證券代碼:603221證券簡(jiǎn)稱:愛麗家居公示序號(hào):臨2023-016
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●買賣目地:因?yàn)楣粳F(xiàn)階段出口業(yè)務(wù)流程占比最高,關(guān)鍵以美元進(jìn)行結(jié)算。為了更好地避開和預(yù)防外匯交易匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)性,提高財(cái)務(wù)穩(wěn)健性,公司擬在遵循國(guó)家政策法規(guī)前提下,不因投機(jī)性為主要目的,進(jìn)行與日常運(yùn)營(yíng)有關(guān)的外匯套期保值業(yè)務(wù)流程。
●期貨品種:僅限具體業(yè)務(wù)流程所發(fā)生的清算貨幣,關(guān)鍵貨幣為美金。
●交易工具:包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯期權(quán)、貨幣互換掉期交易業(yè)務(wù)及年利率掉期交易等。
●交易市場(chǎng):經(jīng)國(guó)家外匯局和央行準(zhǔn)許、取得相應(yīng)外匯套期保值業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)資質(zhì)的金融企業(yè)。
●交易額:企業(yè)(含各分公司)擬開展外匯套期保值業(yè)務(wù)交易額總計(jì)不得超過10,000萬美金。
●決議程序流程:2023年4月28日公司召開了第二屆股東會(huì)第十四次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì),審議通過了《關(guān)于2023年度遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯期權(quán)等業(yè)務(wù)額度預(yù)計(jì)的議案》,該提議尚要遞交股東大會(huì)審議。
●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范:企業(yè)進(jìn)行的外匯套期保值業(yè)務(wù)流程均遵照合理合法、謹(jǐn)慎、安全性、合理的基本原則,不因投機(jī)性為主要目的,全部外匯套期保值買賣都以正常的跨境電商業(yè)務(wù)為載體,但仍然也會(huì)存在匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)性、履約風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管控的風(fēng)險(xiǎn)。煩請(qǐng)廣大投資者充足關(guān)心經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
愛麗家居科技發(fā)展有限公司(下稱“愛麗家居”或“企業(yè)”)交于日公布了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》(公示序號(hào):2023-015),為了便于投資人進(jìn)一步了解有關(guān)情況,現(xiàn)解釋說明如下所示:
一、買賣狀況簡(jiǎn)述
(一)進(jìn)行外匯套期保值的效果
因?yàn)楣粳F(xiàn)階段出口業(yè)務(wù)流程占比最高,關(guān)鍵以美元進(jìn)行結(jié)算。為了更好地避開和預(yù)防外匯交易匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)性,提高財(cái)務(wù)穩(wěn)健性,公司擬在遵循國(guó)家政策法規(guī)前提下,不因投機(jī)性為主要目的,進(jìn)行與日常運(yùn)營(yíng)有關(guān)的外匯套期保值業(yè)務(wù)流程。
(二)交易額
企業(yè)(含各分公司)擬開展外匯套期保值業(yè)務(wù)交易額總計(jì)不得超過10,000萬美金。
(三)自有資金
企業(yè)自籌資金,不會(huì)有應(yīng)用募資從業(yè)這項(xiàng)業(yè)務(wù)的情況。
(四)交易規(guī)則
與經(jīng)國(guó)家外匯局和央行準(zhǔn)許、取得相應(yīng)外匯套期保值業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)資質(zhì)的金融企業(yè)進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程,不容易與上述情況金融企業(yè)以外的其他機(jī)構(gòu)或者個(gè)人買賣交易。擬進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程品種包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯期權(quán)、貨幣互換掉期交易業(yè)務(wù)及年利率掉期交易等。
(五)買賣時(shí)限
自企業(yè)2022年度股東大會(huì)審議根據(jù)之日起12個(gè)月。
(六)受權(quán)狀況
企業(yè)股東會(huì)受權(quán)企業(yè)遠(yuǎn)期結(jié)售匯領(lǐng)導(dǎo)組(包含經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、內(nèi)審部責(zé)任人)對(duì)企業(yè)遠(yuǎn)期結(jié)售匯事項(xiàng)展開日常管理方法并依據(jù)董事會(huì)的受權(quán),審核受權(quán)信用額度里的遠(yuǎn)期結(jié)售匯事宜,并由企業(yè)財(cái)務(wù)管理部承擔(dān)落實(shí)措施。
二、履行審批流程
