證券代碼：603317證券簡稱：天味食品公示序號：2023-072

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●委托理財受托方：我國銀行股份有限公司雙流支行

●此次委托理財總額：13億人民幣

●委托理財產(chǎn)品名字：（四川）公賬保本理財202333264、（四川）公賬保本理財202333265、（四川）公賬保本理財202333262、（四川）公賬保本理財202333263

●委托理財時限：26天、27天、90天、91天

●履行決議程序流程：四川天味食品集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）

于2023年2月28日舉辦第五屆股東會第十四次會議第五屆職工監(jiān)事第十三次大會，并且于2023年3月22日舉辦2022年年度股東大會，會議審議根據(jù)《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許運用不得超過150,000萬余元（含150,000萬余元）臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，該信用額度可以從2022年年度股東大會表決通過的時候起12個月翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。主要內(nèi)容詳細2023年3月2日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的企業(yè)《第五屆董事會第十四次會議決議公告》（公示序號：2023-029）、《第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告》（公示序號：2023-030）、《關(guān)于公司及子公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-037）及2023年3月23日的《2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：2023-052）。

一、此次委托理財概述

（一）委托理財目地

為提升募資的使用率和利潤，合理安排臨時閑置募集資金，在確保不受影響募資工程建設(shè)和募資正常啟動的情形下，為公司與公司股東牟取比較好的回報率。

（二）自有資金

1.此次委托理財?shù)馁Y金來源為企業(yè)非公開發(fā)行臨時閑置募集資金。

2.經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準四川天味食品集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準[2020]2135）審批，企業(yè)批準非公開發(fā)行不得超過10,000億港元。公司本次非公開發(fā)行具體發(fā)售28,596,491股，募資總額為rmb1,629,999,987.00元，扣減各類發(fā)行費rmb8,309,996.69元（沒有企業(yè)增值稅），具體募資凈收益金額為1,621,689,990.31元。以上募資已經(jīng)在2020年11月13日及時，經(jīng)信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）開展檢審，并提交《XYZH/2020CDA40010》匯算清繳報告。

3.截止到2022年12月31日，募集資金使用狀況：

企業(yè)：rmb萬余元

（三）委托理財商品的相關(guān)情況

2023年4月28日，公司和我國銀行股份有限公司雙流支行簽定《中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款認購委托書》，具體情況如下：

（四）企業(yè)對委托理財相關(guān)風險的內(nèi)控制度

1.企業(yè)將嚴格執(zhí)行謹慎投資原則，投資周期不得超過12個月保底型投資理財產(chǎn)品；

2.企業(yè)將實時分析和追蹤新產(chǎn)品的基金凈值變化情況，如評定發(fā)覺存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的潛在風險，將及時采取有效措施，操縱經(jīng)營風險；

3.企業(yè)財務(wù)部務(wù)必建立臺賬對短期理財產(chǎn)品進行監(jiān)管，不斷完善完整的會計賬目，搞好資金分配的賬務(wù)核算工作中；

4.企業(yè)內(nèi)審部門對項目執(zhí)行情況開展日常監(jiān)督，并及時對有關(guān)投資理財產(chǎn)品進行檢查；

5.獨董、職工監(jiān)事有權(quán)對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務(wù)審計。

二、此次委托理財實際情況

（一）委托理財合同主要條款

1.（1）產(chǎn)品名字：（四川）公賬保本理財202333264

（2）產(chǎn)品收益種類：保底保最少盈利型

（3）掛鉤標的：彭博“【BFIXEURUSD】”版塊發(fā)布的【歐元兌美元即期匯率】匯率中間價

（4）商品起息日：2023年5月4日

（5）商品到期還款日：2023年5月30日

（6）合同書簽署日期：2023年4月28日

（7）是不是給予工程履約擔保：否

（8）理財業(yè)務(wù)管理費用：無

（9）付款方式：期滿一次性付息

2.（1）產(chǎn)品名字：（四川）公賬保本理財202333265

（2）產(chǎn)品收益種類：保底保最少盈利型

（3）掛鉤標的：彭博“【BFIXEURUSD】”版塊發(fā)布的【歐元兌美元即期匯率】匯率中間價

（4）商品起息日：2023年5月4日

（5）商品到期還款日：2023年5月31日

（6）合同書簽署日期：2023年4月28日

（7）是不是給予工程履約擔保：否

（8）理財業(yè)務(wù)管理費用：無

（9）付款方式：期滿一次性付息

3.（1）產(chǎn)品名字：（四川）公賬保本理財202333262

（2）產(chǎn)品收益種類：保底保最少盈利型

（3）掛鉤標的：彭博“【BFIXEURUSD】”版塊發(fā)布的【歐元兌美元即期匯率】匯率中間價

（4）商品起息日：2023年5月4日

（5）商品到期還款日：2023年8月2日

（6）合同書簽署日期：2023年4月28日

（7）是不是給予工程履約擔保：否

（8）理財業(yè)務(wù)管理費用：無

（9）付款方式：期滿一次性付息

4.（1）產(chǎn)品名字：（四川）公賬保本理財202333263

（2）產(chǎn)品收益種類：保底保最少盈利型

（3）掛鉤標的：彭博“【BFIXEURUSD】”版塊發(fā)布的【歐元兌美元即期匯率】匯率中間價

（4）商品起息日：2023年5月4日

（5）商品到期還款日：2023年8月3日

（6）合同書簽署日期：2023年4月28日

（7）是不是給予工程履約擔保：否

（8）理財業(yè)務(wù)管理費用：無

（9）付款方式：期滿一次性付息

（二）委托理財資金看向：金融衍生產(chǎn)品類資產(chǎn)

