證券代碼：300922證券簡稱：天秦裝備公示序號：2023-048

執(zhí)行董事潘建輝及其一致行動人侯健，執(zhí)行董事、財務經(jīng)理、董事長助理王素榮，公司監(jiān)事畢毅君、李立永，高管人員劉金樹確保向本公司提供信息真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容與信息披露義務人提供的資料一致。

秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”或“外國投資者”）于2023年1月3日在巨潮資訊網(wǎng)公布了《關于部分董事、監(jiān)事及高級管理人員減持股份預披露公告》（公示序號：2023-002），執(zhí)行董事潘建輝及其一致行動人侯健方案以集中競價交易或大宗交易方式總計高管增持我們公司股權(quán)不得超過1,598,905股，占我們公司總市值占比1.0196%；執(zhí)行董事、財務經(jīng)理、董事長助理王素榮方案以集中競價交易方法高管增持我們公司股權(quán)不得超過127,439股，占我們公司總市值占比0.0813%；公司監(jiān)事畢毅君方案以集中競價交易方法高管增持我們公司股權(quán)不得超過551,250股，占我們公司總市值占比0.3515%；公司監(jiān)事李立永方案以集中競價交易方法高管增持我們公司股權(quán)不得超過20,151股，占我們公司總市值占比0.0129%；高管人員劉金樹方案以集中競價交易方法高管增持我們公司股權(quán)不得超過102,461股，占我們公司總市值占比0.0653%。在其中根據(jù)集中競價交易方法高管增持的，自以上公示公布的時候起十五個交易時間后六個月內(nèi)開展；根據(jù)大宗交易方式高管增持的，自以上公示公布的時候起三個交易時間后六個月內(nèi)開展（相關法律法規(guī)、行政規(guī)章要求不可高管增持的時間也以外）。若方案高管增持期內(nèi)發(fā)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配資等除權(quán)除息事宜，減持股份總數(shù)將相對應作出調(diào)整。主要內(nèi)容詳細以上公示。

2023年5月3日，公司收到潘建輝及其一致行動人侯健、王素榮、畢毅君、李立永、劉金樹開具的《關于股份減持計劃進展的告知函》，獲知其減持計劃時間已過半。

依據(jù)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規(guī)定，現(xiàn)就有關減持計劃的執(zhí)行情況公告如下：

一、股東減持狀況

1.股東減持股份狀況

截止到本公告公布日，以上公司股東此次減持計劃時間已過半，在公布的高管增持期限內(nèi)，潘建輝及其一致行動人侯健、李立永均并未執(zhí)行股份減持，別的股東減持股份情況如下：

注：如出現(xiàn)各分項目標值之及與數(shù)量末尾數(shù)不一致的狀況，均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

2.股權(quán)由來：企業(yè)首次公開發(fā)行股票前已經(jīng)公開發(fā)行的股權(quán)及上市以來資本公積轉(zhuǎn)增股本獲得的股權(quán)。

3.公司股東此次高管增持前后左右持倉狀況

注：如出現(xiàn)各分項目標值之及與數(shù)量末尾數(shù)不一致的狀況，均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

二、其他一些表明

（一）在相關股份減持期內(nèi)，以上公司股東嚴格執(zhí)行《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規(guī)、行政規(guī)章及規(guī)范性文件的相關規(guī)定。

（二）潘建輝在企業(yè)《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》和《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書》中做出關于最少高管增持價錢、最大高管增持數(shù)量等有關服務承諾為：“自企業(yè)股票在證交所掛牌交易的時候起十二個月內(nèi)，不出售或是由他人管理方法其持有的公司股權(quán)，也不由自主公司回購其持有的公司股權(quán)；除了上述鎖定期外，在自己任職期每一年轉(zhuǎn)讓股權(quán)不得超過自己直接和間接持有公司股權(quán)總量的百分之二十五；在辭職后六個月內(nèi)，不出讓直接和間接所持有的公司股權(quán)。自己持有的外國投資者個股在鎖住期滿三年內(nèi)高管增持的，其高管增持價錢不少于外國投資者首次公開發(fā)行股票后的發(fā)行價；若企業(yè)上市后六個月內(nèi)企業(yè)股票持續(xù)二十個交易日收盤價格要低于股價，或是上市以來六個月期終收盤價格小于股價，自己擁有企業(yè)股票的確定時限全自動增加六個月（若因派發(fā)現(xiàn)金紅利、派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等因素開展除權(quán)除息、除權(quán)除息的，應當按照深圳交易所的相關規(guī)定作復權(quán)解決）。自己不會因職位變動、辭職等因素而放棄了執(zhí)行以上增加鎖住時限承諾。此前在隨意持續(xù)九十個工作日內(nèi)經(jīng)過證交所集中競價交易減持股份總數(shù)，不得超過公司股權(quán)總量的1%；在任何持續(xù)九十個工作日內(nèi)，根據(jù)大宗交易方式高管增持的，減持股份總數(shù)不得超過公司股權(quán)總量的2%。”