2023年4月28日公司召開了第二屆股東會(huì)第十四次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì),審議通過了《關(guān)于2023年度遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯期權(quán)等業(yè)務(wù)額度預(yù)計(jì)的議案》,該提議尚要遞交股東大會(huì)審議。
三、資金風(fēng)險(xiǎn)分析與風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)防范
企業(yè)進(jìn)行的外匯套期保值業(yè)務(wù)流程均遵照合理合法、謹(jǐn)慎、安全性、合理的基本原則,不因投機(jī)性為主要目的,全部外匯套期保值買賣都以正常的跨境電商業(yè)務(wù)為載體,但仍然會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)性:
1、匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)性:匯率變動(dòng)存在一定的可變性,在外匯匯率走勢(shì)與企業(yè)分辨匯率變動(dòng)方位產(chǎn)生大幅度偏移的情形下,企業(yè)鎖定匯率后花費(fèi)的成本費(fèi)很有可能超出不鎖住后的成本費(fèi)用,進(jìn)而造成企業(yè)損害;
2、履約風(fēng)險(xiǎn):在協(xié)議時(shí)間內(nèi)合作金融機(jī)構(gòu)發(fā)生運(yùn)營(yíng)難題、政府失靈等重要不能控風(fēng)險(xiǎn)情況或其他情形,導(dǎo)致企業(yè)合同到期時(shí)不要以合約價(jià)格交收原來外匯交易合同,即合同到期沒法履行合同而帶來的損失;
3、內(nèi)部結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管控:外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性很強(qiáng),繁雜程度高,可能因?yàn)閮?nèi)部控制不健全或操作工作人員水準(zhǔn)而引起風(fēng)險(xiǎn)性。
(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)制定了《遠(yuǎn)期結(jié)售匯管理制度》,對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、審批權(quán)、操作步驟、風(fēng)險(xiǎn)管控等方面進(jìn)行了明文規(guī)定,企業(yè)將嚴(yán)格按照《遠(yuǎn)期結(jié)售匯管理制度》的相關(guān)規(guī)定來操作,確保規(guī)章制度有效落實(shí),嚴(yán)格把控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
2、企業(yè)根據(jù)防范風(fēng)險(xiǎn)的效果進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程,嚴(yán)禁開展投機(jī)性和期貨套利。
3、為操縱履約風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)僅與具有合理合法業(yè)務(wù)資質(zhì)大型金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程,避開可能出現(xiàn)的履約風(fēng)險(xiǎn)。
4、為防止費(fèi)率大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)性,公司可以強(qiáng)化對(duì)匯率的深入研究,及時(shí)了解國(guó)外市場(chǎng)環(huán)境破壞,適當(dāng)調(diào)整對(duì)策,最大程度的防止匯兌損失。
四、買賣對(duì)企業(yè)的危害以及相關(guān)賬務(wù)處理
公司根據(jù)國(guó)家財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)——套期會(huì)計(jì)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》等有關(guān)規(guī)定以及手冊(cè),對(duì)擬實(shí)施的外匯套期保值業(yè)務(wù)流程進(jìn)行一定的計(jì)算解決,體現(xiàn)負(fù)債表及利潤(rùn)表相關(guān)業(yè)務(wù)。
五、獨(dú)董建議
獨(dú)董覺得:企業(yè)使用自籌資金進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)與日常運(yùn)營(yíng)要求密切相關(guān),可以在一定程度上減少匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)性,有益于確保企業(yè)盈利的穩(wěn)定。公司已經(jīng)制訂《遠(yuǎn)期結(jié)售匯管理制度》,根據(jù)完善內(nèi)控制度,貫徹落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施,提升運(yùn)營(yíng)管理能力,為公司從事期現(xiàn)套利業(yè)務(wù)流程建立了實(shí)際安全操作規(guī)程。公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)有關(guān)審批流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。充分考慮,大家允許公司開展此次外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。
特此公告。
愛麗家居科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
二零二三年五月四日
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