證券代碼：603113證券簡稱：金能科技公示序號：2023-061

債卷編碼：113545債卷通稱：金要可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、答疑會種類

這次投資人答疑會以網(wǎng)絡互動方式舉辦，公司管理人員對于2022年度的相關情況及經(jīng)營業(yè)績等諸多問題與投資人展開了互動交流交流和溝通。

二、答疑會舉行的時長、地址

答疑會于2023年5月4日（星期四）早上9:00-10:00根據(jù)上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）進行網(wǎng)絡溝通交流。

三、參與人員

老總：秦慶平先生

獨董：孫海琳女性

董事長助理、財務經(jīng)理：王忠霞女性

四、投資人參與方法

投資人以互聯(lián)網(wǎng)提出問題方式，就所關注的問題與企業(yè)與會人員展開了交流與溝通。

五、會議主要內(nèi)容

此次2022年度業(yè)績說明會主要內(nèi)容詳見附件。

特此公告。

金要科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月4日

配件：2022年度業(yè)績說明會具體內(nèi)容

1、公司現(xiàn)階段各主營業(yè)務經(jīng)營情況？

答：尊重的投資人，你好！2022年至今，公司主要原料煤碳、中溫煤焦油、丙烷氣等價格都出現(xiàn)大幅波動。企業(yè)解決各種各樣外部艱難，確保了生產(chǎn)運作一切正常。全年度實現(xiàn)營業(yè)收入168.01億人民幣，同比增加39.85%；歸屬于上市公司公司股東純利潤2.49億人民幣，同比下降73.09%；截止到2022年12月31日公司資產(chǎn)總額為163.26億人民幣，同比增加24.49%。與此同時，為減少原料價格起伏對公司凈利潤產(chǎn)生的影響，企業(yè)主要采用供應鏈一體化的運營模式，以原料價格為載體，依照對應的價格計算公式明確客戶訂單的價格，保證企業(yè)整體的收益水準，從而達到逃避原料長期性起伏風險性的效果。感謝你的提出問題！

2、請介紹一下企業(yè)焦碳、碳黑、環(huán)己醇商品經(jīng)營情況？

答：尊重的投資人，你好！截至22年末，企業(yè)焦碳、碳黑商品處在贏利情況，環(huán)己醇版塊處在虧損狀態(tài)。感謝你的提出問題！

3、最近一年公司股價持續(xù)下跌，公司是否有復購自己家個股措施，平穩(wěn)投資者信心？

答：尊重的投資人，你好！公司現(xiàn)階段經(jīng)營活動一切正常，暫并沒有股份回購方案，后面企業(yè)若有這個計劃將向社會公布，敬請期待公司新聞。感謝你的提出問題！

4、請問一下除開水上光伏發(fā)電和二期PDH/PP新項目之外，貴司下面進一步產(chǎn)業(yè)擴張是否存在更高融資計劃？

答：尊重的投資人，你好！公司本著“塑造從優(yōu)秀到卓越的化工廠”的價值定位，融合自己的優(yōu)勢遺傳基因、資源優(yōu)勢、生態(tài)環(huán)境、外界發(fā)展趨勢等各項評定，積極尋找新起機會。公司發(fā)展規(guī)劃對企業(yè)未來的趨勢及措施較為確立，積極推進pe中下游全產(chǎn)業(yè)鏈，三期方案進行金要翠綠色低碳循環(huán)新材料產(chǎn)業(yè)園新項目，主要包括：44萬噸級/年丙烯酸丁酯及12萬噸級/年吸水樹脂（SAP）新項目、50萬噸級/年丁辛醇及20萬噸級/年新戊二醇新項目、22萬噸級/年生物降解新材料項目。新項目預計于2025年-2026年相繼建成投產(chǎn)，到時候，將大大提升企業(yè)在C3產(chǎn)業(yè)供應鏈競爭能力，實現(xiàn)多商品、多細分領域的規(guī)劃，提升公司的經(jīng)營綜合競爭力銷售市場抗風險。感謝你的提出問題！

