證券代碼：603612證券簡稱：索通發(fā)展公示序號(hào)：2023-038

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保人名字：嘉峪關(guān)市索通預(yù)焙陽極有限責(zé)任公司（下稱“嘉峪關(guān)市預(yù)焙陽極”）、山東創(chuàng)新炭材料有限責(zé)任公司（下稱“自主創(chuàng)新炭材料”），之上企業(yè)均是索通發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）的子公司。

●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次企業(yè)為嘉峪關(guān)市預(yù)焙陽極、自主創(chuàng)新炭材料所提供的擔(dān)保額度各自金額為15,000萬余元、1,000萬余元。截止到本公告公布日，公司已經(jīng)具體為他們提供的擔(dān)保余額各自金額為43,800.00萬余元（含此次）、137,619.54萬余元（含此次）。

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無。

●對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無。

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：截止到本公告公布日，公司已經(jīng)核準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)并未應(yīng)用信用額度與貸款擔(dān)保實(shí)際發(fā)生賬戶余額之和為1,185,017.84萬余元，占公司2022本年度經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的217.47%；貸款擔(dān)保實(shí)際發(fā)生賬戶余額為656,008.89萬余元，占公司2022本年度經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的120.39%。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

2023年4月份，企業(yè)為子公司信貸業(yè)務(wù)帶來了如下所示貸款擔(dān)保：

企業(yè)：萬余元

結(jié)合公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議2021年年度股東大會(huì)表決通過的《關(guān)于2022年度新增對(duì)外擔(dān)保額度及相關(guān)授權(quán)的議案》，企業(yè)及其子公司將按各銀行信貸規(guī)定，為金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度里的股權(quán)融資提供相關(guān)貸款擔(dān)保，貸款擔(dān)保總額不超過100億人民幣，該擔(dān)保額度在股東會(huì)議決議期限內(nèi)能夠重復(fù)利用，合同類型為連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年4月15日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《索通發(fā)展股份有限公司關(guān)于2022年度新增擔(dān)保額度預(yù)計(jì)及相關(guān)授權(quán)的公告》（公示序號(hào)：2022-020）。

此次貸款擔(dān)保歸屬于企業(yè)2021年年度股東大會(huì)受權(quán)范疇并有效期內(nèi)，不用再度提交公司股東會(huì)、股東大會(huì)審議。

截止到本公告公布日，公司已經(jīng)具體為嘉峪關(guān)市預(yù)焙陽極所提供的擔(dān)保余額金額為43,800.00萬余元（含此次），并未所使用的擔(dān)保額度為49,300.00萬余元，嘉峪關(guān)市預(yù)焙陽極的公司股東未公司擔(dān)保；為自主創(chuàng)新炭材料所提供的擔(dān)保余額金額為137,619.54萬余元（含此次），并未所使用的擔(dān)保額度為0萬余元，自主創(chuàng)新炭材料的公司股東未公司擔(dān)保。

公司對(duì)外擔(dān)保均是企業(yè)為分公司所提供的貸款擔(dān)保及分公司之間的保證，因貸款擔(dān)保產(chǎn)生次數(shù)比較高，且金融企業(yè)多為合同的遞交審核時(shí)間為簽定時(shí)長，與此同時(shí)為了便于投資人了解產(chǎn)品環(huán)節(jié)期限內(nèi)的對(duì)外擔(dān)保概述，企業(yè)分月歸納公布所發(fā)生的貸款擔(dān)保狀況。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）嘉峪關(guān)市索通預(yù)焙陽極有限責(zé)任公司

1.公司名字：嘉峪關(guān)市索通預(yù)焙陽極有限責(zé)任公司

2.居所：甘肅省嘉峪關(guān)市聚鑫大道766號(hào)

3.法人代表：朱世發(fā)

4.業(yè)務(wù)范圍：

一般項(xiàng)目：高純石墨及碳素制品生產(chǎn)制造；高純石墨及碳素制品市場銷售；輕質(zhì)建筑材料生產(chǎn)制造；建筑材料銷售；非金屬礦物產(chǎn)品生產(chǎn)制造；非金屬礦產(chǎn)及制品市場銷售；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；金屬復(fù)合材料生產(chǎn)制造；金屬材料銷售；程序開發(fā)；電子專用材料生產(chǎn)制造；電子專用材料產(chǎn)品研發(fā)；電子專用材料市場銷售；國內(nèi)貿(mào)易。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

5.最近一年又一期關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：萬余元

6.嘉峪關(guān)市預(yù)焙陽極為公司子公司，其公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

