股票號(hào):001316股票簡(jiǎn)稱:潤(rùn)貝航科公示序號(hào):2023-006
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年4月20日舉辦第一屆股東會(huì)第十四次大會(huì),審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》,擬聘任天職國際會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司發(fā)展2023本年度會(huì)計(jì)事務(wù)所。本事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、擬聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所的相關(guān)信息
(一)資質(zhì)信息
1、公司基本資料
2、投資者保護(hù)水平
天職國際會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)依照有關(guān)法律法規(guī)在之前年度累計(jì)記提全額的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金,已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和選購的職業(yè)保險(xiǎn)總計(jì)責(zé)任限額不少于20,000萬余元。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金記提及其職業(yè)類型保險(xiǎn)投保符合要求。近三年(2020年度、2021年度、2022年度及2023今年初至本公告日止,相同),天職國際會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)不會(huì)有因從業(yè)個(gè)人行為在有關(guān)民事案件中承擔(dān)法律責(zé)任的現(xiàn)象。
3、誠信記錄
天職國際會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分0次、行政處分0次、監(jiān)管對(duì)策7次、自律監(jiān)管對(duì)策0次和政紀(jì)處分0次。從業(yè)者近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受監(jiān)管對(duì)策7次,涉及到工作人員18名,不會(huì)有因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分、行政處分和自律監(jiān)管對(duì)策的情況。
(二)工程信息
1、基本資料
2、誠信記錄
項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不會(huì)有因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分,不會(huì)有遭受中國證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門等行政處罰及監(jiān)管具體措施,不會(huì)有遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管對(duì)策、政紀(jì)處分的現(xiàn)象。
3、自覺性
天職國際會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)以及項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核的人都不存有可能會(huì)影響自覺性的情況。
4、審計(jì)費(fèi)用
企業(yè)2022年度審計(jì)費(fèi)總共55萬人民幣(價(jià)稅合計(jì)),在其中年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)花費(fèi)45萬人民幣,本年度內(nèi)控審計(jì)花費(fèi)10萬人民幣。2023本年度審計(jì)費(fèi)用標(biāo)價(jià)將按照公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、所在領(lǐng)域、賬務(wù)處理復(fù)雜性等多種因素,融合企業(yè)年度報(bào)告有關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)需使用的內(nèi)審人員和資金投入工作量明確。
二、擬聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所履行程序流程
(一)審計(jì)委員會(huì)履職
企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)此天職國際會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)展開了核查,覺得天職國際會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)具有證劵、期貨交易有關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格證,擁有豐富的審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)和不錯(cuò)的專業(yè)素養(yǎng),具有上市公司審計(jì)有關(guān)勝任能力。允許向股東會(huì)建議聘任天職國際會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司發(fā)展2023本年度會(huì)計(jì)事務(wù)所。
(二)獨(dú)董的事先認(rèn)同狀況獨(dú)立建議
公司獨(dú)立董事對(duì)企業(yè)聘用2023年度審計(jì)報(bào)告組織事宜發(fā)布事先認(rèn)同建議如下所示:天職國際會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)具有證劵、期貨交易有關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格證,有較強(qiáng)的專業(yè)技能,能遵循會(huì)計(jì)事務(wù)所的職業(yè)道德修養(yǎng)、具有較好的誠信記錄;能客觀性、公平地發(fā)布審計(jì)報(bào)告意見,有助于提高企業(yè)內(nèi)控審計(jì)的品質(zhì),有益于維護(hù)公司及股東利益、特別是中小投資者權(quán)益;具有充足的自覺性、勝任能力和投資者保護(hù)水平,此次提案的決議程序流程合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。因而,大家允許聘任天職國際會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司發(fā)展2023本年度會(huì)計(jì)事務(wù)所,允許將該提案提交公司股東會(huì)開展決議。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)公開發(fā)表單獨(dú)建議如下所示:天職國際會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)具有證劵、期貨交易有關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格證,具備上市公司審計(jì)相關(guān)工作的豐富的經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素質(zhì),其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期內(nèi),堅(jiān)持不懈用心、認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度,遵循獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,勤勉盡責(zé)執(zhí)行審計(jì)職責(zé),公允價(jià)值科學(xué)地發(fā)布了審計(jì)報(bào)告意見,開具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告能公平、真切地體現(xiàn)公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。大家允許聘任天職國際會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司發(fā)展2023本年度會(huì)計(jì)事務(wù)所,并同意提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。
(三)股東會(huì)對(duì)提案決議和表決狀況
企業(yè)第一屆股東會(huì)第十四次大會(huì)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》,允許聘任天職國際會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司發(fā)展2023本年度會(huì)計(jì)事務(wù)所,聘用期一年,并受權(quán)總經(jīng)理或者其法定代理人簽定有關(guān)協(xié)議及協(xié)議書。同意將此事宜遞交股東大會(huì)審議。
(四)生效時(shí)間
此次聘任2023本年度會(huì)計(jì)事務(wù)所事宜有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東大會(huì)審議,并于企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起起效。
三、備查簿文檔
(一)《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》;
(二)潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)有關(guān)會(huì)議文件;
(三)《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司關(guān)于第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》;
(四)《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見》;
(五)天職國際會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)有關(guān)資質(zhì)文件。
特此公告。
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
二二三年四月二十四日
股票號(hào):001316股票簡(jiǎn)稱:潤(rùn)貝航科公示序號(hào):2023-009
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司
關(guān)于做好外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)流程的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提醒:
為降低匯率變動(dòng)對(duì)盈利的危害,高效避開和預(yù)防外匯交易市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)性,潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年4月20日舉辦第一屆股東會(huì)第十四次大會(huì)審議通過了《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》,允許企業(yè)使用任一時(shí)點(diǎn)最大賬戶余額不超過人民幣10,000.00萬余元(或等價(jià)其他貨幣)進(jìn)行外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)流程,以上信用額度在時(shí)間內(nèi)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用,使用年限自以上股東會(huì)表決通過的時(shí)候起12月,并受權(quán)總經(jīng)理或者其受權(quán)人在信用額度范圍之內(nèi)承擔(dān)申請(qǐng)辦理具體事宜及簽定有關(guān)合同文本。
公司開展外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)流程遵照合理合法、慎重、安全與合理的基本原則,以貸幣升值和避開匯率風(fēng)險(xiǎn)為主要目的,不去做外匯投機(jī)、對(duì)沖套利性的交易實(shí)際操作,但外匯衍生品買賣實(shí)際操作仍然存在銷售市場(chǎng)、流通性的風(fēng)險(xiǎn),煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、投資情況簡(jiǎn)述
1、投資目的
公司從事外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)流程的目的是為了靈活運(yùn)用外匯交易專用工具減少匯率變動(dòng)對(duì)企業(yè)的危害,在費(fèi)率產(chǎn)生很大起伏時(shí),依然能維持穩(wěn)定的收益水準(zhǔn)。企業(yè)不去做外匯投機(jī)、對(duì)沖套利性的交易實(shí)際操作。
2、交易額
結(jié)合公司總資產(chǎn)及項(xiàng)目需求狀況,公司擬應(yīng)用任一時(shí)點(diǎn)最大賬戶余額不超過人民幣10,000.00萬余元(或等價(jià)其他貨幣)進(jìn)行外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)流程,該信用額度可以從股東會(huì)受權(quán)期內(nèi)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。
3、交易對(duì)象方、期貨品種
企業(yè)外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)方限制為經(jīng)國家相關(guān)政府機(jī)構(gòu)準(zhǔn)許、具備外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)流程營(yíng)業(yè)資質(zhì)的金融企業(yè)。
公司擬實(shí)施的外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)流程僅限于企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)流程所使用的關(guān)鍵結(jié)算貨幣。公司擬實(shí)施的外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)流程種類包含rmb或其他貨幣的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)、外匯掉期業(yè)務(wù)流程、貨幣互換業(yè)務(wù)流程、利率互換業(yè)務(wù)流程及其外匯期權(quán)業(yè)務(wù)等或以上商品的搭配;外匯衍生品的基礎(chǔ)資產(chǎn)包含費(fèi)率、年利率、貸幣、商業(yè)票據(jù)等;既可以采用期滿交收,也可以采用差值清算。
4、買賣時(shí)限
自企業(yè)第一屆股東會(huì)第十四次會(huì)議審議根據(jù)的時(shí)候起12月。
5、自有資金
公司開展外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)流程花費(fèi)的資金來源為企業(yè)自籌資金,不屬于募資。
二、決議程序流程
2023年4月20日,企業(yè)第一屆股東會(huì)第十四次大會(huì)審議通過了《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》及公司編制的《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。允許企業(yè)使用任一時(shí)點(diǎn)最大賬戶余額不超過人民幣10,000.00萬余元(或等價(jià)其他貨幣)進(jìn)行外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)流程,以上信用額度在時(shí)間內(nèi)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用,使用年限自股東會(huì)表決通過的時(shí)候起12月,并受權(quán)總經(jīng)理或者其受權(quán)人在信用額度范圍之內(nèi)承擔(dān)申請(qǐng)辦理具體事宜及簽定有關(guān)合同文本。獨(dú)董對(duì)上述情況提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。同一天,公司召開的第一屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)審議通過了上述情況提案。
此次投資在股東會(huì)審批權(quán)內(nèi),不用遞交股東大會(huì)審議,不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易。
三、資金風(fēng)險(xiǎn)分析與風(fēng)控策略
(一)外匯衍生品業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
公司開展外匯衍生品買賣遵照鎖定匯率、避開利率的風(fēng)險(xiǎn)的基本原則,全部外匯衍生品業(yè)務(wù)流程都以日常運(yùn)營(yíng)為載體,以實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為支撐,以避免和預(yù)防匯率風(fēng)險(xiǎn)為主要目的。可是開展外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)流程還會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)性,主要包含:
1、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
可能會(huì)產(chǎn)生因標(biāo)底年利率、費(fèi)率等市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整而引起外匯衍生品價(jià)格波動(dòng)而引起波動(dòng)虧錢的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
2、內(nèi)部結(jié)構(gòu)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)專業(yè)性很強(qiáng),繁雜程度高,可能因?yàn)閮?nèi)部結(jié)構(gòu)實(shí)際操作或內(nèi)部員工無法深刻理解買賣合同文本和商品信息而引起風(fēng)險(xiǎn)性。在開展交易過程中,如作業(yè)人員未按有關(guān)規(guī)定開展外匯衍生品買賣實(shí)際操作或無法深刻理解衍生品交易信息內(nèi)容,將產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)管控;如買賣合同文本不具體,將將面臨的法律糾紛。
3、履約風(fēng)險(xiǎn)
進(jìn)行外匯衍生品業(yè)務(wù)流程存有相關(guān)法律法規(guī)產(chǎn)生變化、交易對(duì)象沒法履行合同、金融體系流動(dòng)性枯竭等多種因素而難以達(dá)成交易風(fēng)險(xiǎn)。
4、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
因世界各國經(jīng)濟(jì)環(huán)境轉(zhuǎn)變存有不可預(yù)測(cè)性,從業(yè)外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)流程遭遇一定的銷售市場(chǎng)分辨風(fēng)險(xiǎn)性。
(二)外匯衍生品業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)管控措施
1、公司開展的外匯衍生品買賣以鎖住成本費(fèi)、監(jiān)控和預(yù)防匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)性為主要目的,嚴(yán)禁開展投資行為。
2、企業(yè)僅挑選具備合理合法資格的大型商業(yè)金融機(jī)構(gòu)做為交易對(duì)象,挑選流動(dòng)性大、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的商品,謹(jǐn)慎核查與交易對(duì)象簽署的合同條文,嚴(yán)格遵守風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制,避開可能出現(xiàn)的法律糾紛。
3、公司已經(jīng)制訂《外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》,對(duì)業(yè)務(wù)審批權(quán)、管理以及內(nèi)部結(jié)構(gòu)操作步驟、信息內(nèi)容防疫措施及風(fēng)險(xiǎn)性處理過程、信息公開和資料管理等作出明文規(guī)定。根據(jù)本規(guī)章制度,企業(yè)將加強(qiáng)工作人員的職業(yè)道德修養(yǎng)及培訓(xùn)工作,提升工作人員的綜合能力,產(chǎn)生高效率的風(fēng)險(xiǎn)性處理過程。企業(yè)內(nèi)部審計(jì)人員將定期檢查外匯衍生品買賣決策、管理方法、實(shí)行等相關(guān)工作合規(guī)開展監(jiān)督管理。
4、企業(yè)將強(qiáng)化對(duì)匯率的深入研究,及時(shí)了解國內(nèi)外銷售市場(chǎng)環(huán)境破壞,適當(dāng)調(diào)整運(yùn)營(yíng)、業(yè)務(wù)流程對(duì)策,最大程度地防止匯兌損失。
四、企業(yè)有關(guān)賬務(wù)處理
公司根據(jù)國家財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)——金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)——套期會(huì)計(jì)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》等有關(guān)規(guī)定以及手冊(cè),對(duì)外匯衍生品買賣項(xiàng)目進(jìn)行相對(duì)應(yīng)計(jì)算和公布。