（三）風險管控剖析

此次選購的投資理財產(chǎn)品為金融機構(gòu)保本理財，企業(yè)用以委托理財資金本錢安全性，嚴控風險，該等理財業(yè)務(wù)的重要風險性為經(jīng)營風險、市場風險。

預(yù)防措施：1、合同書務(wù)必明確規(guī)定確保公司金融本錢安全性；2、企業(yè)挑選總資產(chǎn)大、信用度強的金融企業(yè)進行營銷活動；3、企業(yè)將按時關(guān)心委托理財資產(chǎn)相關(guān)情況，一旦發(fā)現(xiàn)有可能會產(chǎn)生風險狀況，將及時采取有效措施，操縱經(jīng)營風險；4、企業(yè)對委托理財相關(guān)風險設(shè)立了嚴格內(nèi)部結(jié)構(gòu)控制方法。

三、委托理財受托方的現(xiàn)象

此次委托理財受托方：我國銀行股份有限公司為上海交易所上市企業(yè)（公司代碼：601988），與我們公司、公司控股股東及其一致行動人、控股股東中間不存在什么關(guān)聯(lián)性。

四、對企業(yè)的危害

企業(yè)：人民幣元

依據(jù)新金融準則規(guī)定，公司采購的保底保最少盈利型投資理財產(chǎn)品列示于交易性金融資產(chǎn)，期滿盈利列示于長期投資。企業(yè)不會有承擔超大金額債務(wù)的與此同時選購超大金額理財產(chǎn)品情況。公司本次委托理財付款金額共13億人民幣，占公司合并財務(wù)報表最近一期期終（即2023年3月31日）流動資產(chǎn)比例為190.63%。

企業(yè)在保證募集資金投資項目和日常運營所需資金、確保募資安全的情況下所進行的，不受影響企業(yè)資金正常的資金周轉(zhuǎn)必須，不受影響募資工程項目的正常運行，也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢。根據(jù)開展適當?shù)牡惋L險理財，有助于提高資金使用效益，提升盈利，進一步提升企業(yè)整體銷售業(yè)績水準，為自然人股東謀取更多回報率。

五、風險防范

雖然此次企業(yè)投資產(chǎn)品為高收益投資商品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策、財政局及財政政策影響非常大，也不排除此項項目投資可能會受到市場變化產(chǎn)生的影響。

六、決策制定的承擔及職工監(jiān)事、獨董、承銷商建議

1.公司在2023年2月28日舉辦第五屆股東會第十四次會議第五屆職工監(jiān)事第十三次大會，并且于2023年3月22日舉辦2022年年度股東大會，會議審議根據(jù)《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許運用不得超過150,000萬余元（含150,000萬余元）臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，該信用額度可以從2022年年度股東大會表決通過的時候起12個月翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。獨董亦發(fā)布了允許此項提案自主的建議。

2.承銷商建議

(1)天味食品此次擬應(yīng)用貸款最高額度不得超過150,000萬余元(含150,000萬余元)的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的議案早已股東會、職工監(jiān)事表決通過，整體獨董發(fā)布了確立贊同的單獨建議并把提交公司股東大會審議，依法履行必須的司法程序，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》有關(guān)募資的相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

(2)公司現(xiàn)階段運營穩(wěn)步增長、經(jīng)營情況穩(wěn)定、資產(chǎn)充足，為提升企業(yè)資金的使用率，在確保企業(yè)正常的生產(chǎn)運作和資源安全的情況下，企業(yè)使用閑置募集資金選購保本理財、大額存款等安全系數(shù)高、流動性好的保底類產(chǎn)品，有助于提高資金使用效益，可以獲得一定的項目效益，也不會影響募資工程建設(shè)和募集資金使用，找不到變向更改募集資金用途的舉動，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司及股東利益的情形。

(3)承銷商將持續(xù)關(guān)注企業(yè)募資使用情況，催促企業(yè)在具體使用時執(zhí)行有關(guān)決策制定，保證該部分資金的應(yīng)用決策制定合理合法、合規(guī)管理，認真履行承銷商崗位職責與義務(wù)，確保企業(yè)公司股東權(quán)益，并且對募資實際應(yīng)用立即發(fā)布確立證券承銷建議。

鑒于以上建議，承銷商對天味食品此次擬應(yīng)用貸款最高額度不得超過150,000萬余元(含150,000萬余元)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)計劃表明情況屬實。

七、截止本公告日，企業(yè)近期十二個月應(yīng)用募資委托理財?shù)默F(xiàn)象

額度：rmb萬余元

特此公告。

四川天味食品集團股份有限公司股東會

2023年5月5日