59萬元，未達(dá)預(yù)期

　　[注2]公司于2023年3月13日召開的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，同意將募投項(xiàng)目“研發(fā)試制中心升級建設(shè)項(xiàng)目”的達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由2022年12月延期至2023年12月

　　附件2

　　變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

　　2022年度

　　編制單位：江蘇長齡液壓股份有限公司金額單位：人民幣萬元

　　證券代碼：605389證券簡稱：長齡液壓公告編號：2023-017

　　江蘇長齡液壓股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　江蘇長齡液壓股份有限公司(簡稱“本公司”)于2023年4月21日在本公司以現(xiàn)場表決方式召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議通知于2023年4月11日通過書面及電子郵件等方式送達(dá)至本公司所有監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名。董事會(huì)秘書列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李彩華女士主持，參加會(huì)議的監(jiān)事審議并以記名方式投票表決通過了以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；