五、獨(dú)董建議
獨(dú)董覺得:公司開展外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)流程就是為了合理避開外匯交易市場(chǎng)費(fèi)率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)性,預(yù)防費(fèi)率大幅波動(dòng)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)導(dǎo)致的不良影響,有利于提升企業(yè)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。企業(yè)內(nèi)部早已設(shè)立了對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控體制,有益于提升資金風(fēng)險(xiǎn)管理方法。該提案的決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,不存在損害公司與股東利益,特別是中小型股東利益的情形。
允許企業(yè)在第一屆股東會(huì)第十四次會(huì)議審議根據(jù)之日起12個(gè)月內(nèi),應(yīng)用任一時(shí)點(diǎn)最大賬戶余額不超過人民幣10,000.00萬余元(或等價(jià)其他貨幣)進(jìn)行外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)流程,以上信用額度在時(shí)間內(nèi)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。
六、中介服務(wù)建議
經(jīng)核實(shí),承銷商覺得:潤(rùn)貝航科此次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過,獨(dú)董發(fā)布了同意意見,依法履行必須的程序流程,合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定??偟膩碚f,承銷商對(duì)潤(rùn)貝航科此次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜情況屬實(shí)。
七、備查簿文檔
(一)《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》;
(二)《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議》;
(三)《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況等事項(xiàng)的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見》;
(四)《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》;
(五)國信證券股份有限公司開具的《關(guān)于潤(rùn)貝航空科技股份有限公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的核查意見》;
(六)《外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》。
特此公告。
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
二二三年四月二十四日
股票號(hào):001316股票簡(jiǎn)稱:潤(rùn)貝航科公示序號(hào):2023-014
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司
有關(guān)會(huì)計(jì)政策變更的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)計(jì)政策變更緣故簡(jiǎn)述(一)會(huì)計(jì)政策變更原因和實(shí)施時(shí)間
國家財(cái)政部于2021年12月30日出臺(tái)了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》,闡述了“關(guān)于公司將固資做到預(yù)訂可使用狀態(tài)前或是研究過程中生產(chǎn)出來的產(chǎn)品或者副產(chǎn)物對(duì)外銷售的賬務(wù)處理”、“有關(guān)虧損合同的分析”等諸多問題,并于2022年1月1日起實(shí)施;“有關(guān)資金集中管理相關(guān)列示”具體內(nèi)容自發(fā)布之日起實(shí)施。
國家財(cái)政部2022年11月30日出臺(tái)了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》,闡述了“有關(guān)單項(xiàng)工程買賣所產(chǎn)生的資產(chǎn)與負(fù)債有關(guān)的遞延所得稅不適合原始確定免除的賬務(wù)處理”等諸多問題,并于2023年1月1日起實(shí)施;“有關(guān)發(fā)行商劃分為權(quán)益工具的金融衍生工具有關(guān)股利分配的企業(yè)所得稅影響賬務(wù)處理”、“關(guān)于公司會(huì)以現(xiàn)金支付的股份支付改動(dòng)以利益結(jié)算股份支付的賬務(wù)處理”具體內(nèi)容自發(fā)布之日起實(shí)施。
依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,此次會(huì)計(jì)政策變更是企業(yè)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和國家統(tǒng)一的企業(yè)會(huì)計(jì)制度標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的變動(dòng),不用提交公司股東會(huì)和股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。
(二)變動(dòng)前會(huì)計(jì)制度
此次會(huì)計(jì)政策變更前,企業(yè)實(shí)行國家財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》及其各類具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、后面公布和修改的政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公示以及其它有關(guān)規(guī)定。
(三)變更后所采用的會(huì)計(jì)制度
此次會(huì)計(jì)政策變更后,企業(yè)將根據(jù)國家財(cái)政部公布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》規(guī)定實(shí)行。除了上述現(xiàn)行政策變動(dòng)外,別的未變動(dòng)一部分,仍依照國家財(cái)政部早期出臺(tái)的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各類具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、應(yīng)用指南、表述公示及其其他一些有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(四)變動(dòng)日期
因?yàn)椤镀髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》的出臺(tái),企業(yè)需要對(duì)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行相關(guān)變動(dòng),企業(yè)將在2023年1月1日起開始實(shí)施以上企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以上二項(xiàng)會(huì)計(jì)制度的變動(dòng)對(duì)企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告沒有影響。
二、此次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)企業(yè)的危害
此次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)國家財(cái)政部施行的有關(guān)規(guī)定開展的有效變動(dòng),合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定與公司具體情況,也不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響,不存在損害公司及整體股東利益的情形。
特此公告。
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股東會(huì)
二二三年四月二十四日
股票號(hào):001316股票簡(jiǎn)稱:潤(rùn)貝航科公示序號(hào):2023-013
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有關(guān)舉辦2022本年度在網(wǎng)上業(yè)績(jī)說明會(huì)的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)《2022年年度報(bào)告》《2022年年度報(bào)告摘要》已經(jīng)在2023年4月24日對(duì)外開放公布。為了便于廣大投資者更加深入、全方位地掌握企業(yè)情況,公司決定舉辦2022本年度在網(wǎng)上業(yè)績(jī)說明會(huì)。
一、舉辦時(shí)間以及舉辦方法
舉辦時(shí)長(zhǎng):2023年5月10日(星期三)在下午15:00—16:00
舉辦方法:此次在網(wǎng)上業(yè)績(jī)說明會(huì)將采取網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程文本溝通的方法舉辦,投資人可登陸中證路演中心(http://www.cs.com.cn)參加此次在網(wǎng)上業(yè)績(jī)說明會(huì)。
二、出席人員
出席本次本年度在網(wǎng)上業(yè)績(jī)說明會(huì)工作的人員有:老總劉俊鋒老先生,獨(dú)董陳杰老先生,財(cái)務(wù)經(jīng)理周維女性,執(zhí)行董事、副總兼董事長(zhǎng)助理徐爍華女性,副總原野老先生,保薦代表人于松松垮垮老先生。
三、投資人難題征選方法
為提高企業(yè)與投資人之間的溝通效率目的性,公司也2022本年度在網(wǎng)上業(yè)績(jī)說明會(huì)提早給投資者公開征集難題,廣泛征求投資人的意見建議。投資人可在2023年5月8日(星期一)17:00前,將關(guān)心的問題根據(jù)郵件形式發(fā)送到企業(yè)電子郵件:ir@lubair.com,公司將在此次業(yè)績(jī)說明會(huì)中對(duì)投資人廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。
熱烈歡迎廣大投資者積極開展!
