證券代碼：605499證券簡稱：東鵬飲料公示序號：2023-030

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責(zé)任。

●核心內(nèi)容提醒：

1.委托理財受托方：珠海華潤銀行有限責(zé)任公司、寧波市銀行股份有限公司、中信銀行銀行股份有限公司、建設(shè)銀行股份有限公司、AlphaGenerationFundSPC、平安銀行股份有限責(zé)任公司、交通出行銀行股份有限公司、我國銀行股份有限公司；

2.此次委托理財額度：總計85,270.00萬余元；

3.委托理財產(chǎn)品類別：大額存款、保本理財、投資理財；

4.委托理財時限：3年、3年、180天、3年、185天、無固定期限、89天、38天、34天、30天、27天；

5.履行決議程序流程：東鵬飲料（集團公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年2月25日舉辦第二屆股東會第十三次大會、第二屆職工監(jiān)事第十二次大會及2022年3月21日舉辦2021年年度股東大會，各自審議通過了《關(guān)于2022年度使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，企業(yè)股東會擬受權(quán)企業(yè)及其子公司在確保日常運營融資需求和資源安全的情況下，應(yīng)用不超過人民幣50億人民幣的范圍之內(nèi)適時購買理財，選購標準為安全系數(shù)高、流動性好，使用年限自股東大會審議根據(jù)日起至2022年年度股東大會舉辦之日起計算，在相關(guān)使用年限及信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

股東會受權(quán)公司董事長或老總指定授權(quán)代理人，在受權(quán)信用額度范圍之內(nèi)履行此項投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，授權(quán)期限自2021年度股東會根據(jù)日起至2022年年度股東大會舉辦之日起計算。

主要內(nèi)容詳細公司在2022年2月28日公布的《公司關(guān)于2022年度使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公示序號：2022-019)。

一、此次委托理財概述

（一）授權(quán)委托理財?shù)哪康?/p>

在確保公司及分公司日常運營融資需求和資源安全的情況下，為進一步提升資金使用效益，提升企業(yè)盈利，融合公司經(jīng)營戰(zhàn)略及整體發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)及其子公司擬用一部分閑置不用自籌資金購買理財。

（二）自有資金

本次資金為公司發(fā)展閑置不用自籌資金，自有資金依法依規(guī)，在確保公司及分公司正常的資金使用計劃正常的執(zhí)行和日常運營需要周轉(zhuǎn)資金前提下開展的。

（三）委托理財商品的相關(guān)情況

（四）企業(yè)對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)控制度

1.操縱安全系數(shù)風(fēng)險性

公司管理人員分配投資部相關(guān)負責(zé)人對投資理財產(chǎn)品展開分析、評定、提議及實行追蹤，并形成了較為成熟的受權(quán)和管控機制，可以謹慎開展管理決策審核。項目投資期內(nèi)，一旦相關(guān)工作人員分辨或發(fā)覺存有不利條件，企業(yè)將及時采取相應(yīng)執(zhí)行措施，最大程度操縱經(jīng)營風(fēng)險，保證財產(chǎn)安全。

2.預(yù)防利率風(fēng)險

企業(yè)將依據(jù)已有資金使用計劃挑選相匹配的理財產(chǎn)品種類和時限，保證不受影響自籌資金的正常運行。公司獨立董事、董事會審計委員會、職工監(jiān)事有權(quán)對自籌資金使用情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務(wù)審計，花費由企業(yè)擔負。此次金融理財?shù)耐顿Y范圍通常是金融機構(gòu)、證劵公司、車險公司或信托等商業(yè)銀行的低安全風(fēng)險投資理財產(chǎn)品，符合公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)資金分配的需求。

二、此次委托理財實際情況

（一）委托理財合同主要條款

1.企業(yè)大額存款2023年第31期

2.寧波銀行企業(yè)大額存款

3.企業(yè)保本理財230868商品

4.中信人民幣單位大額存款

5.建設(shè)銀行杭州市支行企業(yè)rmb訂制型保本理財2023年169期

6.AlphaGenerationFundSPC-AlphaPlusFundSP

7.企業(yè)保本理財231104商品

8.安全銀行對公保本理財（100%保底掛勾【金子】）商品

9.交行“蘊通財運”按時型保本理財協(xié)議書掛勾費率二元結(jié)構(gòu)