侯健在企業(yè)《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》和《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書》中做出關于最少高管增持價錢、最大高管增持數(shù)量等有關服務承諾為：“在本人承諾的鎖住期滿三年內(nèi)，自己高管增持公司股權(quán)的，高管增持價錢不少于企業(yè)首次公開發(fā)行股票的股價；鎖住期滿三年內(nèi)，自己每一年高管增持持有的公司股權(quán)總數(shù)總計不得超過上一年度最終一個交易日登記為自己名下股權(quán)總量的25%（若因派發(fā)現(xiàn)金紅利、派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等因素開展除權(quán)除息、除權(quán)除息的，應當按照深圳交易所的相關規(guī)定作復權(quán)解決）。此前在隨意持續(xù)九十個工作日內(nèi)經(jīng)過證交所集中競價交易減持股份總數(shù)，不得超過公司股權(quán)總量的1%；在任何持續(xù)九十個工作日內(nèi)，根據(jù)大宗交易方式高管增持的，減持股份總數(shù)不得超過公司股權(quán)總量的2%；在預估高管增持比例時，潘建輝、侯健的占股比例分類匯總?！?/p>

王素榮、李立永、劉金樹在企業(yè)《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》和《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書》中做出關于最少高管增持價錢、最大高管增持數(shù)量等有關服務承諾為：“自企業(yè)股票在證交所掛牌交易的時候起十二個月內(nèi)，不出售或是由他人管理方法其持有的公司股權(quán)，也不由自主公司回購其持有的公司股權(quán)；除了上述鎖定期外，在自己任職期每一年轉(zhuǎn)讓股權(quán)不得超過自己直接和間接持有公司股權(quán)總量的百分之二十五；在辭職后六個月內(nèi)，不出讓直接和間接所持有的公司股權(quán)。自己持有的外國投資者個股在鎖住期滿三年內(nèi)高管增持的，其高管增持價錢不少于外國投資者首次公開發(fā)行股票后的發(fā)行價；若企業(yè)上市后六個月內(nèi)企業(yè)股票持續(xù)二十個交易日收盤價格要低于股價，或是上市以來六個月期終收盤價格小于股價，自己擁有企業(yè)股票的確定時限全自動增加六個月（若因派發(fā)現(xiàn)金紅利、派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等因素開展除權(quán)除息、除權(quán)除息的，應當按照深圳交易所的相關規(guī)定作復權(quán)解決）。自己不會因職位變動、辭職等因素而放棄了執(zhí)行以上增加鎖住時限承諾?！?/p>

畢毅君在企業(yè)《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》和《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書》中做出關于最大高管增持數(shù)量等有關服務承諾為：“自企業(yè)股票在證交所掛牌交易的時候起十二個月內(nèi)，不出售或是由他人管理方法其持有的公司股權(quán)，也不由自主公司回購其持有的公司股權(quán)；除了上述鎖定期外，在自己任職期每一年轉(zhuǎn)讓股權(quán)不得超過自己直接和間接持有公司股權(quán)總量的百分之二十五；在辭職后六個月內(nèi)，不出讓直接和間接所持有的公司股權(quán)?！?/p>