特此公告。
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
二二三年四月二十四日
股票號(hào):001316股票簡(jiǎn)稱:潤(rùn)貝航科公示序號(hào):2023-011
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2022本年度募資儲(chǔ)放
與應(yīng)用情況的專項(xiàng)報(bào)告
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》、深圳交易所出臺(tái)的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及相關(guān)公告格式要求,將該企業(yè)2022本年度募資儲(chǔ)放與應(yīng)用情況報(bào)告如下:
一、募資基本概況
(一)具體募資額度、資產(chǎn)結(jié)算時(shí)間
依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)潤(rùn)貝航空科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]978號(hào)),企業(yè)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)2,000億港元,每股面值rmb1.00元,發(fā)行價(jià)金額為29.20元/股,募資總額為rmb58,400.00萬余元,扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)(沒有企業(yè)增值稅)rmb11,091.98萬余元后,募資凈收益金額為47,308.02萬余元。
該次募資已經(jīng)在2022年6月21日劃至企業(yè)指定賬戶。天職國際會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)已經(jīng)在2022年6月21日對(duì)企業(yè)首次公開發(fā)行股票的募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審,并提交了天職業(yè)類型字[2022]35214號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
(二)年度應(yīng)用額度及年底賬戶余額
截止到2022年12月31日,企業(yè)募資新項(xiàng)目總計(jì)資金投入14,782.43萬余元。在其中,立即資金投入募資新項(xiàng)目11,779.42萬余元,償還募資及時(shí)前資金投入3,003.01萬余元。截止到2022年12月31日,募資余額8,330.77萬余元(含利息費(fèi)用)。
企業(yè):人民幣元
注1:截至2022年6月21日,募資賬戶余額為503,440,000.00元,包含未轉(zhuǎn)走的發(fā)行費(fèi)rmb30,359,801.89元,截至2022年底此筆花費(fèi)已轉(zhuǎn)走。
注2:以上中,2022本年度總計(jì)應(yīng)用募資中更換前期已花費(fèi)的自籌經(jīng)費(fèi)已經(jīng)在2022年更換結(jié)束。天職國際會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)此進(jìn)行專項(xiàng)審核,并且于2022年7月7日出示了天職業(yè)類型字[2022]35214-1號(hào)《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》。
二、募資儲(chǔ)放及管理狀況
(一)募資資金管理辦法狀況
為加強(qiáng)募資管理和應(yīng)用,提升資金使用效益和經(jīng)濟(jì)效益,維護(hù)債權(quán)人權(quán)益,我們公司依照依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司章程》,融合我們公司具體情況,制訂并執(zhí)行了《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司募集資金管理制度》。
(二)募資資金監(jiān)管協(xié)議狀況
我們公司分別向北京市銀行股份有限公司深圳中心區(qū)分行、寧波市銀行股份有限公司深圳西麗分行、光大銀行有限責(zé)任公司廣東省自貿(mào)區(qū)前海自貿(mào)區(qū)支行、交通出行銀行股份有限公司深圳市香洲分行及其國信證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》,并和控股子公司、招行深圳大學(xué)城分行、中行惠州惠城分行及其國信證券股份有限公司簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。以上協(xié)議書與深圳交易所《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不會(huì)有重要差別,我們公司在經(jīng)營(yíng)與使用募資時(shí)就已經(jīng)嚴(yán)苛遵循執(zhí)行。
(三)募集資金專戶存放狀況
截至2022年12月31日,募資儲(chǔ)放重點(diǎn)賬戶【活期存款】存款總額如下所示(企業(yè):人民幣元):
三、年度募資的具體應(yīng)用情況
(一)募集資金使用狀況一覽表表明
我們公司2022本年度募資具體應(yīng)用情況詳細(xì)本報(bào)告配件1募集資金使用狀況一覽表。
(二)對(duì)臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況
2022年7月7日,公司召開第一屆股東會(huì)第十次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第九次大會(huì),審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,允許企業(yè)在不改變募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)的情形下,應(yīng)用信用額度不超過人民幣40,000萬元臨時(shí)閑置募集資金及rmb10,000萬元自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),用以項(xiàng)目投資由銀行業(yè)、證劵公司等金融企業(yè)公開發(fā)行的安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、短期內(nèi)(不得超過12個(gè)月)的投入理財(cái)品種或者進(jìn)行存定期、保本理財(cái)、通知存款等儲(chǔ)蓄方式儲(chǔ)放,自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)之日起12個(gè)月內(nèi)合理。在相關(guān)信用額度里的資產(chǎn)可以從項(xiàng)目投資期限內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用,閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時(shí)本金及盈利將歸還至募集資金專戶。
截止到2022年12月31日止,公司正在開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)并未到期總金額27,435.00萬余元。
四、變動(dòng)募集資金投資項(xiàng)目的項(xiàng)目執(zhí)行情況
我們公司2022本年度募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變化,亦無對(duì)外開放出讓或更換的現(xiàn)象。
五、募集資金使用及公布存在的問題
我們公司嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司募集資金管理辦法》的相關(guān)要求儲(chǔ)放、應(yīng)用募資,并立即、真正、精確、全面地公布募集資金使用狀況,公布期限內(nèi)不會(huì)有募集資金使用與管理的違法情況。六、專項(xiàng)報(bào)告許可的給出
本專項(xiàng)報(bào)告早已企業(yè)2023年4月20日舉行的第一屆股東會(huì)第十四次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議審議根據(jù)并準(zhǔn)許給出。
配件:《募集資金使用情況對(duì)照表》
特此公告。
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股東會(huì)
二二三年四月二十四日
配件
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募集資金使用狀況一覽表
截止到時(shí)間:2022年12月31日
編制單位:潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司額度企業(yè):rmb萬余元
股票號(hào):001316股票簡(jiǎn)稱:潤(rùn)貝航科公示序號(hào):2023-010
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司
有關(guān)應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金及自籌資金
開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年4月20日舉辦第一屆股東會(huì)第十四次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì),審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,允許企業(yè)在不改變募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)的情形下,應(yīng)用信用額度不超過人民幣30,000萬元臨時(shí)閑置募集資金及rmb40,000萬元自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),用以項(xiàng)目投資由銀行業(yè)、證劵公司等金融企業(yè)公開發(fā)行的安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、短期內(nèi)(不得超過12個(gè)月)的投入理財(cái)品種或者進(jìn)行存定期、保本理財(cái)、通知存款等儲(chǔ)蓄方式儲(chǔ)放,以上信用額度包括企業(yè)第一屆股東會(huì)第十次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議審議額度,該信用額度自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月內(nèi)合理?,F(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下:
一、募資基本概況
依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)《關(guān)于核準(zhǔn)潤(rùn)貝航空科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]978號(hào)),企業(yè)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)2,000億港元,每股面值rmb1.00元,發(fā)行價(jià)金額為29.20元/股,募資總額為rmb58,400.00萬余元,扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)(沒有企業(yè)增值稅)rmb11,091.98萬余元后,募資凈收益金額為47,308.02萬余元。募資已經(jīng)在2022年6月21日劃至企業(yè)指定賬戶。天職國際會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)已經(jīng)在2022年6月21日對(duì)企業(yè)首次公開發(fā)行股票的募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審,并提交了天職業(yè)類型字[2022]35214號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、募集資金投資項(xiàng)目狀況
依據(jù)《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》公布,企業(yè)本次發(fā)行的募資扣減發(fā)行費(fèi)后將投資于下列新項(xiàng)目:
企業(yè):萬余元
截止到2022年12月31日,企業(yè)立即資金投入募投項(xiàng)目首次公開發(fā)行股票募資總計(jì)11,746.45萬余元,應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)盈利182.84萬余元,募資專戶利息費(fèi)用21.43萬余元,企業(yè)募資儲(chǔ)放重點(diǎn)余額為35765.77萬余元(含并未所使用的募資以及相關(guān)貸款利息、盈利)。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月24日公布于特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司2022年度募集資金存放與使用專項(xiàng)報(bào)告》(公示序號(hào):2023-011)以及相關(guān)公示。
