公司代碼：688733公司簡(jiǎn)稱：壹石通

　　第一節(jié)重要提示

　　1本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　2重大風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司已在本報(bào)告中詳細(xì)描述了可能存在的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)查閱本報(bào)告“第三節(jié)管理層討論與分析”中關(guān)于公司可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施部分內(nèi)容。

　　3本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　4公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　5天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　6公司上市時(shí)未盈利且尚未實(shí)現(xiàn)盈利

　　□是√否

　　7董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　公司2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），按照截至2022年12月31日公司股份總數(shù)199,094,008.00股（已剔除回購專用證券賬戶中的庫存股681,182.00股，該部分股份不享有現(xiàn)金分紅權(quán)利）為基數(shù)計(jì)算，公司合計(jì)擬向全體股東派發(fā)現(xiàn)金紅利為人民幣39,818,801.60元（含稅）。公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不以股票股利的方式分紅（送紅股）。

　　以上利潤(rùn)分配預(yù)案已由公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　8是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)

　　□適用√不適用

　　第二節(jié)公司基本情況

　　1公司簡(jiǎn)介

　　公司股票簡(jiǎn)況

　　√適用□不適用

　　公司存托憑證簡(jiǎn)況

　　□適用√不適用

　　聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　2報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

　　(一)主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況

　　公司致力于先進(jìn)無機(jī)非金屬復(fù)合材料的前沿應(yīng)用，通過多年行業(yè)積累形成了差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，主要產(chǎn)品包括新能源鋰電池涂覆材料、電子通信功能填充材料、低煙無鹵阻燃材料等三大類，均為保障新能源鋰電池主動(dòng)安全、電子通信安全、熱管理安全的重要材料，被廣泛應(yīng)用于新能源汽車、消費(fèi)電子、芯片、覆銅板以及防火安全等領(lǐng)域。

　　公司的鋰電池涂覆材料產(chǎn)品勃姆石等作為陶瓷涂覆顆粒是鋰電池?zé)o機(jī)涂覆材料的主要成分，通過對(duì)鋰電池電芯隔膜或極片進(jìn)行涂覆，可以提高鋰電池的安全性能，提升電芯的良品率；公司的低煙無鹵阻燃材料能夠有效提高下游產(chǎn)品的阻燃及耐火效果，該等產(chǎn)品符合下游應(yīng)用行業(yè)對(duì)安全可靠性能日益重視的發(fā)展方向。電子通信功能填充材料能有效保證高頻高速信號(hào)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的傳輸，提升下游產(chǎn)品運(yùn)行的穩(wěn)定性。下游行業(yè)的良好前景將驅(qū)動(dòng)公司主營業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

　　(二)主要經(jīng)營模式

　　1、采購模式

　　公司所需原材料主要為氫氧化鋁、氧化鋁、二氧化硅、氫氧化鎂等材料，上述原材料資源豐富、供應(yīng)充足，主要從國內(nèi)市場(chǎng)采購。公司建立了《供應(yīng)商管理規(guī)定》《采購控制程序》等一套完善的采購管理制度，對(duì)供應(yīng)商的經(jīng)營能力、資金實(shí)力、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等因素進(jìn)行綜合考慮，并經(jīng)過小批量采購試用且合格后，方可進(jìn)入公司的合格供應(yīng)商名錄。

　　公司采購部按訂單需求與合格供應(yīng)商簽訂采購合同或年度框架合同，并會(huì)同品質(zhì)部對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行年度評(píng)價(jià)。公司采用安全庫存模式，根據(jù)銷售訂單及訂單預(yù)測(cè)設(shè)定安全采購線并定期進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)每周進(jìn)行庫存預(yù)報(bào)。當(dāng)庫存原材料低于安全采購線時(shí)，采購部進(jìn)行原材料采購，經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后入庫，以確保公司生產(chǎn)、運(yùn)營有序安全的進(jìn)行。

　　2、生產(chǎn)模式

　　公司綜合行業(yè)發(fā)展情況以及主要客戶需求的預(yù)測(cè)，并結(jié)合公司的安全庫存要求制定生產(chǎn)計(jì)劃。公司銷售人員根據(jù)訂單情況編制成生產(chǎn)任務(wù)聯(lián)絡(luò)單，由公司管理層審批后，下達(dá)至生產(chǎn)部，生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)聯(lián)絡(luò)單的需求量、交貨期、安全庫存、生產(chǎn)設(shè)備等實(shí)際情況編制生產(chǎn)計(jì)劃，并將原材料需求下達(dá)至倉儲(chǔ)物流部，生產(chǎn)線領(lǐng)取原材料進(jìn)入產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)。品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品質(zhì)量管理，包括過程檢測(cè)和成品入庫檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)的有序開展。

