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內(nèi)蒙大中礦業(yè)有限責(zé)任公司 關(guān)于實(shí)施權(quán)益分派期內(nèi)“大中型可轉(zhuǎn)債” 中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓的通知
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證券代碼：001203證券簡(jiǎn)稱：大中礦業(yè)公示序號(hào)：2023-057
債卷編碼：127070債卷通稱：大中型可轉(zhuǎn)債
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、債卷編碼：127070
2、債卷通稱：大中型可轉(zhuǎn)債
3、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限：2023年2月23日至2028年8月16日
4、中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)長(zhǎng)：2023年5月5日
5、修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)長(zhǎng)：2022年本年度權(quán)益分派除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間
內(nèi)蒙大中礦業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）將在前不久執(zhí)行2022年本年度權(quán)益分派，且公司在2023年3月15日根據(jù)股份回購(gòu)專用型股票賬戶以集中競(jìng)價(jià)方式初次復(fù)購(gòu)企業(yè)一部分股權(quán)。截止到本公告公布日，因公司回購(gòu)專用型股票賬戶存有股權(quán)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定“大中型可轉(zhuǎn)債”需中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓。具體情況如下：
依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》第二部分：2.4向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券中第六條“企業(yè)執(zhí)行權(quán)益分派策略的，如公司回購(gòu)帳戶存有股份的，或是公司擬執(zhí)行股東分紅總金額永恒不變的權(quán)益分派方式的，執(zhí)行權(quán)益分派期內(nèi)可轉(zhuǎn)換債券中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓。企業(yè)需在可轉(zhuǎn)換債券中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓后立即申請(qǐng)辦理權(quán)益分派事項(xiàng)，并立即申請(qǐng)辦理可轉(zhuǎn)換債券于股票除權(quán)日修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓?！钡南嚓P(guān)規(guī)定，及《內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》中“轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化及計(jì)算方法”（詳見(jiàn)附件）協(xié)議條款的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)的可轉(zhuǎn)換公司債券（債卷通稱：大中型可轉(zhuǎn)債，債卷編碼：127070）在權(quán)益分派執(zhí)行期內(nèi)將暫停股權(quán)轉(zhuǎn)讓。中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓的期為：自2023年5月5日起止此次權(quán)益分派除權(quán)日止，此次權(quán)益分派除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間起修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
在相關(guān)期內(nèi)，企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券正常的買賣，煩請(qǐng)企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券持有者留意。
特此公告。
配件：《內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》中“轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化方法及計(jì)算方法”條款要求
內(nèi)蒙大中礦業(yè)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年5月4日
配件：《內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》中“轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化方法及計(jì)算方法”條款要求
（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化方法及計(jì)算方法
在本次發(fā)行以后，當(dāng)企業(yè)產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、配送股利等狀況（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的總股本），將按照以下表達(dá)式開(kāi)展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化（保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：
配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
配送股利：P1=P0-D；
以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
在其中：P0為更改前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配資率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每一股配送股利，P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)。
當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時(shí)，將分別進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)，并且在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表公示，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓階段（如果需要）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日或以后，變換個(gè)股登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理按相關(guān)企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。
當(dāng)企業(yè)可能會(huì)發(fā)生股份回購(gòu)、企業(yè)合并、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會(huì)影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時(shí)，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則及其充足維護(hù)持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照那時(shí)候我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來(lái)制定。
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