10.中信公賬保本理財共贏智信年利率掛勾rmb保本理財10063期

11.中行掛勾型保本理財【CSDVY202333204】(機構(gòu)客戶）

（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)資金看向

以上選購的銀行理財資產(chǎn)由受托方金融機構(gòu)以及理財子公司按合作合同開展定項管理方法。

（三）經(jīng)營風(fēng)險及控制方法

企業(yè)設(shè)立了完善的投資理財產(chǎn)品選購審核和程序運行，可充分保障和完善投資理財產(chǎn)品消費行為，保證理財資金安全性。所采取的具體辦法如下所示：

1.嚴格執(zhí)行謹慎投資原則，挑選投資目標，運用閑余自籌資金選購安全系數(shù)高、流通性好的投資項目，嚴控風(fēng)險。

2.企業(yè)將依據(jù)市場狀況立即追蹤投資理財產(chǎn)品看向，一旦發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險要素，將組織評估，并對評價結(jié)果立即采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。

3.企業(yè)將根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的需求立即公布企業(yè)使用閑置不用自籌資金選購銀行理財實際情況。

三、此次委托理財受托方的現(xiàn)象

公司本次購買理財?shù)氖芡蟹?珠海華潤銀行有限責(zé)任公司、寧波市銀行股份有限公司、中信銀行銀行股份有限公司、建設(shè)銀行股份有限公司、AlphaGenerationFundSPC、平安銀行股份有限責(zé)任公司、交通出行銀行股份有限公司、我國銀行股份有限公司，受托方與企業(yè)、公司控股股東及其一致行動人、控股股東中間不會有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財產(chǎn)、債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)性。

四、此次委托理財對企業(yè)的危害

企業(yè)最近一年又一期財務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：萬余元

公司本次委托理財付款金額總計85,270.00萬余元，在其中26,770.00萬余元為保本保息型/固收性大額存款及投資理財、58,500.00萬余元為保底保最少盈利/浮動收益型保本理財，不會對公司將來主營、經(jīng)營情況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流導(dǎo)致很大影響。企業(yè)投資安全系數(shù)高、流通性好的投資項目所使用的資產(chǎn)為閑置不用自籌資金，不受影響企業(yè)的整體運營融資需求和主要經(jīng)營的順利開展。根據(jù)購買理財，能降低企業(yè)銷售費用，提升現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，達到公司股東利潤最大化，符合公司和公司股東利益。

公司及分公司現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)根據(jù)“交易性金融資產(chǎn)”等有關(guān)會計分錄計算，理財產(chǎn)品收益在“長期投資”等有關(guān)學(xué)科計算（還是要以年度審計報告結(jié)論為標準）。

五、風(fēng)險防范

公司本次選購的銀行理財均是安全系數(shù)高、流動性大的投資理財產(chǎn)品，整體嚴控風(fēng)險。但鑒于金融體系宏觀經(jīng)濟政策和市場變化產(chǎn)生的影響，也不排除長期投資具有一定的不可預(yù)期性。

六、決策制定的執(zhí)行

公司在2022年2月25日舉辦第二屆股東會第十三次大會、第二屆職工監(jiān)事第十二次大會及2022年3月21日舉辦2021年年度股東大會，各自審議通過了《關(guān)于2022年度使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，企業(yè)股東會擬受權(quán)企業(yè)及其子公司在確保日常運營融資需求和資源安全的情況下，應(yīng)用不超過人民幣50億人民幣的范圍之內(nèi)適時購買理財（包含保本理財），選購標準為安全系數(shù)高、流動性好，使用年限自股東大會審議根據(jù)日起至2022年年度股東大會舉辦之日起計算，在相關(guān)使用年限及信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

董事會監(jiān)事會報請股東會受權(quán)公司董事長或老總指定授權(quán)代理人，在受權(quán)信用額度范圍之內(nèi)履行此項投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，授權(quán)期限自2021年度股東會根據(jù)日起至2022年年度股東大會舉辦之日起計算。

東鵬飲料（集團公司）有限責(zé)任公司股東會

2023年5月5日