　　3、銷售模式

　　公司堅(jiān)持以客戶為中心，客戶是公司產(chǎn)品和技術(shù)的使用者、是公司產(chǎn)品的評(píng)價(jià)者、是新需求的提出者，也是公司的盈利來源、成長(zhǎng)伙伴、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)者。成立多年來，公司已建立起較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系，銷售市場(chǎng)分布于中國大陸、日本、韓國等國家和地區(qū)，在銷售模式上以直銷為主、經(jīng)銷為輔。公司根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)把握市場(chǎng)需求的變化，與下游產(chǎn)品更新?lián)Q代的周期保持協(xié)同，在開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)與客戶密切溝通，持續(xù)滿足客戶對(duì)新產(chǎn)品的需求，從而建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定的客戶關(guān)系，提升公司的持續(xù)盈利能力和品牌價(jià)值。

　　4、組織架構(gòu)

　　公司設(shè)置的內(nèi)部機(jī)構(gòu)有：生產(chǎn)部、營銷部、安環(huán)部、財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略與投資部等。通過合理劃分各部門職責(zé)及崗位職責(zé)，使各部門之間形成分工明確、相互配合、相互制衡的機(jī)制，確保了公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的有序健康運(yùn)行。截至本報(bào)告披露日，公司組織架構(gòu)圖如下：

　　(三)所處行業(yè)情況

　　1.行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點(diǎn)、主要技術(shù)門檻

　　（1）中國及全球新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，鋰電池涂覆材料市場(chǎng)需求廣闊

　　為應(yīng)對(duì)全球能源危機(jī)和環(huán)境污染問題，推進(jìn)能源低碳轉(zhuǎn)型，促進(jìn)新能源行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展，全球各國紛紛出臺(tái)政策支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。為保障能源安全，降低碳排放，推動(dòng)材料產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、先進(jìn)化，中國先后出臺(tái)一系列發(fā)展規(guī)劃和政策，鼓勵(lì)新能源汽車、新材料等新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。國務(wù)院發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》指出發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路，是應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措；2021年起，國家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)、大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域的公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%；到2025年，我國新能源汽車新車銷售量應(yīng)達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，到2035年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化。

　　隨著汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化的推廣，新能源汽車的銷量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，在政策和市場(chǎng)的雙重作用下，2022年我國新能源汽車依然保持爆發(fā)式增長(zhǎng)，全年產(chǎn)銷量分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，連續(xù)8年位居全球第一。同時(shí)，2022年我國新能源汽車的市場(chǎng)占有率達(dá)到25.6%，高于2021年12.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　動(dòng)力鋰電池是新能源汽車核心部件，主要?jiǎng)恿︿囯姵厣a(chǎn)企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，以滿足未來市場(chǎng)的需求，動(dòng)力鋰電池迎來高速發(fā)展期。根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年國內(nèi)動(dòng)力電池總產(chǎn)量為545.9GWh，同比增長(zhǎng)148.5%；2022年動(dòng)力電池總銷量為465.5GWh，同比增長(zhǎng)150.3%；2022年動(dòng)力電池總裝機(jī)量為294.6GWh，同比增長(zhǎng)90.7%。在2021年高基數(shù)的影響下，2022年動(dòng)力電池全年增速較上一年略有放緩，但由于動(dòng)力電池終端市場(chǎng)需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁，帶動(dòng)了國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量、銷量和裝機(jī)量均實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。

　　在鋰電池涂覆材料領(lǐng)域，通過對(duì)鋰電池電芯隔膜或極片進(jìn)行涂覆，能夠有效提升動(dòng)力電池安全性，提升電芯的良品率，鋰電池涂覆技術(shù)已成為行業(yè)的主流選擇。新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈整體的高速增長(zhǎng)，鋰電池涂覆材料亦迎來高速發(fā)展階段。與此同時(shí)，在鋰電池涂覆領(lǐng)域，無機(jī)涂覆材料是市場(chǎng)主流的涂覆材料，其中勃姆石在無機(jī)涂覆材料占比在持續(xù)提升。在新能源產(chǎn)業(yè)鏈需求快速增長(zhǎng)、儲(chǔ)能電池涂覆應(yīng)用拓展以及勃姆石涂覆滲透率提升的共同驅(qū)動(dòng)下，勃姆石作為鋰電涂覆材料面臨的市場(chǎng)空間較為廣闊。

