公告送出日期：2023年5月6日

　　1公告基本信息

　　2其他需要提示的事項(xiàng)

　　華夏鼎業(yè)三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）采取在封閉期內(nèi)封閉運(yùn)作、封閉期與封閉期之間定期開放的運(yùn)作方式。本基金本次開放期為2023年5月10日起至2023年6月6日（含當(dāng)日）。

　　華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定于本基金本次開放期（2023年5月10日起至2023年6月6日期間）對本基金A類、C類基金份額的申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)進(jìn)行限制，即單個(gè)投資人單日累計(jì)申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請本基金A類或C類基金份額的合計(jì)申請金額各類別均應(yīng)不超過人民幣100萬元，如申請金額超過上述限制，本基金有權(quán)部分或全部拒絕。投資者辦理具體業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)遵照本基金基金合同、招募說明書或其更新及銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求。

　　有關(guān)本基金本次開放期開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)事宜請查閱本公司于2023年5月6日發(fā)布的《華夏鼎業(yè)三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》，也可撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-818-6666）或登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）獲取相關(guān)信息。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金采取在封閉期內(nèi)封閉運(yùn)作、封閉期與封閉期之間定期開放的運(yùn)作方式。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)（紅利再投資除外）。在每個(gè)封閉期內(nèi)，基金份額持有人面臨不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。若基金份額持有人錯(cuò)過某一開放期而未能贖回，其份額需至下一開放期方可贖回。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本基金之前，請仔細(xì)閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策。基金具體風(fēng)險(xiǎn)評級結(jié)果以銷售機(jī)構(gòu)提供的評級結(jié)果為準(zhǔn)。

　　特此公告

　　華夏基金管理有限公司

　　二○二三年五月六日

　　華夏鼎業(yè)三個(gè)月定期開放債券型

　　證券投資基金開放日常申購、贖回、

　　轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

　　公告送出日期：2023年5月6日

　　1公告基本信息

　　2日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

　　華夏鼎業(yè)三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）采取在封閉期內(nèi)封閉運(yùn)作、封閉期與封閉期之間定期開放的運(yùn)作方式。本基金本次開放期為2023年5月10日起至2023年6月6日（含當(dāng)日）。

　　投資人辦理基金份額的申購或贖回等業(yè)務(wù)的開放日為相應(yīng)開放期的每個(gè)工作日，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回等業(yè)務(wù)時(shí)除外。

　　若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　3日常申購業(yè)務(wù)

　　3.1申購金額限制

　　投資者通過基金管理人直銷機(jī)構(gòu)或華夏財(cái)富辦理本基金A類、C類基金份額的申購業(yè)務(wù)時(shí)，各類基金份額每次最低申購金額均為1.00元（含申購費(fèi)）。具體業(yè)務(wù)辦理請遵循基金管理人直銷機(jī)構(gòu)及華夏財(cái)富的相關(guān)規(guī)定。

　　投資者通過其他代銷機(jī)構(gòu)辦理本基金A類、C類基金份額的申購業(yè)務(wù)時(shí)，每次最低申購金額以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。具體業(yè)務(wù)辦理請遵循各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

　　基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　3.2申購費(fèi)率

　?。?）本基金A類基金份額申購費(fèi)由申購人承擔(dān)，用于市場推廣、銷售、登記結(jié)算等各項(xiàng)費(fèi)用。投資者在申購本基金A類基金份額時(shí)需交納前端申購費(fèi)，費(fèi)率按申購金額遞減，申購費(fèi)率如下：

　　通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶，其前端申購費(fèi)率在以上規(guī)定申購費(fèi)率基礎(chǔ)上實(shí)行1折優(yōu)惠，固定費(fèi)率不設(shè)優(yōu)惠。

　　養(yǎng)老金客戶包括全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金、職業(yè)年金以及養(yǎng)老目標(biāo)基金、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、養(yǎng)老理財(cái)、專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、商業(yè)養(yǎng)老金等第三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)產(chǎn)品。如將來出現(xiàn)經(jīng)監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老金類型，基金管理人可通過招募說明書更新或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。

　　（2）本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)，收取銷售服務(wù)費(fèi)，銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.10%。

　　基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)，且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)

