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深圳市億道信息股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金 進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展的公告
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證券代碼：001314證券簡稱：億道信息公告編號(hào)：2023-037
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市億道信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月14日召開第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議及2023年3月30日召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金及閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募投項(xiàng)目開展、募集資金使用計(jì)劃和保證募集資金安全的前提下，使用不超過人民幣85,000.00萬元的閑置募集資金和不超過人民幣45,000.00萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，前述現(xiàn)金管理額度由公司及子公司共享。同時(shí)董事會(huì)授權(quán)董事長或董事長授權(quán)人員在上述額度和期限范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同及文件。具體內(nèi)容詳見公司2023年3月15日及2023年3月31日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司使用閑置募集資金及閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-011）和《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-017）。
公司近期使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況如下：
一、本次進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)展的主要情況
?。ㄒ唬┍敬钨徺I現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況
注：深圳市億道數(shù)碼技術(shù)有限公司（簡稱“億道數(shù)碼”）與深圳市億多軟件技術(shù)有限公司（簡稱“億多軟件”）系公司的子公司，深圳市億境虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)有限公司（簡稱“億境虛擬”）系億道數(shù)碼的子公司。
?。ǘ╆P(guān)聯(lián)關(guān)系說明
公司與上述受托方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、本次事項(xiàng)履行的決策程序情況及相關(guān)機(jī)構(gòu)意見
本次使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議及2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)就該事項(xiàng)發(fā)表了無異議的核查意見。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
盡管公司選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場主要受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。
?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》以及《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，確?，F(xiàn)金管理事宜的有效開展和規(guī)范運(yùn)行。
2、公司將及時(shí)分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、資金使用情況由公司內(nèi)審部門進(jìn)行日常監(jiān)督。
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
5、公司將依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。
四、對(duì)公司的影響
公司本次使用閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合相關(guān)法律法規(guī)，確保公司募投項(xiàng)目所需資金、保證募集資金安全及公司正常經(jīng)營的前提下進(jìn)行的，不存在變相改變募集資金投向的行為。通過對(duì)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，增加公司收益，更好地實(shí)現(xiàn)公司資金的保值與增值，維護(hù)公司股東的利益。
五、截至本公告日前12個(gè)月內(nèi)，公司進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
截至本公告日，公司以閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理未到期金額為人民幣85,000.00萬元，以閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理未到期金額為人民幣36,550.00萬元，未超過公司股東大會(huì)審議通過的進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額范圍和投資期限。
六、備查文件
現(xiàn)金管理產(chǎn)品相關(guān)的認(rèn)購資料。
特此公告。
深圳市億道信息股份有限公司
董事會(huì)
二二三年五月五日
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