　?。?）消費(fèi)電子、5G通訊和新能源汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展，對(duì)導(dǎo)熱材料需求快速上升

　　加快發(fā)展新材料，對(duì)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，支撐產(chǎn)業(yè)升級(jí)，建設(shè)制造強(qiáng)國具有重要戰(zhàn)略意義。2020年9月，發(fā)改委、科技部、工信部和財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長(zhǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)極的指導(dǎo)意見》指出“加快在光刻膠、高純靶材、高溫合金、高性能纖維材料、高強(qiáng)高導(dǎo)耐熱材料、耐腐蝕材料、大尺寸硅片、電子封裝材料等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破”。

　　導(dǎo)熱材料是一種新型工業(yè)材料，可以形成良好的導(dǎo)熱效率，有效將熱量傳導(dǎo)至導(dǎo)熱介質(zhì)材料再傳遞到外部。高導(dǎo)熱材料下游應(yīng)用廣泛，包括消費(fèi)電子、通信設(shè)備、新能源汽車、工業(yè)互聯(lián)、醫(yī)療制造等行業(yè)，對(duì)于國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義，目前國內(nèi)導(dǎo)熱材料的市場(chǎng)規(guī)模增速明顯。隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品不斷向小型化、輕薄化、智能化升級(jí)，5G商用帶來在通信基站和通訊設(shè)備方面的投入，以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展帶來的對(duì)動(dòng)力電池需求大幅度增加，高導(dǎo)熱材料需求快速上升。

　　影響導(dǎo)熱材料的核心在于填充材料，填充材料可以充滿電子元件和散熱器之間的空氣間隙，建立有效的熱傳導(dǎo)通道，提高散熱性能。當(dāng)前主流的導(dǎo)熱材料是氧化物或者氮化物，其中氧化鋁綜合性能良好，市場(chǎng)應(yīng)用更為普遍；而球形填料有助于發(fā)揮導(dǎo)熱填料的熱傳導(dǎo)功能，目前市場(chǎng)上較多采用球形氧化鋁方案。因此，導(dǎo)熱材料需求的增長(zhǎng)為電子填充材料尤其是球形氧化鋁帶來了巨大市場(chǎng)機(jī)遇。

　　（3）集成電路封測(cè)市場(chǎng)前景廣闊，高端電子封裝材料國產(chǎn)替代需求旺盛

　　封裝測(cè)試行業(yè)位于集成電路制造產(chǎn)業(yè)鏈的中下游。封裝是將芯片在基板上布局、固定及連接，并用絕緣介質(zhì)封裝形成電子產(chǎn)品的過程。按照封裝材料組成來看，主要分為金屬基、陶瓷基和塑料基封裝材料。其中，陶瓷基封裝材料主要原材料為氧化鋁，作為一種先進(jìn)的封裝材料，相對(duì)于傳統(tǒng)塑料封裝和金屬封裝的優(yōu)勢(shì)在于低介電常數(shù)，高頻性能好；絕緣性好、可靠性高；強(qiáng)度高，熱穩(wěn)定性好；熱膨脹系數(shù)低，熱導(dǎo)率高；氣密性好，化學(xué)性能穩(wěn)定；耐濕性好，不易產(chǎn)生微裂現(xiàn)象。京瓷、住友等日本企業(yè)憑借長(zhǎng)期的技術(shù)積累在高端封裝材料具有明顯優(yōu)勢(shì)，占領(lǐng)了大部分市場(chǎng)份額，國內(nèi)高端芯片封裝材料主要依賴進(jìn)口，國產(chǎn)替代需求旺盛。