　　為保護(hù)現(xiàn)有基金份額持有人的利益，加強(qiáng)基金投資運(yùn)作的穩(wěn)定性，華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定于本次開放期（2023年5月10日起至2023年6月6日期間）對本基金A類、C類基金份額的申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)進(jìn)行限制，即單個(gè)投資人單日累計(jì)申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請本基金A類或C類基金份額的合計(jì)申請金額各類別均應(yīng)不超過人民幣100萬元，如申請金額超過上述限制，本基金有權(quán)部分或全部拒絕。投資者辦理具體業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)遵照本基金基金合同、招募說明書或其更新及銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求。

　　4日常贖回業(yè)務(wù)

　　4.1贖回份額限制

　　投資者通過基金管理人直銷機(jī)構(gòu)或華夏財(cái)富辦理本基金A類、C類基金份額的贖回業(yè)務(wù)時(shí)，各類基金份額每次贖回申請均不得低于1.00份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在直銷機(jī)構(gòu)或華夏財(cái)富保留的A類或C類基金份額余額不足1.00份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。具體業(yè)務(wù)辦理請遵循基金管理人直銷機(jī)構(gòu)及華夏財(cái)富的相關(guān)規(guī)定。

　　投資者通過其他代銷機(jī)構(gòu)辦理本基金A類、C類基金份額的贖回業(yè)務(wù)時(shí)，每次最低贖回份額、贖回時(shí)或贖回后在該代銷機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的最低基金份額余額以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。具體業(yè)務(wù)辦理請遵循各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

　　基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　4.2贖回費(fèi)率

　　本基金A類、C類基金份額均收取贖回費(fèi)，贖回費(fèi)由贖回人承擔(dān)，在投資者贖回基金份額時(shí)收取。A類、C類基金份額贖回費(fèi)率如下：

　　所收取贖回費(fèi)全部歸入基金資產(chǎn)。

　　基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)，且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

　?。?）本基金封閉期長度為三個(gè)月，第一個(gè)封閉期為自基金合同生效日起（含該日），至基金合同生效日的三個(gè)月后的月度對應(yīng)日的前一日止。后續(xù)每個(gè)封閉期為自開放期結(jié)束之日的次日起（含該日），至該開放期結(jié)束之日次日的三個(gè)月后的月度對應(yīng)日的前一日止。月度對應(yīng)日指某一個(gè)特定日期在后續(xù)月度中的對應(yīng)日期，若該月無此對應(yīng)日期，則取當(dāng)月最后一日。若該對應(yīng)日期為非工作日，則順延至下一個(gè)工作日。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)（紅利再投資除外）。如果基金份額持有人在當(dāng)期封閉期到期后的開放期未申請贖回，則自該開放期結(jié)束日的次日起（含該日）該基金份額進(jìn)入下一個(gè)封閉期，以此類推。

　　（2）本基金自封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起（含該日）進(jìn)入開放期，期間可以辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。本基金每個(gè)開放期原則上不少于1個(gè)工作日并且最長不超過20個(gè)工作日，開放期的具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。如封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金無法按時(shí)開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期自不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日開始。如在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金無法按時(shí)開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期時(shí)間中止計(jì)算，在不可抗力或基金合同約定的其他情形影響因素消除之日下一個(gè)工作日起，繼續(xù)計(jì)算該開放期時(shí)間，直至滿足開放期的時(shí)間要求。

　?。?）在不違反法律法規(guī)的前提下，基金管理人可以對封閉期和開放期的設(shè)置及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，并提前公告。開放期的具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。

　　5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

　　5.1基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用

　　5.1.1基金轉(zhuǎn)換費(fèi)：無。

　　5.1.2轉(zhuǎn)出基金費(fèi)用：按轉(zhuǎn)出基金贖回時(shí)應(yīng)收的贖回費(fèi)收取，如該部分基金采用后端收費(fèi)模式購買，除收取贖回費(fèi)外，還需收取贖回時(shí)應(yīng)收的后端申購費(fèi)。轉(zhuǎn)換金額指扣除贖回費(fèi)與后端申購費(fèi)（若有）后的余額。

　　5.1.3轉(zhuǎn)入基金費(fèi)用：轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用根據(jù)適用的轉(zhuǎn)換情形收取，詳細(xì)如下：

　?。?）從前端（比例費(fèi)率）收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端（比例費(fèi)率）收費(fèi)基金

　　情形描述：投資者將其持有的某一前端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他前端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率均適用比例費(fèi)率。

　　費(fèi)用收取方式：收取的申購費(fèi)率=轉(zhuǎn)入基金的前端申購費(fèi)率最高檔-轉(zhuǎn)出基金的前端申購費(fèi)率最高檔，最低為0。