5、見到公司董事長有股份質(zhì)押，最近公司股價的下挫比較大，會讓質(zhì)押貸款的股權造成影響嗎？是否存在平倉風險？

答：尊重的投資人，你好！公司控股股東及控股股東資信情況優(yōu)良，具有足夠的資金還款能力，其質(zhì)押貸款風險性總體可控性。公司實際控制人申請辦理質(zhì)押貸款業(yè)務流程主要是為了公司為券商融資而所提供的一種增信措施，質(zhì)押股份受托人均是國有金融機構(gòu)，股份質(zhì)押預警線由大股東自主與證劵公司商議確定，可以通過預埋周轉(zhuǎn)資金及其它能夠信用擔保的財產(chǎn)，確保在發(fā)生特殊情況下仍能通過采用維持保證金、增加質(zhì)押貸款、開展現(xiàn)錢還款或提早消除所質(zhì)押貸款的股權等舉措防止毀約處理風險性。感謝你的提出問題！

6、請問一下企業(yè)2023年預估銷售業(yè)績能否進行？

答：尊重的投資人，你好！2023年至今原料價格大幅波動，中下游市場的需求乏力，全體員工的上下一心，克服種種困難，截至2023年一季度末已經(jīng)實現(xiàn)銷售額34.42億人民幣，下面公司將繼續(xù)大力開展生產(chǎn)制造，勤奮搶占市場市場銷售，隨著國內(nèi)的逐漸好轉(zhuǎn)，爭取全年度獲得良好的銷售業(yè)績，收益公司股東和廣大投資者。感謝你的提出問題！

證券代碼：603113證券簡稱：金能科技公示序號：2023-062

債卷編碼：113545債卷通稱：金要可轉(zhuǎn)債

金要科技發(fā)展有限公司

對于為控股子公司公司擔保的推進公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔保人名字：金要科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）之控股子公司金要有機化學（齊河）有限責任公司（下稱“金要有機化學”）。

●此次貸款擔保總數(shù)：此次新增加1,519.00萬人民幣保證擔保。

●擔保余額：目前為止，企業(yè)為金要有機化學（青島市）有限責任公司、金獅國際商貿(mào)（青島市）有限責任公司、金要有機化學所提供的保證合同賬戶余額金額為681,000萬余元，已實際應用的擔保余額金額為305,087.57萬余元（含此次貸款擔保）。

●此次貸款擔保是否存在質(zhì)押擔保：無。

●對外擔保逾期總計總數(shù)：無。

一、貸款擔保狀況簡述

（一）此次新增加貸款擔保狀況

為了滿足融資需求，金要有機化學向工商銀行有限責任公司齊河分行（下稱“工行”）申請辦理固資貸款15,190,000.00元，于2023年3月30日與工行簽署序號為0161200030-2023年齊河（保）字00036號《固定資產(chǎn)借款合同》，貸款于2023年4月28日申請辦理結(jié)束。

2023年3月30日，公司和工行簽署了《最高額保證合同》，合同編號：0161200030-2023年齊河（保）字0018號，擔保期自2023年3月14日至2028年3月14日，擔保額度50,000萬余元。2023年3月30日，金要有機化學與工行簽署《抵押合同》，合同編號：0161200030-2023年齊河（抵）字0014號，金額時限依合同約定之承諾。

（二）本貸款擔保事宜履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

2022年10月28日，公司召開第四屆董事會第十八次大會及第四屆職工監(jiān)事第十七次大會，2022年11月14日，公司召開2022年第二次股東大會決議，均審議通過了《關于公司及全資子公司之間增加擔保額度的議案》，允許企業(yè)為控股子公司提升30億人民幣擔保額度，此次提升后，企業(yè)為控股子公司總計擔保額度總金額不超過人民幣80億人民幣。主要內(nèi)容詳細企業(yè)公布上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體《關于公司及全資子公司之間增加擔保額度的公告》（公示序號：2022-136號）。2023年4月20日，公司召開第四屆董事會第二十次大會及第四屆職工監(jiān)事第十九次大會，審議通過了《關于2023年度公司及全資子公司之間擔保額度的議案》，允許2023本年度為子公司提供擔保總額不超過80億人民幣及允許分公司相互間的公司擔保，本提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。主要內(nèi)容詳細企業(yè)公布上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體《關于2023年度公司及全資子公司之間擔保額度的公告》（公示序號：2023-042號）。