　　在芯片封裝領(lǐng)域，封裝材料中的U、Th兩種放射性同位素會(huì)釋放α射線，引發(fā)電子芯片及線路板工作過程中發(fā)生軟錯(cuò)誤，影響其穩(wěn)定性，此時(shí)則需要α射線含量低、磁性異物含量低、介電常數(shù)及介質(zhì)損耗低、粒徑分布窄的高端芯片封裝材料，Low-α射線球形氧化鋁是較好的選擇。在全球范圍內(nèi)，目前能達(dá)到Low-α射線控制及磁性異物控制，同時(shí)在形貌控制上可以實(shí)現(xiàn)納米級(jí)產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)仍然較少。壹石通公司目前已完成研發(fā)、在向產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)線過渡的Low-α射線球形氧化鋁產(chǎn)品，能夠滿足下游客戶對(duì)Low-α射線控制、納米級(jí)形貌、磁性異物控制的更高要求，填補(bǔ)國內(nèi)空白、打破國外壟斷，推動(dòng)國內(nèi)高端芯片封裝材料的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

　　2.公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況

　　在鋰電池涂覆材料領(lǐng)域，公司的勃姆石產(chǎn)品處于行業(yè)領(lǐng)先地位，2022年出貨量約為2.5萬噸，根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，公司的鋰電用勃姆石產(chǎn)品在2022年度全球市場(chǎng)占有率超過50%，公司的行業(yè)地位和領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)較為顯著。為積極順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，公司將持續(xù)強(qiáng)化技術(shù)優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，并采取更加靈活的市場(chǎng)策略，致力于追求質(zhì)量最好、成本最低、規(guī)模最大，不斷鞏固提升市場(chǎng)占有率。

　　在電子通信功能填充材料領(lǐng)域，公司已進(jìn)入華為5G產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系，球形氧化鋁產(chǎn)品憑借在導(dǎo)熱界面材料領(lǐng)域的優(yōu)良應(yīng)用性能，已批量導(dǎo)入新能源汽車龍頭企業(yè)，并在電子領(lǐng)域與行業(yè)知名企業(yè)建立了合作關(guān)系。公司同時(shí)也是全球少數(shù)能夠生產(chǎn)Low-α球形氧化鋁芯片封裝材料并實(shí)現(xiàn)α射線控制、磁性異物控制、納米級(jí)形貌控制的企業(yè)之一。

　　在低煙無鹵阻燃材料領(lǐng)域，報(bào)告期內(nèi)公司的陶瓷化硅橡膠系列產(chǎn)品已在新能源汽車阻燃防火領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)批量銷售，應(yīng)用于電芯間隔熱、電池模組的隔熱頂板、側(cè)板以及電芯艙與駕駛艙之間的防火罩等多個(gè)阻燃防火應(yīng)用場(chǎng)景，在遇火燃燒時(shí)呈現(xiàn)高自熄性，兼具良好的成瓷效果和隔熱性能，是一種高性價(jià)比、高效率、高安全的解決方案，成為公司阻燃材料產(chǎn)品重點(diǎn)開拓的應(yīng)用方向。

　　3.報(bào)告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢(shì)

　?。?）公司產(chǎn)品在新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展：

　　一是新的鋰電池應(yīng)用場(chǎng)景：在動(dòng)力電池、消費(fèi)類電池之外，公司勃姆石產(chǎn)品在儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的應(yīng)用在逐步推廣，報(bào)告期內(nèi)公司在儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的客戶數(shù)增長(zhǎng)明顯，未來滲透率有望逐步提升；二是新的鋰電池封裝形式：報(bào)告期內(nèi)，公司勃姆石產(chǎn)品已應(yīng)用于4680圓柱鋰電池的隔膜涂覆、正極邊緣涂覆；三是新的電池技術(shù)路線：公司勃姆石產(chǎn)品在鈉離子電池、半固態(tài)鋰電池等領(lǐng)域也已得到應(yīng)用，與國內(nèi)多家客戶建立了業(yè)務(wù)關(guān)系，應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步拓寬。