　?。?）從前端（比例費(fèi)率）收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端（固定費(fèi)用）收費(fèi)基金

　　情形描述：投資者將其持有的某一前端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他前端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率適用比例費(fèi)率，轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率適用固定費(fèi)用。

　　費(fèi)用收取方式：如果轉(zhuǎn)入基金的前端申購費(fèi)率最高檔比轉(zhuǎn)出基金的前端申購費(fèi)率最高檔高，則收取的申購費(fèi)用為轉(zhuǎn)入基金適用的固定費(fèi)用；反之，收取的申購費(fèi)用為0。

　?。?）從前端（比例費(fèi)率）收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他后端收費(fèi)基金

　　情形描述：投資者將其持有的某一前端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他后端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率適用比例費(fèi)率。

　　費(fèi)用收取方式：前端收費(fèi)基金轉(zhuǎn)入其他后端收費(fèi)基金時(shí)，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計(jì)算。

　　（4）從前端（比例費(fèi)率）收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他不收取申購費(fèi)用的基金

　　情形描述：投資者將其持有的某一前端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他不收取申購費(fèi)用的基金基金份額，且轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率適用比例費(fèi)率。

　　費(fèi)用收取方式：不收取申購費(fèi)用。

　?。?）從前端（固定費(fèi)用）收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端（比例費(fèi)率）收費(fèi)基金

　　情形描述：投資者將其持有的某一前端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他前端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率適用固定費(fèi)用，轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率適用比例費(fèi)率。

　　費(fèi)用收取方式：收取的申購費(fèi)率=轉(zhuǎn)入基金的前端申購費(fèi)率最高檔-轉(zhuǎn)出基金的前端申購費(fèi)率最高檔，最低為0。

　?。?）從前端（固定費(fèi)用）收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端（固定費(fèi)用）收費(fèi)基金

　　情形描述：投資者將其持有的某一前端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他前端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率均適用固定費(fèi)用。

　　費(fèi)用收取方式：收取的申購費(fèi)用=轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用-轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)用，最低為0。

　?。?）從前端（固定費(fèi)用）收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他后端收費(fèi)基金

　　情形描述：投資者將其持有的某一前端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他后端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率適用固定費(fèi)用。

　　費(fèi)用收取方式：前端收費(fèi)基金轉(zhuǎn)入其他后端收費(fèi)基金時(shí)，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計(jì)算。

　　（8）從前端（固定費(fèi)用）收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他不收取申購費(fèi)用的基金

　　情形描述：投資者將其持有的某一前端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他不收取申購費(fèi)用的基金基金份額，且轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率適用固定費(fèi)用。

　　費(fèi)用收取方式：不收取申購費(fèi)用。

　　（9）從后端收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端（比例費(fèi)率）收費(fèi)基金

　　情形描述：投資者將其持有的某一后端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他前端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率適用比例費(fèi)率。

　　費(fèi)用收取方式：收取的申購費(fèi)率=轉(zhuǎn)入基金的前端申購費(fèi)率最高檔-轉(zhuǎn)出基金的前端申購費(fèi)率最高檔，最低為0。

　?。?0）從后端收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端（固定費(fèi)用）收費(fèi)基金

　　情形描述：投資者將其持有的某一后端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他前端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率適用固定費(fèi)用。

　　費(fèi)用收取方式：如果轉(zhuǎn)入基金的前端申購費(fèi)率最高檔比轉(zhuǎn)出基金的前端申購費(fèi)率最高檔高，則收取的申購費(fèi)用為轉(zhuǎn)入基金適用的固定費(fèi)用；反之，收取的申購費(fèi)用為0。

　?。?1）從后端收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他后端收費(fèi)基金

　　情形描述：投資者將其持有的某一后端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他后端收費(fèi)基金基金份額。

　　費(fèi)用收取方式：后端收費(fèi)基金轉(zhuǎn)入其他后端收費(fèi)基金時(shí)，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計(jì)算。

　?。?2）從后端收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他不收取申購費(fèi)用的基金

　　情形描述：投資者將其持有的某一后端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他不收取申購費(fèi)用的基金基金份額。

　　費(fèi)用收取方式：不收取申購費(fèi)用。

　?。?3）從不收取申購費(fèi)用的基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端（比例費(fèi)率）收費(fèi)基金

　　情形描述：投資者將其持有的某一不收取申購費(fèi)用基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他前端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率適用比例費(fèi)率。

