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海通證券股份有限公司為境外 全資附屬公司 債務(wù)融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告
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證券代碼:600837證券簡稱:海通證券公告編號(hào)：臨2023-013
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
·被擔(dān)保人名稱：HaitongInternationalFinanceHoldingsLimited
·被擔(dān)保人是否為上市公司關(guān)聯(lián)方：否
·本次擔(dān)保金額：40億元人民幣
·已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：40億元人民幣（含本次擔(dān)保）
·本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無
·對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無
·特別風(fēng)險(xiǎn)提示：被擔(dān)保人HaitongInternationalFinanceHoldingsLimited截至2022年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
一、擔(dān)保情況概述
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海通證券股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）于2023年4月20日簽署《擔(dān)保協(xié)議》，為公司境外全資附屬公司HaitongInternationalFinanceHoldingsLimited（以下簡稱發(fā)行人或被擔(dān)保人）發(fā)行金額為40億元人民幣、于2026年到期的債券提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
?。ǘ┥鲜鰮?dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
2016年3月30日，公司召開第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定對(duì)子公司擔(dān)保事宜的議案》，并提交公司于2016年5月26日召開的2015年度股東大會(huì)審議獲得通過。根據(jù)該議案，公司擬為全資附屬子公司（包括資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的全資附屬子公司）和控股子公司一次或多次或多期公開或非公開發(fā)行境內(nèi)或境外的債務(wù)融資工具（包括但不限于債券、次級(jí)債券、超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、票據(jù)、成立票據(jù)計(jì)劃等）以及境內(nèi)或境外銀行貸款（包括但不限于銀行授信、銀行貸款、銀團(tuán)貸款等），且公司對(duì)外擔(dān)保規(guī)模合計(jì)不超過公司最近一期末公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)額的50%，以及單筆擔(dān)保額不超過最近一期末公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%，提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其獲授權(quán)人士全權(quán)辦理上述擔(dān)保所涉及的文本簽署，以及履行相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批、備案等手續(xù)以及其他一切相關(guān)事宜，并在公司為全資子公司及控股子公司提供擔(dān)保函或出具擔(dān)保文件時(shí)，及時(shí)依據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。
2022年10月28日，公司召開第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于為境外全資附屬公司境外債務(wù)融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》，同意公司為在境外的全資子公司海通國際控股有限公司及其全資附屬公司境外債務(wù)融資（包括但不限于發(fā)行境外債券、中長期商業(yè)借款及其他符合監(jiān)管要求的融資方式）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過10億美元債務(wù)融資本金（含10億美元或等值其他幣種）、利息、借款人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他費(fèi)用等，擔(dān)保期限不超過7年（含7年）。
二、被擔(dān)保人基本情況
?。ㄒ唬┍粨?dān)保人及其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)概述
1.名稱：HaitongInternationalHoldingsLimited
2.成立時(shí)間：2013年9月19日
3.注冊(cè)地址：KingstonChambers,POBox173,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands
4.公司編號(hào)（英屬維京群島）：1791534
5.注冊(cè)資本：1美元
6.經(jīng)營情況：被擔(dān)保人系特殊目的公司（SPV），自成立以來未開展除作為債券發(fā)行人外的其他任何業(yè)務(wù)活動(dòng)，也未進(jìn)行任何投資，本次擔(dān)保發(fā)生前處于正常存續(xù)狀態(tài)，無任何正在進(jìn)行的投資。
?。ǘ┍粨?dān)保人與公司關(guān)系
被擔(dān)保人為公司在境外的全資子公司海通國際控股有限公司的全資附屬公司。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
根據(jù)發(fā)行人與本公司于2023年4月20日簽署的《擔(dān)保協(xié)議》，本公司作為擔(dān)保人，就發(fā)行人發(fā)行金額為40億元人民幣、于2026年到期的債券提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
發(fā)行人為本公司境外全資附屬公司，公司通過海通國際控股有限公司對(duì)其持有100%控股權(quán)，能夠及時(shí)掌握其償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，該項(xiàng)擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東利益。
五、董事會(huì)意見
2022年10月28日，公司召開第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于為境外全資附屬公司境外債務(wù)融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》，同意公司為在境外的全資子公司海通國際控股有限公司及其全資附屬公司境外債務(wù)融資（包括但不限于發(fā)行境外債券、中長期商業(yè)借款及其他符合監(jiān)管要求的融資方式）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過10億美元債務(wù)融資本金（含10億美元或等值其他幣種）、利息、借款人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他費(fèi)用等，擔(dān)保期限不超過7年（含7年）。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至公告披露日，公司對(duì)控股子公司擔(dān)保金額總計(jì)人民幣202.33億元（含本次擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為11.39%。公司不存在控股股東和實(shí)際控制人。
公司及控股子公司不存在擔(dān)保債務(wù)逾期的情況。
特此公告。
海通證券股份有限公司
2023年4月21日
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