　?。?）公司對(duì)新技術(shù)路線的戰(zhàn)略布局：

　　固體氧化物電池（SolidOxideCell，簡(jiǎn)稱SOC）系統(tǒng)是固體氧化物燃料電池（SOFC）及其逆過程固體氧化物電解池（SOEC）的統(tǒng)稱，其中SOFC是一種在中高溫下直接將儲(chǔ)存在燃料和氧化劑中的化學(xué)能高效、環(huán)境友好地轉(zhuǎn)化成電能的全固態(tài)化學(xué)能源轉(zhuǎn)換裝置，是燃料電池中理論能量密度最高的一種，具有清潔無污染、燃料適應(yīng)范圍廣、系統(tǒng)靈活擴(kuò)展性強(qiáng)等特點(diǎn)，可廣泛應(yīng)用于分布式發(fā)電系統(tǒng)、清潔交通、機(jī)械動(dòng)力等領(lǐng)域。在國家“碳達(dá)峰”“碳中和”相關(guān)政策推動(dòng)下，SOC系統(tǒng)具有廣闊的發(fā)展空間和良好的產(chǎn)業(yè)化前景。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司在SOC系統(tǒng)領(lǐng)域的基礎(chǔ)理論研究、人才隊(duì)伍儲(chǔ)備、研發(fā)平臺(tái)體系搭建、原材料自主生產(chǎn)等方面已形成相關(guān)技術(shù)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)驗(yàn)積累，目前該項(xiàng)目整體進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室小試階段，部分在研子項(xiàng)目已進(jìn)入放大實(shí)驗(yàn)階段。公司的規(guī)劃目標(biāo)是攻克SOC產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用過程中的技術(shù)難題，制成高效率、低成本、長(zhǎng)壽命的SOC產(chǎn)品。

　　3公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　3.1近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　3.2報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

　　□適用√不適用

　　4股東情況

　　4.1普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前10名股東情況

　　單位:股

　　存托憑證持有人情況

　　□適用√不適用

　　截至報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

　　□適用√不適用

　　4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.4報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　5公司債券情況

　　□適用√不適用

　　第三節(jié)重要事項(xiàng)

　　1公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

　　報(bào)告期公司營業(yè)總收入同比增長(zhǎng)42.65%，呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)35.75%，公司鋰電池涂覆材料實(shí)現(xiàn)銷售收入48,327.63萬元，同比增長(zhǎng)46.08%，占主營業(yè)務(wù)收入的比重80.15%；電子通信功能填充材料銷售收入保持穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)銷售收入9,233.82萬元，同比增長(zhǎng)39.07%，占主營業(yè)務(wù)收入的比重15.31%；低煙無鹵阻燃材料實(shí)現(xiàn)銷售收入2,735.69萬元，同比小幅增長(zhǎng)，占主營業(yè)務(wù)收入的比重4.54%。公司營業(yè)收入增長(zhǎng)的主要原因系下游新能源汽車行業(yè)整體保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)公司主要產(chǎn)品的市場(chǎng)需求增加，公司積極擴(kuò)張產(chǎn)能，產(chǎn)品供應(yīng)能力顯著增強(qiáng)，產(chǎn)銷量同比實(shí)現(xiàn)較快提升，從而推動(dòng)了公司經(jīng)營業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。

　　報(bào)告期內(nèi)公司為進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額、持續(xù)強(qiáng)化與重點(diǎn)客戶的長(zhǎng)期業(yè)務(wù)合作，在2022年度下調(diào)了主要產(chǎn)品價(jià)格，而降本增效的成果顯現(xiàn)存在時(shí)間差，進(jìn)而公司營業(yè)收入和毛利率受到一定影響，疊加下游需求呈現(xiàn)階段性波動(dòng)，致使公司業(yè)績(jī)?cè)鏊儆兴啪?。公司的核心能力是持續(xù)創(chuàng)新，未來將不斷強(qiáng)化技術(shù)優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，并采取更加靈活的市場(chǎng)策略，致力于追求質(zhì)量最好、成本最低、規(guī)模最大，持續(xù)鞏固提升市場(chǎng)占有率。

　　報(bào)告期公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比有大幅增加，主要系隨著公司銷售規(guī)模增長(zhǎng)，銷售回款有所增加，同時(shí)公司加強(qiáng)應(yīng)收票據(jù)管理，適時(shí)增加票據(jù)貼現(xiàn)以及報(bào)告期收到的政府補(bǔ)助金額增加所致。

　　2公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　證券代碼：688733證券簡(jiǎn)稱：壹石通公告編號(hào)：2023-014

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　2022年年度募集資金存放

　　與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　按照中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引的要求，現(xiàn)將安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“壹石通”）2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況報(bào)告如下：

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬?shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間

