證券代碼：603221證券簡(jiǎn)稱：愛麗家居公示序號(hào)：臨2023-015

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

愛麗家居科技發(fā)展有限公司（下稱“愛麗家居”或“企業(yè)”）于2023年4月28日舉辦第二屆股東會(huì)第十四次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯期權(quán)等業(yè)務(wù)額度預(yù)計(jì)的議案》，允許企業(yè)（含各分公司）2023本年度進(jìn)行總計(jì)額度不超10,000萬(wàn)美元遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)（包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯期權(quán)、貨幣互換掉期交易業(yè)務(wù)及年利率掉期交易等），并且受權(quán)企業(yè)遠(yuǎn)期結(jié)售匯領(lǐng)導(dǎo)組（包含經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、內(nèi)審部責(zé)任人）對(duì)企業(yè)遠(yuǎn)期結(jié)售匯事項(xiàng)展開日常監(jiān)管并依據(jù)董事會(huì)的受權(quán)，審核受權(quán)信用額度里的遠(yuǎn)期結(jié)售匯事宜，并由企業(yè)財(cái)務(wù)管理部承擔(dān)落實(shí)措施。該提案有待經(jīng)股東大會(huì)審議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、買賣狀況簡(jiǎn)述

（一）進(jìn)行外匯套期保值的效果

因?yàn)楣粳F(xiàn)階段出口業(yè)務(wù)流程占比最高，關(guān)鍵以美元進(jìn)行結(jié)算。為了更好地避開和預(yù)防外匯交易匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)性，提高財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，公司擬在遵循國(guó)家政策法規(guī)前提下，不因投機(jī)性為主要目的，進(jìn)行與日常運(yùn)營(yíng)有關(guān)的外匯套期保值業(yè)務(wù)流程。

（二）擬進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)開展情況

1、外匯業(yè)務(wù)期貨品種：遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯期權(quán)等。

2、外匯貨幣：美金。

3、業(yè)務(wù)流程買賣信用額度：企業(yè)（含各分公司）擬開展外匯套期保值業(yè)務(wù)交易額總計(jì)不得超過(guò)10,000萬(wàn)美金。

4、有效期：2023本年度。

5、自有資金：企業(yè)自籌資金，不會(huì)有應(yīng)用募資從業(yè)這項(xiàng)業(yè)務(wù)的情況。

6、交易規(guī)則：與經(jīng)國(guó)家外匯局和央行準(zhǔn)許、取得相應(yīng)外匯套期保值業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)資質(zhì)的金融企業(yè)進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程，不容易與上述情況金融企業(yè)以外的其他機(jī)構(gòu)或者個(gè)人買賣交易。擬進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程品種包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯期權(quán)、貨幣互換掉期交易業(yè)務(wù)及年利率掉期交易等。

7、受權(quán)：企業(yè)股東會(huì)受權(quán)企業(yè)遠(yuǎn)期結(jié)售匯領(lǐng)導(dǎo)組（包含經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、內(nèi)審部責(zé)任人）對(duì)企業(yè)遠(yuǎn)期結(jié)售匯事項(xiàng)展開日常監(jiān)管并依據(jù)董事會(huì)的受權(quán)，審核受權(quán)信用額度里的遠(yuǎn)期結(jié)售匯事宜，并由企業(yè)財(cái)務(wù)管理部承擔(dān)落實(shí)措施。

二、履行審批流程

2023年4月28日公司召開了第二屆股東會(huì)第十四次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯期權(quán)等業(yè)務(wù)額度預(yù)計(jì)的議案》，該提議尚要遞交股東大會(huì)審議。

三、資金風(fēng)險(xiǎn)分析與風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)防范

企業(yè)進(jìn)行的外匯套期保值業(yè)務(wù)流程均遵照合理合法、謹(jǐn)慎、安全性、合理的基本原則，不因投機(jī)性為主要目的，全部外匯套期保值買賣都以正常的跨境電商業(yè)務(wù)為載體，但仍然會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)性：

1、匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)性：匯率變動(dòng)存在一定的可變性，在外匯匯率走勢(shì)與企業(yè)分辨匯率變動(dòng)方位產(chǎn)生大幅度偏移的情形下，企業(yè)鎖定匯率后花費(fèi)的成本費(fèi)很有可能超出不鎖住后的成本費(fèi)用，進(jìn)而造成企業(yè)損害；

2、履約風(fēng)險(xiǎn)：在協(xié)議時(shí)間內(nèi)合作金融機(jī)構(gòu)發(fā)生運(yùn)營(yíng)難題、政府失靈等重要不能控風(fēng)險(xiǎn)情況或其他情形，導(dǎo)致企業(yè)合同到期時(shí)不要以合約價(jià)格交收原來(lái)外匯交易合同，即合同到期沒法履行合同而帶來(lái)的損失；

3、內(nèi)部結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管控：外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性很強(qiáng)，繁雜程度高，可能因?yàn)閮?nèi)部控制不健全或操作工作人員水準(zhǔn)而引起風(fēng)險(xiǎn)性。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)制定了《遠(yuǎn)期結(jié)售匯管理制度》，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、審批權(quán)、操作步驟、風(fēng)險(xiǎn)管控等方面進(jìn)行了明文規(guī)定，企業(yè)將嚴(yán)格按照《遠(yuǎn)期結(jié)售匯管理制度》的相關(guān)規(guī)定來(lái)操作，確保規(guī)章制度有效落實(shí)，嚴(yán)格把控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

2、企業(yè)根據(jù)防范風(fēng)險(xiǎn)的效果進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)禁開展投機(jī)性和期貨套利。

3、為操縱履約風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)僅與具有合理合法業(yè)務(wù)資質(zhì)大型金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程，避開可能出現(xiàn)的履約風(fēng)險(xiǎn)。

4、為防止費(fèi)率大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)性，公司可以強(qiáng)化對(duì)匯率的深入研究，及時(shí)了解國(guó)外市場(chǎng)環(huán)境破壞，適當(dāng)調(diào)整對(duì)策，最大程度的防止匯兌損失。

四、買賣對(duì)企業(yè)的危害以及相關(guān)賬務(wù)處理

公司根據(jù)國(guó)家財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)——套期會(huì)計(jì)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》等有關(guān)規(guī)定以及手冊(cè)，對(duì)擬實(shí)施的外匯套期保值業(yè)務(wù)流程進(jìn)行一定的計(jì)算解決，體現(xiàn)負(fù)債表及利潤(rùn)表相關(guān)業(yè)務(wù)。

五、外匯套期保值業(yè)務(wù)可行性分析結(jié)果

公司在2022年實(shí)行了遠(yuǎn)期結(jié)售匯管理方法，總計(jì)鎖匯額度4700萬(wàn)美金。公司開展期現(xiàn)套利業(yè)務(wù)流程，不因投機(jī)性為主要目的，是日常運(yùn)營(yíng)需要；與此同時(shí)公司已經(jīng)設(shè)立了較為成熟的期現(xiàn)套利業(yè)務(wù)管理制度及內(nèi)控制度，具備相符的銀行授信，有利于避開和預(yù)防產(chǎn)品、外匯交易價(jià)格調(diào)整給他們帶來(lái)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

愛麗家居科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

二零二三年五月四日