現(xiàn)階段,企業(yè)正依照募集資金使用方案,穩(wěn)步推進(jìn)募投項(xiàng)目的推進(jìn)。因募投項(xiàng)目存在一定的經(jīng)營(yíng)期,依據(jù)募投項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,目前募資短時(shí)間存有一部分閑置不用狀況。在不改變募投項(xiàng)目建設(shè)與企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)前提下,公司擬規(guī)范使用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),提升募集資金使用高效率。
三、應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
(一)投資目的
為提升資金使用效益,在保證不受影響募投項(xiàng)目基本建設(shè)、企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)、資產(chǎn)安全的前提下,公司擬應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),以便更好地完成企業(yè)現(xiàn)金資本增值,確保自然人股東利益。
(二)投資產(chǎn)品
1、閑置募集資金
企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)性,對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià),擬應(yīng)用閑置募集資金用以項(xiàng)目投資由銀行業(yè)、證劵公司等金融企業(yè)公開發(fā)行的安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、短期內(nèi)(不得超過12個(gè)月)的投入理財(cái)品種或者進(jìn)行存定期、保本理財(cái)、通知存款等儲(chǔ)蓄方式儲(chǔ)放。該等現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品不可質(zhì)押貸款,商品專用型銀行結(jié)算賬戶(如可用)不可儲(chǔ)放非募資或是作為別的主要用途。
2、自籌資金
企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)性,對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià),擬運(yùn)用自籌資金投向安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品,投資方式包含但是不限于銀行業(yè)、證劵公司等金融企業(yè)。
(三)項(xiàng)目投資信用額度及時(shí)限
公司擬應(yīng)用信用額度不超過人民幣30,000萬元臨時(shí)閑置募集資金及rmb40,000萬元自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),以上信用額度包括企業(yè)第一屆股東會(huì)第十次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議審議額度。該信用額度自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月內(nèi)合理。在相關(guān)信用額度里的資產(chǎn)可以從項(xiàng)目投資期限內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用,閑置募集資金受權(quán)理財(cái)產(chǎn)品到期后本金及盈利將歸還至募集資金專戶。
(四)實(shí)施方法
經(jīng)股東大會(huì)審議成功后,受權(quán)總經(jīng)理在相關(guān)信用額度和時(shí)限范圍之內(nèi)履行此項(xiàng)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)協(xié)議及文檔,具體事宜由企業(yè)財(cái)務(wù)部組織落實(shí)。
(五)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的利潤(rùn)分配
企業(yè)使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)所帶來的收益將嚴(yán)格按照證監(jiān)會(huì)及深圳交易所有關(guān)募資監(jiān)管方案要求進(jìn)行管理與應(yīng)用。
(六)信息公開
企業(yè)將按照深圳交易所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定,做好相應(yīng)的信息公開工作中。
四、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
(一)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
1、雖然公司擬挑選的投入安全性的高、流動(dòng)性好,但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大,也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。
2、企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)?shù)馗深A(yù),因而短期理財(cái)?shù)膶?shí)際盈利不可預(yù)期。
3、相關(guān)人員的操作控制監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)性。
(二)風(fēng)險(xiǎn)管控措施
1、企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則,挑選高收益投資種類。不能用于別的股票投資,不買賣股票以及衍生產(chǎn)品和沒有擔(dān)保債券為投資方向的銀行理財(cái)?shù)取?/p>
2、企業(yè)將及時(shí)分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向,在相關(guān)投資理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)期限,企業(yè)將和有關(guān)金融企業(yè)維持緊密聯(lián)系,立即追蹤理財(cái)資金的運(yùn)營(yíng)狀況,提升風(fēng)險(xiǎn)管控和指導(dǎo),嚴(yán)格把控資產(chǎn)的安全性。
3、企業(yè)內(nèi)審部門對(duì)理財(cái)資金采用與存放問題進(jìn)行日常監(jiān)督,定期檢查投資理財(cái)項(xiàng)目執(zhí)行情況開展財(cái)務(wù)審計(jì)、核查。
4、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)董有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn),如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。
5、企業(yè)將按照深圳交易所的有關(guān)規(guī)定,及時(shí)做好有關(guān)信息公開工作中。
五、對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響
企業(yè)使用閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),要在保證不受影響募投項(xiàng)目基本建設(shè)、企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)、資產(chǎn)安全的前提下所進(jìn)行的,能提高企業(yè)資金使用效益,獲得一定的資金收益,有益于完成公司及股東利益最大化;并且不會(huì)危害企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)和募投項(xiàng)目建設(shè)中的順利開展,找不到變向更改募集資金用途的情況。
六、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)履行決議流程和有關(guān)建議
(一)股東會(huì)決議狀況
公司在2023年4月20日舉辦第一屆股東會(huì)第十四次大會(huì),表決通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,董事會(huì)監(jiān)事會(huì)允許企業(yè)在不改變募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)的情形下,應(yīng)用信用額度不超過人民幣30,000萬元臨時(shí)閑置募集資金及rmb40,000萬元自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),用以項(xiàng)目投資由銀行業(yè)、證劵公司等金融企業(yè)公開發(fā)行的安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、短期內(nèi)(不得超過12個(gè)月)的投入理財(cái)品種或者進(jìn)行存定期、保本理財(cái)、通知存款等儲(chǔ)蓄方式儲(chǔ)放,以上信用額度包括企業(yè)第一屆股東會(huì)第十次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議審議額度。該信用額度自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月內(nèi)合理,并受權(quán)總經(jīng)理在相關(guān)信用額度和時(shí)限范圍之內(nèi)履行此項(xiàng)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)協(xié)議及文檔,具體事宜由企業(yè)財(cái)務(wù)部組織落實(shí)。在相關(guān)信用額度里的資產(chǎn)可以從項(xiàng)目投資期限內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用,閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時(shí)本金及盈利將歸還至募集資金專戶。
(二)職工監(jiān)事決議狀況
公司在2023年4月20日舉辦第一屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì),表決通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,職工監(jiān)事覺得企業(yè)使用臨時(shí)閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)有助于提高資金使用效益,可以獲得一定的項(xiàng)目效益,找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng),符合公司和公司股東利益,不存在損害公司及公司股東,尤其是中小投資者利益的情況。該事項(xiàng)管理決策決議程序合法、合規(guī)管理,允許企業(yè)在不改變募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)的情形下,應(yīng)用信用額度不超過人民幣30,000萬元臨時(shí)閑置募集資金及rmb40,000萬元自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),用以項(xiàng)目投資由銀行業(yè)、證劵公司等金融企業(yè)公開發(fā)行的安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、短期內(nèi)(不得超過12個(gè)月)的投入理財(cái)品種或者進(jìn)行存定期、保本理財(cái)、通知存款等儲(chǔ)蓄方式儲(chǔ)放,以上信用額度包括企業(yè)第一屆股東會(huì)第十次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議審議額度。該信用額度自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月內(nèi)合理。
(三)獨(dú)董建議
獨(dú)董覺得:企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與正常運(yùn)營(yíng)的情形下,應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),有助于提高資金使用效益,提升資金收益,為公司及公司股東獲得更多的回報(bào)率,合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等行政規(guī)章及《募集資金管理制度》的需求。
因而,大家允許企業(yè)使用臨時(shí)閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜,同意將該事項(xiàng)提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。
七、承銷商建議
經(jīng)核實(shí),承銷商覺得:潤(rùn)貝航科此次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過,獨(dú)董發(fā)布了同意意見,依法履行必須的程序流程,合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定??偟膩碚f,承銷商對(duì)潤(rùn)貝航科此次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜情況屬實(shí)。
八、備查簿文檔