二、被擔保人基本概況

1、名字：金要有機化學（齊河）有限責任公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91371425MABX5G2N97

3、注冊資金：柒億陸仟叁佰捌拾肆萬柒仟陸佰玖拾壹元壹角伍分

4、種類：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）

5、成立日期：2022年08月16日

6、法人代表：谷文彬

7、居所：山東德州市齊河縣開發(fā)區(qū)工業(yè)區(qū)西街1號行政辦公樓505室、507室

8、業(yè)務范圍：一般項目：基礎化學原料生產(chǎn)制造（沒有危化品等批準類化學物質(zhì)的生產(chǎn)制造）；國內(nèi)貿(mào)易；技術進出口；煤碳及制品市場銷售；專用型有機化學商品銷售（沒有?；罚?；專用型化工產(chǎn)品生產(chǎn)制造（沒有?；罚?；煉鐵；鍛造用造型材料生產(chǎn)制造；鍛造用造型材料市場銷售；食用添加劑市場銷售；飼料添加物市場銷售；機械設備租賃；煤制活性碳及其它煤炭加工；塑膠制品市場銷售；復合材料市場銷售；非定居房產(chǎn)租賃；土地使用權證租用。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）許可經(jīng)營項目：危險化學品經(jīng)營；食用添加劑生產(chǎn)制造；飼料添加物生產(chǎn)制造；供熱生產(chǎn)與供貨；生產(chǎn)發(fā)電業(yè)務流程、輸配電業(yè)務流程、供（配）電業(yè)務流程。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）

9、與我們公司關聯(lián)：金要化學是金能科技全資子公司。

10、主要財務指標：截至2023年3月31日，金要有機化學資產(chǎn)總額為158,956,774.64元、負債總額為85,237,861.54元，在其中營業(yè)利潤為85,128,996.74元、資產(chǎn)總額為73,718,913.10元、純利潤為-486,180.60元。

三、保證合同主要內(nèi)容

擔保人：金要科技發(fā)展有限公司

債務人：工商銀行有限責任公司齊河分行

保證方式：連帶責任擔保

最大擔保額度：rmb50,000萬余元

擔保范圍：在合同項下主債權本錢(包含貴重金屬租用債務本錢以及按貴重金屬租用合同約定換算而成人民幣金額)貸款利息、貴重金屬租借費與人性化附加費、利滾利、逾期利息、合同違約金、損害賠償金、貴重金屬租用凈重溢短費、匯率損失(因匯率變化所引起的有關損害)、因貴金屬價格變化所引起的有關損害、貴重金屬租借合同借出去方依據(jù)主合同規(guī)定履行相對應支配權所形成的買賣費等費用及其實現(xiàn)債權費用(包含但是不限于訴訟費用、律師代理費等)。

擔保期：2023年3月14日至2028年3月14日

四、股東會建議

股東會覺得：此次貸款擔保方案是為了達到公司及控股子公司業(yè)務發(fā)展需要，不會對公司造成不利影響，也不會影響企業(yè)償債能力。企業(yè)對員工控股子公司具備絕對控制權，且具有良好的償債能力指標，嚴控風險，不容易危害公司與股東權益。

獨董覺得：企業(yè)為子公司提供擔保合乎《公司章程》與法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關規(guī)定，決議和決策制定合乎《公司章程》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》的有關規(guī)定，不存在損害公司與公司股東權益的舉動，大家允許公司及控股子公司中間擔保額度的議案。

五、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔?？倲?shù)

截止到本公告公布日，企業(yè)為金要有機化學（青島市）有限責任公司、金獅國際商貿(mào)（青島市）有限責任公司、金要有機化學所提供的保證合同賬戶余額金額為681,000萬余元，已實際應用的擔保余額金額為305,087.57萬余元（含此次貸款擔保），不會有貸款逾期擔保狀況。

特此公告。

金要科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年5月4日