　　費(fèi)用收取方式：收取的申購費(fèi)率=轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率-轉(zhuǎn)出基金的銷售服務(wù)費(fèi)率×轉(zhuǎn)出基金的持有時(shí)間（單位為年），最低為0。

　?。?4）從不收取申購費(fèi)用基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端（固定費(fèi)用）收費(fèi)基金

　　情形描述：投資者將其持有的某一不收取申購費(fèi)用基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他前端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率適用固定費(fèi)用。

　　費(fèi)用收取方式：收取的申購費(fèi)用=固定費(fèi)用-轉(zhuǎn)換金額×轉(zhuǎn)出基金的銷售服務(wù)費(fèi)率×轉(zhuǎn)出基金的持有時(shí)間（單位為年），最低為0。

　?。?5）從不收取申購費(fèi)用的基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他后端收費(fèi)基金

　　情形描述：投資者將其持有的某一不收取申購費(fèi)用基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他后端收費(fèi)基金基金份額。

　　費(fèi)用收取方式：不收取申購費(fèi)用的基金轉(zhuǎn)入其他后端收費(fèi)基金時(shí)，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計(jì)算。

　　（16）從不收取申購費(fèi)用的基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他不收取申購費(fèi)用的基金

　　情形描述：投資者將其持有的某一不收取申購費(fèi)用基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他不收取申購費(fèi)用的基金基金份額。

　　費(fèi)用收取方式：不收取申購費(fèi)用。

　?。?7）對于貨幣基金的基金份額轉(zhuǎn)出情況的補(bǔ)充說明

　　對于貨幣型基金，每當(dāng)有基金新增份額時(shí)，均調(diào)整持有時(shí)間，計(jì)算方法如下：

　　調(diào)整后的持有時(shí)間=原持有時(shí)間×原份額/（原份額+新增份額）

　　5.1.4上述費(fèi)用另有優(yōu)惠的，從其規(guī)定。

　　基金管理人可以在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整基金轉(zhuǎn)換的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則。

　　5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

　　目前投資者只可在同時(shí)銷售轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。投資者辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的單筆轉(zhuǎn)入申請應(yīng)遵循轉(zhuǎn)入基金份額類別的相關(guān)限制，單筆轉(zhuǎn)出申請應(yīng)遵循本基金及銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

　　6基金銷售機(jī)構(gòu)

　　6.1直銷機(jī)構(gòu)

　　本基金本次開放期內(nèi)，投資者可在本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、廣州分公司、成都分公司，設(shè)在北京、上海、廣州的投資理財(cái)中心以及電子交易平臺辦理本基金的申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

　?。?）北京分公司

　　地址：北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座1層（100033）

　　電話：010-88087226

　　傳真：010-88066028

　?。?）北京東中街投資理財(cái)中心

　　地址：北京市東城區(qū)東中街29號東環(huán)廣場B座一層（100027）

　　電話：010-64185183

　　傳真：010-64185180

　?。?）北京西三環(huán)投資理財(cái)中心

　　地址：北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路99號西海國際中心1號樓一層107-108A（100089）

　　電話：010-82523198

　　傳真：010-82523196

　?。?）北京東四環(huán)投資理財(cái)中心

　　地址：北京市朝陽區(qū)八里莊西里100號住邦2000商務(wù)中心1號樓一層（100025）

　　電話：010-85869755

　　傳真：010-85869575

　?。?）北京望京投資理財(cái)中心

　　地址：北京市朝陽區(qū)望京宏泰東街綠地中國錦103（100102）

　　電話：010-64709882

　　傳真：010-64702330

　　（6）上海分公司

　　地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1902室（200120）

　　電話：021-58771599

　　傳真：021-58771998

　?。?）上海星展銀行大廈投資理財(cái)中心

　　地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1902單元01室

　　電話：021-20502850

　　傳真：021-20502996

　?。?）深圳分公司

　　地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)福田區(qū)福中三路與鵬程一路交匯處西南廣電金融中心40A（518000）