(一)《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》;
(二)《潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司第一屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議決議》;
(三)《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況等事項(xiàng)的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見》;
(四)國信證券股份有限公司開具的《關(guān)于潤(rùn)貝航空科技股份有限公司使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。
特此公告。
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
二二三年四月二十四日
股票號(hào):001316股票簡(jiǎn)稱:潤(rùn)貝航科公示序號(hào):2023-012
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司
有關(guān)舉辦2022年年度股東大會(huì)工作的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)第一屆股東會(huì)第十四次例會(huì)于2023年4月20日在企業(yè)會(huì)議室召開,大會(huì)取決于2023年5月23日(星期二)舉辦企業(yè)2022年年度股東大會(huì),此次會(huì)議將采取當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、召開工作會(huì)議基本概況
1、股東會(huì)屆次:2022年年度股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人:此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)。
企業(yè)第一屆股東會(huì)第十四次例會(huì)于2023年4月20日在企業(yè)會(huì)議室召開,大會(huì)以7票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的議案》。
3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī):此次股東會(huì)會(huì)議召開合乎《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)長(zhǎng):
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng):2023年5月23日(星期二)在下午14:00;
(2)網(wǎng)上投票時(shí)間是在:2023年5月23日。在其中,利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為:2023年5月23日的股票交易時(shí)間,即早上9:15至9:25,9:30至11:30,在下午13:00至15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為:2023年5月23日早上9:15至在下午15:00期內(nèi)隨意時(shí)長(zhǎng)。
5、舉辦方法:當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票,自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式,決議結(jié)論以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
6、證券登記日:2023年5月17日
7、參加目標(biāo):
(1)在證券登記日持有公司股份股東。凡2023年5月17日在下午買賣完成后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的自然人股東均有權(quán)利以本通知發(fā)布的方法出席本次股東會(huì)及參與決議,不可以親身列席會(huì)議股東能夠書面通知受權(quán)別人委托參加(被授權(quán)人無須為根本自然人股東);
(2)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員;
(3)企業(yè)聘用律師;
(4)企業(yè)保薦代表人;
(5)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址:廣東深圳南山區(qū)桃源街道福光小區(qū)塘朗車輛段旁塘朗城城市廣場(chǎng)(城東區(qū))A座3901潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司會(huì)議廳。
二、會(huì)議審議事宜
(一)會(huì)議議案及提議編號(hào)
(二)提案決議及披露狀況
之上提案早已企業(yè)第一屆股東會(huì)第十四次大會(huì)及第一屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議審議根據(jù)。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月24日公布于特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司關(guān)于第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》(公示序號(hào):2023-004)、《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司關(guān)于第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》(公示序號(hào):2023-005)。
(三)別的表明
之上提案企業(yè)將會(huì)對(duì)中小投資者開展獨(dú)立記票,中小股東就是指:除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。
此次股東會(huì)所有提案為普通決議事宜,需經(jīng)參加股東會(huì)公司股東持有的合理投票權(quán)二分之一之上根據(jù)。
三、大會(huì)備案等事宜
(一)備案時(shí)長(zhǎng):2023年5月19日(早上9:30-11:30,在下午14:00-17:00)
(二)備案地址:潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司總公司會(huì)議廳
(三)備案方法
1、公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人公司股東委托委托代理人列席會(huì)議。法人代表自己列席會(huì)議的,需持股東賬戶卡/股東賬戶卡、法人代表自己本人身份證、法定代表人證明書(蓋章)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋章)申請(qǐng)辦理登記;公司股東授權(quán)委托人列席會(huì)議的,委托代理人需持法人代表股東賬戶卡/股東賬戶卡、委托代理人自己身份證原件(蓋章)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋章)、公司股東開具的法人授權(quán)書(蓋章,配件三)申請(qǐng)辦理登記。
2、法人股東自己列席會(huì)議的,應(yīng)攜帶本人股東賬戶卡、本人身份證并提交本人身份證掃描件申請(qǐng)辦理登記;法人股東授權(quán)委托人列席會(huì)議的,委托代理人需持受托人股東賬戶卡/股東賬戶卡、受托人身份證掃描件、委托代理人自己身份證原件、法人授權(quán)書(配件三)申請(qǐng)辦理登記。
3、列席會(huì)議股東可持之上相關(guān)有效證件采用當(dāng)場(chǎng)、信件或發(fā)傳真方法備案,拒絕接受手機(jī)備案。請(qǐng)出席會(huì)議公司股東認(rèn)真填寫《參會(huì)股東登記表》(配件二)連著之上相關(guān)信息在2023年5月19日在下午16:30前送到或發(fā)傳真至企業(yè)證券事務(wù)部,然后進(jìn)行手機(jī)確定。
(四)常見問題
1、列席會(huì)議股東和公司股東委托代理人請(qǐng)帶上相關(guān)證明的正本,于會(huì)前30分鐘到主會(huì)場(chǎng)申請(qǐng)辦理登記。
2、大會(huì)歷時(shí)大半天,參會(huì)人員吃住及差旅費(fèi)自立。擬當(dāng)場(chǎng)出席會(huì)議股東及公司股東委托代理人須提早與企業(yè)聯(lián)絡(luò)。
(五)大會(huì)聯(lián)系電話:
1、手機(jī)聯(lián)系人:徐爍華
2、聯(lián)系電話:0755-81782356
3、傳真號(hào)碼:0755-81782137
4、聯(lián)絡(luò)電子郵件:ir@lubair.com
5、通訊地址:廣東深圳南山區(qū)桃源街道福光小區(qū)塘朗車輛段旁塘朗城城市廣場(chǎng)(城東區(qū))A座3901潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司證券事務(wù)部收
6、郵政編碼:518000
四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟
此次股東會(huì)向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票,公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)絡(luò)投票,參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到實(shí)際操作步驟詳見附件一。
五、備查簿文檔
(一)《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》;
(二)《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議》。
附件一:《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
配件二:《參會(huì)股東登記表》
配件三:《授權(quán)委托書》。
特此公告。
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
二二三年四月二十四日
附件一
參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1、投資人網(wǎng)絡(luò)投票編碼:361316
2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱:潤(rùn)貝網(wǎng)絡(luò)投票
3、填寫決議建議:
針對(duì)此次股東大會(huì)審議非累積投票提議,填寫決議建議:允許、抵制、放棄。
4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票,算作對(duì)除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。
公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí),以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉,還要對(duì)總提案投票選舉,則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn),其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn);如先向總提案投票選舉,還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉,則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng):2023年5月23日的股票交易時(shí)間,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月23日(當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)日)早上9:15,截止時(shí)間為2023年5月23日(當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)日)在下午15:00。
2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票,需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證,獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。
3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書,可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。
配件二:
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限責(zé)任公司
2022年年度股東大會(huì)出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表
配件三:法人授權(quán)書
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司
2022年年度股東大會(huì)法人授權(quán)書
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司:
自己(我們公司)做為潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司公司股東,茲委托老先生/女性授權(quán)代表自己/我們公司,參加于2023年5月23日舉行的潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司2022年年度股東大會(huì),意味著自己/我們公司簽定本次會(huì)議有關(guān)文件,并按照下列標(biāo)示履行投票權(quán):
注:
1、在一般累積投票提案中,請(qǐng)于決議建議中“允許”、“抵制”、“放棄”挑選您贊同的一欄打“√”,每一項(xiàng)提案的允許、抵制、放棄建議只能選一項(xiàng),選取或不選擇視作放棄。
2、受托人對(duì)于該決議事宜未做實(shí)際標(biāo)示的,視作受托人允許受委托人所依基本意思委托挑選,其執(zhí)行投票權(quán)的代價(jià)都由受托人擔(dān)負(fù)。
3、本法人授權(quán)書應(yīng)當(dāng)2023年5月19日在下午16:30前填妥并通過專職人員、郵遞、發(fā)傳真或電子郵件形式送到我們公司。
4、如授權(quán)委托公司股東為法人企業(yè),則需蓋上法人代表圖章。
受托人簽字(或蓋公章):
受托人有效身份證營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
受托人股東賬號(hào):
受托人持股數(shù)及股權(quán)特性:
受委托人簽字(或蓋公章):
受委托人身份證號(hào):
授權(quán)委托日期:年月日
授權(quán)委托有效期:自法人授權(quán)書簽定之日起止此次股東會(huì)完畢。
股票號(hào):001316股票簡(jiǎn)稱:潤(rùn)貝航科公示序號(hào):2023-004
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司
第一屆股東會(huì)第十四次會(huì)議決議公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)第一屆股東會(huì)第十四次大會(huì)的會(huì)議報(bào)告于2023年4月10日以電子郵件形式送到至整體執(zhí)行董事,大會(huì)于2023年4月20日早上10:00在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦。此次會(huì)議由老總劉俊鋒老先生集結(jié)并組織,公司具有執(zhí)行董事7名,具體列席會(huì)議并決議的執(zhí)行董事7名,監(jiān)事、高管人員、保薦代表人出席了此次會(huì)議。大會(huì)的集結(jié)、舉辦、決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》及《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定,此次會(huì)議的舉辦真實(shí)有效。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
經(jīng)與會(huì)董事決議,產(chǎn)生決定如下所示:
(一)表決通過《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
經(jīng)決議,股東會(huì)按照《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等措施的相關(guān)規(guī)定,勤勉盡責(zé)地進(jìn)行各項(xiàng)任務(wù),促進(jìn)了企業(yè)身心健康穩(wěn)步發(fā)展。董事會(huì)對(duì)2022本年度做好本職工作的情況及有關(guān)工作具體內(nèi)容進(jìn)行總結(jié),制訂了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事劉迅、楊槐、陳杰向股東會(huì)遞交了《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》,并將在2022年年度股東大會(huì)以上職。
決議結(jié)論:7票允許、0票抵制、0票放棄。
本提案尚須提交公司股東大會(huì)審議。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月24日公布于特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
(二)表決通過《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
經(jīng)決議,股東會(huì)認(rèn)真聽取了經(jīng)理劉俊鋒老先生向股東會(huì)報(bào)告的《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》,覺得2022本年度總經(jīng)理帶領(lǐng)公司經(jīng)營(yíng)管理層有效落實(shí)了股東會(huì)和董事會(huì)的各種決定,該報(bào)告客觀性、真切地體現(xiàn)了公司管理人員2022本年度主要工作情況。
決議結(jié)論:7票允許、0票抵制、0票放棄。
(三)表決通過《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
經(jīng)決議,股東會(huì)覺得《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀性、真切地體現(xiàn)了企業(yè)2022年經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
決議結(jié)論:7票允許、0票抵制、0票放棄。
本提案尚須提交公司股東大會(huì)審議。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月24日公布于特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
(四)表決通過《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案為:以企業(yè)2022本年度權(quán)益分派執(zhí)行后的除權(quán)日注冊(cè)登記的總市值為基準(zhǔn),向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb6.25元(價(jià)稅合計(jì)),剩下盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)成本下一年度。除此之外,擬不派股,不因資本公積轉(zhuǎn)增股本。
經(jīng)決議,股東會(huì)覺得企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案合乎《中華人民共和國公司法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》《公司上市后未來三年分紅回報(bào)規(guī)劃》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,符合公司制訂的股東分紅決策制定、股東分紅方法以及相關(guān)服務(wù)承諾。
獨(dú)董對(duì)于此事事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
決議結(jié)論:7票允許、0票抵制、0票放棄。
本提案尚須提交公司股東大會(huì)審議。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月24日公布于特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》(公示序號(hào):2023-007)以及相關(guān)公示。
(五)表決通過《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
經(jīng)決議,股東會(huì)覺得《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀性、真切地體現(xiàn)了公司內(nèi)控具體情況,公司內(nèi)控各類關(guān)鍵主題活動(dòng)能嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定開展,沒有發(fā)現(xiàn)有違背《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等有關(guān)引導(dǎo)的情況產(chǎn)生。
獨(dú)董對(duì)于此事事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議;天職國際會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)從此事宜出具了財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告;承銷商從此事宜出具了無異議的審查建議。
決議結(jié)論:7票允許、0票抵制、0票放棄。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月24日公布于特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》以及相關(guān)公示。
(六)表決通過《公司2022年年度報(bào)告全文及其摘要》
經(jīng)決議,股東會(huì)覺得企業(yè)2022年年報(bào)全篇以及引言編制合乎法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,內(nèi)容和文件格式合乎中國證監(jiān)會(huì)和深圳交易所的工作紀(jì)律要求,報(bào)告內(nèi)容真正、精確、全面地體現(xiàn)了企業(yè)2022年年度的經(jīng)營(yíng)情況,不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
決議結(jié)論:7票允許、0票抵制、0票放棄。
本提案尚須提交公司股東大會(huì)審議。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月24日公布于特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度報(bào)告》《2022年年度報(bào)告摘要》。
(七)表決通過《2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
經(jīng)決議,股東會(huì)覺得企業(yè)2022本年度募資儲(chǔ)放與應(yīng)用情況的專項(xiàng)報(bào)告如實(shí)陳述了企業(yè)2022本年度募資儲(chǔ)放與應(yīng)用情況,企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定儲(chǔ)放和應(yīng)用募資,并立即、真正、精確、詳細(xì)執(zhí)行有關(guān)信息公開工作中,不會(huì)有違反規(guī)定儲(chǔ)放和應(yīng)用募資的情況。
獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議;天職國際會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)從此事宜出具了鑒證報(bào)告;承銷商從此事宜出具了無異議的審查建議。
決議結(jié)論:7票允許、0票抵制、0票放棄。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月24日公布于特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司2022年度募集資金存放與使用專項(xiàng)報(bào)告》(公示序號(hào):2023-011)以及相關(guān)公示。
(八)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
經(jīng)決議,對(duì)于我們來說天職國際會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)具有證劵、期貨交易有關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格證,擁有豐富的審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)和不錯(cuò)的專業(yè)素養(yǎng),具有上市公司審計(jì)有關(guān)勝任能力。允許聘任天職國際會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司發(fā)展2023本年度會(huì)計(jì)事務(wù)所,聘用期一年,并受權(quán)總經(jīng)理或者其法定代理人簽定有關(guān)協(xié)議及協(xié)議書。
獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同建議及獨(dú)立性建議。
決議結(jié)論:7票允許、0票抵制、0票放棄。
本提案尚須提交公司股東大會(huì)審議。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月24日公布于特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》(公示序號(hào):2023-006)。
(九)表決通過《關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員2022年度薪酬情況及2023年度薪酬方案的議案》,整體執(zhí)行董事回避表決,本提案立即遞交股東大會(huì)審議。
1、執(zhí)行董事、高管人員2022本年度薪資狀況