　　1、2021年首次公開發(fā)行股票募集資金金額、資金到位情況

　　經(jīng)2021年7月12日中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]2362號(hào)文同意注冊(cè)，公司2021年8月于上海證券交易所向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)45,541,085.00股，發(fā)行價(jià)為15.49元/股，募集資金總額為人民幣705,431,406.65元，扣除承銷及保薦費(fèi)用人民幣56,434,512.53元，余額為人民幣648,996,894.12元，另外扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)和其他發(fā)行費(fèi)用人民幣19,484,570.43元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣629,512,323.69元。

　　該次募集資金到賬時(shí)間為2021年8月12日，本次募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2021年8月12日出具“天職業(yè)字[2021]37515號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。

　　2、2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金金額、資金到位情況

　　經(jīng)2022年7月26日中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1641號(hào)）同意，公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股(A)股17,610,850.00股，發(fā)行價(jià)為54.00元/股，募集資金總額為人民幣950,985,900.00元，扣除承銷及保薦費(fèi)用人民幣19,700,000.00元，余額為人民幣931,285,900.00元，另扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)和其他發(fā)行費(fèi)用人民幣1,481,198.79元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣929,804,701.21元。

　　該次募集資金到賬時(shí)間為2022年9月22日，本次募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2022年9月23日出具天職業(yè)字[2022]41314號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

　?。ǘ┍灸甓仁褂媒痤~及年末余額

　　1、2021年首次公開發(fā)行股票募集資金使用金額及年末余額

　　截止2022年12月31日，本公司累計(jì)使用募集資金人民幣456,733,351.17元，其中：以前年度使用263,949,789.49元，本年度使用192,783,561.68元，均投入募集資金項(xiàng)目。

　　截止2022年12月31日，本公司累計(jì)使用金額人民幣456,733,351.17元，尚未使用的募集資金專戶余額為人民幣73,047,048.81元，使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額為人民幣110,000,000.00元，與實(shí)際募集資金凈額人民幣629,512,323.69元的差異金額為人民幣10,268,076.29元，系公司購買理財(cái)產(chǎn)品取得的收益、協(xié)定存款結(jié)息以及活期存款賬戶結(jié)息。

　　2、2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用金額及年末余額

　　截止2022年12月31日，本公司累計(jì)使用募集資金人民幣287,624,135.72元，其中：以前年度使用0.00元，本年度使用287,624,135.72元，均投入募集資金項(xiàng)目。

　　截止2022年12月31日，本公司累計(jì)使用金額人民幣287,624,135.72元，尚未使用的募集資金專戶余額為人民幣213,698,923.55元，使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額為人民幣430,000,000.00元，與實(shí)際募集資金凈額人民幣929,804,701.21元的差異金額為人民幣1,518,358.06元，系公司購買理財(cái)產(chǎn)品取得的收益，協(xié)定存款結(jié)息以及活期存款賬戶結(jié)息。

　　二、募集資金管理情況

　?。ㄒ唬┠技Y金管理制度情況

　　本公司已按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求，制定《安徽壹石通材料科技股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡(jiǎn)稱“《管理制度》”)，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，對(duì)募集資金的存放、使用、項(xiàng)目實(shí)施管理、投資項(xiàng)目的變更及使用情況的監(jiān)督等進(jìn)行了規(guī)定。該管理制度經(jīng)本公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過。

　　根據(jù)《管理制度》要求，本公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)了中國光大銀行股份有限公司蚌埠分行營業(yè)部52120180807779529、中國銀行股份有限公司懷遠(yuǎn)支行181262812773、徽商銀行股份有限公司蚌埠懷遠(yuǎn)支行520735145841000043、安徽馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司懷遠(yuǎn)支行20000315613866600000081（已注銷）、杭州銀行股份有限公司合肥科技支行3401040160001033928、招商銀行股份有限公司合肥創(chuàng)新大道支行755946566410816（已注銷）、中國光大銀行股份有限公司蚌埠分行營業(yè)部52120180803116857、中國銀行股份有限公司懷遠(yuǎn)支行175268567467、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司懷遠(yuǎn)縣支行12290001040021476、中信銀行股份有限公司蚌埠分行營業(yè)部8112301011600862632（已注銷），共計(jì)十個(gè)專項(xiàng)賬戶，僅用于本公司募集資金的存儲(chǔ)和使用，不用作其他用途。