　　電話：0755-82033033

　　傳真：0755-82031949

　?。?）南京分公司

　　地址：南京市鼓樓區(qū)漢中路2號金陵飯店亞太商務(wù)樓30層AD2區(qū)（210005）

　　電話：025-84733916

　　傳真：025-84733928

　?。?0）杭州分公司

　　地址：浙江省杭州市西湖區(qū)杭大路1號黃龍世紀(jì)廣場B區(qū)4層G05、G06室（310007）

　　電話：0571-89716606

　　傳真：0571-89716611

　?。?1）廣州分公司

　　地址：廣州市天河區(qū)珠江西路5號廣州國際金融中心主塔寫字樓5305房（510623）

　　電話：020-38461058

　　傳真：020-38067182

　?。?2）廣州天河投資理財(cái)中心

　　地址：廣州市天河區(qū)珠江西路5號5306房（510623）

　　電話：020-38460001

　　傳真：020-38067182

　?。?3）成都分公司

　　地址：成都市高新區(qū)交子大道177號中海國際中心B座1棟1單元14層1406-1407號（610000）

　　電話：028-65730073

　　傳真：028-86725411

　?。?4）電子交易

　　本公司電子交易包括網(wǎng)上交易、移動客戶端交易等。投資者可以通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)或移動客戶端辦理基金的申購、贖回等業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理情況及業(yè)務(wù)規(guī)則請登錄本公司網(wǎng)站查詢。本公司網(wǎng)址：www.ChinaAMC.com。

　　6.2代銷機(jī)構(gòu)

　　各代銷機(jī)構(gòu)可銷售的基金份額類別、可辦理的基金業(yè)務(wù)類型及具體業(yè)務(wù)辦理狀況遵循其各自規(guī)定執(zhí)行。后續(xù)代銷機(jī)構(gòu)增減或信息變更將在本公司官網(wǎng)（www.ChinaAMC.com）公示，基金管理人不再另行公告。

　　6.3銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體網(wǎng)點(diǎn)、數(shù)額限制、流程、規(guī)則以及投資者需要提交的文件等信息，請參照銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。銷售機(jī)構(gòu)可銷售的份額類別、可辦理的業(yè)務(wù)類型及業(yè)務(wù)辦理狀況以其規(guī)定為準(zhǔn)。投資者可登錄本公司網(wǎng)站查詢銷售機(jī)構(gòu)信息。

　　7基金份額凈值公告的披露安排

　　在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。封閉期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

　　8其他需要提示的事項(xiàng)

　　本公告僅對本基金本次開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請登錄本公司網(wǎng)站查詢《華夏鼎業(yè)三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合同》《華夏鼎業(yè)三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書（更新）》。

　　投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-818-6666）了解本基金日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換事宜，亦可通過本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）下載基金業(yè)務(wù)表格和了解基金相關(guān)事宜。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金采取在封閉期內(nèi)封閉運(yùn)作、封閉期與封閉期之間定期開放的運(yùn)作方式。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)（紅利再投資除外）。在每個(gè)封閉期內(nèi)，基金份額持有人面臨不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。若基金份額持有人錯(cuò)過某一開放期而未能贖回，其份額需至下一開放期方可贖回。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本基金之前，請仔細(xì)閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策?；鹁唧w風(fēng)險(xiǎn)評級結(jié)果以銷售機(jī)構(gòu)提供的評級結(jié)果為準(zhǔn)。

　　特此公告

　　華夏基金管理有限公司

　　二○二三年五月六日

　　華夏基金管理有限公司

　　關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告

　　根據(jù)《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、各基金基金合同及招募說明書等規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經(jīng)基金托管人同意后，華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分公募基金參與了深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下簡稱“曼恩斯特”）及用友汽車信息科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“友車科技”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）的網(wǎng)下申購?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、參與曼恩斯特首次公開發(fā)行A股的網(wǎng)下申購情況

　　曼恩斯特本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）民生證券股份有限公司為本公司旗下部分公募基金的托管人中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱“中國民生銀行”）的重大關(guān)聯(lián)方。曼恩斯特本次發(fā)行價(jià)格為人民幣76.80元/股，由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮投資者報(bào)價(jià)及擬申購數(shù)量情況、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人基本面及所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素協(xié)商確定。本公司旗下中國民生銀行托管的部分公募基金參與曼恩斯特本次發(fā)行網(wǎng)下申購的相關(guān)信息如下：

　　二、參與友車科技首次公開發(fā)行A股的網(wǎng)下申購情況

　　友車科技本次發(fā)行的保薦人（聯(lián)席主承銷商）國泰君安證券股份有限公司為本公司旗下部分公募基金的托管人國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）的重大關(guān)聯(lián)方。友車科技本次發(fā)行價(jià)格為人民幣33.99元/股，由發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)情況，綜合評估公司合理投資價(jià)值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素協(xié)商確定。本公司旗下部分國信證券托管的公募基金參與友車科技本次發(fā)行網(wǎng)下申購的相關(guān)信息如下：

　　特此公告

　　華夏基金管理有限公司

　　二○二三年五月六日