證券代碼：603933證券簡稱：睿能科技公示序號：2023-019

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●項目投資類型：券商理財商品

●投資額：5,000萬余元

●履行決議程序流程：經(jīng)福建省睿能科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）2022年3月25日舉行的第三屆股東會第十五次大會及2022年4月15日舉行的2021年年度股東大會表決通過。

●尤其風(fēng)險防范：此次選購的投資理財產(chǎn)品為保底型投資理財產(chǎn)品，但仍然也不排除因市場變化、宏觀金融政策調(diào)整等原因造成的危害利潤的狀況。

一、此次委托理財簡述

（一）委托理財目地

為提升企業(yè)一部分閑置募集資金利用效率，合理安排一部分閑置募集資金，在保證公司正常運營與不危害募集資金使用和安全的前提下，提升企業(yè)投資收益，為公司及公司股東獲得更多的收益。

（二）委托理財額度

此次委托理財總金額5,000萬余元。

（三）自有資金

此次委托理財?shù)馁Y金來源為2017年企業(yè)首次公開發(fā)行股票募資。

經(jīng)中國證監(jiān)會（證監(jiān)批準(zhǔn)[2017]889號）審批，公司為社會發(fā)展首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）個股2,567.00億港元，每一股發(fā)行價為20.20元，募資總額為518,534,000.00元，扣減各類發(fā)行費47,329,603.78元，募資凈收益為471,204,396.22元。

截止到2023年5月4日，企業(yè)已用以上先發(fā)募資金額350,831,484.87元（含服務(wù)費1,604.25元），在其中用以“針織橫機(jī)計算機(jī)自動控制系統(tǒng)生產(chǎn)制造工程項目”金額為127,874,903.74元；“針織襪機(jī)計算機(jī)自動控制系統(tǒng)生產(chǎn)制造工程項目”金額為75,085,280.66元；“回收上海市奇電電氣設(shè)備科技公司100%股權(quán)項目”金額為87,000,000.00元；“針織設(shè)備自動控制系統(tǒng)研發(fā)基地新項目”金額為34,921,400.00元；“補(bǔ)充流動資金新項目”金額為25,948,296.22元。

（四）委托理財方法

此次委托理財?shù)氖芡蟹綖閰菄C券股份有限公司（股票號：601555）。企業(yè)和控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員與其他受托方不會有關(guān)聯(lián)性。

公司和受托方吳國證券股份有限公司，簽署購買理財合同，應(yīng)用一部分閑置募集資金選購安全系數(shù)高、流動性好的短期理財產(chǎn)品。此次委托理財合乎募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，不受影響募集資金投資項目的順利開展，找不到變向更改募集資金使用用途情況和危害股東利益的現(xiàn)象，基本上情況如下：

（五）投資周期

投資周期為自企業(yè)2021年年度股東大會表決通過的時候起不得超過12月。

二、決議程序流程

企業(yè)2022年3月25日舉行的第三屆股東會第十五次大會及2022年4月15日舉行的2021年年度股東大會，允許企業(yè)正常使用不超過人民幣30,000萬余元一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，關(guān)鍵用于支付金融企業(yè)公開發(fā)行的安全系數(shù)高、流動性好的短期理財產(chǎn)品或存定期、保本理財、大額存款等安全系數(shù)高的保底類產(chǎn)品，投資周期為自企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起不得超過12月，該項目投資信用額度在相關(guān)項目投資時間內(nèi)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司監(jiān)事會、獨董、承銷商均發(fā)布了同意意見。

三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)控策略

（一）風(fēng)險評估

1、操縱安全系數(shù)風(fēng)險性

公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金購買理財，公司管理人員事前評估經(jīng)營風(fēng)險，層層篩選投資目標(biāo)，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實力保障資金安全性，經(jīng)營效率好、資金運營能力強(qiáng)企業(yè)。

公司管理人員將追蹤此次應(yīng)用一部分閑置募集資金購買理財?shù)目聪?、進(jìn)度和基金凈值變化情況，如評定發(fā)覺可能會影響財產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險，將及時采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱安全系數(shù)風(fēng)險性。

2、預(yù)防利率風(fēng)險

公司監(jiān)事會、獨董、董事會審計委員會有權(quán)對此次應(yīng)用一部分閑置募集資金購買理財?shù)氖马椪归_監(jiān)管與查驗，如果需要將聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財務(wù)審計，花費由企業(yè)擔(dān)負(fù)。

公司審計部承擔(dān)全面體檢公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金購買理財?shù)氖乱耍⒁罁?jù)謹(jǐn)慎原則，科學(xué)地預(yù)估此次應(yīng)用一部分閑置募集資金購買理財?shù)氖乱丝赡苄缘娘L(fēng)險和收益，每個季度向領(lǐng)導(dǎo)董事會審計委員會匯報檢驗結(jié)果。

（二）風(fēng)控策略

秉著維護(hù)保養(yǎng)公司股東和企業(yè)利益的基本原則，企業(yè)將風(fēng)險防控擺在首位，慎重管理決策，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實力保障資金安全金融企業(yè)所公開發(fā)行的投資理財產(chǎn)品，并與其保持聯(lián)絡(luò)，追蹤理財資金的運營狀況，提升風(fēng)險管控和指導(dǎo)，嚴(yán)格把控資產(chǎn)安全性。公司已經(jīng)審慎評估此次授權(quán)委托理財?shù)娘L(fēng)險，合乎內(nèi)部結(jié)構(gòu)資金分配的需求。

四、對企業(yè)的危害

（一）企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)企業(yè)：萬余元

注：以上報表2022年財務(wù)報表經(jīng)精東塑機(jī)會計事務(wù)所（特殊普通合伙）財務(wù)審計，2023年第一季度財務(wù)報表沒經(jīng)財務(wù)審計。

（二）此次委托理財總金額5,000萬余元，占此次募資凈收益47,120.44萬余元比例為10.61%，占最近一期期終（2023年3月31日）流動資產(chǎn)14,107.42萬余元比例為35.44%，對企業(yè)未來主營、經(jīng)營情況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流等不會產(chǎn)生重大的影響。

（三）公司理財產(chǎn)品根據(jù)金融工具準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)管理方法資產(chǎn)的運營模式和資產(chǎn)合同現(xiàn)金流特點開展會計分類。在其中，以售賣為目的的資產(chǎn)，計算歸類以公允價值計量且變化計入的資產(chǎn)，在“交易性金融資產(chǎn)”學(xué)科列報，投資理財產(chǎn)品公允價值變動列報于“公允價值變動損益”學(xué)科，處理投資理財產(chǎn)品時，處置收益在“長期投資”學(xué)科列報；以繳納合同書現(xiàn)金流為主要目標(biāo)，且合同書現(xiàn)金流僅是對本金利息以未償還本錢額度為核心的利息收取的資產(chǎn)，計算歸類以攤余成本計量的資產(chǎn)，并依據(jù)流通性，在“其他流動資產(chǎn)””學(xué)科列報，盈利在“長期投資”學(xué)科列報。

五、截止本公告日，企業(yè)近期十二個月應(yīng)用閑置募集資金委托理財?shù)默F(xiàn)象企業(yè)：元

特此公告。

福建省睿能科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月5日