　?。ǘ┠技Y金監(jiān)管協(xié)議情況

　　1、2021年首次公開發(fā)行股票募集資金監(jiān)管協(xié)議情況

　　根據(jù)上海證券交易所及有關(guān)規(guī)定的要求，并經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的議案》，2021年8月30日，本公司及保薦機(jī)構(gòu)中國國際金融股份有限公司與中國光大銀行股份有限公司蚌埠分行營業(yè)部、中國銀行股份有限公司懷遠(yuǎn)支行、徽商銀行股份有限公司蚌埠懷遠(yuǎn)支行、安徽馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司懷遠(yuǎn)支行、杭州銀行股份有限公司合肥科技支行分別簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“三方監(jiān)管協(xié)議”）。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議得到了切實(shí)履行。

　　2、2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金監(jiān)管協(xié)議情況

　　根據(jù)上海證券交易所及有關(guān)規(guī)定的要求，并經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過《關(guān)于設(shè)立公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》，2022年9月28日，本公司及保薦機(jī)構(gòu)中國國際金融股份有限公司與招商銀行股份有限公司合肥分行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議得到了切實(shí)履行。

　　為規(guī)范本次募集資金的存放、使用與管理，提高資金使用效率，切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益，本公司及全資子公司蚌埠壹石通電子通信材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蚌埠壹石通”）、安徽壹石通新能源材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“壹石通新能源”）作為募投項(xiàng)目實(shí)施主體，均已開立募集資金項(xiàng)目專項(xiàng)賬戶。2022年10月11日，本公司、蚌埠壹石通及中國國際金融股份有限公司與中國銀行股份有限公司蚌埠分行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》；本公司、壹石通新能源及中國國際金融股份有限公司與中國光大銀行股份有限公司合肥分行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》；本公司及中國國際金融股份有限公司與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司懷遠(yuǎn)縣支行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；本公司及中國國際金融股份有限公司與中信銀行股份有限公司合肥分行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。前述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，監(jiān)管協(xié)議得到了切實(shí)履行。

　?。ㄈ┠技Y金專戶存儲(chǔ)情況

　　1、2021年首次公開發(fā)行股票募集資金的存儲(chǔ)情況

　　截止2022年12月31日，募集資金存放專項(xiàng)賬戶的存款余額如下(單位：人民幣元)：

　　公司為提高募集資金使用效益，將110,000,000.00元閑置募集資金用于現(xiàn)金管理，截至2022年12月31日存在110,000,000.00元的理財(cái)產(chǎn)品尚未到期。

　　2、2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的存儲(chǔ)情況

　　截止2022年12月31日，募集資金存放專項(xiàng)賬戶的存款余額如下(單位：人民幣元)：

　　公司為提高募集資金使用效益，將430,000,000.00元閑置募集資金用于現(xiàn)金管理，截至2022年12月31日存在430,000,000.00元的理財(cái)產(chǎn)品尚未到期。

　　三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

　　（一）募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況。

　　1、2021年首次公開發(fā)行股票募集資金的實(shí)際使用情況

　　截至2022年12月31日，公司2021年首次公開發(fā)行股票募集資金實(shí)際使用情況詳見本報(bào)告附件1《首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表》。

　　2、2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的實(shí)際使用情況

　　截至2022年12月31日，公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金實(shí)際使用情況詳見本報(bào)告附件2《向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表》。

　　（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況。

　　1、2021年首次公開發(fā)行股票募集資金的募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

　　無。

　　2、2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

　　壹石通于2022年10月10日召開第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司用募集資金人民幣8,623.24萬元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，同意公司用募集資金人民幣238.91萬元置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

　　本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)，已由天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證并出具了《安徽壹石通材料科技股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的鑒證報(bào)告》（天職業(yè)字[2022]42211號(hào)）。

　?。ㄈ┯瞄e置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　無。

　?。ㄋ模?duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　　1、2021年首次公開發(fā)行股票募集資金的現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　　壹石通于2021年8月30日召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常運(yùn)營的前提下，使用總額度不超過人民幣40,000.00萬元(包含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限自第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過之日起12個(gè)月，在決議有效期內(nèi)資金額度可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　壹石通于2022年8月24日召開第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常運(yùn)營的前提下，使用總額度不超過人民幣20,000.00萬元(包含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限自第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過之日起12個(gè)月，在決議有效期內(nèi)資金額度可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　2022年度，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理購買的理財(cái)如下：