（二）山東創(chuàng)新炭材料有限責(zé)任公司

1.公司名字：山東創(chuàng)新炭材料有限責(zé)任公司

2.居所：山東省濱州北海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)張建軍道路東面

3.法人代表：肖利峰

4.業(yè)務(wù)范圍：生產(chǎn)和銷售：預(yù)焙陽極碳?jí)K、碳纖維材料、碳復(fù)合材料及炭素制品；辦理備案范圍之內(nèi)外貿(mào)業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

5.最近一年又一期關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：萬余元

6.自主創(chuàng)新炭材料為公司子公司，其公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

（一）中國進(jìn)出口銀行甘肅支行《保證合同》

確保額度：rmb15,000萬余元。

保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。

擔(dān)保期限：主合同項(xiàng)下負(fù)債執(zhí)行期屆滿之日起三年。

保證范圍：在債務(wù)人為借款人申請(qǐng)貸款業(yè)務(wù)流程的情形下，包含借款人在合同項(xiàng)下需向債務(wù)人還款和付款中的所有負(fù)債，包含：貸款本息；貸款利息（包含但是不限于法律規(guī)定貸款利息、承諾貸款利息、罰息、逾期利息、利滾利）、合同違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用（包含但是不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)用等）；及其借款人應(yīng)收取的所有其他賬款（不管此項(xiàng)付款要在銀行貸款到期日應(yīng)對(duì)或者在其他情形下變成應(yīng)對(duì)）。

（二）天山銀行股份有限公司離岸業(yè)務(wù)清算中心《保證合同》

確保額度：rmb1,000萬余元

保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

擔(dān)保期限：獨(dú)立合同項(xiàng)下的每一筆負(fù)債貸款屆滿之次日起三年；債務(wù)人依據(jù)合同約定之承諾公布貸款提早到期，則擔(dān)保期限為貸款提早期滿日之次日起三年。

保證范圍：保證擔(dān)保的主要包括主債權(quán)本錢、貸款利息、利滾利、逾期利息、合同違約金、損害賠償金、匯率損失（因匯率變化所引起的有關(guān)損害）及其實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用（包含但是不限于訴訟費(fèi)用、律師代理費(fèi)等）。

四、擔(dān)保必要性和合理化

嘉峪關(guān)市預(yù)焙陽極與創(chuàng)新炭材料為公司子公司，全部納入企業(yè)合并報(bào)表范圍。公司本次為以上公司提供擔(dān)保能夠滿足其生產(chǎn)運(yùn)營必須，確保其業(yè)務(wù)不斷、穩(wěn)步發(fā)展；此次貸款擔(dān)保符合公司共同利益和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，被擔(dān)保對(duì)象具有償債能力指標(biāo)，不會(huì)對(duì)公司的日常運(yùn)營產(chǎn)生不利影響，不容易危害公司及公司股東、尤其是中小投資者利益。企業(yè)對(duì)于該公司的經(jīng)營管理方法、會(huì)計(jì)方面具有管控權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處在企業(yè)控制范圍內(nèi)。以上企業(yè)的公司股東未同比例公司擔(dān)保。

五、股東會(huì)建議

此次貸款擔(dān)保早已企業(yè)第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議根據(jù)，股東會(huì)覺得：公司本次擔(dān)保額度預(yù)估以及相關(guān)受權(quán)要在充分考慮企業(yè)及其子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要所做出的，符合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營情況與整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，不會(huì)對(duì)公司造成不利影響，也不會(huì)影響企業(yè)償債能力，被擔(dān)保人為公司發(fā)展子公司，資信情況優(yōu)良，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。公司獨(dú)立董事覺得：公司對(duì)外擔(dān)保均是公司和分公司中間及分公司之間的保證，有益于便捷后面運(yùn)營、提高管理決策高效率、確保融資需求，合乎《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，符合公司和公司股東利益。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截止到本公告公布日，公司及子公司對(duì)外擔(dān)保總金額（貸款擔(dān)?？偨痤~指股東會(huì)已核準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)并未應(yīng)用信用額度與貸款擔(dān)保實(shí)際發(fā)生賬戶余額總和）金額為1,185,017.84萬余元，占公司2022本年度經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的217.47%，具體擔(dān)保余額為656,008.89萬余元，占公司2022本年度經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的120.39%；企業(yè)對(duì)子公司所提供的貸款擔(dān)?？傤~為rmb1,185,017.84萬余元，占公司2022本年度經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的217.47%，具體擔(dān)保余額為656,008.89萬余元，占公司2022本年度經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的120.39%；企業(yè)不會(huì)有為大股東和控股股東以及關(guān)聯(lián)人公司擔(dān)保的現(xiàn)象。

目前為止，企業(yè)無貸款逾期對(duì)外擔(dān)保的現(xiàn)象。

特此公告。

索通發(fā)展有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月5日