截止到本公告公布日，以上公司股東嚴格執(zhí)行了以上服務承諾，沒有出現(xiàn)違背以上約定的個人行為。

（三）以上公司股東此次減持股份事宜已按相關規(guī)定展開了事先公布，截止到本公告公布日，以上高管增持與此前已公布的意愿、減持計劃一致。

（四）截止到本公告公布日，以上公司股東已公布的減持計劃并未執(zhí)行結(jié)束，企業(yè)將持續(xù)關注其股份減持計劃實施的工作進展，并督促依照有關法律法規(guī)的相關規(guī)定立即履行信息披露義務。

三、備查簿文檔

1.潘建輝及其一致行動人侯健開具的《關于股份減持計劃進展的告知函》；

2.王素榮開具的《關于股份減持計劃進展的告知函》；

3.畢毅君開具的《關于股份減持計劃進展的告知函》；

4.李立永開具的《關于股份減持計劃進展的告知函》；

5.劉金樹開具的《關于股份減持計劃進展的告知函》。

特此公告。

秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責任公司股東會

2023年5月4日

證券代碼：300922證券簡稱：天秦裝備公示序號：2023-049

秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責任公司

有關應用一部分閑置不用自籌資金開展

現(xiàn)金管理業(yè)務的推進公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年12月9日舉辦第三屆股東會第二十八次會議和第三屆職工監(jiān)事第十九次大會，并且于2022年12月29日舉辦2022年第五次股東大會決議，審議通過了《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項目基本建設、不受影響企業(yè)正常的生產(chǎn)運營及保證資產(chǎn)安全的前提下，應用不超過人民幣20,000.00萬余元（含本數(shù)）的閑置募集資金及不超過人民幣25,000.00萬余元（含本數(shù)）的流動資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，使用年限自股東大會審議根據(jù)的時候起12個月合理。在上述情況信用額度和時限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應用。

公司獨立董事、承銷商對于該事宜均發(fā)布了確立贊同的建議。主要內(nèi)容詳細企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-117）。

一、此次應用一部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的相關情況

貨幣：rmb

注：企業(yè)與其他受托方無關聯(lián)性，此次開展現(xiàn)金管理業(yè)務額度和時限皆在審核范圍之內(nèi)。

二、經(jīng)營風險及風險管控措施

（一）投資風險分析

1.盡管投資理財產(chǎn)品都經(jīng)過層層評定，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響。

2.企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適量干預，因而短期理財?shù)膶嶋H收益率不可預期。

（二）對于經(jīng)營風險，公司擬采用如下所示對策

1.企業(yè)將嚴格執(zhí)行謹慎投資原則，挑選高收益投資種類。不能用于別的股票投資，不買賣股票以及衍生產(chǎn)品和沒有擔保債券為投資方向銀行理財?shù)取?/p>

2.企業(yè)將及時分析與追蹤投資理財產(chǎn)品看向，在相關投資理財產(chǎn)品投資理財期內(nèi)，企業(yè)將和有關金融企業(yè)維持緊密聯(lián)系，立即追蹤理財資金的運營狀況，提升風險管控和指導，嚴格把控資產(chǎn)的安全性。

3.企業(yè)內(nèi)審部門對理財資金采用與存放問題進行日常監(jiān)督，定期檢查投資理財項目執(zhí)行情況開展財務審計、核查。

4.公司監(jiān)事會、獨董有權(quán)對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務審計。

5.企業(yè)將按照深圳交易所的有關規(guī)定，及時做好有關信息公開工作中。

三、對企業(yè)日常運營產(chǎn)生的影響

企業(yè)根據(jù)規(guī)范運作、規(guī)避風險、理性投資、資本增值的基本原則，運用部份閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，要在保證企業(yè)正常的生產(chǎn)運營前提下所進行的，也不會影響企業(yè)日常運營的順利開展。根據(jù)適當現(xiàn)金管理業(yè)務，能夠有效提升資金使用效益，獲得一定的項目效益，能進一步提升業(yè)績水準，為公司與公司股東牟取更多回報率。

四、公示此前十二個月企業(yè)使用一部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的現(xiàn)象

截止到本公告公布日，企業(yè)前十二個月總計應用閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務并未期滿賬戶余額金額為17,960.00萬余元（含此次），不得超過股東會授權(quán)使用閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務額度rmb25,000.00萬余元。

五、備查簿文檔

1.此次開展現(xiàn)金管理業(yè)務的有關選購材料。

特此公告。

秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責任公司股東會

2023年5月4日