　　單位：萬元

　　2、2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　　壹石通于2022年10月10日召開第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常運(yùn)營的前提下，使用總額度不超過人民幣68,000.00萬元(包含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限自第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過之日起12個(gè)月，在決議有效期內(nèi)資金額度可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　2022年度，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理購買的理財(cái)如下：

　　單位：萬元

　?。ㄎ澹┏假Y金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

　　1、2021年首次公開發(fā)行股票募集資金的超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

　　壹石通于2021年8月30日召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用人民幣8,000.00萬元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　壹石通于2022年8月24日召開第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用人民幣8,000.00萬元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　截止2022年12月31日，公司使用超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金金額為16,000.00萬元，有利于滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，未進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助。

　　2、2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

　　無。

　?。┏假Y金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

　　無。

　?。ㄆ撸┕?jié)余募集資金使用情況。

　　無。

　?。ò耍┠技Y金使用的其他情況。

　　1、2021年首次公開發(fā)行股票募集資金的其他使用情況

　　（1）壹石通于2022年3月23日召開第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司增加部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意公司對(duì)“動(dòng)力電池涂覆隔膜用勃姆石生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”在原實(shí)施地點(diǎn)的基礎(chǔ)上增加一個(gè)實(shí)施地點(diǎn)，新增的實(shí)施地點(diǎn)位于公司全資子公司安徽壹石通新能源材料有限公司廠區(qū)。本次新增部分募投項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)，是結(jié)合公司募投項(xiàng)目具體實(shí)施規(guī)劃及實(shí)際經(jīng)營需要做出的審慎決定，有利于推動(dòng)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合公司長(zhǎng)期利益和募集資金使用安排。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見，保薦機(jī)構(gòu)中國國際金融股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見。

　?。?）壹石通于2022年度注銷安徽馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司懷遠(yuǎn)支行募集資金專用存款賬戶，賬號(hào)20000315613866600000081，共計(jì)結(jié)存利息71,538.58元，賬戶注銷時(shí)已全額轉(zhuǎn)出。

　?。?）壹石通于2021年10月26日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）實(shí)施期間，使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金，之后定期以募集資金等額置換，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至公司一般賬戶，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目已使用資金。

　　2、2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的其他使用情況

　　（1）壹石通于2022年度注銷招商銀行股份有限公司合肥創(chuàng)新大道支行募集資金專用存款賬戶，賬號(hào)755946566410816，中信銀行股份有限公司蚌埠分行營業(yè)部募集資金專用存款賬戶，賬號(hào)8112301011600862632，分別結(jié)存利息840,545.36元、2,244.80元，共計(jì)結(jié)存利息842,790.16元，賬戶注銷時(shí)已全額轉(zhuǎn)出。

　?。?）壹石通于2022年10月10日召開第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期間，使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金，之后定期以募集資金等額置換，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至公司一般賬戶，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目已使用資金。

　　四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

　?。ㄒ唬┳兏技Y金投資項(xiàng)目情況

　　本公司募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。

　?。ǘ┠技Y金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況

　　本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本公司董事會(huì)認(rèn)為本公司已按中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實(shí)際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。本公司對(duì)募集資金的投向和進(jìn)展情況均如實(shí)履行了披露義務(wù)。

　　六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見

　　經(jīng)鑒證，天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》按照中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了壹石通2022年度募集資金的存放與使用情況。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見

　　經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)中國國際金融股份有限公司認(rèn)為：公司2022年年度募集資金存放與使用情況符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　八、存在兩次以上融資且當(dāng)年分別存在募集資金運(yùn)用情況

　　公司存在兩次以上融資且在2022年分別存在募集資金使用，具體情況詳見附件1《首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表》、附件2《向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表》。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　附件1.首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表

　　附件2.向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表

　　附件1

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表

　　截止日期：2022年12月31日

　　編制單位：安徽壹石通材料科技股份有限公司金額單位：人民幣萬元

　　[注1]公司“動(dòng)力電池涂覆隔膜用勃姆石生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”募集資金累計(jì)投入進(jìn)度大于100%原因系使用了募投資金賬戶中的利息收入。

　　附件2

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表

　　截止日期：2022年12月31日

　　編制單位：安徽壹石通材料科技股份有限公司金額單位：人民幣萬元