2022本年度董事、高管人員薪資狀況詳細(xì)企業(yè)刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的企業(yè)《2022年年度報(bào)告》有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的薪資狀況。
2、執(zhí)行董事、高管人員2023本年度薪酬方案
(1)非獨(dú)立董事和高管人員
在企業(yè)就職的非獨(dú)立董事和高管人員按照其在企業(yè)出任的實(shí)際管理方法職位,
按企業(yè)《薪酬管理制度》領(lǐng)到相對(duì)應(yīng)酬勞,基礎(chǔ)工資分月均值派發(fā),年終獎(jiǎng)結(jié)合公司當(dāng)初銷售業(yè)績(jī)完成狀況及個(gè)人工作開展情況明確。不會(huì)再附加領(lǐng)到執(zhí)行董事補(bǔ)貼。
(2)獨(dú)立董事津貼為12萬/年,分月派發(fā)。
之上薪酬方案結(jié)合公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成狀況并確定崗位工作職責(zé)及主要工作業(yè)績(jī)等多種因素制訂。本年度薪資包含基礎(chǔ)工資和績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì),企業(yè)將視當(dāng)初經(jīng)營(yíng)效益狀況及個(gè)人工作開展情況明確績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)額度,具體額度具備可變性。企業(yè)派發(fā)薪資均是稅前工資額度,企業(yè)將根據(jù)國家與公司的相關(guān)規(guī)定,從工資獎(jiǎng)金中代收代繳個(gè)稅、各種社會(huì)保障費(fèi)、依照公司績(jī)效管理標(biāo)準(zhǔn)及考勤系統(tǒng)要求等需扣除的薪資等,剩余的部分發(fā)放到本人。
獨(dú)董對(duì)于此事事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
由于本提案涉及到整體執(zhí)行董事薪資,根據(jù)謹(jǐn)慎原則,整體執(zhí)行董事回避表決,提交公司股東大會(huì)審議。
(十)表決通過《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
經(jīng)決議,股東會(huì)允許公司及列入合并報(bào)表范圍里的分公司于此次股東會(huì)表決通過的時(shí)候起12月,向各金融企業(yè)申請(qǐng)辦理不超過人民幣50,000萬元綜合授信額度(最后以每家金融企業(yè)具體批準(zhǔn)的信用額度為標(biāo)準(zhǔn)),并受權(quán)總經(jīng)理或者其受權(quán)人在相關(guān)信用額度和時(shí)間內(nèi),結(jié)合公司及列入合并報(bào)表范圍內(nèi)下屬企業(yè)的具體融資需求情況,實(shí)際申請(qǐng)辦理授信額度事項(xiàng)及簽定與授信額度有關(guān)合同、協(xié)議書等多項(xiàng)法律條文。
決議結(jié)論:7票允許、0票抵制、0票放棄。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月24日公布于特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》(公示序號(hào):2023-008)。
(十一)表決通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
審核確認(rèn),董事會(huì)監(jiān)事會(huì)允許企業(yè)在不改變募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)的情形下,應(yīng)用信用額度不超過人民幣30,000萬元臨時(shí)閑置募集資金及rmb40,000萬元自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),用以項(xiàng)目投資由銀行業(yè)、證劵公司等金融企業(yè)公開發(fā)行的安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、短期內(nèi)(不得超過12月)的投入理財(cái)品種或者進(jìn)行存定期、保本理財(cái)、通知存款等儲(chǔ)蓄方式儲(chǔ)放。以上信用額度包括企業(yè)第一屆股東會(huì)第十次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議審議額度。該信用額度自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月合理,并受權(quán)總經(jīng)理在相關(guān)信用額度和時(shí)限范圍之內(nèi)履行此項(xiàng)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)協(xié)議及文檔,具體事宜由企業(yè)財(cái)務(wù)部組織落實(shí)。在相關(guān)信用額度里的資產(chǎn)可以從項(xiàng)目投資期限內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用,閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時(shí)本金及盈利將歸還至募集資金專戶。
獨(dú)董就得事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議,承銷商對(duì)該事項(xiàng)出具了贊同的審查建議。
決議結(jié)論:7票允許、0票抵制、0票放棄。
本提案尚須提交公司股東大會(huì)審議。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月24日公布于特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公示序號(hào):2023-010)以及相關(guān)公示。
(十二)表決通過《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》
為降低匯率變動(dòng)對(duì)盈利的危害,高效避開和預(yù)防外匯交易市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)性,公司擬進(jìn)行外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)流程。公司編制了《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》,對(duì)擬實(shí)施的外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)流程背景、重要性、可行性分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)管控措施等多個(gè)方面剖析論述。
經(jīng)決議,股東會(huì)覺得進(jìn)行外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)流程能夠避免和預(yù)防匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)性,提高企業(yè)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性,允許企業(yè)使用任一時(shí)點(diǎn)最大賬戶余額不超過人民幣10,000.00萬余元(或等價(jià)其他貨幣)進(jìn)行外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)流程,以上信用額度在時(shí)間內(nèi)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用,使用年限自股東會(huì)表決通過之日起12個(gè)月,并受權(quán)總經(jīng)理或者其受權(quán)人在信用額度范圍之內(nèi)承擔(dān)申請(qǐng)辦理具體事宜及簽定有關(guān)合同文本。與此同時(shí)表決通過《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。
獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議,承銷商對(duì)該事項(xiàng)出具了贊同的審查建議。
決議結(jié)論:7票允許、0票抵制、0票放棄。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月24日公布于特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》(公示序號(hào):2023-009)及《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。
(十三)表決通過《外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》
經(jīng)決議,股東會(huì)覺得,《外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》的確立,有利于強(qiáng)化對(duì)外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)規(guī)范化管理,維護(hù)保養(yǎng)公司及股東利益,允許《外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》的確立與實(shí)施。
決議結(jié)論:7票允許、0票抵制、0票放棄。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月24日公布于特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》。
(十四)表決通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年年度股東大會(huì)的議案》
經(jīng)決議,股東會(huì)允許公司在2023年5月23日14:00舉辦2022年年度股東大會(huì)。
決議結(jié)論:7票允許、0票抵制、0票放棄。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月24日公布于特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)通知的公告》(公示序號(hào):2023-012)。
三、備查簿文檔
(一)《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》;
(二)《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司關(guān)于第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》;
(三)《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況等事項(xiàng)的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見》。
特此公告。
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
二二三年四月二十四日
股票號(hào):001316股票簡(jiǎn)稱:潤(rùn)貝航科公示序號(hào):2023-008
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司
關(guān)于企業(yè)及分公司向銀行借款
綜合授信額度的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年4月20日召開第一屆股東會(huì)第十四次大會(huì),大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》,該事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi),不用提交公司股東大會(huì)審議?,F(xiàn)就有關(guān)情況公告如下:
為了實(shí)現(xiàn)公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展的需求,公司及列入合并報(bào)表范圍里的下屬企業(yè)定于企業(yè)第一屆股東會(huì)第十四次會(huì)議審議根據(jù)之日起12個(gè)月內(nèi),向各金融企業(yè)申請(qǐng)辦理不超過人民幣50,000萬元綜合授信額度(最后以每家金融企業(yè)具體批準(zhǔn)的信用額度為標(biāo)準(zhǔn)),并受權(quán)總經(jīng)理或者其受權(quán)人在相關(guān)信用額度和時(shí)間內(nèi),結(jié)合公司及列入合并報(bào)表范圍內(nèi)下屬企業(yè)的具體融資需求情況,實(shí)際申請(qǐng)辦理授信額度相關(guān)的事宜及簽定與授信額度有關(guān)合同、協(xié)議書等多項(xiàng)法律條文。
之上事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易,亦不組成資產(chǎn)重組,依據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,該事項(xiàng)在股東會(huì)權(quán)審核限范圍之內(nèi),不用提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
二二三年四月二十四日
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